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易方达北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金

混合型 中高风险(R4)

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易方达北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金

  • 概览
  • 基本信息
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  • 资产组合
  • 基金净值
  • 基金分红
  • 产品公告
  • 销售机构
  • 风险提示函
成立日期: 2021-11-23 资产规模: 2.4 亿元
0.7832
单位净值(元)
-0.32%
日涨跌
0.7832
累计净值(元)
基金净值日期:2024-05-20
  • 累计收益
  • 历史定期收益
区间收益率:0.00% 区间最大回撤:0.00%
基本信息
基金名称: 易方达北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金
基金简称: 易方达北交所精选两年定开混合A
基金代码: 014275
基金类型: 混合型
成立日期: 2021-11-23
基金管理人: 易方达基金管理有限公司
基金经理: 郑希
基金托管人: 中国工商银行股份有限公司
资产净值: 数据截至2024-03-31:240,120,790.07元
投资范围:

本基金的投资范围包括国内依法发行、上市的股票(含北京证券交易所及其他依法发行、上市的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票(以下简称“港股通股票”)、国内依法发行、上市的债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金可根据法律法规的规定参与融资业务和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,本基金可以将其纳入投资范围。

投资比例: 封闭期内本基金股票资产占基金资产的比例为60%-100%(其中港股通股票不超过股票资产的20%),本基金投资于北京证券交易所股票的比例不低于非现金基金资产的80%,每个封闭期结束前的两个月至开放期结束后两个月内不受上述比例限制。在开放期内,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。在封闭期内,本基金不受上述5%的限制。股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
投资目标: 本基金在控制风险的前提下,追求基金资产的长期增值。
业绩比较基准: 中证1000指数收益率×65%+中证港股通综合指数收益率×10%+中债总指数收益率×25%
风险收益特征: 本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。本基金主要投资北京证券交易所股票,除了需要承担市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临投资北京证券交易所的特殊风险,本基金投资北京证券交易所的风险详见招募说明书。本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场,除了需要承担市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险、以及通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。本基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险详见招募说明书。
基金经理
  • 现任基金经理
  • 历任基金经理一览表
报告期内基金投资策略和运作分析

2024年一季度A股市场出现大幅波动,市场风险偏好有所下降,大小盘个股分化明显,TMT、新能源、机器人、军工等中小市值成长性行业调整幅度较大,高分红、周期、大金融等行业有所上涨或相对抗跌。一季度北证50指数下跌21.88%,科创100下跌17.53%,沪深300指数上涨3.10%,上证指数上涨2.23%,中小盘指数下跌2.43%,恒生科技指数下跌7.62%。海外主要经济体依然有较强通胀压力,美债利率高位震荡;国内通胀预期下降,利率下行。

分析原因:

(1)全球宏观层面:由于区域性地缘冲突加剧以及美元降息预期加强,全球定价的商品价格上行,发达经济体通胀压力依然没有明显缓解,海外市场利率依然在高位震荡;国内宏观经济正处于复苏初期,PPI(工业生产者价格指数)以及PMI(采购经理人指数)逐步见底,产能出清的顺周期产业盈利低点基本确立,产能未出清的周期性行业盈利仍然在寻底之中;

(2)A股资本以及港股市场流动性:由于国内外存在利率差,整体一季度资本市场面临一定流动性压力,但随着监管要求的逐步落地,预计资本市场流动压力将逐步缓解;港股流动性基本见底,港股资产估值水平一季度整体处于底部区间。

北交所相关重点行业分析:

A、通用机器人:随着AI(人工智能)多模态技术的发展,图形技术为通用机器人产业带来新的市场空间,由于成本下降的巨大需求,国内是通用机器人全球最具竞争力的环节;通用机器人在国内产业进入初步商业化周期,各个零组件供应商的需求将进入上行阶段;

B、AI数据中心液冷产业链:全球AI数据中心投入大幅加速,算力功耗约束越来越明显,液冷作为AI数据中心散热的核心增量需求环节,未来成长性突出,匹配AI服务器高增长趋势;

C、半导体核心材料:国内半导体材料国产替代逐步进入放量周期,个股有较大成长空间;

D、军工等高端制造业:预计军工行业高端器件需求在经历了多个季度的增速调整后,将重新进入增速持续回升阶段,驱动产业内公司业绩增长提升。

考虑到资本市场的宏观环境,本基金在一季度保持仓位稳定,以成长性投资品种为核心配置,提升了机器人、AI数据中心、新兴消费品等相关配置比例,降低了光伏、新能源等相关配置比例。

由于一季度微盘风格较弱,本基金收益受到一定影响,我们将努力进一步优化组合,根据行业景气程度预判对组合进行行业集中。展望二季度,AI产业链以及军工行业基本面依然相对清晰,具有长期配置价值。

基于以上判断,本基金预计在二季度维持稳定仓位,整体立足企业中长期盈利成长性和稳定性的原则构建组合。

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历任基金经理 任职日期 离任日期
郑希 2021-11-23 --
费率结构
申购费率
申购金额M(元)(含申购费) 申购费率
M<100万 1.50%
100万≤M<500万 1.20%
M≥500万 按笔收取,1000.00元/笔
注:在申购费按金额分档的情况下,如果投资者多次申购,申购费适用单笔申购金额所对应的费率。
赎回费率
持有时间(天) 赎回费率
0-6 1.50%
7-29 0.75%
30-179 0.50%
180及以上 0.00%
管理费、托管费、销售服务费
管理费 1.20%
托管费 0.20%
销售服务费 0.00%
注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。
点击查看:
网上交易优惠费率
资产组合
查询日期:

--

  • 03月31日
  • 06月30日
  • 09月30日
  • 12月31日
查询
资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
权益投资 200,259,586.14 65.72%
银行存款和结算备付金合计 104,324,068.92 34.24%
其他各项资产 137,169.33 0.05%
合计 304,720,824.39 100.00%
总资产:0元 !
基金资产净值=基金总资产-基金负债,因为基金在运作过程中可能会存在负债(如应付账款等),所以会出现基金总资产与基金资产净值数据不一致的情况,另根据计算原则,公式中三个要素均为整个基金(不区分份额)层面数据。
占基金资产净值前十名股票投资明细(30.5%)
序号 股票名称 股票代码 股票数量(股) 占基金资产净值比例
1 富士达 835640 861,712 4.79%
2 凯德石英 835179 698,127 3.99%
3 诺思兰德 430047 611,786 3.37%
4 路斯股份 832419 1,007,269 3.32%
5 吉冈精密 836720 961,830 3.24%
6 创远信科 831961 739,098 2.89%
7 科达自控 831832 540,509 2.39%
8 苏轴股份 430418 330,535 2.30%
9 奥迪威 832491 458,150 2.17%
10 曙光数创 872808 135,944 2.04%
基金分红
~
查询
导出
权益登记日 每份红利(元) 红利发放日
暂无数据
销售机构
机构代码 机构名称 机构网址 客户服务电话
002 中国工商银行股份有限公司 www.icbc.com.cn 95588
004 中国银行股份有限公司 www.boc.cn 95566
005 中国建设银行股份有限公司 www.ccb.com 95533
006 交通银行股份有限公司 www.bankcomm.com 95559
007 招商银行股份有限公司 www.cmbchina.com 95555
008 中信银行股份有限公司 bank.ecitic.com 95558
009 上海浦东发展银行股份有限公司 www.spdb.com.cn 95528
011 兴业银行股份有限公司 www.cib.com.cn 95561
012 中国光大银行股份有限公司 www.cebbank.com 95595
014 中国民生银行股份有限公司 www.cmbc.com.cn 95568
机构详情
    风险提示函

    尊敬的投资者:

    投资有风险,投资需谨慎。公开募集证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具,当您购买基金产品时,既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。

    基金销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与基金销售机构对基金的风险评级可能不一致,您在做出投资决策之前,请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书,充分认识本基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑本基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。

    根据有关法律法规,基金管理人易方达基金管理有限公司做出如下风险揭示:

    一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型,您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,您承担的风险也越大。

    二、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式,但并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

    三、基金在投资运作过程中可能面临各种风险,投资本基金的一般风险包括市场风险、流动性风险、管理风险、税收风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之二十时,您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额,或您赎回的款项可能延缓支付。

    四、本基金特有风险包括:(1)本基金投资于北京证券交易所股票的比例不低于非现金基金资产的80%,须承受与北京证券交易所股票相关的特有风险,包括但不限于中小企业经营风险、股价大幅波动风险、企业退市风险、流动性风险、监管规则变化的风险等;(2)本基金以封闭期和开放期滚动的方式运作且不上市交易,在封闭期内,本基金不办理赎回业务,基金份额持有人面临封闭期内无法赎回基金份额的流动性风险以及基金净值可能发生较大波动的风险;(3)本基金股票资产仓位偏高而面临的风险;(4)通过战略配售方式参与股票投资的风险;(5)本基金投资范围包括港股通股票而面临的香港股票市场及港股通机制带来的风险;(6)本基金投资范围包括股指期货、国债期货、股票期权等金融衍生品以及科创板股票、存托凭证、资产支持证券等特殊品种,以及封闭期内参与转融通证券出借业务而面临的其他额外风险。

    五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。易方达基金管理有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。

    六、中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。各方当事人因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议应尽量通过协商、调解途径解决,如经友好协商未能解决的最终将通过仲裁方式处理,详见《基金合同》。本基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人网站http://www.efunds.com.cn进行了公开披露。

    七、您应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构购买赎回基金,具体基金销售机构名单详见基金管理人网站公示。

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