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易方达全球优质企业混合型证券投资基金(QDII)

混合型 中风险(R3)

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易方达全球优质企业混合型证券投资基金(QDII)

  • 概览
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  • 风险提示函
成立日期: 2023-10-31 资产规模: 3.64 亿元
1.3035
单位净值(元)
1.64%
日涨跌
1.3035
累计净值(元)
基金净值日期:2025-07-25 i
本基金为QDII基金,基金资产主要投资于境外市场,净值披露时间一般比普通基金晚1个工作日,请您留意净值日期。
  • 累计收益
  • 历史定期收益
区间收益率:0.00% 区间最大回撤:0.00%
基本信息
基金名称: 易方达全球优质企业混合型证券投资基金(QDII)
基金简称: 易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)
基金代码: 018229
基金类型: 混合型
成立日期: 2023-10-31
基金管理人: 易方达基金管理有限公司
基金经理: 李剑锋
基金托管人: 招商银行股份有限公司
资产净值: 数据截至2025-06-30:363,898,421.42元
投资范围:

本基金可投资于境内市场和境外市场。
境内市场投资工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板、科创板以及其他依法发行上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券等),资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、衍生工具(包括股指期货、国债期货、股票期权等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
境外市场投资工具,包括已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证,前述国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金,政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券,银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具,与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品,远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品,内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票(以下简称“港股通股票”),以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,本基金可以将其纳入投资范围。

投资比例: 权益类资产(含普通股、优先股、境内存托凭证、全球存托凭证、美国存托凭证等)占基金资产的比例为60%-95%;保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。
本基金可投资全球市场,包括境内市场和境外不同国家或地区市场。本基金投资于境外市场股票及存托凭证的资产占基金资产的比例不低于20%,投资于境内市场股票及存托凭证的资产占基金资产的比例不低于20%。香港市场可通过合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度或内地与香港股票市场交易互联互通机制进行投资。
投资目标: 本基金在控制风险的前提下,追求基金资产的长期增值。
业绩比较基准: MSCI全球指数(MSCI All Country World Index)(使用估值汇率折算)收益率×65%+中证800指数收益率×20%+中债总指数收益率×15%
风险收益特征: 本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。 本基金可投资境外市场,除了需要承担市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、国家/地区风险等境外投资面临的特有风险。
基金经理
  • 现任基金经理
  • 历任基金经理一览表
报告期内基金投资策略和运作分析

本季度全球股票市场先抑后扬,主要发达市场指数多数均创年内新高。

在4月9日之前,市场因特朗普宣布的关税政策陷入恐慌,其政策的激进程度、覆盖广度及执行之迅速远超市场预期。全球股市发生恐慌性抛售,标普500从季度初以来一度下跌超11%,如果从2月高点计算,回撤幅度接近20%并进入技术性熊市。波动率指数(VIX)飙升至60,为疫情以来最高水平。在非衰退年份出现如此规模的回撤与恐慌程度是比较罕见的。而随着特朗普关税政策的快速转向,标志着政策不确定性见顶,市场经历了堪称历史级别的反弹,标普500仅仅在55个交易日后就创下历史新高。这是标普在历史上下跌超过15%后反弹至新高所需交易日最短的一次,可见反弹力度之空前。

政策方面,除了关税政策的转向以外,市场重心开始切换至减税法案和去监管政策的推进,而这两者对市场均存在边际利好。

政策变化因素以外,本季度海外市场最大的驱动因素之一,是AI板块在经历了一季度DeepSeek冲击后在二季度卷土重来。科技巨头公司在业绩会重申对AI的信心,甚至加码对AI的资本开支。与此同时,更多的迹象表明AI应用在越来越多行业中加速。从企业的角度来说, AI相关资本开支的投资回报率正在持续改善,因此企业对于算力的消耗正在呈现指数级的增长。因此,在所有行业中,本季度表现最好的板块,是AI主题驱动的信息技术和通讯服务板块。

组合在二季度实现了较为显著的超额收益。这一方面受益于我们在一季度末就将组合整体的防御性提高,并且用欧洲顺周期和国防板块的敞口替换了部分美国AI算力的持仓,这使得组合在市场因对等关税快速下跌的过程中更具韧性。另一方面,在市场4月9日启动的反弹过程中,当市场仍在争论美国是否会因为关税政策陷入衰退的时候,我们基于对美国政策制定机制和制约因素的理解做出了政策将会转向的判断。另外,我们在市场下跌过程中持续提升组合公司的整体选股质量,坚持了我们一贯的“以合理的价格买入优秀的公司”的投资理念。在市场大幅下跌后,出现了不少护城河深厚、增长可持续且管理层优秀的公司被市场打折抛售的情况。我们抓住这个机会抄底买入并提升了整体组合的质量评分。其中,我们还显著增加了AI产业的相关敞口。

从归因分析来看,我们对于美国和中国香港市场的超配是二季度本基金正贡献最大的来源。从行业来看,信息技术、医疗健康和工业这三个板块贡献了最大的超额回报。我们对AI产业链、中国创新药出海以及欧洲顺周期和国防板块的布局是主要贡献来源。负贡献则主要来自我们对金融板块的低配,但这是我们的主动选择。我们认为市场大跌后,成长板块的投资机会非常突出,因此我们主动选择了低配金融板块。从结果来看,信息技术和通讯服务板块确实显著跑赢了金融板块。

丘吉尔曾经说过:“永远不要浪费一场危机”。这个季度,我们在市场的波动中,践行了这句话。在我们的世界观中,投资是一场无限游戏,任何不可持续的方法论都难以穿越周期。世界瞬息万变,甚至越来越快,波动越来越大。我们无法预测未来将发生什么事情,我们唯一能够坚持而且可以有信心做好的事情,就是"以合理的价格买入优秀的公司",通过这些公司内生的可持续的复利增长,不变应万变地去应对复杂的世界。

截至报告期末,本基金A类基金份额净值为1.2328元,本报告期份额净值增长率为22.87%,同期业绩比较基准收益率为7.34%;C类基金份额净值为1.2217元,本报告期份额净值增长率为22.66%,同期业绩比较基准收益率为7.34%。

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历任基金经理 任职日期 离任日期
李剑锋 2023-10-31 --
费率结构
申购费率
申购金额M(元)(含申购费) 申购费率
M<100万 1.50%
100万≤M<500万 1.20%
M≥500万 按笔收取,1000.00元/笔
注:在申购费按金额分档的情况下,如果投资者多次申购,申购费适用单笔申购金额所对应的费率。
赎回费率
持有时间(天) 赎回费率
0-6 1.50%
7-29 0.75%
30-179 0.50%
180及以上 0.00%
管理费、托管费、销售服务费
管理费 1.20%
托管费 0.20%
销售服务费 0.00%
点击查看:
网上交易优惠费率
资产组合
查询日期:

--

  • 03月31日
  • 06月30日
  • 09月30日
  • 12月31日
查询
资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
权益投资 445,003,336.94 90.42%
银行存款和结算备付金合计 41,216,166.90 8.37%
其他各项资产 5,923,588.62 1.20%
合计 492,143,092.46 100.00%
总资产:0元 !
基金资产净值=基金总资产-基金负债,因为基金在运作过程中可能会存在负债(如应付账款等),所以会出现基金总资产与基金资产净值数据不一致的情况,另根据计算原则,公式中三个要素均为整个基金(不区分份额)层面数据。
占基金资产净值前十名股票及存托凭证投资明细(39.02%)
序号 公司名称(英文) 公司名称(中文) 证券代码 所在证券市场 所属国家(地区) 股票数量(股) 占基金资产净值比例
1 Meta Platforms Inc META US 纳斯达克证券交易所 美国 5,015 5.60%
2 Duality Biotherapeutics, Inc. 映恩生物 9606 HK 香港证券交易所 中国香港 131,500 5.35%
3 Broadcom Inc 博通股份有限公司 AVGO US 纳斯达克证券交易所 美国 10,803 4.50%
4 ServiceNow Inc NOW US 纽约证券交易所 美国 2,852 4.44%
5 NVIDIA Corp 英伟达 NVDA US 纳斯达克证券交易所 美国 17,114 4.09%
6 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 台湾积体电路制造股份有限公司 TSM US 纽约证券交易所 美国 9,848 3.37%
7 Netflix Inc 奈飞公司 NFLX US 纳斯达克证券交易所 美国 1,474 2.99%
8 Rolls-Royce Holdings PLC 罗尔斯·罗伊斯控股公司 RR/ LN 伦敦证券交易所 英国 148,098 2.98%
9 Microsoft Corp 微软 MSFT US 纳斯达克证券交易所 美国 3,903 2.94%
10 Rheinmetall AG 德国莱茵金属股份有限公司 RHM GR 德国证券交易所Xetra交易平台 德国 864 2.76%
基金分红
~
查询
导出
权益登记日 基准日 每份红利(元) 红利发放日
暂无数据
销售机构
机构代码 机构名称 机构网址 客户服务电话
004 中国银行股份有限公司 www.boc.cn 95566
006 交通银行股份有限公司 www.bankcomm.com 95559
007 招商银行股份有限公司 www.cmbchina.com 95555
009 上海浦东发展银行股份有限公司 www.spdb.com.cn 95528
011 兴业银行股份有限公司 www.cib.com.cn 95561
015 中国邮政储蓄银行股份有限公司 www.psbc.com 95580
019 广发银行股份有限公司 www.cgbchina.com.cn 400-830-8003
020 平安银行股份有限公司 bank.pingan.com 95511-3
021 宁波银行股份有限公司 www.nbcb.com.cn 95574
022 上海农村商业银行股份有限公司 www.srcb.com 021-962999、 4006962999
机构详情
    风险提示函

    尊敬的投资者:

    投资有风险,投资需谨慎。公开募集证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具,当您购买基金产品时,既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。

    基金销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与基金销售机构对基金的风险评级可能不一致,您在做出投资决策之前,请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书,充分认识本基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑本基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。

    根据有关法律法规,基金管理人易方达基金管理有限公司做出如下风险揭示:

    一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型,您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,您承担的风险也越大。

    二、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式,但并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

    三、基金在投资运作过程中可能面临各种风险,投资本基金的一般风险包括市场风险、流动性风险、管理风险、税收风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之十时,您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额,或您赎回的款项可能延缓支付。

    四、投资本基金可能遇到的特有风险包括但不限于:(1)权益类资产投资比例较高而面临的资产配置风险;(2)本基金可能较为集中投资于部分国家或地区,以及不必然投资于港股的风险;(3)按照基金投资策略投资可能无法盈利甚至亏损的风险;(4)通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港市场股票而面临的港股通机制风险;(5)境外投资额度不足或受政策影响可能产生的风险。此外,本基金还面临全球投资的特殊风险,包括但不限于国家/地区风险、法律和政治风险、汇率风险、会计制度风险、税务风险、引入境外托管人的相关风险以及开通外币认购、申购和赎回业务的相应风险等;投资风险,包括但不限于投资股票、债券、衍生品、存托凭证、资产支持证券以及证券借贷/正回购/逆回购等的相关风险;以及管理风险、流动性风险、运作风险、基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险、不可抗力风险及其他风险等。本基金的特有风险及一般风险详见招募说明书的“风险揭示”部分。

    五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。易方达基金管理有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。

    六、中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。各方当事人因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议应尽量通过协商、调解途径解决,如经友好协商未能解决的最终将通过仲裁方式处理,详见《基金合同》。本基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人网站http://www.efunds.com.cn进行了公开披露。

    七、您应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构购买赎回基金,具体基金销售机构名单详见基金管理人网站公示。

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