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易方达均衡优选一年持有期混合型证券投资基金

混合型 中风险(R3)

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易方达均衡优选一年持有期混合型证券投资基金

  • 概览
  • 基本信息
  • 基金经理
  • 费率结构
  • 资产组合
  • 基金净值
  • 基金分红
  • 产品公告
  • 销售机构
  • 风险提示函
成立日期: 2022-05-26 资产规模: 0.15 亿元
1.0234
单位净值(元)
-2.13%
日涨跌
1.0234
累计净值(元)
基金净值日期:2024-10-15
  • 累计收益
  • 历史定期收益
区间收益率:0.00% 区间最大回撤:0.00%
基本信息
基金名称: 易方达均衡优选一年持有期混合型证券投资基金
基金简称: 易方达均衡优选一年持有混合C
基金代码: 013604
基金类型: 混合型
成立日期: 2022-05-26
基金管理人: 易方达基金管理有限公司
基金经理: 杨嘉文
基金托管人: 中国工商银行股份有限公司
资产净值: 数据截至2024-06-30:14,518,773.35元
投资范围:

本基金的投资范围包括国内依法发行、上市的股票(包括创业板以及其他依法发行、上市的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票(以下简称“港股通股票”)、国内依法发行、上市的债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,本基金可以将其纳入投资范围。

投资比例: 本基金股票资产占基金资产的比例为60%-95%(其中港股通股票不超过股票资产的50%);保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
投资目标: 在控制风险的基础上,追求超越业绩比较基准的投资回报。
业绩比较基准: 中证800指数收益率×65%+中证港股通综合指数收益率×20%+中债总指数收益率×15%
风险收益特征: 本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场,除了需要承担市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险、通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。本基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险详见招募说明书。
基金经理
  • 现任基金经理
  • 历任基金经理一览表
报告期内基金投资策略和运作分析

2024年上半年A股市场整体以震荡为主,中证800、沪深300、上证50、中证500等主流指数涨跌幅都在-5%到+10%之间,但是中小市值指数和偏成长风格的指数表现较差,创业板指数跌幅超过10%,而科创50、中证1000、中证2000这三个指数跌幅超过15%。板块方面,上半年银行、煤炭、公用事业这三个申万一级行业指数涨幅超过10%,是众多行业指数里表现较好的指数,而综合指数、计算机指数、商贸零售指数表现较差。

回顾2024年上半年,出口和消费依然是中流砥柱,对经济增长形成支撑;制造业投资则保持平稳,地产投资表现较差,基建投资也不断放缓。具体来看,生产端,规模以上工业增加值维持窄幅波动,1-2月增速超预期回升,3月降至4.5%,4月受五一假期错位影响回升至6.7%,5、6月再度回落;结构上,与出口和制造业投资相关的汽车、电子、电气设备等中游行业拉动明显。消费方面,整体上半年增长低迷,餐饮、商品消费较弱,可选消费弱于必需消费;地产后周期在年初有一波脉冲,汽车等核心商品在年初脉冲后增长乏力,618促销对通讯器材、办公用品、化妆品、家具家电等网购渠道商品有提振。出口方面,整体维持高增,年初持续超预期上行,美国地产修复开启补库,拉动家电、家具等地产链相关产品回升;3月出口同比增速受春节错位影响转负,后续持续回升转正,全球制造业景气持续扩张带动主要市场补库,其中对发达国家出口整体向好,对新兴市场继续保持强劲,东盟仍是第一拉动力;结构上机电产品、汽车、船舶等表现亮眼,劳动密集型产品相对较弱。投资方面,地产投资同比增速仅在1-2月有所回暖,3月后持续下探,仅销售面积在政策的宽松下略有改善,且二手房好于新房,新开工、竣工维度均未企稳。基建投资一季度在国债增发落地的拉动下维持韧性,但二季度有所下滑。制造业投资持续维持高增,上半年同比增速均在9%以上,设备工器具投资继续形成支撑,电气、汽车等行业在二季度增速收敛,纺织、船舶设备、医药、电子等边际回升。今年市场的波动以及风格变化上和以往几年相比更加剧烈,这对长期投资以及自下而上选股来说确实是一个更大的挑战。本基金依然致力于寻找市场未充分定价的好公司,选择风险收益比较高的个股。

上半年,本基金的权益仓位有所下降。在行业配置结构方面,相对于年初而言,主要增持了机械设备、电子、银行等行业,主要减持了医药生物、计算机、电力设备等行业。本基金继续保持行业分布相对均衡的特点,致力于在多个行业中找出有竞争力的企业进行配置,而不是集中配置在少数几个行业去获取超额收益。

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历任基金经理 任职日期 离任日期
杨嘉文 2022-05-26 --
费率结构
申购费率
本基金不收取申购费
赎回费率
本基金不收取赎回费
管理费、托管费、销售服务费
管理费 1.20%
托管费 0.20%
销售服务费 0.50%
注:1.上表中年费用金额为基金整体承担费用,非单个份额类别费用,且年费用金额为预估值,最终实际金额以基金定期报告披露为准。 2.本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。
点击查看:
网上交易优惠费率
资产组合
查询日期:

--

  • 03月31日
  • 06月30日
  • 09月30日
  • 12月31日
查询
资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
权益投资 114,643,186.63 82.52%
银行存款和结算备付金合计 22,518,265.16 16.21%
其他各项资产 1,768,608.59 1.27%
合计 138,930,060.38 100.00%
总资产:0元 !
基金资产净值=基金总资产-基金负债,因为基金在运作过程中可能会存在负债(如应付账款等),所以会出现基金总资产与基金资产净值数据不一致的情况,另根据计算原则,公式中三个要素均为整个基金(不区分份额)层面数据。
占基金资产净值前十名股票投资明细(36.12%)
序号 股票名称 股票代码 股票数量(股) 占基金资产净值比例
1 大地海洋 301068 361,660 5.43%
2 裕同科技 002831 286,300 5.30%
3 立华股份 300761 289,160 4.74%
4 华恒生物 688639 71,925 3.98%
5 今世缘 603369 107,800 3.61%
6 宝丰能源 600989 272,600 3.42%
7 时代电气 03898 136,100 2.77%
8 华能国际电力股份 00902 644,000 2.46%
9 中国通号 03969 1,025,000 2.28%
10 鲁泰A 000726 444,200 2.13%
基金分红
~
查询
导出
权益登记日 基准日 每份红利(元) 红利发放日
暂无数据
产品公告
~
全部
基金产品资料概要
基金合同
发售公告
托管协议
招募说明书
关于旗下部分基金2024年10月11日因港股通非交易日及境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的提示性公告 2024-10-08740644
关于旗下部分基金2024年9月18日因港股通非交易日及境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的提示性公告 2024-09-11739573
易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金2024年9月6日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 2024-09-06739039
易方达均衡优选一年持有期混合型证券投资基金2024年中期报告 2024-08-30737031
易方达均衡优选一年持有期混合型证券投资基金(易方达均衡优选一年持有混合C)基金产品资料概要更新 2024-08-16735286
易方达均衡优选一年持有期混合型证券投资基金2024年第2季度报告 2024-07-18730622
关于旗下部分基金2024年7月1日因港股通非交易日及境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的提示性公告 2024-06-26728366
易方达均衡优选一年持有期混合型证券投资基金(易方达均衡优选一年持有混合C)基金产品资料概要更新 2024-06-24727585
关于旗下部分基金2024年5月15日因港股通非交易日及境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的提示性公告 2024-05-10722967
易方达均衡优选一年持有期混合型证券投资基金(易方达均衡优选一年持有混合C)基金产品资料概要更新 2024-05-10722737
暂无数据
销售机构
机构代码 机构名称 机构网址 客户服务电话
002 中国工商银行股份有限公司 www.icbc.com.cn 95588
004 中国银行股份有限公司 www.boc.cn 95566
005 中国建设银行股份有限公司 www.ccb.com 95533
006 交通银行股份有限公司 www.bankcomm.com 95559
007 招商银行股份有限公司 www.cmbchina.com 95555
008 中信银行股份有限公司 www.citicbank.com 95558
009 上海浦东发展银行股份有限公司 www.spdb.com.cn 95528
014 中国民生银行股份有限公司 www.cmbc.com.cn 95568
017 华夏银行股份有限公司 www.hxb.com.cn 95577
019 广发银行股份有限公司 www.cgbchina.com.cn 400-830-8003
机构详情
    风险提示函

    尊敬的投资者:

    投资有风险,投资需谨慎。公开募集证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具,当您购买基金产品时,既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。

    基金销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与基金销售机构对基金的风险评级可能不一致,您在做出投资决策之前,请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书,充分认识本基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑本基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。

    根据有关法律法规,基金管理人易方达基金管理有限公司做出如下风险揭示:

    一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型,您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,您承担的风险也越大。

    二、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式,但并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

    三、基金在投资运作过程中可能面临各种风险,投资本基金的一般风险包括市场风险、流动性风险、管理风险、税收风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之十时,您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额,或您赎回的款项可能延缓支付。

    四、投资者投资本基金每份基金份额需要持有至少一年以上且不上市交易,因此投资者持有本基金将面临在一年最短持有期到期前不能赎回基金份额及无法退出的流动性风险。投资本基金还可能遇到的特有风险包括:(1)本基金股票资产仓位偏高且相对稳定而面临的资产配置风险;(2)本基金投资范围包括内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票而面临的香港股票市场及港股通机制带来的风险;(3)本基金可投资股指期货、国债期货、股票期权等金融衍生品以及科创板股票、存托凭证、资产支持证券等特殊品种而面临的其他额外风险。此外,本基金还将面临市场风险、流动性风险(包括但不限于特定投资标的流动性较差风险、巨额赎回风险、启用摆动定价或侧袋机制等流动性风险管理工具带来的风险等)、管理风险、税收风险、本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险等其他一般风险。本基金的特有风险及一般风险详见招募说明书的“风险揭示”部分。

    五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。易方达基金管理有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。

    六、中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。各方当事人因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议应尽量通过协商、调解途径解决,如经友好协商未能解决的最终将通过仲裁方式处理,详见《基金合同》。本基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人网站http://www.efunds.com.cn进行了公开披露。

    七、您应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构购买赎回基金,具体基金销售机构名单详见基金管理人网站公示。

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