012795

易方达裕兴3个月定期开放债券型证券投资基金

债券型 中低风险(R2)

012795

易方达裕兴3个月定期开放债券型证券投资基金

  • 概览
  • 基本信息
  • 基金经理
  • 费率结构
  • 资产组合
  • 基金净值
  • 基金分红
  • 产品公告
  • 销售机构
  • 风险提示函
成立日期: 2022-02-28 资产规模: 4.08 亿元
1.0115
单位净值(元)
0.02%
日涨跌
1.0686
累计净值(元)
基金净值日期:2024-05-17
  • 累计收益
  • 历史定期收益
区间收益率:0.00% 区间最大回撤:0.00%
基本信息
基金名称: 易方达裕兴3个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称: 易方达裕兴3个月定开债券
基金代码: 012795
基金类型: 债券型
成立日期: 2022-02-28
基金管理人: 易方达基金管理有限公司
基金经理: 纪玲云 , 杨真
基金托管人: 兴业银行股份有限公司
资产净值: 数据截至2024-03-31:408,499,464.65元
投资范围:

本基金的投资范围包括国内依法发行、上市国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、可分离交易可转债的纯债部分、证券公司短期公司债券、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可以将其纳入投资范围。


投资比例: 本基金投资于债券资产不低于基金资产的80%(每个开放运作期开始前十个工作日至开放运作期结束后十个工作日内不受此比例限制)。开放运作期内本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
投资目标: 本基金投资目标是在控制风险的基础上,力争实现基金资产的长期稳健增值。
业绩比较基准: 中债新综合指数(全价)收益率
风险收益特征: 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
基金经理
  • 现任基金经理
  • 历任基金经理一览表
报告期内基金投资策略和运作分析

开年以来经济活动强度显著回升,供给驱动经济数据稳中有升,主要拉动来自于政策托举和外需回暖。供给端表现亮眼,工业生产整体加快,中游行业拉动更为明显,服务业生产动能也有所改善。需求端来看,外需动能边际增强,全球总需求恢复支撑了出口的回升。内需动能初步改善,社会消费品零售额稳健修复。由于基建投资资金来源受到多方面支撑,1-2月基建投资持续发力,保持较高速增长,制造业投资延续回升态势。但建筑业景气度偏弱,房地产销售端未见实质性改善,成为经济的主要拖累项目。

回顾一季度的债券市场表现,更为重要的影响因素来自于在银行存款利率下调的背景下理财产品和债券基金产品的规模增长,而资产端供给收缩加剧了资产荒格局的演绎。叠加融资需求偏弱,微观主体活力不足等因素,债券市场整体处于较为顺畅的牛市行情,涨幅显著。债券收益率曲线呈结构性变化,具体来看,1年期国债收益率下行36BP,3年期、5年期国债收益率分别下行26BP、20BP,10年期国债收益率下行27BP,30年期国债表现尤为亮眼,一季度收益率下行37BP。国开债表现接近于国债,1年期国开债收益率下行36BP,3年期、5年期国开债收益率分别下行17BP和22BP,10年期国开债收益率下行27BP。信用债收益率基本跟随利率债变化,5年期及以上期限的信用债表现尤为突出,信用债的评级利差整体压缩。

组合操作方面,本基金选择中短期限的金融债作为配置品种,一季度整体采取偏积极的久期策略,持续优化持仓结构,整体表现平稳。

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历任基金经理 任职日期 离任日期
纪玲云 2022-02-28 --
杨真 2022-02-28 --
费率结构
申购费率
申购金额M(元)(含申购费) 申购费率
M<100万 0.60%
100万≤M<500万 0.40%
M≥500万 按笔收取,1000.00元/笔
注:在申购费按金额分档的情况下,如果投资者多次申购,申购费适用单笔申购金额所对应的费率。
赎回费率
持有时间(天) 赎回费率
0-6 1.50%
7及以上 0.00%
管理费、托管费
管理费 0.30%
托管费 0.08%
注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。
点击查看:
网上交易优惠费率
资产组合
查询日期:

--

  • 03月31日
  • 06月30日
  • 09月30日
  • 12月31日
查询
资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
固定收益类投资 629,061,243.08 99.72%
银行存款和结算备付金合计 1,795,129.63 0.28%
合计 630,856,372.71 100.00%
总资产:0元 !
基金资产净值=基金总资产-基金负债,因为基金在运作过程中可能会存在负债(如应付账款等),所以会出现基金总资产与基金资产净值数据不一致的情况,另根据计算原则,公式中三个要素均为整个基金(不区分份额)层面数据。
占基金资产净值前五名债券投资明细(88.87%)
序号 债券名称 债券代码 债券数量(张) 占基金资产净值比例
1 19农发08 190408 1,000,000 25.92%
2 18国开14 180214 900,000 23.13%
3 23国开02 230202 600,000 14.91%
4 21国开08 210208 500,000 12.63%
5 21农发09 210409 500,000 12.28%
基金分红
~
查询
导出
权益登记日 每份红利(元) 红利发放日
2024-04-11 0.01 2024-04-12
2024-01-11 0.0041 2024-01-12
2023-10-12 0.0055 2023-10-13
2023-07-11 0.011 2023-07-12
2023-04-11 0.005 2023-04-12
2023-01-09 0.0025 2023-01-10
2022-10-13 0.01 2022-10-14
2022-07-12 0.009 2022-07-13
暂无数据
销售机构
机构代码 机构名称 机构网址 客户服务电话
007 招商银行股份有限公司 www.cmbchina.com 95555
362 上海基煜基金销售有限公司 https://www.jiyufund.com.cn/ 400-820-5369
机构详情
    风险提示函

    尊敬的投资者:

    投资有风险,投资需谨慎。公开募集证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具,当您购买基金产品时,既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。

    基金销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与基金销售机构对基金的风险评级可能不一致,您在做出投资决策之前,请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书,充分认识本基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑本基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。

    根据有关法律法规,基金管理人易方达基金管理有限公司做出如下风险揭示:

    一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型,您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,您承担的风险也越大。

    二、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式,但并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

    三、基金在投资运作过程中可能面临各种风险,投资本基金的一般风险包括市场风险、流动性风险、管理风险、税收风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之二十时,您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额,或您赎回的款项可能延缓支付。

    四、投资本基金可能遇到的风险包括一般风险和特有风险,一般风险包括投资于证券市场而导致的市场风险、基金的流动性风险(包括但不限于特定投资标的流动性较差风险、巨额赎回风险、启用摆动定价或侧袋机制等流动性风险管理工具带来的风险等)、本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险、基金管理人的管理风险、税收风险等;本基金的特有风险包括:1)主要投资于债券市场而面临的信用风险和利率风险;2)本基金采取定期开放方式运作且不上市交易,投资者在封闭期内无法赎回基金份额、首个封闭运作期可能少于或者超过3个月以及每次开放运作期和封闭运作期的时间及长度不完全一样的风险;3)基金合同直接终止的风险;4)本基金的投资范围包括证券公司短期公司债券、资产支持证券等品种,可能给本基金带来额外风险等。本基金的具体运作特点详见基金合同和招募说明书的约定。本基金的一般风险及特有风险详见招募说明书的“风险揭示”部分。

    五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。易方达基金管理有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。

    六、中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。各方当事人因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议应尽量通过协商、调解途径解决,如经友好协商未能解决的最终将通过仲裁方式处理,详见《基金合同》。本基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人网站http://www.efunds.com.cn进行了公开披露。

    七、您应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构购买赎回基金,具体基金销售机构名单详见基金管理人网站公示。

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