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易方达稳健腾享六个月持有期混合型基金中基金(FOF)

基金中基金 中低风险(R2)

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易方达稳健腾享六个月持有期混合型基金中基金(FOF)

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成立日期: 2023-08-29 资产规模: 1.17 亿元
1.0204
单位净值(元)
-1.14%
日涨跌
1.0204
累计净值(元)
基金净值日期:2024-10-09 i
本基金为FOF基金,基金资产主要投资于其他基金,本基金净值披露时间一般比普通基金晚1个工作日,请您留意净值日期。
  • 累计收益
  • 历史定期收益
区间收益率:0.00% 区间最大回撤:0.00%
基本信息
基金名称: 易方达稳健腾享六个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金简称: 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C
基金代码: 017595
基金类型: 基金中基金
成立日期: 2023-08-29
基金管理人: 易方达基金管理有限公司
基金经理: 张浩然 , 刘先宇
基金托管人: 上海浦东发展银行股份有限公司
资产净值: 数据截至2024-06-30:117,392,753.45元
投资范围:

本基金的投资范围包括经中国证监会依法核准或注册的基金(不含QDII基金及香港互认基金)、国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他依法发行上市的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票(以下简称“港股通股票”)、国内依法发行上市的债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,本基金可以将其纳入投资范围。

投资比例: 本基金投资于证券投资基金的资产不低于基金资产的80%,投资于基金管理人旗下基金的资产不低于非现金资产的80%,权益类资产占基金资产的比例为0-30%,投资于港股通股票的资产不超过股票资产的50%;保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。权益类资产包括股票、股票型基金以及权益类混合型基金。权益类混合型基金指至少满足以下一条标准的混合型基金:(1)基金合同约定投资股票资产占基金资产的比例不低于60%;(2)基金最近4期季度报告中披露的股票资产占基金资产的比例均不低于60%。
投资目标: 本基金主要投资于基金管理人旗下的基金,在控制整体风险的前提下,力争实现资产的长期稳健增值。
业绩比较基准: 沪深300指数收益率×8%+中证港股通综合指数收益率×2%+中债新综合指数(财富)收益率×90%
风险收益特征: 本基金为混合型基金中基金(FOF),理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金、股票型基金中基金(FOF),高于债券型基金、债券型基金中基金(FOF)、货币市场基金和货币型基金中基金(FOF)。 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场,除了需要承担市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险、以及通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。本基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险详见招募说明书。
基金经理
  • 现任基金经理
  • 历任基金经理一览表
报告期内基金投资策略和运作分析

2024年上半年,A股市场经历了大幅震荡,年初以来市场受到流动性冲击的影响快速下跌;而从2月中旬起,随着流动性紧张的缓解以及部分经济数据的好转,市场又开始快速反弹;反弹持续到5月中旬,市场再次转向。相比于市场整体,更为显著的变化是市场的结构性差异,市值方面,上半年大市值股票的表现明显好于中小市值股票;风格方面,价值风格的表现也显著好于成长风格;行业方面,具备红利特征的银行、煤炭、公用事业、家用电器、石油石化等行业涨幅靠前,但综合、计算机、商贸零售、社会服务、传媒等行业大幅下跌。

2024年上半年,债券市场收益率持续下行,十年期国债到期收益率由年初的2.56%左右下行至2.21%左右,处于历史低位。债券市场走强背后的原因除基本面因素外,主要是今年以来债券市场的供给明显低于需求,出现了较为显著的“资产荒”。在这种背景下,债券收益率的绝对位置和债券的信用利差都达到了历史极低水平。

2024年上半年,可转债市场整体跟随股票市场震荡,由于多数转债的正股偏中小市值,转债年初以来下跌幅度较大,从2月中旬起也跟随股票市场上涨。但从6月开始,转债市场出现了独立于正股的波动:随着部分转债的信用评级下调和部分小盘股的退市风险提升,转债市场快速定价了部分个券的信用风险,部分存在信用风险的转债出现了快速下跌。

回顾上半年市场的主要驱动因素,一方面是经济预期的变化,5月地产政策放松后的效果还需要观察;另一方面则是资金风险偏好的快速下降:股票市场的红利风格持续跑赢市场,而质量、成长风格持续跑输市场;债券市场持续“资产荒”;转债市场在信用风险扩散的过程中,资金不愿意承担这种风险,整体规避了正股市值较小、信用等级较低的转债。

资金风险偏好的下降存在一定的合理性,但其背后也有多方面因素的影响。如果这些因素出现一定的变化,那么当前看起来收益风险比优秀的红利类资产、长久期债券,也可能出现一定的估值回归。作为一个稳健的投资组合,红利类资产由于其低波动的优势,是值得长期配置的;但随着其不断上涨,这类资产在估值回归后的下行空间也有所扩大,因此短期也需要适当降低配置比例。

报告期内,本基金秉承稳健的投资风格,结合市场环境灵活运用多种投资策略,通过对货币市场基金、债券型基金、混合型基金的分散化配置构建核心组合,并结合市场判断进行适度调整,为投资者严格控制投资组合的下行风险。

资产配置层面,基于对影响市场长期回报因素的观察,持有相对乐观的态度,维持了权益资产仓位;同时,在权益内部适当减仓了偏红利风格的基金,加仓了偏质量风格的基金。

基金选择层面,本基金主要投资于基金管理人旗下的基金,报告期内主要对转债基金的持仓进行了调整:在一季度转债市场快速下跌后,为投资者增配了部分转债基金;在二季度转债市场信用风险扩散的情况下,减仓了部分持仓分散的量化策略转债基金,加仓了部分更关注正股基本面策略的转债基金。

本基金重视投资组合的风险管理,力争在控制组合下行风险的基础上为投资者获得稳定的投资回报,也由衷感谢广大投资者的理解和信任。

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历任基金经理 任职日期 离任日期
张浩然 2023-08-29 --
刘先宇 2024-05-10 --
费率结构
赎回费率
本基金不收取赎回费
管理费、托管费、销售服务费
管理费 0.60%
托管费 0.10%
销售服务费 0.30%
注:1.本基金投资于本基金管理人所管理的基金的部分不收取管理费。本基金管理费按前一日基金资产净值扣除前一日所持有本基金管理人管理的其他基金公允价值后的余额(若为负数,则取0)的0.60%年费率计提。 2.本基金投资于本基金托管人所托管的基金的部分不收取托管费。本基金托管费按前一日基金资产净值扣除前一日所持有基金托管人托管的其他基金公允价值后的余额(若为负数,则取0)的0.10%年费率计提。 3.上表中年费用金额为基金整体承担费用,非单个份额类别费用,且年费用金额为预估值,最终实际金额以基金定期报告披露为准。 4.本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。
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资产组合
查询日期:

--

  • 03月31日
  • 06月30日
  • 09月30日
  • 12月31日
查询
资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
固定收益类投资 14,726,418.49 4.89%
基金投资 281,354,232.70 93.41%
银行存款和结算备付金合计 5,110,007.34 1.70%
其他各项资产 12,698.98 0.00%
合计 301,203,357.51 100.00%
总资产:0元 !
基金资产净值=基金总资产-基金负债,因为基金在运作过程中可能会存在负债(如应付账款等),所以会出现基金总资产与基金资产净值数据不一致的情况,另根据计算原则,公式中三个要素均为整个基金(不区分份额)层面数据。
占基金资产净值前五名债券投资明细(4.95%)
序号 债券名称 债券代码 债券数量(张) 占基金资产净值比例
1 23国债16 019709 145,000 4.95%
占基金资产净值前十名基金投资明细(94.49%)
序号 基金代码 基金名称 持有份额(份) 占基金资产净值比例
1 016479 易方达裕丰回报债券C 29,245,792 16.91%
2 110050 易方达安和中短债债券C 44,782,676 16.15%
3 017420 易方达裕祥回报债券C 27,164,367 14.67%
4 000621 易方达现金增利货币B 37,987,404 12.76%
5 017156 易方达岁丰添利债券(LOF)C 20,226,342 11.16%
6 005877 易方达鑫转增利混合C 12,889,927 8.25%
7 016344 易方达裕惠定开混合发起式C 13,686,521 7.66%
8 001442 易方达瑞信混合E 7,487,670 3.83%
9 019264 易方达安瑞短债债券D 9,002,142 3.10%
基金分红
~
查询
导出
权益登记日 基准日 每份红利(元) 红利发放日
暂无数据
销售机构
机构代码 机构名称 机构网址 客户服务电话
009 上海浦东发展银行股份有限公司 www.spdb.com.cn 95528
011 兴业银行股份有限公司 www.cib.com.cn 95561
019 广发银行股份有限公司 www.cgbchina.com.cn 400-830-8003
020 平安银行股份有限公司 bank.pingan.com 95511-3
021 宁波银行股份有限公司 www.nbcb.com.cn 95574
022 上海农村商业银行股份有限公司 www.srcb.com 021-962999、 4006962999
023 北京农村商业银行股份有限公司 www.bjrcb.com 010-96198,4008896198
029 南京银行股份有限公司 www.njcb.com.cn 95302
038 乌鲁木齐银行股份有限公司 www.uccb.com.cn 0991-96518
039 烟台银行股份有限公司 www.yantaibank.net 4008-311-777
机构详情
    风险提示函

    尊敬的投资者:

    投资有风险,投资需谨慎。公开募集证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具,当您购买基金产品时,既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。

    基金销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与基金销售机构对基金的风险评级可能不一致,您在做出投资决策之前,请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书,充分认识本基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑本基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。

    根据有关法律法规,基金管理人易方达基金管理有限公司做出如下风险揭示:

    一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型,您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,您承担的风险也越大。

    二、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式,但并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

    三、基金在投资运作过程中可能面临各种风险,投资本基金的一般风险包括市场风险、流动性风险、管理风险、税收风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之十时,您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额,或您赎回的款项可能延缓支付。

    四、投资本基金可能遇到的风险包括:证券市场整体环境引发的系统性风险;个别证券特有的非系统性风险;流动性风险(包括但不限于特定投资标的流动性较差风险、巨额赎回风险、启用摆动定价或侧袋机制等流动性风险管理工具带来的风险等);本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险;基金投资过程中产生的操作风险;因交收违约和投资债券引发的信用风险;本基金投资范围包括科创板股票、中小企业私募债、证券公司短期公司债券、存托凭证等品种,可能给本基金带来额外风险;债券市场系统性风险;股票市场风险等。

    五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。易方达基金管理有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。

    六、中国证监会对本基金募集的注册 ,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。各方当事人因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议应尽量通过协商、调解途径解决,如经友好协商未能解决的最终将通过仲裁方式处理,详见《基金合同》。本基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人网站http://www.efunds.com.cn进行了公开披露。

    七、您应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构购买赎回基金,具体基金销售机构名单详见基金管理人网站公示。

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