015822

易方达中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金

混合型 低风险(R1)

015822

易方达中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金

  • 概览
  • 基本信息
  • 基金经理
  • 费率结构
  • 资产组合
  • 基金净值
  • 基金分红
  • 产品公告
  • 销售机构
  • 历史申购比例配售查询
  • 风险提示函
成立日期: 2022-06-02 资产规模: 19.41 亿元
1.0665
单位净值(元)
0.00%
日涨跌
1.0665
累计净值(元)
基金净值日期:2025-05-23
  • 累计收益
  • 历史定期收益
区间收益率:0.00% 区间最大回撤:0.00%
基本信息
基金名称: 易方达中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金简称: 易方达中证同业存单AAA指数7天持有
基金代码: 015822
基金类型: 混合型
成立日期: 2022-06-02
基金管理人: 易方达基金管理有限公司
基金经理: 刘朝阳 , 易瓅
基金托管人: 招商银行股份有限公司
资产净值: 数据截至2025-03-31:1,941,482,233.54元
投资范围:

本基金主要投资于标的指数的成份券及备选成份券。为更好地实现投资目标,本基金还可投资于非成份券及备选成份券的其他同业存单、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、次级债、企业债、短期融资券、中期票据、超短期融资券、非金融企业债务融资工具、政府支持机构债券、公司债、可分离交易可转债的纯债部分等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不投资于股票、权证,也不投资于可转债(可转债仅投资可分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券及其他带有权益属性的金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,经履行适当程序,本基金可以将其纳入投资范围。

标的指数名称: 中证同业存单AAA指数
投资比例: 本基金投资于同业存单的比例不低于基金资产的80%,本基金投资于标的指数成份券和备选成份券的比例不低于非现金基金资产的80%;保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许,本基金可对上述资产配置比例进行调整。
投资目标: 本基金通过指数化投资,在控制与标的指数偏离风险的基础上,争取获得与标的指数相似的总回报。
业绩比较基准: 中证同业存单AAA指数收益率*95%+银行人民币一年定期存款利率(税后)*5%
风险收益特征: 本基金为同业存单指数基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金、偏股混合型基金,高于货币市场基金。本基金通过指数化投资,争取获得与标的指数相似的总回报,具有与标的指数相似的风险收益特征。
基金经理
  • 现任基金经理
  • 历任基金经理一览表
报告期内基金投资策略和运作分析

2025年一季度,国内经济基本面延续去年四季度的复苏改善迹象。外部政策存在较大不确定性,抢出口效应持续,出口拖累尚未显现,而建筑活动和新兴产业均出现好转,使得总需求保持了较强的韧性。促进消费政策陆续出台,但对消费提振的影响还有待持续观察。从生产端看,企业存在去库存行为,生产意愿修复不强。总体来说,在政策投资发力和技术进步的双重影响下,经济基本面阶段性改善,信心有所修复。

一季度,政府债券发行积极,支出明显呈现出靠前发力的特点。在汇率压力较大和防范利率过快下行风险的背景下,货币市场利率波动较大,资金面均衡偏紧,资金利率出现明显的上升。央行在货币政策委员会第一季度例会上提到“从宏观审慎的角度观察、评估债市运行情况,关注长期收益率的变化”,体现央行的谨慎态度,降息降准等货币政策的出台或需要等到经济基本面再次承压。

债券市场开年利率处于较低位置,透支了较多宽松货币政策的预期。1月至2月资金面持续波动,市场收益率普遍出现了和资金利率“倒挂”的情况。随着对经济基本面和货币政策的重新判断,债券市场出现了较大的波动,收益率震荡上行。截至3月中旬,10 年期国债收益率较之年初一度调整30bp至1.9%左右,而1年期 AAA 同业存单收益率更是上升至2%以上,曲线呈现出一定的上行及平坦化形态。3月中下旬,随着银行体系负债的修复,净融出量出现明显上升,债券市场逐渐趋于稳定,曲线平坦下行10bp左右。

操作方面,组合配置以同业存单和逆回购为主,同时根据货币政策和债市供需变化,灵活调整组合仓位和久期。在债市震荡上行阶段,为防范回撤风险,组合快速降低了久期和杠杆;债市企稳后又适当增加了久期和杠杆。在跟踪指数的基础上,组合在流动性较好的期限上择机进行波段操作增厚收益。组合一季度在跟踪指数和控制回撤的前提下,为投资者提供了较为稳定的投资回报。

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历任基金经理 任职日期 离任日期
刘朝阳 2022-06-02 --
易瓅 2024-03-05 --
费率结构
申购费率
本基金不收取申购费
赎回费率
本基金不收取赎回费
管理费、托管费、销售服务费
管理费 0.20%
托管费 0.05%
销售服务费 0.20%
点击查看:
网上交易优惠费率
资产组合
查询日期:

--

  • 03月31日
  • 06月30日
  • 09月30日
  • 12月31日
查询
资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
固定收益类投资 2,065,899,491.32 98.46%
银行存款和结算备付金合计 1,392,676.26 0.07%
其他各项资产 30,863,226.40 1.47%
合计 2,098,155,393.98 100.00%
总资产:0元 !
基金资产净值=基金总资产-基金负债,因为基金在运作过程中可能会存在负债(如应付账款等),所以会出现基金总资产与基金资产净值数据不一致的情况,另根据计算原则,公式中三个要素均为整个基金(不区分份额)层面数据。
占基金资产净值前五名债券投资明细(25.48%)
序号 债券名称 债券代码 债券数量(张) 占基金资产净值比例
1 25上海银行CD019 112516019 1,000,000 5.11%
2 25浦发银行CD082 112509082 1,000,000 5.10%
3 25宁波银行CD045 112594124 1,000,000 5.10%
4 25中信银行CD042 112508042 1,000,000 5.09%
5 24建设银行CD397 112405397 1,000,000 5.08%
基金分红
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查询
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权益登记日 基准日 每份红利(元) 红利发放日
暂无数据
销售机构
机构代码 机构名称 机构网址 客户服务电话
002 中国工商银行股份有限公司 www.icbc.com.cn 95588
003 中国农业银行股份有限公司 www.abchina.com 95599
004 中国银行股份有限公司 www.boc.cn 95566
005 中国建设银行股份有限公司 www.ccb.com 95533
006 交通银行股份有限公司 www.bankcomm.com 95559
007 招商银行股份有限公司 www.cmbchina.com 95555
008 中信银行股份有限公司 www.citicbank.com 95558
009 上海浦东发展银行股份有限公司 www.spdb.com.cn 95528
011 兴业银行股份有限公司 www.cib.com.cn 95561
012 中国光大银行股份有限公司 www.cebbank.com 95595
机构详情
    风险提示函

    尊敬的投资者:

    投资有风险,投资需谨慎。公开募集证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具,当您购买基金产品时,既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。

    基金销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与基金销售机构对基金的风险评级可能不一致,您在做出投资决策之前,请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书,充分认识本基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑本基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。

    根据有关法律法规,基金管理人易方达基金管理有限公司做出如下风险揭示:

    一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型,您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,您承担的风险也越大。

    二、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式,但并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

    三、基金在投资运作过程中可能面临各种风险,投资本基金的一般风险包括市场风险、流动性风险、管理风险、税收风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之十时,您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额,或您赎回的款项可能延缓支付。

    四、投资者投资本基金每份基金份额需要持有至少7天以上且不上市交易,因此投资者持有本基金将面临在7天最短持有期到期前赎回无法确认及无法退出的风险。基金管理人自基金合同生效之日起不超过1个月开始办理赎回,在募集期认购本基金的投资者可能面临在基金合同生效之日起1个月内不能赎回基金份额的风险。本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。除了前述本基金对每份基金份额设定最短持有期带来的特殊风险外,投资本基金还可能遇到的特有风险包括:(1)主要投资于同业存单,将面临利率风险、信用风险、收益率曲线变动风险、杠杆风险、同业存单市场整体下跌的风险等特有风险;(2)指数化投资的风险,包括标的指数回报与同业存单市场平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险、标的指数编制方案带来的风险、标的指数计算出错的风险、标的指数变更的风险、指数编制机构停止服务的风险、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、跟踪误差控制未达约定目标的风险、基金估值与标的指数取价之间差异的风险、成份券停牌的风险、成份券违约的风险;(3)投资范围包括资产支持证券等特殊品种而面临的其他额外风险;(4)基金合同直接终止的风险。此外,本基金还将面临市场风险、流动性风险(包括但不限于特定投资标的流动性较差风险、巨额赎回风险、启用摆动定价或侧袋机制等流动性风险管理工具带来的风险等)、管理风险、本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险、税收风险等其他一般风险。本基金的具体运作特点详见基金合同和招募说明书的约定。本基金的一般风险及特有风险详见本招募说明书的“风险揭示”部分。

    五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。易方达基金管理有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。

    六、中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。各方当事人因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议应尽量通过协商、调解途径解决,如经友好协商未能解决的最终将通过仲裁方式处理,详见《基金合同》。本基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人网站http://www.efunds.com.cn进行了公开披露。

    七、您应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构购买赎回基金,具体基金销售机构名单详见基金管理人网站公示。

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