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易方达稳健腾享六个月持有期混合型基金中基金(FOF)

基金中基金 中低风险(R2)

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易方达稳健腾享六个月持有期混合型基金中基金(FOF)

  • 概览
  • 基本信息
  • 基金经理
  • 费率结构
  • 资产组合
  • 基金净值
  • 基金分红
  • 产品公告
  • 销售机构
  • 风险提示函
成立日期: 2023-08-29 资产规模: 0.82 亿元
1.0489
单位净值(元)
0.11%
日涨跌
1.0489
累计净值(元)
基金净值日期:2025-02-06 i
本基金为FOF基金,基金资产主要投资于其他基金,本基金净值披露时间一般比普通基金晚1个工作日,请您留意净值日期。
  • 累计收益
  • 历史定期收益
区间收益率:0.00% 区间最大回撤:0.00%
基本信息
基金名称: 易方达稳健腾享六个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金简称: 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A
基金代码: 017594
基金类型: 基金中基金
成立日期: 2023-08-29
基金管理人: 易方达基金管理有限公司
基金经理: 张浩然 , 刘先宇
基金托管人: 上海浦东发展银行股份有限公司
资产净值: 数据截至2024-12-31:81,803,923.67元
投资范围:

本基金的投资范围包括经中国证监会依法核准或注册的基金(含公开募集基础设施证券投资基金(以下简称“公募REITs”),不含QDII基金及香港互认基金)、国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他依法发行上市的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票(以下简称“港股通股票”)、国内依法发行上市的债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,本基金可以将其纳入投资范围。

投资比例: 本基金投资于证券投资基金的资产不低于基金资产的80%,投资于基金管理人旗下基金的资产不低于非现金资产的80%,权益类资产占基金资产的比例为0-30%,投资于港股通股票的资产不超过股票资产的50%;保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。权益类资产包括股票、股票型基金以及权益类混合型基金。权益类混合型基金指至少满足以下一条标准的混合型基金:(1)基金合同约定投资股票资产占基金资产的比例不低于60%;(2)基金最近4期季度报告中披露的股票资产占基金资产的比例均不低于60%。
投资目标: 本基金主要投资于基金管理人旗下的基金,在控制整体风险的前提下,力争实现资产的长期稳健增值。
业绩比较基准: 沪深300指数收益率×8%+中证港股通综合指数收益率×2%+中债新综合指数(财富)收益率×90%
风险收益特征: 本基金为混合型基金中基金(FOF),理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金、股票型基金中基金(FOF),高于债券型基金、债券型基金中基金(FOF)、货币市场基金和货币型基金中基金(FOF)。 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场,除了需要承担市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险、以及通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。本基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险详见招募说明书。
基金经理
  • 现任基金经理
  • 历任基金经理一览表
报告期内基金投资策略和运作分析

2024年四季度,A股市场以震荡为主。在三季度末政策出台推动市场反弹后,A股在四季度进入了区间震荡的状态。市值方面,四季度中小市值的股票表现好于大市值股票。风格方面,成长风格表现好于价值风格。行业方面,商贸零售、综合、电子、计算机等行业表现靠前,而美容护理、有色金属、食品饮料等行业表现靠后。

2024年四季度,债券市场表现突出。十年期国债到期收益率从2.16%下行至1.66%,单季度下行幅度在50bp左右,其中利率债的表现好于信用债。可转债方面,由于可转债正股的整体风格偏向中小盘,在四季度中小盘风格的推动下,转债整体的表现较好。

四季度市场体现出流动性驱动的行情:股票市场中,对流动性更敏感的小盘成长风格表现更好;债券市场中,在货币政策“适度宽松”的表述下收益率快速下行;转债市场中,市场也出现了资金流入的现象,部分转债的转股溢价率有了明显提升。

我们一直希望构建一个均衡且涨跌具有不对称性的组合。四季度市场继续验证了这些资产的不对称性:例如,在四季度初,部分转债的纯债溢价率和转股溢价率仍然处于较低的水平,在四季度流动性的支撑下溢价率得到了快速修复;但是随着溢价率修复到历史中性水平,转债资产的不对称性有所下降。

本基金秉承稳健的投资风格,结合市场环境灵活运用多种投资策略,通过对债券型基金和偏债混合型基金的分散化配置构建核心组合,并结合市场判断进行适度调整,为投资者严格控制投资组合的下行风险。

资产配置层面,基于对影响市场长期回报因素的观察,组合基本维持了权益资产仓位,同时根据组合回撤预算不断调整权益资产配置比例;债券资产方面,组合减仓了货币基金,加仓了部分交易较为灵活的中长期纯债基金,在四季度债券收益率下行的过程中获取了一定资本利得收益;另类资产方面,组合秉持多资产、多策略的投资理念,参与了量化对冲基金、场内折价基金和黄金基金的投资机会。

基金选择层面,本基金主要投资于基金管理人旗下的基金,组合在四季度转债上涨的过程中减仓了以转债策略为主的偏债混合基金,加仓了以高质量红利股票为底仓的偏债混合型基金,将组合的权益敞口更多暴露在收益预期更稳定的高质量红利资产上。

本基金重视投资组合的风险管理,力争在控制组合下行风险的基础上为投资者获得稳定的投资回报,也由衷感谢广大投资者的理解和信任。

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历任基金经理 任职日期 离任日期
张浩然 2023-08-29 --
刘先宇 2024-05-10 --
费率结构
申购费率
申购金额M(元)(含申购费) 申购费率
M<100万 1.00%
100万≤M<500万 0.80%
M≥500万 按笔收取,1000.00元/笔
注:在申购费按金额分档的情况下,如果投资者多次申购,申购费适用单笔申购金额所对应的费率。
赎回费率
本基金不收取赎回费
管理费、托管费、销售服务费
管理费 0.60%
托管费 0.10%
销售服务费 0.00%
注:1. 本基金投资于本基金管理人所管理的基金的部分不收取管理费。本基金管理费按前一日基金资产净值扣除前一日所持有本基金管理人管理的其他基金公允价值后的余额(若为负数,则取0)的0.60%年费率计提。 2. 本基金投资于本基金托管人所托管的基金的部分不收取托管费。本基金托管费按前一日基金资产净值扣除前一日所持有基金托管人托管的其他基金公允价值后的余额(若为负数,则取0)的0.10%年费率计提。 3.上表中年费用金额为基金整体承担费用,非单个份额类别费用,且年费用金额为预估值,最终实际金额以基金定期报告披露为准。 4.本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。
点击查看:
网上交易优惠费率
资产组合
查询日期:

--

  • 03月31日
  • 06月30日
  • 09月30日
  • 12月31日
查询
资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
固定收益类投资 6,278,330.63 4.42%
基金投资 132,497,751.26 93.24%
银行存款和结算备付金合计 3,196,910.97 2.25%
其他各项资产 124,228.02 0.09%
合计 142,097,220.88 100.00%
总资产:0元 !
基金资产净值=基金总资产-基金负债,因为基金在运作过程中可能会存在负债(如应付账款等),所以会出现基金总资产与基金资产净值数据不一致的情况,另根据计算原则,公式中三个要素均为整个基金(不区分份额)层面数据。
占基金资产净值前五名债券投资明细(4.45%)
序号 债券名称 债券代码 债券数量(张) 占基金资产净值比例
1 24国债09 019740 62,000 4.45%
占基金资产净值前十名基金投资明细(88.44%)
序号 基金代码 基金名称 持有份额(份) 占基金资产净值比例
1 017420 易方达裕祥回报债券C 12,793,552 14.28%
2 016479 易方达裕丰回报债券C 10,172,469 13.04%
3 021144 易方达高等级信用债债券D 14,025,570 12.05%
4 017156 易方达岁丰添利债券(LOF)C 10,003,976 11.92%
5 110050 易方达安和中短债债券C 15,124,214 11.45%
6 001442 易方达瑞信混合E 7,487,670 8.41%
7 001746 易方达瑞富混合E 6,870,711 6.95%
8 001818 易方达瑞兴混合E 4,042,676 4.25%
9 015822 易方达中证同业存单AAA指数7天持有 4,326,977 3.25%
10 110008 易方达稳健收益债券B 2,812,086 2.84%
基金分红
~
查询
导出
权益登记日 基准日 每份红利(元) 红利发放日
暂无数据
产品公告
~
全部
基金产品资料概要
基金合同
发售公告
托管协议
招募说明书
销售机构
机构代码 机构名称 机构网址 客户服务电话
007 招商银行股份有限公司 www.cmbchina.com 95555
009 上海浦东发展银行股份有限公司 www.spdb.com.cn 95528
011 兴业银行股份有限公司 www.cib.com.cn 95561
019 广发银行股份有限公司 www.cgbchina.com.cn 400-830-8003
020 平安银行股份有限公司 bank.pingan.com 95511-3
021 宁波银行股份有限公司 www.nbcb.com.cn 95574
022 上海农村商业银行股份有限公司 www.srcb.com 021-962999、 4006962999
023 北京农村商业银行股份有限公司 www.bjrcb.com 010-96198,4008896198
029 南京银行股份有限公司 www.njcb.com.cn 95302
038 乌鲁木齐银行股份有限公司 www.uccb.com.cn 0991-96518
机构详情
    风险提示函

    尊敬的投资者:

    投资有风险,投资需谨慎。公开募集证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具,当您购买基金产品时,既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。

    基金销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与基金销售机构对基金的风险评级可能不一致,您在做出投资决策之前,请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书,充分认识本基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑本基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。

    根据有关法律法规,基金管理人易方达基金管理有限公司做出如下风险揭示:

    一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型,您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,您承担的风险也越大。

    二、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式,但并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

    三、基金在投资运作过程中可能面临各种风险,投资本基金的一般风险包括市场风险、流动性风险、管理风险、税收风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之十时,您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额,或您赎回的款项可能延缓支付。

    四、投资者投资本基金每份基金份额需要持有至少六个月以上且不上市交易,面临在六个月最短持有期内赎回无法确认及无法退出的流动性风险,以及基金净值可能发生较大波动的风险。本基金主要投资于基金管理人旗下的基金,与全市场基金相比,基金管理人旗下基金在数量、类型等方面相对有限,由此可能对本基金的投资运作造成影响,并进而影响本基金的收益水平;此外,基金管理人发生经营风险时本基金的业绩也可能受到较大影响。除了前述本基金对每份基金份额设定六个月最短持有期、主要投资于基金管理人旗下的基金的特有风险外,投资本基金可能遇到的特有风险包括但不限于:(1)无法获得收益甚至损失本金的风险;(2)投资于非权益类资产的特有风险;(3)主要投资于基金所面临的特有风险,包括但不限于因主要投资于基金而面临的被投资基金业绩不达目标影响本基金投资业绩表现的风险、赎回资金到账时间较晚影响投资人资金安排的风险、双重收费风险、投资于可上市交易基金的二级市场投资风险、被投资基金的运作风险、被投资基金的基金管理人经营风险和相关政策风险;(4)本基金投资范围包括内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票而面临的香港股票市场及港股通机制带来的风险;(5)本基金投资范围包括存托凭证、资产支持证券等特殊品种而面临的其他额外风险。此外本基金还将面临市场风险、流动性风险、管理风险、税收风险、基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险、其他风险等一般风险。本基金的特有风险及一般风险详见招募说明书的“风险揭示”部分。

    五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。易方达基金管理有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。

    六、中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。各方当事人因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议应尽量通过协商、调解途径解决,如经友好协商未能解决的最终将通过仲裁方式处理,详见《基金合同》。本基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人网站http://www.efunds.com.cn进行了公开披露。

    七、您应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构购买赎回基金,具体基金销售机构名单详见基金管理人网站公示。

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