012795

易方达裕兴3个月定期开放债券型证券投资基金

012795

易方达裕兴3个月定期开放债券型证券投资基金

  • 概览
  • 基本信息
  • 基金经理
  • 费率结构
  • 资产组合
  • 基金净值
  • 基金分红
  • 产品公告
  • 销售机构
  • 风险提示函
成立日期: 2022-02-28 资产规模: 14.37 亿元
0.9989
单位净值(元)
0.00%
日涨跌
1.0963
累计净值(元)
基金净值日期:2025-08-29
  • 累计收益
  • 历史定期收益
区间收益率:0.00% 区间最大回撤:0.00%
基本信息
基金名称: 易方达裕兴3个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称: 易方达裕兴3个月定开债券
基金代码: 012795
基金类型: 债券型
成立日期: 2022-02-28
基金管理人: 易方达基金管理有限公司
基金经理: 藏海涛
基金托管人: 兴业银行股份有限公司
资产净值: 数据截至2025-06-30:1,437,317,338.84元
投资范围:

本基金的投资范围包括国内依法发行、上市国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、可分离交易可转债的纯债部分、证券公司短期公司债券、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可以将其纳入投资范围。


投资比例: 本基金投资于债券资产不低于基金资产的80%(每个开放运作期开始前十个工作日至开放运作期结束后十个工作日内不受此比例限制)。开放运作期内本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
投资目标: 本基金投资目标是在控制风险的基础上,力争实现基金资产的长期稳健增值。
业绩比较基准: 中债新综合指数(全价)收益率
风险收益特征: 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
基金经理
  • 现任基金经理
  • 历任基金经理一览表
报告期内基金投资策略和运作分析

上半年,债券市场收益率走势呈现先上行后震荡下行、市场波动性抬升、整体走势分化的特点。从收益率变化的具体情况看,截至六月底,利率债以中债10年期国开债、国债为代表的收益率较去年底分别下行3.63bps、2.83bps。信用债方面,截至六月底,AAA评级1、3、5年期中短期票据收益率较去年底分别上行2.50bps、9.48bps、4.32bps;AA评级1、3年期中短期票据收益率较去年底分别下行5.50bps、2.02bps,AA评级5年期中短期票据收益率较去年底上行1.82bps,反映出低利率环境下,票息较优资产的市场表现较有韧性。

市场走势具体来看可分为以下几个阶段:第一阶段为一月至三月中旬,期初债券市场受外围因素及资金面的影响,流动性维持紧平衡状态,尽管监管释放强烈稳汇率和控利率信号导致了收益率上行、曲线平坦化,但因投资者对于基本面仍延续此前预期且对于流动性的判断仍是季节性短期现象,所以收益率上行幅度较为克制。随后,由于资金面未如预期转松且政策调控意图明显,叠加科技领域利好引致权益市场上涨,风险偏好改善,同时基本面数据回暖,市场调整幅度加大,收益率大幅上行。第二阶段主要为三月中下旬至一季度末,税期走款阶段整体流动性趋于宽松,加之MLF(中期借贷便利)投放形式调整引发债市收益率下行,市场情绪转暖,期间虽有诸多市场传闻,但收益率仍整体震荡小幅下行至季末。第三阶段大致为四月份,二季度初超预期的关税争端带来的风险偏好下行,市场风险厌恶情绪上升,市场收益率快速下行。随后市场消化贸易战冲击,担忧情绪有所降温,市场收益率在前期快速下行一步到位的情况下有所回调,后进入震荡整理期。第四阶段大致为五月份,月初降准降息落地,利多出尽,加之贸易战缓和大超市场预期,收益率小幅反弹,中旬随着降准降息而引致的存款利率调降,带来存款搬家预期,信用债受到资金青睐。五月底,银行兑现利润等机构行为导致债券市场略有回调。第五阶段,进入六月,机构投资者持续的配置行为以及宽松的资金面,叠加经济数据偏弱,债券收益率下行,尽管止盈情绪以及股债跷跷板效应带来一定扰动,但整体市场依然维持强势。

2025年上半年,组合仓位先防守后进攻,组合久期和仓位水平相比期初均有较大幅度提升。操作方面,组合年初维持仓位,在一月中下旬将债券持仓降至较低水平,并保持一定的现金比例,重点卖出中长期利率品种,降低久期风险。随后在市场回暖的过程中,组合大幅加仓了中长期利率债以及长久期二级资本债,提高久期水平,加大收益弹性。

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历任基金经理 任职日期 离任日期
藏海涛 2024-07-20 --
纪玲云 2022-02-28 2024-07-20
杨真 2022-02-28 2024-07-20
费率结构
申购费率
申购金额M(元)(含申购费) 申购费率
M<100万 0.60%
100万≤M<500万 0.40%
M≥500万 按笔收取,1000.00元/笔
注:在申购费按金额分档的情况下,如果投资者多次申购,申购费适用单笔申购金额所对应的费率。
赎回费率
持有时间(天) 赎回费率
0-6 1.50%
7及以上 0.00%
管理费、托管费
管理费 0.30%
托管费 0.08%
点击查看:
网上交易优惠费率
资产组合
查询日期:

--

  • 03月31日
  • 06月30日
  • 09月30日
  • 12月31日
查询
资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
固定收益类投资 1,728,697,256.58 99.93%
银行存款和结算备付金合计 1,230,388.78 0.07%
其他各项资产 1,650.44 0.00%
合计 1,729,929,295.80 100.00%
总资产:0元 !
基金资产净值=基金总资产-基金负债,因为基金在运作过程中可能会存在负债(如应付账款等),所以会出现基金总资产与基金资产净值数据不一致的情况,另根据计算原则,公式中三个要素均为整个基金(不区分份额)层面数据。
占基金资产净值前五名债券投资明细(31.26%)
序号 债券名称 债券代码 债券数量(张) 占基金资产净值比例
1 25国开05 250205 1,300,000 8.97%
2 24国开08 240208 1,000,000 7.15%
3 24国开10 240210 900,000 6.58%
4 23光大银行债02 212380020 600,000 4.31%
5 23平湖国资MTN001 102380821 600,000 4.25%
基金分红
~
查询
导出
权益登记日 基准日 每份红利(元) 红利发放日
2025-07-08 2025-06-30 0.0087 2025-07-09
2025-01-09 2024-12-31 0.019 2025-01-10
2024-10-15 2024-09-30 0.0031 2024-10-16
2024-07-09 2024-06-28 0.0095 2024-07-10
2024-04-11 2024-03-29 0.01 2024-04-12
2024-01-11 2023-12-29 0.0041 2024-01-12
2023-10-12 2023-09-28 0.0055 2023-10-13
2023-07-11 2023-06-30 0.011 2023-07-12
2023-04-11 2023-03-31 0.005 2023-04-12
2023-01-09 2022-12-30 0.0025 2023-01-10
暂无数据
销售机构
机构代码 机构名称 机构网址 客户服务电话
007
招商银行股份有限公司
www.cmbchina.com 95555
011
兴业银行股份有限公司
www.cib.com.cn 95561
303
上海天天基金销售有限公司
www.1234567.com.cn 95021
305
蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
www.fund123.cn 95188-8
362
上海基煜基金销售有限公司
https://www.jiyufund.com.cn/ 400-820-5369
387
京东肯特瑞基金销售有限公司
kenterui.jd.com 95118
机构详情
    风险提示函

    尊敬的投资者:

    投资有风险,投资需谨慎。公开募集证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具,当您购买基金产品时,既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。

    基金销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与基金销售机构对基金的风险评级可能不一致,您在做出投资决策之前,请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书,充分认识本基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑本基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。

    根据有关法律法规,基金管理人易方达基金管理有限公司做出如下风险揭示:

    一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型,您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,您承担的风险也越大。

    二、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式,但并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

    三、基金在投资运作过程中可能面临各种风险,投资本基金的一般风险包括市场风险、流动性风险、管理风险、税收风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之二十时,您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额,或您赎回的款项可能延缓支付。

    四、投资本基金可能遇到的风险包括一般风险和特有风险,一般风险包括投资于证券市场而导致的市场风险、基金的流动性风险(包括但不限于特定投资标的流动性较差风险、巨额赎回风险、启用摆动定价或侧袋机制等流动性风险管理工具带来的风险等)、本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险、基金管理人的管理风险、税收风险等;本基金的特有风险包括:1)主要投资于债券市场而面临的信用风险和利率风险;2)本基金采取定期开放方式运作且不上市交易,投资者在封闭期内无法赎回基金份额、首个封闭运作期可能少于或者超过3个月以及每次开放运作期和封闭运作期的时间及长度不完全一样的风险;3)基金合同直接终止的风险;4)本基金的投资范围包括证券公司短期公司债券、资产支持证券等品种,可能给本基金带来额外风险等。本基金的具体运作特点详见基金合同和招募说明书的约定。本基金的一般风险及特有风险详见招募说明书的“风险揭示”部分。

    五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。易方达基金管理有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。

    六、中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。各方当事人因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议应尽量通过协商、调解途径解决,如经友好协商未能解决的最终将通过仲裁方式处理,详见《基金合同》。本基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人网站http://www.efunds.com.cn进行了公开披露。

    七、您应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构购买赎回基金,具体基金销售机构名单详见基金管理人网站公示。

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