014617

  • A类份额
  • C类份额

易方达如意安和一年持有期混合型基金中基金(FOF)

基金中基金 中低风险(R2)

014617

  • A类份额
  • C类份额

易方达如意安和一年持有期混合型基金中基金(FOF)

  • 概览
  • 基本信息
  • 基金经理
  • 费率结构
  • 资产组合
  • 基金净值
  • 基金分红
  • 产品公告
  • 销售机构
  • 风险提示函
成立日期: 2021-12-28 资产规模: 1.86 亿元
1.0570
单位净值(元)
0.49%
日涨跌
1.0570
累计净值(元)
基金净值日期:2024-10-10 i
本基金为FOF基金,基金资产主要投资于其他基金,本基金净值披露时间一般比普通基金晚2个工作日,请您留意净值日期。
  • 累计收益
  • 历史定期收益
区间收益率:0.00% 区间最大回撤:0.00%
基本信息
基金名称: 易方达如意安和一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金简称: 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A
基金代码: 014617
基金类型: 基金中基金
成立日期: 2021-12-28
基金管理人: 易方达基金管理有限公司
基金经理: 张振琪
基金托管人: 上海浦东发展银行股份有限公司
资产净值: 数据截至2024-06-30:186,427,025.91元
投资范围:

本基金的投资范围包括经中国证监会依法核准或注册的基金(含QDII基金及香港互认基金、公开募集基础设施证券投资基金(以下简称“公募REITs”))、国内依法发行上市的股票(包括创业板及其他依法发行上市的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票(以下简称“港股通股票”)、国内依法发行上市的债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,本基金可以将其纳入投资范围。

投资比例: 本基金投资于证券投资基金的资产不低于基金资产的80%,权益类资产占基金资产的比例为0-30%,投资于港股通股票的资产不超过股票资产的50%;保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 权益类资产包括股票、股票型基金以及权益类混合型基金。权益类混合型基金指至少满足以下一条标准的混合型基金:(1)基金合同约定投资股票资产占基金资产的比例不低于60%;(2)基金最近4期季度报告中披露的股票资产占基金资产的比例均不低于60%。
投资目标: 通过大类资产的合理配置及基金精选,在控制整体风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值。
业绩比较基准: 10%×沪深300指数收益率+90%×中债新综合指数(财富)收益率
风险收益特征: 本基金为混合型基金中基金(FOF),理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金、股票型基金中基金(FOF),高于债券型基金、债券型基金中基金(FOF)、货币市场基金和货币型基金中基金(FOF)。 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场,除了需要承担市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险、以及通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。本基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险详见招募说明书“风险揭示”部分。
基金经理
  • 现任基金经理
  • 历任基金经理一览表
报告期内基金投资策略和运作分析

2024年上半年,出口驱动的制造业投资、工业生产等偏强,而国内需求相关度更高的消费、建筑业投资,以及信用扩张等略偏弱,背后驱动逻辑主要是海外补库带动全球制造业进入上行周期,我国经济结构性转型过程中,地产对内需的拉动力减弱,而新的增长动能未能较好接续。

资产价格方面,股票市场上半年走势一波三折。年初极端交易结构带来的流动性问题使得资产价格出现大幅调整,在政策陆续出台稳定市场信心后,资产价格也快速修复,逐步回归基本面定价逻辑,二季度经济数据的边际弱化以及对于长期经济上行空间的下修,使得股票市场再次转为震荡下行。结构方面,市值分化明显,大市值股票表现明显好于小市值股票;行业方面,具有红利属性的银行、煤炭、公用事业等行业表现居前,而综合、计算机、商贸零售等行业表现靠后。债券市场方面,“资产荒”的情况一直持续,虽然央行提示关注长期收益率的变化,但在宽松的流动性环境下,国内债券到期收益率延续震荡下行。全球大类资产方面,美股和日股表现较好,涨幅超过10%,商品方面,黄金与原油价格涨幅也超过10%,美债利率受降息预期影响先上后下,全区间来看,10年期美债上行超过45bp。

年初以来,我们密切跟踪经济高频数据变化,以期能够及时修正对于经济底部修复节奏的预期,在这一过程中,资本市场价格受预期波动影响经常会出现过度定价,我们也通过积极应对增强组合在当前市场环境下的适应性。在报告期内,本基金主要进行以下操作:

在资产配置层面,主要是基于市场潜在风险及各类资产的风险补偿进行配置调整。年初市场对于长期问题的悲观预期快速反映在股价中,风险情绪快速释放,市场潜在风险反而在下跌过程中不断下降,权益类资产的潜在风险补偿大幅提升,因此,在这一过程中组合保持了相对较高的股票仓位,并在底部增加了转债仓位,在较高债底的基础上获取潜在上行期权。进入3月后,市场修复了之前流动性冲击带来的跌幅,组合也开始逐步降低高配的权益仓位,小幅兑现转债收益,转而增加债券配置并小幅提升了组合久期。而后随着市场调整,组合更多进行结构调整,保持股票配置比例略高于中枢水平。

结构配置层面,目前权益资产部分保持超配价值风格,但在细分策略层面,小幅降低深度价值策略比例,提升价值质量策略比例。新“国九条”出台后,对于资本市场未来发展方向有较强指引作用,长期对于质量、公司治理、资本配置关注度提升,因此组合二季度在市场反弹后主要减仓了小盘风格基金,并提升了对于质量因子的暴露。行业层面表现为超配周期、稳定板块,低配消费、医药板块,上半年主要增加制造板块配置,主要是考虑全球产业周期以及国内新旧动能换挡背景下,对于新质生产力中“商业模式+竞争格局”较好的板块关注度提升,因此小幅增加了科技制造板块选股能力较强的基金经理管理的基金产品。

债券方面,基本面向上弹性不足,债券策略胜率维持,但汇率制约下赔率空间难以打开,因此组合维持配置交易能力较强的纯债基金,右侧跟踪资金面及关键宏观变量变化。6月中旬开始,转债受退市和信用风险影响加速调整,部分品种估值性价比大幅提升,考虑到当前债券利率处于历史低位,配置转债机会成本较低,组合在控制整体风险预算不超限的情况下,将少量纯债基金调整为可投转债的一级债基。

展开更多

历任基金经理 任职日期 离任日期
张振琪 2022-01-15 --
汪玲 2021-12-28 2024-01-11
费率结构
申购费率
申购金额M(元)(含申购费) 申购费率
M<500万 0.80%
M≥500万 按笔收取,1000.00元/笔
注:在申购费按金额分档的情况下,如果投资者多次申购,申购费适用单笔申购金额所对应的费率。
赎回费率
本基金不收取赎回费
管理费、托管费、销售服务费
管理费 0.60%
托管费 0.15%
销售服务费 0.00%
注:1.本基金投资于本基金管理人所管理的基金的部分不收取管理费。本基金管理费按前一日基金资产净值扣除前一日所持有本基金管理人管理的其他基金公允价值后的余额(若为负数,则取0)的0.60%年费率计提。本基金投资于本基金托管人所托管的基金的部分不收取托管费。本基金托管费按前一日基金资产净值扣除前一日所持有基金托管人托管的其他基金公允价值后的余额(若为负数,则取0)的0.15%年费率计提。 2.上表中年费用金额为基金整体承担费用,非单个份额类别费用,且年费用金额为预估值,最终实际金额以基金定期报告披露为准。 3.本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。
点击查看:
网上交易优惠费率
资产组合
查询日期:

--

  • 03月31日
  • 06月30日
  • 09月30日
  • 12月31日
查询
资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
固定收益类投资 9,457,066.71 4.72%
基金投资 186,163,822.47 92.89%
银行存款和结算备付金合计 3,602,028.58 1.80%
其他各项资产 1,189,331.64 0.59%
合计 200,412,249.40 100.00%
总资产:0元 !
基金资产净值=基金总资产-基金负债,因为基金在运作过程中可能会存在负债(如应付账款等),所以会出现基金总资产与基金资产净值数据不一致的情况,另根据计算原则,公式中三个要素均为整个基金(不区分份额)层面数据。
占基金资产净值前五名债券投资明细(4.77%)
序号 债券名称 债券代码 债券数量(张) 占基金资产净值比例
1 23国债16 019709 47,000 2.41%
2 23国债24 019727 46,000 2.36%
占基金资产净值前十名基金投资明细(69.16%)
序号 基金代码 基金名称 持有份额(份) 占基金资产净值比例
1 001836 易方达瑞祥混合E 11,687,935 8.69%
2 002351 易方达裕祥回报债券A 10,351,193 8.44%
3 001818 易方达瑞兴混合E 11,246,897 8.04%
4 110036 易方达双债增强债券C 8,630,945 7.30%
5 161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 8,315,686 6.93%
6 000206 易方达投资级信用债债券C 10,715,526 6.37%
7 000148 易方达高等级信用债债券C 10,709,102 6.31%
8 016479 易方达裕丰回报债券C 6,950,610 6.04%
9 000436 易方达裕惠定开混合发起式A 7,071,111 5.99%
10 000833 易方达富华纯债债券C 9,722,943 5.05%
基金分红
~
查询
导出
权益登记日 基准日 每份红利(元) 红利发放日
暂无数据
产品公告
~
全部
基金产品资料概要
基金合同
发售公告
托管协议
招募说明书
销售机构
机构代码 机构名称 机构网址 客户服务电话
007 招商银行股份有限公司 www.cmbchina.com 95555
009 上海浦东发展银行股份有限公司 www.spdb.com.cn 95528
019 广发银行股份有限公司 www.cgbchina.com.cn 400-830-8003
020 平安银行股份有限公司 bank.pingan.com 95511-3
021 宁波银行股份有限公司 www.nbcb.com.cn 95574
046 东莞农村商业银行股份有限公司 www.drcbank.com 0769-961122
055 西安银行股份有限公司 www.xacbank.com 40086-96779(全国)、96779(陕西)
123 鼎信汇金(北京)投资管理有限公司 www.9ifund.com 400-158-5050
152 上海挖财基金销售有限公司 www.wacaijijin.com 021-50810673
158 上海陆享基金销售有限公司 www.luxxfund.com 400-168-1235
机构详情
    风险提示函

    尊敬的投资者:

    投资有风险,投资需谨慎。公开募集证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具,当您购买基金产品时,既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。

    基金销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与基金销售机构对基金的风险评级可能不一致,您在做出投资决策之前,请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书,充分认识本基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑本基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。

    根据有关法律法规,基金管理人易方达基金管理有限公司做出如下风险揭示:

    一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型,您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,您承担的风险也越大。

    二、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式,但并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

    三、基金在投资运作过程中可能面临各种风险,投资本基金的一般风险包括市场风险、流动性风险、管理风险、税收风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之十时,您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额,或您赎回的款项可能延缓支付。

    四、投资者投资本基金每份基金份额需要持有至少一年以上且不上市交易,因此投资者持有本基金将面临在一年最短持有期到期前不能赎回基金份额及无法退出的流动性风险。投资本基金还可能遇到的特有风险包括:(1)无法获得收益甚至损失本金的风险;(2)投资于非权益类资产的风险;(3)投资于其他基金所面临的特有风险,包括但不限于因主要投资于基金而面临的被投资基金业绩风险、赎回资金到账时间较晚影响投资人资金安排的风险、双重收费风险、投资QDII 基金的特有风险、投资香港互认基金份额的特有风险、投资于可上市交易基金的二级市场投资风险、被投资基金的运作风险和相关政策风险等;(4)可能较大比例投资于基金管理人旗下基金所面临的风险;(5)本基金投资范围包括内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票而面临的香港股票市场及港股通机制带来的风险;(6)投资资产支持证券的特有风险;(7)投资于存托凭证的风险。此外本基金还将面临市场风险、流动性风险、管理风险、税收风险、基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险等其他一般风险。本基金的具体运作特点详见基金合同和招募说明书的约定。本基金的特有风险及一般风险详见招募说明书的“风险揭示”部分。

    五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。易方达基金管理有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。

    六、中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。各方当事人因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议应尽量通过协商、调解途径解决,如经友好协商未能解决的最终将通过仲裁方式处理,详见《基金合同》。本基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人网站http://www.efunds.com.cn进行了公开披露。

    七、您应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构购买赎回基金,具体基金销售机构名单详见基金管理人网站公示。

    跨市场ETF补券信息查询