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易方达均衡优选一年持有期混合型证券投资基金

混合型 中风险(R3)

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易方达均衡优选一年持有期混合型证券投资基金

  • 概览
  • 基本信息
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  • 基金净值
  • 基金分红
  • 产品公告
  • 销售机构
  • 风险提示函
成立日期: 2022-05-26 资产规模: 0.92 亿元
1.4963
单位净值(元)
-0.19%
日涨跌
1.4963
累计净值(元)
基金净值日期:2025-10-30
  • 累计收益
  • 历史定期收益
区间收益率:0.00% 区间最大回撤:0.00%
基本信息
基金名称: 易方达均衡优选一年持有期混合型证券投资基金
基金简称: 易方达均衡优选一年持有混合A
基金代码: 013603
基金类型: 混合型
成立日期: 2022-05-26
基金管理人: 易方达基金管理有限公司
基金经理: 杨嘉文
基金托管人: 中国工商银行股份有限公司
基金规模: 数据截至2025-09-30:92,129,070.83元
投资范围:

本基金的投资范围包括国内依法发行、上市的股票(包括创业板以及其他依法发行、上市的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票(以下简称“港股通股票”)、国内依法发行、上市的债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,本基金可以将其纳入投资范围。

投资比例: 本基金股票资产占基金资产的比例为60%-95%(其中港股通股票不超过股票资产的50%);保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
投资目标: 在控制风险的基础上,追求超越业绩比较基准的投资回报。
业绩比较基准: 中证800指数收益率×65%+中证港股通综合指数收益率×20%+中债总指数收益率×15%
风险收益特征: 本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场,除了需要承担市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险、通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。本基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险详见招募说明书。
基金经理
  • 现任基金经理
  • 历任基金经理一览表
报告期内基金投资策略和运作分析

2025年第三季度A股主流的市场指数以上涨为主,其中上证50指数、中证红利指数、沪深300指数、中证1000指数、创业板综指数分别上涨10.21%、0.94%、17.90%、19.17%、30.01%。行业方面,申万通信、电子、电力设备、有色金属行业指数表现较好,涨幅均超过40%;银行、交通运输、石油石化行业指数表现较弱。

分析原因:

回顾2025年第三季度,经济呈现“外需强于内需、生产强于需求”的特征。生产端韧性犹存但边际放缓,7月规模以上工业增加值同比增长5.7%,电气机械、通信电子、运输设备等产业维持高增长;而8月增速回落至5.2%。其次消费增长走弱。社会消费品零售总额增速放缓,7月同比增长3.7%,8月降至3.4%。实物商品网上零售额增速提升,但线下消费疲软拖累整体。汽车、家电、家具等“以旧换新”相关品类补贴退坡后有所回落。而出口则是先强后缓,7月出口同比大幅反弹至7.1%,主因美国加征关税预期引发“抢出口”;8月增速回落至4.4%。对美出口持续走弱,但对东盟、欧盟、拉美及非洲市场形成支撑。机电产品和高新技术产品表现较好,劳动密集型产品增速相对不理想。最后,投资端有所下行。固定资产投资承压,7月累计同比降至1.6%,8月进一步降至0.5%。地产投资继续磨底,新开工、施工及销售不理想;制造业投资设备更新支撑减弱,出口链受到一定程度的关税冲击。

本基金在2025年第三季度股票仓位有所提升。截止报告期末,大部分主流指数的市净率估值分位处于历史中位数附近。本基金三季度增持的主要有电子、电力设备、医药生物等行业,而减持的主要是环保、基础化工、机械设备等行业。在行业选择上,本基金会更关注和经济相关性不高且估值分位不高的板块;同时在顺周期板块也会布局一些供需格局清晰的子行业或者有较强竞争力的个股。

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历任基金经理 任职日期 离任日期
杨嘉文 2022-05-26 --
费率结构
申购费率
申购金额M(元)(含申购费) 申购费率
M<100万 1.50%
100万≤M<500万 1.20%
M≥500万 按笔收取,1000.00元/笔
注:在申购费按金额分档的情况下,如果投资者多次申购,申购费适用单笔申购金额所对应的费率。
赎回费率
本基金不收取赎回费
管理费、托管费、销售服务费
管理费 1.20%
托管费 0.20%
销售服务费 0.00%
注:1.上表中年费用金额为基金整体承担费用,非单个份额类别费用,且年费用金额为预估值,最终实际金额以基金定期报告披露为准。 2.本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。
点击查看:
网上交易优惠费率
资产组合
查询日期:

--

  • 03月31日
  • 06月30日
  • 09月30日
  • 12月31日
查询
资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
权益投资 86,897,247.17 85.53%
银行存款和结算备付金合计 11,806,026.16 11.62%
其他各项资产 2,892,354.17 2.85%
合计 101,595,627.50 100.00%
总资产:0元 !
基金资产净值=基金总资产-基金负债,因为基金在运作过程中可能会存在负债(如应付账款等),所以会出现基金总资产与基金资产净值数据不一致的情况,另根据计算原则,公式中三个要素均为整个基金(不区分份额)层面数据。
占基金资产净值前十名股票投资明细(50.09%)
序号 股票名称 股票代码 股票数量(股) 占基金资产净值比例
1 腾讯控股 00700 14,300 9.40%
2 工业富联 601138 121,000 8.67%
3 ST华通 002602 283,500 6.37%
4 大地海洋 301068 175,488 5.12%
5 深南电路 002916 20,100 4.73%
6 现代牧业 01117 2,822,000 3.69%
7 阿里巴巴-W 09988 20,700 3.63%
8 欣旺达 300207 78,500 2.88%
9 金城医药 300233 142,000 2.87%
10 石药集团 01093 294,000 2.73%
基金分红
~
查询
导出
权益登记日 基准日 每份红利(元) 红利发放日
暂无数据
产品公告
~
全部
基金产品资料概要
基金合同
发售公告
托管协议
招募说明书
销售机构
机构代码 机构名称 机构网址 客户服务电话
002
中国工商银行股份有限公司
www.icbc.com.cn 95588
004
中国银行股份有限公司
www.boc.cn 95566
005
中国建设银行股份有限公司
www.ccb.com 95533
006
交通银行股份有限公司
www.bankcomm.com 95559
007
招商银行股份有限公司
www.cmbchina.com 95555
008
中信银行股份有限公司
www.citicbank.com 95558
009
上海浦东发展银行股份有限公司
www.spdb.com.cn 95528
014
中国民生银行股份有限公司
www.cmbc.com.cn 95568
015
中国邮政储蓄银行股份有限公司
www.psbc.com 95580
017
华夏银行股份有限公司
www.hxb.com.cn 95577
机构详情
    风险提示函

    尊敬的投资者:

    投资有风险,投资需谨慎。公开募集证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具,当您购买基金产品时,既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。

    基金销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与基金销售机构对基金的风险评级可能不一致,您在做出投资决策之前,请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书,充分认识本基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑本基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。

    根据有关法律法规,基金管理人易方达基金管理有限公司做出如下风险揭示:

    一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型,您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,您承担的风险也越大。

    二、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式,但并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

    三、基金在投资运作过程中可能面临各种风险,投资本基金的一般风险包括市场风险、流动性风险、管理风险、税收风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之十时,您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额,或您赎回的款项可能延缓支付。

    四、投资者投资本基金每份基金份额需要持有至少一年以上且不上市交易,因此投资者持有本基金将面临在一年最短持有期到期前不能赎回基金份额及无法退出的流动性风险。投资本基金还可能遇到的特有风险包括:(1)本基金股票资产仓位偏高且相对稳定而面临的资产配置风险;(2)本基金投资范围包括内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票而面临的香港股票市场及港股通机制带来的风险;(3)本基金可投资股指期货、国债期货、股票期权等金融衍生品以及科创板股票、存托凭证、资产支持证券等特殊品种而面临的其他额外风险。此外,本基金还将面临市场风险、流动性风险(包括但不限于特定投资标的流动性较差风险、巨额赎回风险、启用摆动定价或侧袋机制等流动性风险管理工具带来的风险等)、管理风险、税收风险、本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险等其他一般风险。本基金的特有风险及一般风险详见招募说明书的“风险揭示”部分。

    五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。易方达基金管理有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。

    六、中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。各方当事人因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议应尽量通过协商、调解途径解决,如经友好协商未能解决的最终将通过仲裁方式处理,详见《基金合同》。本基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人网站http://www.efunds.com.cn进行了公开披露。

    七、您应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构购买赎回基金,具体基金销售机构名单详见基金管理人网站公示。

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