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易方达悦丰一年持有期混合型证券投资基金

混合型 中低风险(R2)

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易方达悦丰一年持有期混合型证券投资基金

  • 概览
  • 基本信息
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  • 费率结构
  • 资产组合
  • 基金净值
  • 基金分红
  • 产品公告
  • 销售机构
  • 风险提示函
成立日期: 2021-09-07 资产规模: 1.45 亿元
1.1509
单位净值(元)
0.03%
日涨跌
1.1509
累计净值(元)
基金净值日期:2026-11-02
  • 累计收益
  • 历史定期收益
区间收益率:0.00% 区间最大回撤:0.00%
基本信息
基金名称: 易方达悦丰一年持有期混合型证券投资基金
基金简称: 易方达悦丰一年持有混合A
基金代码: 012821
基金类型: 混合型
成立日期: 2021-09-07
基金管理人: 易方达基金管理有限公司
基金经理: 王成
基金托管人: 杭州银行股份有限公司
基金规模: 数据截至2026-09-30:144,930,414.83元
投资范围:

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他依法发行、上市的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票(以下简称“港股通股票”)、国内依法发行、上市的债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券、证券公司短期公司债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,经履行适当程序,本基金可以将其纳入投资范围。

投资比例: 本基金投资于股票资产的比例不高于基金资产的30%(其中港股通股票不超过股票资产的50%);本基金投资同业存单的比例不超过基金资产的20%;每个交易日日终,扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
投资目标: 本基金在控制风险的前提下,追求基金资产的稳健增值。
业绩比较基准: 中债新综合指数(财富)收益率×90%+沪深300指数收益率×8%+中证港股通综合指数收益率×2%
风险收益特征: 本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。
基金经理
  • 现任基金经理
  • 历任基金经理一览表
报告期内基金投资策略和运作分析

三季度经济基本面触底后有逐步企稳迹象,结构上延续“K型”分化格局。节奏上,7月基本面面临一定压力,8-9月呈现企稳迹象。出口活动高位加速,AI仍是核心支撑力量;与此同时,其他机电产品、消费品等产品的出口也受益于海外制造业周期回升和终端补库。内需则延续偏弱走势:投资端,财政表态边际上更积极,但实际落地效果仍受多重约束,实物工作量改善尚不明显;受AI带动,企业营收、利润表现尚可,制造业投资有底部企稳迹象;地产投资则仍然低迷,而且未来可能受到地产新政影响。消费整体延续低位震荡,企业扩张、地产平稳,对居民部门形成托底,而由于长期收入预期不明朗,居民需求仍然偏弱。价格方面,油价带动下,输入性通胀有回升迹象,但国内扩供给倾向明显,内生通胀压力可控。

三季度,尤其7月下旬以来,债市走出相对顺畅的整体上涨行情。内需偏弱对债市形成基本面托底,市场流动性整体处于均衡偏松状态,利率债供给也未超市场预期,长端利率债交易热度逐步升温,利率曲线呈现下行且平坦化形态。10年国债收益率运行在1.67%-1.75%之间,三季度末收于1.68%,较二季度末下行约5bp。30年国债收益率运行在2.07%-2.27%之间,三季度末收于2.10%,较二季度末下行约13.6bp。信用债收益率同样下行为主,曲线进一步平坦化,1年期、3年期、5年期中债中短期票据到期收益率(AAA)季度内分别变动-1.3、1.2、-7.2bp。1年期、3年期、5年期中债商业银行二级资本债到期收益率(AAA-)季度内分别变动-2.1、-5.2、-6.9bp。

三季度转债市场表现极弱,中证转债指数季度下跌7.0%,创近4年来最大季度跌幅。节奏上,7月转债表现差强人意,在正股跌幅明显的情况下,转债指数收跌0.91%,估值被动抬升;但8月以来,转债高估值状态难以维系,叠加正股仍显乏力,转债跌幅明显。

国内权益市场在三季度呈现震荡趋势,上证指数下跌6.2%,沪深300指数下跌12%,完全抹掉二季度的上行。截至三季度末,全年整体市场风格轮动较快,二季度表现较好的科技板块在三季度大幅调整,科创50指数下跌31%,而中证红利指数则上涨9.4%,部分收敛二季度的分化裂口;煤炭、石油石化、银行行业在三季度涨幅居前。从基本面看,科技+出口链仍是A股利润同比增速的主要的贡献,但全球加息压制风险偏好,叠加地缘事件加剧市场担心,科技股普遍估值承压。

报告期内,本基金规模小幅下降。债券方面,三季度债券收益率曲线呈现平坦化下行走势,在30-10Y国债利差处于较高水平时组合通过增配超长利率债拉长久期至中性偏高水平,采用低配杠杆但高配长久期债券的哑铃型持仓结构,较好把握了长债收益率的下行行情,并提升了组合的流动性水平和抗风险能力。权益方面,基于产品定位的风险收益特征,进行再平衡。仓位偏低,降低电力设备等行业。

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历任基金经理 任职日期 离任日期
王成 2021-09-07 --
费率结构
申购费率
申购金额M(元)(含申购费) 申购费率
M<100万 1.00%
100万≤M<500万 0.80%
M≥500万 按笔收取,1000.00元/笔
注:在申购费按金额分档的情况下,如果投资者多次申购,申购费适用单笔申购金额所对应的费率。
赎回费率
本基金不收取赎回费
管理费、托管费、销售服务费
管理费 0.50%
托管费 0.15%
销售服务费 0.00%
注:本基金管理费、托管费、销售服务费收取规则详见招募说明书等法律文件。
点击查看:
网上交易优惠费率
资产组合
查询日期:

--

  • 03月31日
  • 06月30日
  • 09月30日
  • 12月31日
查询
资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
权益投资 6,454,762.00 4.45%
固定收益类投资 128,149,825.13 88.29%
买入返售金融资产 7,997,875.06 5.51%
银行存款和结算备付金合计 2,512,856.16 1.73%
其他各项资产 29,923.22 0.02%
合计 145,145,241.57 100.00%
总资产:0元 !
基金资产净值(基金规模)= 基金总资产-基金负债,因为基金在运作过程中可能会存在负债(如应付账款等),所以会出现基金总资产与基金资产净值数据不一致的情况,另根据计算原则,公式中三个要素均为整个基金(不区分份额)层面数据。
占基金资产净值前十名股票投资明细(4.46%)
序号 股票名称 股票代码 股票数量(股) 占基金资产净值比例
1 潍柴动力 000338 41,500 0.72%
2 宁德时代 300750 3,400 0.68%
3 海康威视 002415 25,100 0.56%
4 中国动力 600482 22,800 0.53%
5 赛轮轮胎 601058 57,600 0.53%
6 宇通客车 600066 21,100 0.39%
7 新和成 002001 21,300 0.38%
8 徐工机械 000425 74,500 0.37%
9 星宇股份 601799 6,100 0.30%
占基金资产净值前五名债券投资明细(34.99%)
序号 债券名称 债券代码 债券数量(张) 占基金资产净值比例
1 22建行二级资本债02B 092280132 100,000 7.71%
2 21邮储银行二级02 2128029 100,000 7.57%
3 24沪仪电MTN001 102485066 100,000 7.08%
4 25中电科投MTN001(科创票据) 102581866 100,000 7.02%
5 24农发03 240403 80,000 5.61%
基金分红
~
查询
导出
权益登记日 基准日 每份红利(元) 红利发放日
暂无数据
销售机构
机构代码 机构名称 机构网址 客户服务电话
028
杭州银行股份有限公司
www.hzbank.com.cn 95398
039
烟台银行股份有限公司
www.yantaibank.net 4008-311-777
069
苏州银行股份有限公司
www.suzhoubank.com 96067
078
汇丰银行(中国)有限公司
www.hsbc.com.cn 95366
300
易方达财富管理基金销售(广州)有限公司
www.efundcf.com.cn 4001608888
305
蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
www.fund123.cn 95188-8
934
中原银行股份有限公司
www.zybank.com.cn 95186
机构详情
    风险提示函

    尊敬的投资者:

    投资有风险,投资需谨慎。公开募集证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具,当您购买基金产品时,既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。

    基金销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与基金销售机构对基金的风险评级可能不一致,您在做出投资决策之前,请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书,充分认识本基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑本基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。

    根据有关法律法规,基金管理人易方达基金管理有限公司做出如下风险揭示:

    一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型,您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,您承担的风险也越大。

    二、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式,但并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

    三、基金在投资运作过程中可能面临各种风险,投资本基金的一般风险包括市场风险、流动性风险、管理风险、税收风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之十时,您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额,或您赎回的款项可能延缓支付。

    四、投资者投资本基金每份基金份额需要持有至少一年以上且不上市交易,因此投资者持有本基金将面临在一年最短持有期到期前不能赎回基金份额及无法退出的流动性风险。投资本基金还可能遇到的特有风险包括:(1)本基金的资产配置风险;(2)投资范围包括内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票而面临的香港股票市场及港股通机制带来的风险;(3)本基金投资范围包括股指期货、国债期货、股票期权等金融衍生品而面临的其他额外风险;(4)本基金投资范围包括资产支持证券而面临的风险;(5)本基金投资范围包括存托凭证而面临的风险;(6)本基金基金合同直接终止的风险。此外,本基金还将面临市场风险、流动性风险(包括但不限于特定投资标的流动性较差风险、巨额赎回风险、启用摆动定价或侧袋机制等流动性风险管理工具带来的风险等)、管理风险、本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险、税收风险等其他一般风险。本基金的具体运作特点详见基金合同和招募说明书的约定。本基金的一般风险及特有风险详见招募说明书的“风险揭示”部分。

    五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。易方达基金管理有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。

    六、中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。各方当事人因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议应尽量通过协商、调解途径解决,如经友好协商未能解决的最终将通过仲裁方式处理,详见《基金合同》。本基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人网站http://www.efunds.com.cn进行了公开披露。

    七、您应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构购买赎回基金,具体基金销售机构名单详见基金管理人网站公示。

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