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易方达安盈回报混合型证券投资基金

混合型 中风险(R3)

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易方达安盈回报混合型证券投资基金

  • 概览
  • 基本信息
  • 基金经理
  • 费率结构
  • 资产组合
  • 基金净值
  • 基金分红
  • 产品公告
  • 销售机构
  • 风险提示函
成立日期: 2023-03-07 资产规模: 9.99 亿元
2.685
单位净值(元)
-1.21%
日涨跌
2.685
累计净值(元)
基金净值日期:2026-09-01
  • 累计收益
  • 历史定期收益
区间收益率:0.00% 区间最大回撤:0.00%
基本信息
基金名称: 易方达安盈回报混合型证券投资基金
基金简称: 易方达安盈回报混合C
基金代码: 017414
基金类型: 混合型
成立日期: 2023-03-07
基金管理人: 易方达基金管理有限公司
基金经理: 张清华
基金托管人: 中国农业银行股份有限公司
基金规模: 数据截至2026-06-30:999,004,505.86元
投资范围:

本基金的投资范围包括国内依法发行、上市的国债、央行票据、地方政府债、金融债、次级债、企业债、短期融资券、中期票据、公司债、可转换债券(含可分离型可转换债券)、可交换债券、证券公司短期公司债券、中小企业私募债、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产,股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、权证等权益类品种以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。

投资比例: 本基金投资于固定收益类资产不低于基金资产净值的50%;投资于权益类资产不高于基金资产净值的50%;现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
投资目标: 本基金主要投资于固定收益类资产,并通过较灵活的资产配置,力争实现基金资产的长期稳健增值。
业绩比较基准: 沪深300 指数收益率×25%+中债新综合指数收益率×70%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%
风险收益特征: 本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。
基金经理
  • 现任基金经理
  • 历任基金经理一览表
报告期内基金投资策略和运作分析

上半年经济增长态势良好,一季度受出口和财政带动,国内GDP实现5.0%的较高增长,二季度财政投放节奏有所放缓,经济增速边际放缓至4.3%,但仍处于政策的合意区间。价格方面,3月以来的美伊冲突推升了原油等大宗商品价格,在输入性通胀带动下,PPI同比增速较年初预期更早转正,CPI同比增速温和回升但向上弹性有限。

中国经济呈现出“分化”的特征:新旧动能分化、内外需走势分化。从2025年四季度以来,外需持续对中国经济形成拉动,这一趋势在2026年二季度进一步强化。出口的高增来自三方面因素的共同作用,分别是全球AI产业增长带动、美国补库周期对非AI出口的拉动、及中美经贸摩擦缓和后中国出口份额的回升,往后看这三个因素预计仍将持续。但另一方面,在出口高增的情况下,新增政策出台的必要性下降,内需仍待复苏。居民消费增速较低,房地产仍在依靠市场的自发出清,虽然个别一线城市房地产市场的量价有初步企稳迹象,但广泛的低线城市仍有压力。

与宏观基本面相对应,资本市场也展现出“分化”特征:债券市场的中短期限信用品种和长期限品种的收益率分化、权益市场的科技和传统行业的市场表现分化。债券市场资金面保持平稳、市场配置需求旺盛,中短期限信用债较国债收益率的利差持续压低;长期限利率品种的收益率则在价格因素回升和内需修复节奏相对温和的双重影响下维持窄幅震荡,上半年大部分时间内,10年期国债收益率在1.70%-1.82%的区间内波动,超长债期限利差始终维持较高水平。

权益市场方面,全球制造业修复与AI资本开支持续上修带领科技主线领涨开年的“春季躁动”行情,3月虽受到中东地缘事件的影响市场有所回调,但A股市场展现出较好的韧性,行情主线逐步聚焦于具备产业趋势的AI产业链、业绩确定性的出口链等新经济概念板块,而与传统经济相关的消费、地产链板块股价则持续走低。

转债市场年初以来继续演绎稀缺性的逻辑。估值已经进入历史极高水平,偏债型转债的配置价值下降,而偏股型转债更依赖对正股的判断。但由于转债正股中科技占比明显低于股票指数,转债市场从整体稀缺转向局部稀缺,5月以来随着发行人赎回的增多,高估值转债的脆弱性显现,中证转债指数持续回落,几乎回吐年内涨幅。

报告期内,权益仓位维持在偏高水平,基于对出口和AI产业景气趋势的乐观判断,持仓逐渐向电子和通信行业集中。转债仓位先升后降,年初将高价券部分替换为次新券和不赎回的个券,考虑到转债估值的提高和大量转债对应正股的期权属性受损于分化行情,仓位逐渐下降到了中枢偏低的水平,结构上更多配置在高价转债和低价转债两端,结合股票的凸性区间去判断转债的凸性,继续尝试获取转债不对称的风险收益特征带来的机会。债券方面,以流动性管理为主,持仓高等级信用债和金融债,以获取票息收益。

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历任基金经理 任职日期 离任日期
张清华 2023-03-07 --
费率结构
申购费率
本基金不收取申购费
赎回费率
持有时间(天) 赎回费率
0-6 1.50%
7-29 0.50%
30及以上 0.00%
管理费、托管费、销售服务费
管理费 0.90%
托管费 0.20%
销售服务费 0.40%
注:本基金管理费、托管费、销售服务费收取规则详见招募说明书等法律文件。
点击查看:
网上交易优惠费率
资产组合
查询日期:

--

  • 03月31日
  • 06月30日
  • 09月30日
  • 12月31日
查询
资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
权益投资 497,366,554.10 39.07%
固定收益类投资 700,500,340.16 55.03%
银行存款和结算备付金合计 4,744,602.77 0.37%
其他各项资产 70,320,481.04 5.52%
合计 1,272,931,978.07 100.00%
总资产:0元 !
基金资产净值(基金规模)= 基金总资产-基金负债,因为基金在运作过程中可能会存在负债(如应付账款等),所以会出现基金总资产与基金资产净值数据不一致的情况,另根据计算原则,公式中三个要素均为整个基金(不区分份额)层面数据。
占基金资产净值前十名股票投资明细(41.61%)
序号 股票名称 股票代码 股票数量(股) 占基金资产净值比例
1 芯原股份 688521 179,151 6.66%
2 三环集团 300408 396,896 6.63%
3 寒武纪 688256 34,533 5.52%
4 新易盛 300502 73,795 4.48%
5 中际旭创 300308 30,000 3.81%
6 立讯精密 002475 478,200 3.37%
7 澜起科技 688008 97,264 3.02%
8 亨通光电 600487 268,000 2.93%
9 中天科技 600522 469,000 2.85%
10 广钢气体 688548 449,150 2.34%
占基金资产净值前五名债券投资明细(20.09%)
序号 债券名称 债券代码 债券数量(张) 占基金资产净值比例
1 25申证03 524196 500,000 5.04%
2 26国证D1 524619 500,000 5.04%
3 24国开02 240202 440,000 4.48%
4 25唐新Y1 242216 300,000 3.03%
5 26深圳资本MTN002 102681967 250,000 2.50%
基金分红
~
查询
导出
权益登记日 基准日 每份红利(元) 红利发放日
暂无数据
销售机构
机构代码 机构名称 机构网址 客户服务电话
002
中国工商银行股份有限公司
www.icbc.com.cn 95588
006
交通银行股份有限公司
www.bankcomm.com 95559
007
招商银行股份有限公司
www.cmbchina.com 95555
011
兴业银行股份有限公司
www.cib.com.cn 95561
021
宁波银行股份有限公司
www.nbcb.cn 95574
046
东莞农村商业银行股份有限公司
www.drcbank.com 0769-961122
059
长沙银行股份有限公司
www.bankofchangsha.com 0731-96511(湖南省内)、40067-96511(全国)
123
鼎信汇金(北京)投资管理有限公司
www.9ifund.com 400-158-5050
125
深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
http://8.jrj.com.cn 4000661199-2
152
上海挖财基金销售有限公司
www.wacaijijin.com 021-50810673
机构详情
    风险提示函

    尊敬的投资者:

    投资有风险,投资需谨慎。公开募集证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具,当您购买基金产品时,既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。

    基金销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与基金销售机构对基金的风险评级可能不一致,您在做出投资决策之前,请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书,充分认识本基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑本基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。

    根据有关法律法规,基金管理人易方达基金管理有限公司做出如下风险揭示:

    一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型,您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,您承担的风险也越大。

    二、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式,但并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

    三、基金在投资运作过程中可能面临各种风险,投资本基金的一般风险包括市场风险、流动性风险、管理风险、税收风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之十时,您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额,或您赎回的款项可能延缓支付。

    四、投资本基金可能遇到的风险包括:证券市场整体环境引发的系统性风险;个别证券特有的非系统性风险;流动性风险(包括但不限于特定投资标的流动性较差风险、巨额赎回风险、启用摆动定价或侧袋机制等流动性风险管理工具带来的风险等);本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险;基金投资过程中产生的操作风险;因交收违约和投资债券引发的信用风险;基金投资回报可能低于业绩比较基准的风险;本基金投资范围包括科创板股票、中小企业私募债、证券公司短期公司债券、存托凭证等品种,可能给本基金带来额外风险等。

    五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。易方达基金管理有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。

    六、中国证监会对本基金募集的注册 ,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。各方当事人因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议应尽量通过协商、调解途径解决,如经友好协商未能解决的最终将通过仲裁方式处理,详见《基金合同》。本基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人网站http://www.efunds.com.cn进行了公开披露。

    七、您应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构购买赎回基金,具体基金销售机构名单详见基金管理人网站公示。

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