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易方达安盈回报混合型证券投资基金

混合型 中风险(R3)

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易方达安盈回报混合型证券投资基金

  • 概览
  • 基本信息
  • 基金经理
  • 费率结构
  • 资产组合
  • 基金净值
  • 基金分红
  • 产品公告
  • 销售机构
  • 风险提示函
成立日期: 2023-03-07 资产规模: 0.04 亿元
2.147
单位净值(元)
0.19%
日涨跌
2.147
累计净值(元)
基金净值日期:2023-09-28
  • 累计收益
  • 历史定期收益
区间收益率:0.00% 区间最大回撤:0.00%
基本信息
基金名称: 易方达安盈回报混合型证券投资基金
基金简称: 易方达安盈回报混合C
基金代码: 017414
基金类型: 混合型
成立日期: 2023-03-07
基金管理人: 易方达基金管理有限公司
基金经理: 张清华
基金托管人: 中国农业银行股份有限公司
资产净值: 数据截至2023-06-30:3,985,795.44元
投资范围:

本基金的投资范围包括国内依法发行、上市的国债、央行票据、地方政府债、金融债、次级债、企业债、短期融资券、中期票据、公司债、可转换债券(含可分离型可转换债券)、可交换债券、证券公司短期公司债券、中小企业私募债、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产,股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、权证等权益类品种以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。

投资比例: 本基金投资于固定收益类资产不低于基金资产净值的50%;投资于权益类资产不高于基金资产净值的50%;现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
投资目标: 本基金主要投资于固定收益类资产,并通过较灵活的资产配置,力争实现基金资产的长期稳健增值。
业绩比较基准: 沪深300 指数收益率×25%+中债新综合指数收益率×70%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%
风险收益特征: 本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。
基金经理
  • 现任基金经理
  • 历任基金经理一览表
报告期内基金投资策略和运作分析

2023年上半年中国经济增长整体呈现冲高回落的走势,一季度冲高、二季度回落。年初在疫后服务业重启、中长期信贷资金对投资拉动、出口补偿性修复这三大力量的驱动下,经济呈现一轮快速修复。一季度经济形势超预期的表现,使得二季度政策开始退坡,财政政策退坡带来基建投资在4月明显下滑;进入二季度,出口份额回补也基本结束、外需再次承压;5月服务业价格的回落显示疫后服务业修复带来的劳动力需求回升过程已经基本结束、居民内生消费意愿疲弱。前期对经济正向拉动的因素开始发生逆转,预期的转弱也带来了企业的去库存行为,这也加剧了生产的回落。CPI(消费者物价指数)和PPI(生产者价格指数)等价格数据的持续回落反应需求的不足,表明实际的经济增速可能处于潜在增速的下方,在此背景下,6月开始,货币、地产等稳增长政策陆续出台。海外方面,即使加息环境诱发了中小银行风险事件等问题,但美国经济增长的韧性却显著超出预期,美联储和市场似乎正在逐步接受通胀问题的长期化,美国经济逐步走向高通胀与经济复苏共存的宏观情景。

权益市场方面,市场整体跟随宏观经济节奏波动,1月在经济动能强劲的背景下快速冲高而后盘整、4月底在经济数据全面下滑后震荡走弱。6月以来,市场交易围绕政策预期展开,整体呈现低位徘徊。上半年市场呈现存量资金博弈的特征,市场结构分化,AIGC(生成式人工智能)催化下的TMT(数字新媒体,下同)行业与“中特估”是上半年相对亮眼的两个板块。

转债市场年初经历估值快速提升后维持在高位震荡,并延续至半年末。一季度正股的较好表现推升了转债估值,二季度则更多受到债市上涨和流动性环境宽松的提振。结构方面,一季度小盘股相对活跃,二季度银行、非银、公用事业等权重转债受益于中特估行情催化,阶段性表现较好,支撑转债指数表现强于同期权益指数。

回顾上半年组合操作,宏观环境的复杂多变对资产配置的应对调整提出了较高的要求,组合上半年表现不佳,对于疫后经济修复的乐观预期使得组合年初高配了股票和转债,二季度经济指标下滑的幅度和速度都超出了我们的预判,市场快速下行后,担忧预期也得到了充分的释放,股票市场整体估值较低,很多优质公司也具备了较好的长期配置价值,因此组合选择了优化持仓结构的方式来应对,保留了较高的权益仓位,适当减仓了阶段性反弹的TMT等成长行业,加仓估值合理的银行、基础化工与机械设备等行业,面对新的市场环境,优化与平衡组合资产配置,提高组合的灵活性。转债投资上,一季度组合保持较高仓位,二季度有所降低,结构上提升了平衡型转债的占比,减仓超大盘转债,加仓小盘转债,增加了绝对价格在130元附近、溢价率较低转债的配置,同时积极换仓,用估值偏低的新券替换组合中性价比偏低的老券,维持组合的整体弹性。

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历任基金经理 任职日期 离任日期
张清华 2023-03-07 --
费率结构
申购费率
本基金不收取申购费
赎回费率
持有时间(天) 赎回费率
0-6 1.50%
7-29 0.50%
30及以上 0.00%
管理费、托管费、销售服务费
管理费 0.90%
托管费 0.20%
销售服务费 0.40%
注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。
点击查看:
网上交易优惠费率
资产组合
查询日期:

--

  • 03月31日
  • 06月30日
  • 09月30日
  • 12月31日
查询
资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
权益投资 968,319,084.93 40.34%
固定收益类投资 1,407,650,125.46 58.64%
银行存款和结算备付金合计 9,093,614.31 0.38%
其他各项资产 15,576,010.21 0.65%
合计 2,400,638,834.91 100.00%
总资产:0元 !
基金资产净值=基金总资产-基金负债,因为基金在运作过程中可能会存在负债(如应付账款等),所以会出现基金总资产与基金资产净值数据不一致的情况,另根据计算原则,公式中三个要素均为整个基金(不区分份额)层面数据。
占基金资产净值前十名股票投资明细(34.69%)
序号 股票名称 股票代码 股票数量(股) 占基金资产净值比例
1 扬农化工 600486 1,271,466 4.87%
2 柏楚电子 688188 530,523 4.38%
3 邮储银行 601658 19,416,702 4.16%
4 洋河股份 002304 693,200 3.99%
5 万华化学 600309 950,600 3.66%
6 招商银行 600036 2,165,419 3.11%
7 泸州老窖 000568 328,400 3.01%
8 五粮液 000858 382,300 2.74%
9 东方财富 300059 4,391,719 2.73%
10 三环集团 300408 1,583,196 2.04%
占基金资产净值前五名债券投资明细(18.74%)
序号 债券名称 债券代码 债券数量(张) 占基金资产净值比例
1 19国开03 190203 1,200,000 5.36%
2 21国君12 188736 900,000 4.04%
3 大秦转债 113044 760,310 3.85%
4 22华泰G5 137814 700,000 3.10%
5 G三峡EB1 132018 384,000 2.39%
基金分红
~
查询
导出
权益登记日 每份红利(元) 红利发放日
暂无数据
销售机构
机构代码 机构名称 机构网址 客户服务电话
002 中国工商银行股份有限公司 www.icbc.com.cn 95588
007 招商银行股份有限公司 www.cmbchina.com 95555
011 兴业银行股份有限公司 www.cib.com.cn 95561
021 宁波银行股份有限公司 www.nbcb.com.cn 95574
123 鼎信汇金(北京)投资管理有限公司 www.9ifund.com 400-158-5050
125 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 http://8.jrj.com.cn 400-166-1188
158 上海陆享基金销售有限公司 www.luxxfund.com 400-168-1235
163 腾安基金销售(深圳)有限公司 https://www.txfund.com/ 4000-890-555
167 博时财富基金销售有限公司 www.boserawealth.com 4006105568
301 诺亚正行基金销售有限公司 www.noah-fund.com 400-821-5399
机构详情
    风险提示函

    尊敬的投资者:

    投资有风险,投资需谨慎。公开募集证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具,当您购买基金产品时,既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。

    基金销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与基金销售机构对基金的风险评级可能不一致,您在做出投资决策之前,请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书,充分认识本基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑本基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。

    根据有关法律法规,基金管理人易方达基金管理有限公司做出如下风险揭示:

    一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型,您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,您承担的风险也越大。

    二、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式,但并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

    三、基金在投资运作过程中可能面临各种风险,投资本基金的一般风险包括市场风险、流动性风险、管理风险、税收风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之十时,您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额,或您赎回的款项可能延缓支付。

    四、投资本基金可能遇到的风险包括:证券市场整体环境引发的系统性风险;个别证券特有的非系统性风险;流动性风险(包括但不限于特定投资标的流动性较差风险、巨额赎回风险、启用摆动定价或侧袋机制等流动性风险管理工具带来的风险等);本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险;基金投资过程中产生的操作风险;因交收违约和投资债券引发的信用风险;基金投资回报可能低于业绩比较基准的风险;本基金投资范围包括科创板股票、中小企业私募债、证券公司短期公司债券、存托凭证等品种,可能给本基金带来额外风险等。

    五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。易方达基金管理有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。

    六、中国证监会对本基金募集的注册 ,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。各方当事人因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议应尽量通过协商、调解途径解决,如经友好协商未能解决的最终将通过仲裁方式处理,详见《基金合同》。本基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人网站http://www.efunds.com.cn进行了公开披露。

    七、您应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构购买赎回基金,具体基金销售机构名单详见基金管理人网站公示。

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