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易方达安心回馈混合型证券投资基金

混合型 中风险(R3)

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易方达安心回馈混合型证券投资基金

  • 概览
  • 基本信息
  • 基金经理
  • 费率结构
  • 资产组合
  • 基金净值
  • 基金分红
  • 产品公告
  • 销售机构
  • 风险提示函
成立日期: 2022-09-13 资产规模: 0.01 亿元
2.427
单位净值(元)
0.08%
日涨跌
2.427
累计净值(元)
基金净值日期:2025-07-30
  • 累计收益
  • 历史定期收益
区间收益率:0.00% 区间最大回撤:0.00%
基本信息
基金名称: 易方达安心回馈混合型证券投资基金
基金简称: 易方达安心回馈混合C
基金代码: 016594
基金类型: 混合型
成立日期: 2022-09-13
基金管理人: 易方达基金管理有限公司
基金经理: 李中阳
基金托管人: 中国工商银行股份有限公司
资产净值: 数据截至2025-06-30:1,063,719.51元
投资范围:

本基金的投资范围包括国内依法发行、上市的国债、央行票据、地方政府债、金融债、次级债、企业债、短期融资券、中期票据、公司债、可转换债券(含可分离型可转换债券)、可交换债券、证券公司短期公司债券、中小企业私募债、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产,股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、权证等权益类品种以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。

投资比例: 基金的投资组合比例为:本基金投资于固定收益类资产不低于基金资产净值的60%;投资于权益类资产不高于基金资产净值的40%;现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
投资目标: 本基金主要投资于固定收益类资产,并通过较灵活的资产配置,力争实现基金资产的长期稳健增值。
业绩比较基准: 沪深300指数收益率×25%+中债新综合指数收益率×70%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%
风险收益特征: 本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。
基金经理
  • 现任基金经理
  • 历任基金经理一览表
报告期内基金投资策略和运作分析

二季度关税政策波动是影响经济的主要因素。出口受此影响,在二季度节奏有一定波动,5月关税谈判取得成效后,企业抓紧“抢出口”,对于经济起到一定支撑作用。而内需较年初的乐观趋势略有走弱,工程机械、通用自动化等需求高频数据有一定承压,侧面体现出国内需求的压力。展望下半年,关税的不确定性仍在,海外需求的持续性仍需观察。内需层面,居民的内生需求维持低位,地产销售也重回走低趋势,预计接下来仍会产生拖累效应。以旧换新政策是消费的主要支撑力量,下半年政策持续,预计将提供正面的推动效应。

二季度债券市场在“对等关税”冲击、风险偏好反复以及央行总量宽松加码的推动下,收益率高位回落,各品种、各期限收益率均出现较为明显的下行。整个二季度,10年国债收益率运行在1.62-1.81%之间,二季度末收于1.65%,较一季度末下行约16.6bp;10年国开债收益率运行在1.66-1.85%之间,二季度末收于1.69%,较一季度末下行约15.1bp。信用债市场亦表现较好,信用利差压缩,其中短久期资产涨势相对明显。节奏上,收益率下行主要发生在4月上旬“对等关税”急剧加码阶段,随后市场窄幅横盘波动。具体看,可分为四个阶段:第一阶段(4月初-4月7日),受美国宣布对华加征34%“对等关税”影响,避险情绪叠加宽货币预期驱动下,收益率快速下行,10年国债收益率从1.79%骤降至1.63%。第二阶段(4月8日-4月30日),海外关税反复,超长期特别国债首发叠加中共中央政治局会议部署的一系列政策逐步落地,债市进入震荡,博弈加剧。第三阶段(5月6日-5月27日),降息降准落地后利多出尽,叠加中美关税缓和远超市场预期,债券收益率向上调整。第四阶段(5月28日以来),国有大行持续买短债且央行积极投放,叠加基本面数据表现偏弱、地缘政治冲突加剧,债市利好因素累积,收益率重回下行通道,不过随着止盈情绪升温以及权益市场上行带来的跷跷板效应,债市进一步上涨略显乏力。

股票市场在4月初经历关税扰动快速下杀之后,随着预期缓和,逐步收复失地,回到贸易摩擦之前。大小盘依旧延续了一季度的分化趋势,以中证2000为代表的小盘指数持续跑赢沪深300指数。

二季度可转债市场表现优异,中证转债指数季度涨幅3.77%,并创近10年来新高。节奏上可分成两个阶段:第一阶段(4月初-4月7号),“对等关税”事件冲击下转债指数快速下跌,几乎回撤一季度所有涨幅。第二阶段(4月8号以来),权益市场强力维稳,后续“对等关税”超预期改善,正股强势叠加估值抬升,转债指数拾级而上。

报告期内,本基金规模有所下降。债券方面,组合保持合理的信用底仓和杠杆水平,赚取票息收益,同时灵活调整利率债仓位,通过久期的积极操作增厚收益。4月上旬“对等关税”冲击下,组合加仓有估值优势的15年地方债,将久期从中性提高到略偏高水平。6月高频数据走弱、货币环境保持宽松,叠加需求端政策效果不及预期,组合增持长久期国债,进一步提高久期。整体看,二季度债券收益率虽普遍下行15-20BP,但市场呈现出交易窗口短、波动幅度小且结构分化明显的格局,操作难度较大。往后看,组合预计将延续票息信用底仓加长久期利率债配置结构,灵活调整组合久期水平。股票方面,在当前位置,我们认为股票相较于其他资产更有性价比,因此将股票保持在高仓位。我们的思路与之前保持不变,行业资本开支收缩会导致一些细分行业龙头经营环境改善,自去年四季度以来,我们观察到这一现象仍在继续,因此将这个方向作为组合的主要配置方向,基于性价比对组合结构进行了调整:增持电子、化工,减持有色、汽车方向。转债方面,二季度组合在中性仓位水平上适度加仓,重点做结构调整,通过哑铃型配置,兼顾品种弹性和稳定性,在追求收益增强的同时控制回撤风险。

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历任基金经理 任职日期 离任日期
李中阳 2022-09-13 --
林虎 2022-09-13 2023-03-04
费率结构
申购费率
本基金不收取申购费
赎回费率
持有时间(天) 赎回费率
0-6 1.50%
7-29 0.50%
30及以上 0.00%
管理费、托管费、销售服务费
管理费 0.60%
托管费 0.20%
销售服务费 0.40%
点击查看:
网上交易优惠费率
资产组合
查询日期:

--

  • 03月31日
  • 06月30日
  • 09月30日
  • 12月31日
查询
资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
权益投资 403,929,237.25 24.98%
固定收益类投资 1,197,554,984.21 74.05%
银行存款和结算备付金合计 12,104,119.30 0.75%
其他各项资产 3,680,828.48 0.23%
合计 1,617,269,169.24 100.00%
总资产:0元 !
基金资产净值=基金总资产-基金负债,因为基金在运作过程中可能会存在负债(如应付账款等),所以会出现基金总资产与基金资产净值数据不一致的情况,另根据计算原则,公式中三个要素均为整个基金(不区分份额)层面数据。
占基金资产净值前十名股票投资明细(15.45%)
序号 股票名称 股票代码 股票数量(股) 占基金资产净值比例
1 华峰铝业 601702 2,663,732 3.48%
2 海大集团 002311 473,600 2.28%
3 三一重工 600031 1,131,412 1.67%
4 深南电路 002916 174,790 1.55%
5 生益科技 600183 535,400 1.33%
6 恒立液压 601100 183,100 1.08%
7 柏楚电子 688188 96,271 1.04%
8 紫金矿业 601899 639,900 1.03%
9 传音控股 688036 151,875 1.00%
10 鸿路钢构 002541 715,800 0.99%
占基金资产净值前五名债券投资明细(27.6%)
序号 债券名称 债券代码 债券数量(张) 占基金资产净值比例
1 23附息国债23 230023 1,010,000 10.36%
2 24浦发银行二级资本债01A 232480052 800,000 6.76%
3 24吉高01 240449 500,000 4.23%
4 24蜀道投资MTN017 102485056 400,000 3.36%
5 25进出01 250301 350,000 2.89%
基金分红
~
查询
导出
权益登记日 基准日 每份红利(元) 红利发放日
暂无数据
销售机构
机构代码 机构名称 机构网址 客户服务电话
006 交通银行股份有限公司 www.bankcomm.com 95559
007 招商银行股份有限公司 www.cmbchina.com 95555
011 兴业银行股份有限公司 www.cib.com.cn 95561
020 平安银行股份有限公司 bank.pingan.com 95511-3
021 宁波银行股份有限公司 www.nbcb.com.cn 95574
055 西安银行股份有限公司 www.xacbank.com 40086-96779(全国)、96779(陕西)
059 长沙银行股份有限公司 www.bankofchangsha.com 0731-96511(湖南省内)、40067-96511(全国)
152 上海挖财基金销售有限公司 www.wacaijijin.com 021-50810673
158 上海陆享基金销售有限公司 www.luxxfund.com 400-168-1235
163 腾安基金销售(深圳)有限公司 https://www.txfund.com/ 4000-890-555
机构详情
    风险提示函

    尊敬的投资者:

    投资有风险,投资需谨慎。公开募集证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具,当您购买基金产品时,既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。

    基金销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与基金销售机构对基金的风险评级可能不一致,您在做出投资决策之前,请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书,充分认识本基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑本基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。

    根据有关法律法规,基金管理人易方达基金管理有限公司做出如下风险揭示:

    一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型,您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,您承担的风险也越大。

    二、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式,但并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

    三、基金在投资运作过程中可能面临各种风险,投资本基金的一般风险包括市场风险、流动性风险、管理风险、税收风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之十时,您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额,或您赎回的款项可能延缓支付。

    四、投资本基金可能遇到的风险包括:证券市场整体环境引发的系统性风险;个别证券特有的非系统性风险;流动性风险(包括但不限于特定投资标的流动性较差风险、巨额赎回风险、启用侧袋机制等流动性风险管理工具带来的风险等);本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险;基金投资过程中产生的操作风险;因交收违约和投资债券引发的信用风险;如果本基金投资中小企业私募债、证券公司短期公司债券、科创板股票、存托凭证等品种,可能给本基金带来额外风险等。

    五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。易方达基金管理有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。

    六、中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。各方当事人因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议应尽量通过协商、调解途径解决,如经友好协商未能解决的最终将通过仲裁方式处理,详见《基金合同》。本基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人网站http://www.efunds.com.cn进行了公开披露。

    七、您应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构购买赎回基金,具体基金销售机构名单详见基金管理人网站公示。

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