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易方达全球成长精选混合型证券投资基金(QDII)

混合型 中风险(R3)

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易方达全球成长精选混合型证券投资基金(QDII)

  • 概览
  • 基本信息
  • 基金经理
  • 费率结构
  • 资产组合
  • 基金净值
  • 基金分红
  • 产品公告
  • 销售机构
  • 风险提示函
成立日期: 2022-01-11
0.1383
单位净值(美元)
1.17%
日涨跌
0.1383
累计净值(美元)
基金净值日期:2023-01-20 !
本基金为QDII基金,基金资产主要投资于境外市场,净值披露时间一般比普通基金晚1个工作日,请您留意净值日期。
  • 累计收益
  • 历史定期收益
区间收益率:0.00% 区间最大回撤:0.00%
基本信息
基金名称: 易方达全球成长精选混合型证券投资基金(QDII)
基金简称: 易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)
基金代码: 012921
基金类型: 混合型
成立日期: 2022-01-11
基金管理人: 易方达基金管理有限公司
基金经理: 郑希
基金托管人: 宁波银行股份有限公司
投资范围:

本基金可投资于境内市场和境外市场。
境内市场投资工具,包括依法发行上市的股票(包括创业板以及其他依法发行上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券等),资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、衍生工具(包括股指期货、国债期货、股票期权等),以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
境外市场投资工具,包括已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证,前述国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金,政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券,银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具,与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品,远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货,内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票(以下简称“港股通股票”),以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,本基金可以将其纳入投资范围。

投资比例: 权益类资产(含普通股、优先股、境内存托凭证、全球存托凭证、美国存托凭证等)占基金资产的比例为 60%-95%;保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。
本基金可投资全球市场,包括境内市场和境外不同国家或地区市场。本基金投资于境外市场的资产占基金资产的比例不低于20%,本基金投资于境内市场的资产占基金资产的比例不低于20%。香港市场可通过合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度或内地与香港股票市场交易互联互通机制进行投资。
投资目标: 在控制风险的前提下,追求基金资产的长期增值。
业绩比较基准: 中证800指数收益率×65%+标普全球1200指数(使用估值汇率折算)收益率×20%+中债总指数收益率×15%
风险收益特征: 本基金为混合基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票基金,高于债券基金和货币市场基金。 本基金可投资境外市场,除了需要承担市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、国家/地区风险等境外投资面临的特有风险。
基金经理
  • 现任基金经理
  • 历任基金经理一览表
报告期内基金投资策略和运作分析

2022年以来,全球大多数地区通胀水平逐步上升到一个比较高的水平,美元持续加息导致全球范围内流动性趋紧。四季度美元指数高位震荡,全球流动性收紧风险逐步释放,全球经济基本面不确定性提升导致了全球大部分类别资产波动较大,其中估值较高的科技类资产股价波动尤其明显。2022年四季度沪深300指数上涨1.75%,上证指数上涨2.14%,中小板指数下跌0.19%,中证TMT指数上涨6.83%,恒生科技指数上涨19.67%,创业板指数上涨2.53%,纳斯达克指数下跌1.03%。

分析原因:

(1)全球宏观层面:出于对未来全球经济增长的担忧,全球能源价格出现较大幅度波动,大宗商品价格进入高位波动阶段;

(2)国内经济层面:随着国内防疫措施调整、地产政策逐步回暖,对于2023年国内经济增长预期逐步转向乐观;

(3)A股资本市场流动性层面:2022年四季度整体国内流动性相对稳定,由于美元指数进入高位震荡阶段,人民币资产压力减少;

(4)港股市场层面:港股估值偏低,在经济政策进一步优化的宏观背景下,港股科技股有较大反弹;

(5)美股市场层面:美元持续加息压力之下,美股估值持续收缩,同时对于未来基本面担忧加剧,四季度美股成长股表现较弱;

(6)科创相关重点行业分析:

A、半导体:碳化硅是半导体中确定性最强、成长性最为突出的子行业,其在2022年基本面有明显变化,需求进入高增长阶段;

B、军工等高端制造业:军工行业高端器件需求持续高增长,驱动产业内公司业绩持续高增长;

C、新能源汽车行业:由于渗透率逐步提升,电动车产业链增长预期趋于下行;

D、储能行业:由于全球能源价格高涨,储能需求全球范围内爆发,由于硅料价格回落以及碳酸锂价格回落,2023年大型储能需求爆发是大概率事件;

E、创新医药行业:疫情后线下医疗服务以及医疗设备持续增长,具有长期业绩稳定性;同时新冠相关创新药有比较持续的需求。

本基金在2022年四季度保持较高仓位,以信息产业的成长性投资品种为核心仓位,降低了半导体设备材料、军工电子、储能相关产业链的配置比例,增加软件信创、互联网平台公司、消费电子相关行业的配置比例。

2022年四季度组合有一定回撤,我们将努力进一步优化组合,根据对行业景气程度的预判对组合进行行业集中。展望2023年一季度,软件信创、互联网平台、储能、疫情修复相关行业基本面依然相对清晰,具有长期配置价值。

基于以上判断,本基金在2022年四季度逐步增加仓位,随着海外投资标的调整逐步到位,增加了海外市场配置比例,整体立足于中长期盈利成长性和稳定性的原则构建组合。

截至报告期末,本基金A类基金份额净值为0.8796元,本报告期份额净值增长率为-2.69%,同期业绩比较基准收益率为2.98%;C类基金份额净值为0.8758元,本报告期份额净值增长率为-2.79%,同期业绩比较基准收益率为2.98%。

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历任基金经理 任职日期 离任日期
郑希 2022-01-11 --
费率结构
申购费率
申购金额M(美元)(含申购费) 申购费率
M<20万 1.50%
20万≤M<100万 1.20%
M≥100万 按笔收取,200.00美元/笔
注:在申购费按金额分档的情况下,如果投资者多次申购,申购费适用单笔申购金额所对应的费率。
赎回费率
持有时间(天) 赎回费率
0-6 1.50%
7-29 0.75%
30-89 0.50%
90-179 0.50%
180-364 0.50%
365-729 0.25%
730及以上 0.00%
管理费、托管费、销售服务费
管理费 1.50%
托管费 0.25%
销售服务费 0.00%
点击查看:
网上交易优惠费率
资产组合
查询日期:

--

  • 03月31日
  • 06月30日
  • 09月30日
  • 12月31日
查询
资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
权益投资 242,305,775.41 81.20%
银行存款和结算备付金合计 55,897,093.83 18.73%
其他各项资产 205,075.53 0.07%
合计 298,407,944.77 100.00%
总资产:0元 !
基金资产净值=基金总资产-基金负债,因为基金在运作过程中可能会存在负债(如应付账款等),所以会出现基金总资产与基金资产净值数据不一致的情况。
占基金资产净值前十名股票及存托凭证投资明细(39.51%)
序号 公司名称(英文) 公司名称(中文) 证券代码 所在证券市场 所属国家(地区) 股票数量(股) 占基金资产净值比例
1 Tencent Holdings Ltd 腾讯控股有限公司 700 HK 香港证券交易所 中国香港 69,100 6.98%
2 Piesat Information Technology Co., Ltd. 航天宏图信息技术股份有限公司 688066 CH 上海证券交易所 中国 191,756 5.47%
3 Kuaishou Technology 快手科技 1024 HK 香港证券交易所 中国香港 197,900 4.25%
4 Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd. 香港交易及结算所有限公司 388 HK 香港证券交易所 中国香港 41,500 4.23%
5 Unigroup Guoxin Microelectronics Co., Ltd. 紫光国芯微电子股份有限公司 002049 CH 深圳证券交易所 中国 90,160 4.02%
6 Guizhou Space Appliance Co.,Ltd. 贵州航天电器股份有限公司 002025 CH 深圳证券交易所 中国 154,400 3.46%
7 Sunny Optical Technology (Group) Company Limited 舜宇光学科技(集团)有限公司 2382 HK 香港证券交易所 中国香港 121,100 3.40%
8 Shanghai Baosight Software Co.,Ltd. 上海宝信软件股份有限公司 600845 CH 上海证券交易所 中国 208,490 3.16%
9 Wolfspeed Inc WOLF US 纽约证券交易所 美国 16,941 2.76%
10 ON Semiconductor Corp ON US 纳斯达克证券交易所 美国 12,132 1.78%
基金分红
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查询
导出
权益登记日 每份红利(元) 红利发放日
暂无数据
产品公告
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销售机构
机构代码 机构名称 机构网址 客户服务电话
002 中国工商银行股份有限公司 www.icbc.com.cn 95588
006 交通银行股份有限公司 www.bankcomm.com 95559
007 招商银行股份有限公司 www.cmbchina.com 95555
009 上海浦东发展银行股份有限公司 www.spdb.com.cn 95528
020 平安银行股份有限公司 bank.pingan.com 95511-3
303 上海天天基金销售有限公司 www.1234567.com.cn 95021
304 上海好买基金销售有限公司 www.ehowbuy.com 400-700-9665
机构详情
    风险提示函

    尊敬的投资者:

    投资有风险,投资需谨慎。公开募集证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具,当您购买基金产品时,既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。

    基金销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与基金销售机构对基金的风险评级可能不一致,您在做出投资决策之前,请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书,充分认识本基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑本基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。

    根据有关法律法规,基金管理人易方达基金管理有限公司做出如下风险揭示:

    一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型,您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,您承担的风险也越大。

    二、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式,但并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

    三、基金在投资运作过程中可能面临各种风险,投资本基金的一般风险包括市场风险、流动性风险、管理风险、税收风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之十时,您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额,或您赎回的款项可能延缓支付。

    四、投资者投资本基金可能遇到的特有风险包括但不限于:(1)权益类资产投资比例较高且相对稳定而面临的风险;(2)本基金不必然投资于港股,以及可能较为集中投资于部分国家或地区的风险;(3)按照基金投资策略投资可能无法盈利甚至亏损的风险;(4)通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港市场股票而面临的港股通机制风险;(5)境外投资额度不足或受政策影响可能产生的风险。此外,本基金还面临全球投资的特殊风险,包括但不限于国家/地区风险、法律和政治风险、汇率风险、会计制度风险、税务风险、引入境外托管人的相关风险以及开通外币认购、申购和赎回业务的相应风险等;投资风险,包括但不限于投资股票、债券、衍生品、存托凭证、资产支持证券以及证券借贷/正回购/逆回购等的相关风险;以及管理风险、流动性风险、运作风险、政策变更风险、基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险、不可抗力风险等。本基金可能遇到的风险详见招募说明书的“风险揭示”部分。

    五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。易方达基金管理有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。

    六、中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。各方当事人因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议应尽量通过协商、调解途径解决,如经友好协商未能解决的最终将通过仲裁方式处理,详见《基金合同》。本基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人网站http://www.efunds.com.cn进行了公开披露。

    七、您应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构购买赎回基金,具体基金销售机构名单详见基金管理人网站公示。

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