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易方达如意安和一年持有期混合型基金中基金(FOF)

基金中基金 中低风险(R2)

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易方达如意安和一年持有期混合型基金中基金(FOF)

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  • 风险提示函
成立日期: 2021-12-28 资产规模: 0.47 亿元
1.0063
单位净值(元)
0.09%
日涨跌
1.0063
累计净值(元)
基金净值日期:2023-01-19 !
本基金为FOF基金,基金资产主要投资于其他基金,本基金净值披露时间一般比普通基金晚2个工作日,请您留意净值日期。
  • 累计收益
  • 历史定期收益
区间收益率:0.00% 区间最大回撤:0.00%
基本信息
基金名称: 易方达如意安和一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金简称: 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C
基金代码: 014618
基金类型: 基金中基金
成立日期: 2021-12-28
基金管理人: 易方达基金管理有限公司
基金经理: 汪玲 , 张振琪
基金托管人: 上海浦东发展银行股份有限公司
资产净值: 数据截至2022-12-31:46,956,384.64元
投资范围:

本基金的投资范围包括经中国证监会依法核准或注册的基金(含QDII基金及香港互认基金)、国内依法发行上市的股票(包括创业板及其他依法发行上市的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票(以下简称“港股通股票”)、国内依法发行上市的债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,本基金可以将其纳入投资范围。

投资比例: 本基金投资于证券投资基金的资产不低于基金资产的80%,权益类资产占基金资产的比例为0-30%,投资于港股通股票的资产不超过股票资产的50%;保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 权益类资产包括股票、股票型基金以及权益类混合型基金。权益类混合型基金指至少满足以下一条标准的混合型基金:(1)基金合同约定投资股票资产占基金资产的比例不低于60%;(2)基金最近4期季度报告中披露的股票资产占基金资产的比例均不低于60%。
投资目标: 通过大类资产的合理配置及基金精选,在控制整体风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值。
业绩比较基准: 10%×沪深300指数收益率+90%×中债新综合指数(财富)收益率
风险收益特征: 本基金为混合型基金中基金(FOF),理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金、股票型基金中基金(FOF),高于债券型基金、债券型基金中基金(FOF)、货币市场基金和货币型基金中基金(FOF)。 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场,除了需要承担市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险、以及通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。本基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险详见招募说明书“风险揭示”部分。
基金经理
  • 现任基金经理
  • 历任基金经理一览表
报告期内基金投资策略和运作分析

最近一个季度,影响国内外市场的核心变量都发生了一定转变。美联储累计加息效果逐步显现,实体经济走弱,通胀出现好转趋势。韩国出口数据作为全球外贸和需求的领先指标,近期持续走弱,很大程度上反映了全球外需的逐步走弱。美国10-11月连续两期CPI数据低于预期,从结构来看,主要是耐用品、交通出行、医疗服务等具有一定粘性的通胀下降,说明经济下行对物价的传导在逐步起作用。尽管美联储持续强调在更长时间内维持高利率的意愿,但是在通胀数据的好转下,市场开始逐步定价紧缩退坡,美债在10月触及4.3%的高位后开始下行,美股在基本面下行压力与流动性预期边际好转间来回博弈。

国内四季度,二十大胜利召开,地产支持政策陆续出台落地,中央经济工作会议基调明显转向稳增长,政策在预期层面不断改善,但短期地产、出口、消费等高频数据仍偏弱,从预期到现实仍需要时间。金融市场方面,权益市场转向震荡上行,其中涨幅较大的主要是泛消费板块和港股,上游资源和新能源板块表现较差。债券市场四季度波动幅度明显加大,受经济好转预期影响,利率整体转向上行,同时叠加理财资金赎回带动的负反馈,短期内利率快速冲高,流动性较差的信用债本轮调整幅度更大,而随着各品种收益率相继冲高,配置资金逐步入场,债券市场在年底企稳。

报告期内,在国内外多重影响因素交织演绎的环境下,本基金适时调整组合以应对市场变化。回顾来看,大类资产配置方面,站在三季度末,我们认为随着权益市场的大幅调整,风险因素得到一定程度释放,组合在下跌过程中逐步提升仓位,加仓方向主要是前期调整幅度较大且具有困境反转逻辑的板块,如地产、消费。债券资产方面,组合进行了小幅波段操作,在11月债市调整初期,组合快速降低信用债配置,同时积极把握利率债波段操作机会,尽量降低债券市场冲击对组合的影响。12月中旬,随着债券市场的快速调整,短端及二级资本债配置性价比大幅提升,组合在市场底部再度增配相关板块的债券基金,提升组合静态收益。

展望2023年,我们更多关注经济复苏背景下权益市场带来的配置机会。虽然短期强预期向实体经济的转化可能一波三折,市场博弈情绪较浓,但从中期维度看,基本面复苏方向较为确定。具体来看,我们认为明年经济主要变化包括:(1)储蓄率回归正常水平,虽然速度受其他外在因素影响,但整体方向和节奏较为确定,带动我国消费或有较大弹性;(2)工业生产短期面临扰动,但整体方向仍取决于全球大环境和内需修复情况;(3)通胀面临一定上行压力,但考虑我国劳动力情况及基数效应,明年上半年压力较小,下半年若经济修复状况较好,通胀上升可能对货币政策宽松力度产生影响。因此,在结构配置方面,我们重点关注内需主导的泛消费板块、地产产业链和科技制造方向,细分方向上着重寻找需求恢复确定性较强、供给端存在较大程度出清、行业竞争格局改善的领域。

除此之外,我们继续强化FOF产品“多资产、多策略”在当前复杂多变的宏观环境下的投资优势,关注海外经济从滞涨向衰退逐步演进的过程中,具有一定投资机会的资产,如美债、黄金和港股。美债YTM目前在高位震荡,后续随着美联储从紧缩周期转向宽松,美债的投资性价比将会进一步提升,目前我们已筛选好相关标的产品,后续将择机进行配置。黄金资产受益于实际利率下行,其中黄金股弹性更大,且股票资产会定价未来上涨空间,目前我们已逐步开始配置具有相关投资属性的产品。港股经过过往2年的调整,估值处于历史低位,后续随着我国经济好转、海外流动性环境改善,存在较大投资机会,我们会积极关注适时增配。

本基金是一只定位中低风险的稳健型FOF产品,在组合管理过程中会更多关注投资者的获得感,力争在控制组合下行风险的基础上为投资者获得稳定的投资回报,也由衷感谢广大投资者的理解和信任。

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历任基金经理 任职日期 离任日期
汪玲 2021-12-28 --
张振琪 2022-01-15 --
费率结构
申购费率
本基金不收取申购费
赎回费率
本基金不收取赎回费
管理费、托管费、销售服务费
管理费 0.60%
托管费 0.15%
销售服务费 0.40%
点击查看:
网上交易优惠费率
资产组合
查询日期:

--

  • 03月31日
  • 06月30日
  • 09月30日
  • 12月31日
查询
资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
固定收益类投资 46,093,333.31 5.11%
基金投资 777,081,946.94 86.08%
银行存款和结算备付金合计 79,532,597.71 8.81%
其他各项资产 8,063.18 0.00%
合计 902,715,941.14 100.00%
总资产:0元 !
基金资产净值=基金总资产-基金负债,因为基金在运作过程中可能会存在负债(如应付账款等),所以会出现基金总资产与基金资产净值数据不一致的情况。
占基金资产净值前五名债券投资明细(5.69%)
序号 债券名称 债券代码 债券数量(张) 占基金资产净值比例
1 21国债08 019656 453,000 5.69%
占基金资产净值前十名基金投资明细(63.17%)
序号 基金代码 基金名称 持有份额(份) 占基金资产净值比例
1 000206 易方达投资级信用债债券C 65,237,417 9.16%
2 006663 易方达安悦超短债债券C 69,352,198 8.68%
3 000033 易方达信用债债券C 50,746,777 6.84%
4 161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 34,346,968 6.55%
5 009690 易方达瑞锦混合发起式C 46,928,091 6.22%
6 010840 易方达瑞安混合发起式C 44,221,319 5.90%
7 001836 易方达瑞祥混合E 32,065,963 5.36%
8 001249 易方达新利混合 26,125,934 5.03%
9 001343 易方达新享混合C 33,585,246 4.83%
10 001136 易方达裕如混合 30,158,447 4.60%
基金分红
~
查询
导出
权益登记日 每份红利(元) 红利发放日
暂无数据
销售机构
机构代码 机构名称 机构网址 客户服务电话
009 上海浦东发展银行股份有限公司 www.spdb.com.cn 95528
019 广发银行股份有限公司 www.cgbchina.com.cn 400-830-8003
020 平安银行股份有限公司 bank.pingan.com 95511-3
046 东莞农村商业银行股份有限公司 www.drcbank.com 0769-961122
055 西安银行股份有限公司 www.xacbank.com 40086-96779(全国)、96779(陕西)
123 鼎信汇金(北京)投资管理有限公司 www.9ifund.com 400-158-5050
152 上海挖财基金销售有限公司 www.wacaijijin.com 021-50810673
163 腾安基金销售(深圳)有限公司 https://www.txfund.com/ 95017(拨通后转1转8)
165 北京度小满基金销售有限公司 www.duxiaomanfund.com 95055-4
301 诺亚正行基金销售有限公司 www.noah-fund.com 400-821-5399
机构详情
    风险提示函

    尊敬的投资者:

    投资有风险,投资需谨慎。公开募集证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具,当您购买基金产品时,既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。

    基金销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与基金销售机构对基金的风险评级可能不一致,您在做出投资决策之前,请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书,充分认识本基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑本基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。

    根据有关法律法规,基金管理人易方达基金管理有限公司做出如下风险揭示:

    一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型,您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,您承担的风险也越大。

    二、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式,但并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

    三、基金在投资运作过程中可能面临各种风险,投资本基金的一般风险包括市场风险、流动性风险、管理风险、税收风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之十时,您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额,或您赎回的款项可能延缓支付。

    四、投资者投资本基金每份基金份额需要持有至少一年以上且不上市交易,因此投资者持有本基金将面临在一年最短持有期到期前不能赎回基金份额及无法退出的流动性风险。投资本基金还可能遇到的特有风险包括:(1)无法获得收益甚至损失本金的风险;(2)投资于非权益类资产的风险;(3)投资于其他基金所面临的特有风险,包括但不限于因主要投资于基金而面临的被投资基金业绩风险、赎回资金到账时间较晚影响投资人资金安排的风险、双重收费风险、投资QDII 基金的特有风险、投资香港互认基金份额的特有风险、投资于可上市交易基金的二级市场投资风险、被投资基金的运作风险和相关政策风险等;(4)可能较大比例投资于基金管理人旗下基金所面临的风险;(5)本基金投资范围包括内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票而面临的香港股票市场及港股通机制带来的风险;(6)投资资产支持证券的特有风险;(7)投资于存托凭证的风险。此外本基金还将面临市场风险、流动性风险、管理风险、税收风险、基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险等其他一般风险。本基金的具体运作特点详见基金合同和招募说明书的约定。本基金的特有风险及一般风险详见招募说明书的“风险揭示”部分。

    五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。易方达基金管理有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。

    六、中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。各方当事人因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议应尽量通过协商、调解途径解决,如经友好协商未能解决的最终将通过仲裁方式处理,详见《基金合同》。本基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人网站http://www.efunds.com.cn进行了公开披露。

    七、您应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构购买赎回基金,具体基金销售机构名单详见基金管理人网站公示。

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