016479

  • A类份额
  • C类份额

易方达裕丰回报债券型证券投资基金

债券型 中低风险(R2)

016479

  • A类份额
  • C类份额

易方达裕丰回报债券型证券投资基金

  • 概览
  • 基本信息
  • 基金经理
  • 费率结构
  • 资产组合
  • 基金净值
  • 基金分红
  • 产品公告
  • 销售机构
  • 风险提示函
成立日期: 2022-08-23 资产规模: 341.58 亿元
2.061
单位净值(元)
-0.39%
日涨跌
2.061
累计净值(元)
基金净值日期:2026-07-22
  • 累计收益
  • 历史定期收益
区间收益率:0.00% 区间最大回撤:0.00%
基本信息
基金名称: 易方达裕丰回报债券型证券投资基金
基金简称: 易方达裕丰回报债券C
基金代码: 016479
基金类型: 债券型
成立日期: 2022-08-23
基金管理人: 易方达基金管理有限公司
基金经理: 张清华
基金托管人: 上海浦东发展银行股份有限公司
基金规模: 数据截至2026-06-30:34,158,069,268.15元
投资范围:

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、短期融资券、中期票据、公司债、可转换债券(含可分离型可转换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款等债券资产,股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、权证等权益类品种以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可以将其纳入投资范围。

投资比例: 本基金各类资产的投资比例为:本基金投资于债券资产不低于基金资产的80%;投资于股票资产不高于基金资产的20%;现金及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
投资目标: 本基金主要投资于债券资产,严格管理权益类品种的投资比例,在控制基金资产净值波动的基础上,力争实现基金资产的长期稳健增值。
业绩比较基准: 中债新综合财富指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%
风险收益特征: 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
基金经理
  • 现任基金经理
  • 历任基金经理一览表
报告期内基金投资策略和运作分析

二季度实际经济增长边际放缓,但仍处于政策的合意区间。新旧动能切换、内外需走势分化的格局延续,同时在输入性通胀带动下,PPI同比较年初预期更早转正,CPI同比温和回升但向上弹性有限。从2025年四季度以来,外需持续对中国经济形成拉动,这一趋势在2026年二季度进一步强化。拆分来看,出口高增来自三方面因素的共同作用,分别是全球AI产业增长带动、美国补库周期对非AI出口的拉动、及中美贸易战缓和后中国出口份额的回升。往后看这三个因素预计仍将持续,这也是我们对于下半年出口增速相对乐观的原因。但另一方面,在出口高增的情况下,新增政策出台的必要性下降、财政也有所退坡,这进一步拖累了内需的表现,加剧经济“K型”分化格局。居民消费增速较低,房地产仍在依靠市场的自发出清,当前虽然一线城市的量价有初步企稳迹象,但广泛的低线城市仍有压力。

与经济的表现相对应,权益市场的分化在二季度也愈发极致。具备产业趋势的AI产业链、业绩确定性的出口链等新经济概念板块在二季度录得较大涨幅,而与传统经济相关的消费、地产链板块股价则持续走低。

债券市场整体呈现震荡走势,内需的边际走弱对债券资产相对有利,但利率绝对水平偏低、供给扰动等因素又限制了收益率的下行空间,二季度10年期国债收益率在1.7%-1.8%的窄幅区间内波动。虽然油价上涨推升了通胀预期,但根据历史经验,输入性通胀并不至于引发货币政策收紧,从实际情况来看,二季度央行保持流动性宽松、资金利率围绕政策利率运行,信用利差维持低位,市场的配置需求依然强烈。

转债市场整体走势先强后弱,市场经历了内部结构极致分化后再平衡的过程。4月在权益市场风险偏好修复与供给收缩的共振下转债整体估值抬升,偏股型转债因具备弹性表现更优,但5月随着转债赎回逐渐增多,高估值的脆弱性暴露,市场发生大幅调整,结构上高价小盘转债回调更显著,市场显露出风格再平衡的信号。

报告期内,本基金规模有所增长,权益仓位始终维持在偏高水平。基于对出口和AI产业趋势的乐观判断,组合维持了较高的电子和通信行业配置。转债估值处于历史高位,结构分化、博弈难度加大,组合转债仓位缓慢下降至中枢以下水平,结构上更多配置在高低价两端,结合股票的凸性区间去判断转债的凸性,尝试获取转债不对称的风险收益特征。债券方面,保持中性久期,以高等级信用债和金融债为底仓获取票息收益,同时积极把握利率债的波段机会。

展开更多

历任基金经理 任职日期 离任日期
张清华 2022-08-23 --
张雅君 2022-08-23 2025-09-30
费率结构
申购费率
本基金不收取申购费
赎回费率
持有时间(天) 赎回费率
0-6 1.50%
7-29 0.50%
30及以上 0.00%
管理费、托管费、销售服务费
管理费 0.40%
托管费 0.10%
销售服务费 0.40%
注:本基金管理费、托管费、销售服务费收取规则详见招募说明书等法律文件。
点击查看:
网上交易优惠费率
资产组合
查询日期:

--

  • 03月31日
  • 06月30日
  • 09月30日
  • 12月31日
查询
资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
权益投资 6,503,568,056.41 16.91%
固定收益类投资 31,694,902,210.46 82.40%
银行存款和结算备付金合计 60,955,896.49 0.16%
其他各项资产 206,964,389.95 0.54%
合计 38,466,390,553.31 100.00%
总资产:0元 !
基金资产净值(基金规模)= 基金总资产-基金负债,因为基金在运作过程中可能会存在负债(如应付账款等),所以会出现基金总资产与基金资产净值数据不一致的情况,另根据计算原则,公式中三个要素均为整个基金(不区分份额)层面数据。
占基金资产净值前十名股票投资明细(12.56%)
序号 股票名称 股票代码 股票数量(股) 占基金资产净值比例
1 中际旭创 300308 465,500 1.73%
2 新易盛 300502 954,939 1.70%
3 三环集团 300408 3,305,692 1.62%
4 芯原股份 688521 1,279,399 1.39%
5 寒武纪 688256 268,987 1.26%
6 兆易创新 603986 458,400 1.09%
7 江丰电子 300666 947,968 0.98%
8 杰瑞股份 002353 2,095,800 0.94%
9 江海股份 002484 3,021,446 0.93%
10 广钢气体 688548 6,062,015 0.92%
占基金资产净值前五名债券投资明细(10.62%)
序号 债券名称 债券代码 债券数量(张) 占基金资产净值比例
1 24中国人寿资本补充债01BC 272400007 10,400,000 3.13%
2 25招商银行永续债02BC 242580015 6,800,000 2.01%
3 25兴业银行永续债01BC 242580007 6,300,000 1.87%
4 26北京银行永续债01 242680011 6,300,000 1.85%
5 26建行永续债01BC 242680017 6,000,000 1.76%
基金分红
~
查询
导出
权益登记日 基准日 每份红利(元) 红利发放日
暂无数据
销售机构
机构代码 机构名称 机构网址 客户服务电话
006
交通银行股份有限公司
www.bankcomm.com 95559
007
招商银行股份有限公司
www.cmbchina.com 95555
011
兴业银行股份有限公司
www.cib.com.cn 95561
014
中国民生银行股份有限公司
www.cmbc.com.cn 95568
020
平安银行股份有限公司
bank.pingan.com 95511-3
021
宁波银行股份有限公司
www.nbcb.cn 95574
026
浙商银行股份有限公司
www.czbank.com 95527
028
杭州银行股份有限公司
www.hzbank.com.cn 95398
029
南京银行股份有限公司
www.njcb.com.cn 95302
034
渤海银行股份有限公司
www.cbhb.com.cn 95541
机构详情
    风险提示函

    尊敬的投资者:

    投资有风险,投资需谨慎。公开募集证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具,当您购买基金产品时,既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。

    基金销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与基金销售机构对基金的风险评级可能不一致,您在做出投资决策之前,请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书,充分认识本基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑本基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。

    根据有关法律法规,基金管理人易方达基金管理有限公司做出如下风险揭示:

    一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型,您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,您承担的风险也越大。

    二、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式,但并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

    三、基金在投资运作过程中可能面临各种风险,投资本基金的一般风险包括市场风险、流动性风险、管理风险、税收风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之十时,您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额,或您赎回的款项可能延缓支付。

    四、投资本基金可能遇到的风险包括:因整体政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响的市场风险;流动性风险(包括但不限于特定投资标的流动性较差风险、巨额赎回风险、启用摆动定价或侧袋机制等流动性风险管理工具带来的风险等);本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险;基金管理人在基金管理运作过程中产生的基金管理风险;本基金投资范围包括科创板股票、存托凭证等品种,可能给本基金带来额外风险;以及基金合同终止的风险,等等。

    五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。易方达基金管理有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。

    六、中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。各方当事人因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议应尽量通过协商、调解途径解决,如经友好协商未能解决的最终将通过仲裁方式处理,详见《基金合同》。本基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人网站http://www.efunds.com.cn进行了公开披露。

    七、您应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构购买赎回基金,具体基金销售机构名单详见基金管理人网站公示。

    跨市场ETF补券信息查询