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易方达优势价值一年持有期混合型基金中基金(FOF)

混合型基金中基金(FOF) 中风险(R3)

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易方达优势价值一年持有期混合型基金中基金(FOF)

  • 概览
  • 基本信息
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  • 基金净值
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  • 销售机构
  • 风险提示函
成立日期: 2021-08-24 资产规模: 19.93 亿元
0.9685
单位净值(元)
0.26%
日涨跌
0.9685
累计净值(元)
基金净值日期:2022-08-04 !
本基金为FOF基金,基金资产主要投资于其他基金,本基金净值披露时间一般比普通基金晚1个工作日,请您留意净值日期。
  • 累计收益
  • 历史定期收益
区间收益率:0.00% 区间最大回撤:0.00%
基本信息
基金名称: 易方达优势价值一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金简称: 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A
基金代码: 013287
基金类型: 混合型基金中基金(FOF)
成立日期: 2021-08-24
基金管理人: 易方达基金管理有限公司
基金经理: 张浩然
基金托管人: 上海浦东发展银行股份有限公司
资产净值: 数据截至2022-06-30:1,992,725,059.07元
投资范围:

本基金的投资范围包括经中国证监会依法核准或注册的基金(不含QDII基金及香港互认基金)、国内依法发行上市的股票(包括创业板、科创板及其他依法发行上市的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票(以下简称“港股通股票”)、国内依法发行上市的债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

投资比例: 本基金投资于证券投资基金的比例不低于本基金资产的80%,股票型基金、混合型基金(指根据定期报告最近四个季度股票投资占基金资产的比例均在60%以上的混合型基金)占基金资产的比例为50%-80%,投资于基金管理人旗下基金的比例不低于本基金非现金资产的80%,投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%。本基金保持现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
投资目标: 本基金主要投资于基金管理人旗下的基金,在控制整体下行风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。
业绩比较基准: 中证800指数收益率×60%+中债新综合指数(财富)收益率×40%
风险收益特征: 本基金为混合型基金中基金(FOF),理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金、股票型基金中基金(FOF),高于债券型基金、债券型基金中基金(FOF)、货币市场基金和货币型基金中基金(FOF)。
基金经理
  • 现任基金经理
  • 历任基金经理一览表
报告期内基金投资策略和运作分析

2022年二季度,一方面居民的消费、出行频率尚未恢复,企业的生产经营活动也阶段性放缓,另一方面房地产行业的信用收缩尚未见到好转,中国经济增长相较于一季度放缓。4月份权益市场继续下行,上证综指最低跌落至2863点,新能源、军工、半导体等行业年内回撤一度超过35%。随着疫情逐步被控制,经济下行的尾部风险大幅降低;相对宽松的政策支持下,经济活动、企业生产逐步恢复,权益市场也逐步上行,走出了持续性较强的“爬坑”行情,其中景气度较高,今年以来跌幅较大的光伏、新能源车等行业反弹较快。二季度在剧烈波动下,上证综指上涨4.5%,深证成指上涨6.4%,沪深300上涨6.2%。结构上基本面存在反转预期的汽车、食品饮料上涨超20%,新能源、家电等行业也上涨超10%。港股、中概股同样经历了剧烈的波动,恒生指数下跌0.6%,中证海外中国互联网50指数上涨11.4%。债券市场维持低位震荡行情,十年期国债下探2.7%后回升至2.8%上方。

本基金主要投资于基金管理人旗下的基金,通过定量与定性相结合的分析方法精选出具有竞争优势的基金,力争实现基金资产的长期增值。

资产配置层面,本基金在二季度下跌期间基于对资产长期投资价值的认知,在市场下跌期间进一步增加权益资产仓位,在市场相对底部达到高仓位运作;加仓过程中核心仓位维持不同策略、不同风格、不同行业的子基金相对均衡,在卫星仓位中阶段性配置了前期受疫情影响较大,生产能够快速复苏的先进制造业,在市场反弹中净值获得了明显的修复。

短期来看,由于新冠疫情、经济恢复情况等一系列因素仍存在不确定性,短期股票市场的走势是难以判断的;长期来看,新冠疫情终将会过去,政策的宽松会找到合适的途径传导至信用的宽松,经济也将恢复到长期向好的趋势。市场当前整体的估值水平依旧位于历史中游位置,在一定的时间内会给投资者相对合理的回报。

本基金重视投资者获得感,希望与投资者共同获取资本市场的长期收益,也由衷感谢广大投资者的理解和信任。

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历任基金经理 任职日期 离任日期
张浩然 2021-08-24 --
费率结构
申购费率
申购金额M(元)(含申购费) 申购费率
M<100万 1.20%
100万≤M<500万 0.80%
M≥500万 按笔收取,1000.00元/笔
注:在申购费按金额分档的情况下,如果投资者多次申购,申购费适用单笔申购金额所对应的费率。
赎回费率
本基金不收取赎回费
管理费、托管费、销售服务费
管理费 1.00%
托管费 0.15%
销售服务费 0.00%
点击查看:
网上交易优惠费率
资产组合
查询日期:

--

  • 03月31日
  • 06月30日
  • 09月30日
  • 12月31日
查询
资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
固定收益类投资 111,850,826.77 5.24%
基金投资 2,016,239,190.82 94.46%
银行存款和结算备付金合计 6,266,734.67 0.29%
其他各项资产 155,049.23 0.01%
合计 2,134,511,801.49 100.00%
总资产:0元 !
基金资产净值=基金总资产-基金负债,因为基金在运作过程中可能会存在负债(如应付账款等),所以会出现基金总资产与基金资产净值数据不一致的情况。
占基金资产净值前五名债券投资明细(5.24%)
序号 债券名称 债券代码 债券数量(张) 占基金资产净值比例
1 21国债16 019664 812,070 3.87%
2 20国债11 019641 286,120 1.37%
占基金资产净值前十名基金投资明细(69.25%)
序号 基金代码 基金名称 持有份额(份) 占基金资产净值比例
1 001832 易方达瑞恒混合 88,730,193 11.30%
2 001018 易方达新经济混合 49,384,983 9.51%
3 002910 易方达供给改革混合 64,747,050 8.26%
4 001856 易方达环保主题混合 33,530,811 7.04%
5 001217 易方达新收益混合C 41,812,765 6.41%
6 110012 易方达科汇灵活配置混合 50,882,408 5.99%
7 009049 易方达高端制造混合发起式 54,831,939 5.51%
8 110036 易方达双债增强债券C 71,196,812 5.49%
9 006533 易方达科融混合 33,313,459 4.96%
10 005877 易方达鑫转增利混合C 47,846,587 4.78%
基金分红
~
查询
导出
权益登记日 每份红利(元) 红利发放日
暂无数据
销售机构
机构代码 机构名称 机构网址 客户服务电话
004 中国银行股份有限公司 www.boc.cn 95566
006 交通银行股份有限公司 www.bankcomm.com 95559
007 招商银行股份有限公司 www.cmbchina.com 95555
009 上海浦东发展银行股份有限公司 www.spdb.com.cn 95528
011 兴业银行股份有限公司 www.cib.com.cn 95561
014 中国民生银行股份有限公司 www.cmbc.com.cn 95568
015 中国邮政储蓄银行股份有限公司 www.psbc.com 95580
017 华夏银行股份有限公司 www.hxb.com.cn 95577
018 上海银行股份有限公司 http://www.bosc.cn/ 95594
020 平安银行股份有限公司 bank.pingan.com 95511-3
机构详情
    风险提示函

    尊敬的投资者:

    投资有风险,投资需谨慎。公开募集证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具,当您购买基金产品时,既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。

    基金销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与基金销售机构对基金的风险评级可能不一致,您在做出投资决策之前,请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书,充分认识本基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑本基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。

    根据有关法律法规,基金管理人易方达基金管理有限公司做出如下风险揭示:

    一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型,您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,您承担的风险也越大。

    二、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式,但并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

    三、基金在投资运作过程中可能面临各种风险,投资本基金的一般风险包括市场风险、流动性风险、管理风险、税收风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之十时,您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额,或您赎回的款项可能延缓支付。

    四、投资者投资本基金每份基金份额需要持有至少一年以上且不上市交易,因此投资者持有本基金将面临在一年最短持有期到期前不能赎回基金份额及无法退出的流动性风险。投资本基金还可能遇到的特有风险包括:(1)无法获得收益甚至损失本金的风险;(2)资产配置风险;(3)主要投资于基金所面临的特有风险,包括但不限于因主要投资于基金而面临的被投资基金业绩不达目标影响本基金投资业绩表现的风险、赎回资金到账时间较晚影响投资人资金安排的风险、投资于可上市交易基金的二级市场投资风险、被投资基金的运作风险和相关政策风险等;(4)较大比例投资于基金管理人旗下基金所面临的特有风险,包括但不限于基金管理人旗下基金数量、类型等相对有限影响本基金业绩的风险;基金管理人发生经营风险时本基金业绩将受到较大影响的风险;(5)本基金投资范围包括内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票而面临的香港股票市场及港股通机制带来的风险;(6)投资于资产支持证券、存托凭证的特有风险。此外本基金还将面临市场风险、流动性风险、管理风险、税收风险、基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险等其他一般风险。

    五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。易方达基金管理有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。

    六、中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。各方当事人因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议应尽量通过协商、调解途径解决,如经友好协商未能解决的最终将通过仲裁方式处理,详见《基金合同》。本基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人网站http://www.efunds.com.cn进行了公开披露。

    七、您应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构购买赎回基金,具体基金销售机构名单详见基金管理人网站公示。

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