017705

易方达裕浙3个月定期开放债券型证券投资基金

债券型 中低风险(R2) 开放运作期提醒
本基金开放交易时间:2025/08/18-2025/09/12

017705

易方达裕浙3个月定期开放债券型证券投资基金

  • 概览
  • 基本信息
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  • 费率结构
  • 资产组合
  • 基金净值
  • 基金分红
  • 产品公告
  • 销售机构
  • 风险提示函
成立日期: 2023-06-15 资产规模: 8.7 亿元
1.0165
单位净值(元)
-0.08%
日涨跌
1.0557
累计净值(元)
基金净值日期:2025-09-05
  • 累计收益
  • 历史定期收益
区间收益率:0.00% 区间最大回撤:0.00%
基本信息
基金名称: 易方达裕浙3个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称: 易方达裕浙3个月定开债券
基金代码: 017705
基金类型: 债券型
成立日期: 2023-06-15
基金管理人: 易方达基金管理有限公司
基金经理: 杨真 , 唐跃
基金托管人: 浙商银行股份有限公司
资产净值: 数据截至2025-06-30:870,467,962.88元
投资范围:

本基金的投资范围包括国内依法发行、上市的债券(含国债、央行票据、地方政府债、金融债、次级债、企业债、短期融资券、超短期融资券、证券公司短期公司债券、证券公司短期融资券、非金融企业债务融资工具、政府支持机构债券、中期票据、公司债、可分离交易可转债的纯债部分等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货、信用衍生品及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金不直接在二级市场买入股票等资产,也不参与一级市场新股申购和新股增发。同时本基金不参与可交换债券、可转换债券投资(可分离交易可转债的纯债部分除外)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,在履行适当程序后,本基金可以将其纳入投资范围。

投资比例: 本基金投资于债券资产不低于基金资产的80%(每个开放运作期开始前十个工作日至开放运作期结束后十个工作日内不受此比例限制)。开放运作期内每个交易日日终,扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。在封闭运作期内,本基金不受上述5%的限制,但每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金。
投资目标: 本基金投资目标是在控制风险的基础上,力争实现基金资产的长期稳健增值。
业绩比较基准: 中债新综合财富指数收益率
风险收益特征: 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
基金经理
  • 现任基金经理
  • 历任基金经理一览表
报告期内基金投资策略和运作分析

2025年上半年,中国经济在复杂严峻的内外部环境中总体保持平稳修复态势,2025年上半年GDP同比增长5.3%。国内经济呈现政策驱动型复苏特征,广义财政政策前置发力,推动基建投资边际回升。设备更新与以旧换新政策纵深推进、加力扩围,支撑制造业投资韧性增长,提振了消费需求。工业生产方面则呈现供给引领、政策托举特征。但进入二季度,国际贸易环境出现不利影响,但外贸领域通过抢出口效应及5月关税缓和后订单集中释放形成支撑,部分抵消了4月对美出口下滑的影响。然而经济复苏基础仍需夯实,政策驱动的结构性复苏尚未完全转化为市场内生动能。消费端虽保持韧性,但居民消费意愿疲软、就业收入未明显改善,形成结构性矛盾,限制内生动能转化。部分行业产能过剩矛盾突出,叠加物价低位运行态势,持续压缩企业盈利空间,制约经济增长潜力。

上半年债券市场表现跌宕起伏,除基本面影响外,还受到风险偏好回升、资金面阶段性收敛以及美国对等关税冲击等因素影响,收益率整体震荡。年初1月,市场延续2024年乐观情绪,收益率探底后窄幅震荡,10年期国债收益率在1.60%-1.70%区间波动。春节后,“开门红”经济数据逐渐显现,风险偏好回升,债券市场自2月中旬出现持续调整。调整过程中资金面有所收敛,叠加机构此前过度乐观情绪的修正,10年期国债收益率从底部1.60%持续上行至3月中旬的1.90%。随后,季末资金面边际宽松凸显债券配置价值,加之4月初美国对等关税冲击全球风险资产,推升避险情绪,收益率快速下行至1.62%附近。中美谈判取得进展后,收益率进入1.62%-1.73%的震荡格局。

截至上半年末,各期限收益率表现分化:中短端利率品种明显上行,1年、3年、5年期国债收益率较去年底分别上行26BP、21BP、10BP;长端则小幅下行,10年、30年期国债收益率较年初分别下行3BP、5BP,国开债表现与国债基本一致。信用债表现相对更优,1-5年期AAA中票收益率较去年底上行2-10BP,7-10年期AAA中票收益率下行10BP以内;信用利差普遍压缩,中低评级信用债收益率多以下行为主。

报告期内本基金选择中短期限利率债作为配置品种,同时组合在骑乘策略、个券选择策略方面坚持精细化管理。一季度组合在久期和杠杆配置方面随着市场波动进行调整。二季度组合操作更为积极,通过久期和波段策略增厚收益。组合整体在上半年获得了较为稳健的持有期回报。

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历任基金经理 任职日期 离任日期
杨真 2023-06-15 --
唐跃 2025-08-07 --
费率结构
申购费率
申购金额M(元)(含申购费) 申购费率
M<100万 0.60%
100万≤M<500万 0.40%
M≥500万 按笔收取,1000.00元/笔
注:在申购费按金额分档的情况下,如果投资者多次申购,申购费适用单笔申购金额所对应的费率。
赎回费率
持有时间(天) 赎回费率
0-6 1.50%
7及以上 0.00%
管理费、托管费
管理费 0.30%
托管费 0.10%
点击查看:
网上交易优惠费率
资产组合
查询日期:

--

  • 03月31日
  • 06月30日
  • 09月30日
  • 12月31日
查询
资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
固定收益类投资 1,212,505,466.69 99.88%
银行存款和结算备付金合计 1,410,180.97 0.12%
合计 1,213,915,647.66 100.00%
总资产:0元 !
基金资产净值=基金总资产-基金负债,因为基金在运作过程中可能会存在负债(如应付账款等),所以会出现基金总资产与基金资产净值数据不一致的情况,另根据计算原则,公式中三个要素均为整个基金(不区分份额)层面数据。
占基金资产净值前五名债券投资明细(83.64%)
序号 债券名称 债券代码 债券数量(张) 占基金资产净值比例
1 24国开08 240208 2,000,000 23.61%
2 22国开08 220208 1,500,000 17.63%
3 24国开04 240204 1,500,000 17.49%
4 21国开15 210215 1,000,000 12.71%
5 24国开15 240215 1,000,000 12.20%
基金分红
~
查询
导出
权益登记日 基准日 每份红利(元) 红利发放日
2024-09-23 2024-09-12 0.0115 2024-09-24
2024-06-24 2024-06-17 0.0237 2024-06-25
2023-11-13 2023-11-07 0.004 2023-11-14
暂无数据
销售机构
机构代码 机构名称 机构网址 客户服务电话
007
招商银行股份有限公司
www.cmbchina.com 95555
015
中国邮政储蓄银行股份有限公司
www.psbc.com 95580
021
宁波银行股份有限公司
www.nbcb.com.cn 95574
026
浙商银行股份有限公司
www.czbank.com 95527
303
上海天天基金销售有限公司
www.1234567.com.cn 95021
362
上海基煜基金销售有限公司
https://www.jiyufund.com.cn/ 400-820-5369
378
珠海盈米基金销售有限公司
www.yingmi.cn 020-89629066
机构详情
    风险提示函

    尊敬的投资者:

    投资有风险,投资需谨慎。公开募集证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具,当您购买基金产品时,既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。

    基金销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与基金销售机构对基金的风险评级可能不一致,您在做出投资决策之前,请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书,充分认识本基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑本基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。

    根据有关法律法规,基金管理人易方达基金管理有限公司做出如下风险揭示:

    一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型,您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,您承担的风险也越大。

    二、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式,但并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

    三、基金在投资运作过程中可能面临各种风险,投资本基金的一般风险包括市场风险、流动性风险、管理风险、税收风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之二十时,您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额,或您赎回的款项可能延缓支付。

    四、投资本基金可能遇到的风险包括一般风险和特有风险,一般风险包括投资于证券市场而导致的市场风险、基金的流动性风险(包括但不限于特定投资标的流动性较差风险、巨额赎回风险、启用摆动定价或侧袋机制等流动性风险管理工具带来的风险等)、本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险、基金管理人的管理风险、税收风险、其他风险等;本基金的特有风险包括:(1)主要投资于债券市场而面临的信用风险和利率风险;(2)本基金采取定期开放方式运作且不上市交易,投资者在封闭期内无法赎回基金份额、首个封闭运作期(自基金合同生效日至2023年8月15日)可能少于3个月以及每次开放运作期和封闭运作期的时间及长度不完全一样的风险; (3)基金合同直接终止的风险;(4)本基金的投资范围包括证券公司短期公司债券、资产支持证券等品种,可能给本基金带来额外风险等。本基金的具体运作特点详见基金合同和招募说明书的约定。本基金的一般风险及特有风险详见招募说明书的“风险揭示”部分。

    五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。易方达基金管理有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。

    六、中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。各方当事人因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议应尽量通过协商、调解途径解决,如经友好协商未能解决的最终将通过仲裁方式处理,详见《基金合同》。本基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人网站http://www.efunds.com.cn进行了公开披露。

    七、您应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构购买赎回基金,具体基金销售机构名单详见基金管理人网站公示。

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