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易方达稳健增利混合型证券投资基金

混合型 中风险(R3)

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易方达稳健增利混合型证券投资基金

  • 概览
  • 基本信息
  • 基金经理
  • 费率结构
  • 资产组合
  • 基金净值
  • 基金分红
  • 产品公告
  • 销售机构
  • 风险提示函
成立日期: 2021-07-20 资产规模: 5.66 亿元
0.9129
单位净值(元)
-0.41%
日涨跌
0.9129
累计净值(元)
基金净值日期:2026-09-01
  • 累计收益
  • 历史定期收益
区间收益率:0.00% 区间最大回撤:0.00%
基本信息
基金名称: 易方达稳健增利混合型证券投资基金
基金简称: 易方达稳健增利混合C
基金代码: 012176
基金类型: 混合型
成立日期: 2021-07-20
基金管理人: 易方达基金管理有限公司
基金经理: 孙松
基金托管人: 中国工商银行股份有限公司
基金规模: 数据截至2026-06-30:566,385,356.25元
投资范围:

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他依法发行、上市的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票(以下简称“港股通股票”)、国内依法发行、上市的债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金可参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,本基金可以将其纳入投资范围。

投资比例: 本基金股票资产占基金资产的比例为20%-65%(其中港股通股票不超过股票资产的50%);保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
投资目标: 本基金在控制风险的基础上,力争实现基金资产的长期稳健增值。
业绩比较基准: 中证800指数收益率×35%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×15%+中债-总全价(总值)指数收益率×45%+活期存款基准利率×5%
风险收益特征: 本基金为混合基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票基金,高于债券基金和货币市场基金。本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险、以及通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。本基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险详见招募说明书。
基金经理
  • 现任基金经理
  • 历任基金经理一览表
报告期内基金投资策略和运作分析

2026年上半年,指数仍处在上涨趋势中,但全球宏观扰动、监管主动控温使得指数的节奏“一波三折”。一季度,美伊冲突成为扰动全球复苏叙事的最大变数,伴随霍尔木兹海峡断运、油价冲高、全球陷入滞胀担忧,指数从1月份春季躁动的单边上涨行情,逐渐转向横盘调整行情;二季度,宏观层面地缘风险逐步缓解,中观层面AI产业趋势景气印证,全球风险资产风险偏好普遍回升,A股也在科技板块带领下震荡上行。指数表现看,上半年上证指数上涨3.16%,深证成指上涨19.82%,沪深300上涨7.55%,创业板指上涨35.58%。各宽基指数普涨,科技与非科技分化较为明显,中信30个一级行业指数中,仅有9个行业收涨,电子、通信涨幅均超过70%,建材涨幅超40%,领涨行业多数与科技相关,而金融、内需板块则受制于偏弱的宏观环境持续调整。港股市场分子端受内需拖累,分母端受全球加息预期扰动,上半年恒生指数、恒生科技分别下跌10.73%、18.92%。分行业看,仅工业、综合企业、金融业收涨,其余港股行业均收跌,非必需消费、原材料、信息科技、必需消费跌幅居前,均跌超15%。

上半年,地缘、油价是宏观层面的主要扰动,而中观层面,AI产业趋势引领全球科技板块走出独立行情。宏观层面,上半年地缘、油价是最重要的定价因素,1-2月,全球范围内风险资产定价降息、复苏的上涨趋势;3月,伴随美伊冲突加剧,霍尔木兹海峡断运,布伦特原油价格冲上100美元,年初以来的复苏与降息交易在3月被高油价打破,大多数风险资产经历一轮风险偏好的回落;而4月美伊进入谈判窗口期,油价回落,全球股指普遍回升。中观层面,AI产业趋势是科技风格在全球范围内领跑的主因,二季度全球大型科技股财报陆续披露,海外算力链的高景气得到印证,同时长鑫上市扩产预期也带来国产算力链条的高景气,全球范围内的科技行情持续演绎,宏观流动性反复之际,估值端的不确定性上升,科技板块高景气的持续印证,成为全球范围内科技领涨的根本原因。而港股板块相较A股表现更弱,一是港股分子端与国内宏观经济更挂钩、与AI的相关性不强,二是港股分母端受全球流动性扰动。

报告期内,结合基本面和估值调整行业配置结构,组合减仓基本面减弱的化工、零售、传媒等板块,加仓具备弹性的电子和通信,以及估值相对低位的轻工、家电、金融等板块。组合配置相对均衡,重点关注三条主线:一是供给端壁垒较高的互联网和金融龙头;二是商业模式稳定的消费行业;三是符合时代发展方向的AI产业链。

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历任基金经理 任职日期 离任日期
孙松 2021-07-20 --
费率结构
申购费率
本基金不收取申购费
赎回费率
持有时间(天) 赎回费率
0-6 1.50%
7-29 0.50%
30及以上 0.00%
管理费、托管费、销售服务费
管理费 1.20%
托管费 0.20%
销售服务费 0.30%
注:本基金管理费、托管费、销售服务费收取规则详见招募说明书等法律文件。
点击查看:
网上交易优惠费率
资产组合
查询日期:

--

  • 03月31日
  • 06月30日
  • 09月30日
  • 12月31日
查询
资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
权益投资 274,456,695.71 47.81%
固定收益类投资 283,128,936.60 49.33%
银行存款和结算备付金合计 8,200,299.73 1.43%
其他各项资产 8,221,022.39 1.43%
合计 574,006,954.43 100.00%
总资产:0元 !
基金资产净值(基金规模)= 基金总资产-基金负债,因为基金在运作过程中可能会存在负债(如应付账款等),所以会出现基金总资产与基金资产净值数据不一致的情况,另根据计算原则,公式中三个要素均为整个基金(不区分份额)层面数据。
占基金资产净值前十名股票投资明细(35.65%)
序号 股票名称 股票代码 股票数量(股) 占基金资产净值比例
1 贵州茅台 600519 32,502 6.80%
2 招商银行 600036 938,700 5.88%
3 腾讯控股 00700 74,300 4.90%
4 美的集团 000333 355,434 4.74%
5 香港交易所 00388 65,762 3.66%
6 阿里巴巴-W 09988 156,500 2.23%
7 中国财险 02328 976,000 2.14%
8 东山精密 002384 42,000 1.95%
9 长飞光纤光缆 06869 46,500 1.82%
10 农夫山泉 09633 251,600 1.53%
占基金资产净值前五名债券投资明细(39.92%)
序号 债券名称 债券代码 债券数量(张) 占基金资产净值比例
1 24进出13 240313 1,200,000 21.55%
2 25农发23 250423 500,000 8.99%
3 24农发03 240403 300,000 5.36%
4 23农发15 230415 200,000 3.69%
5 渝水转债 113070 15,130 0.33%
基金分红
~
查询
导出
权益登记日 基准日 每份红利(元) 红利发放日
暂无数据
销售机构
机构代码 机构名称 机构网址 客户服务电话
002
中国工商银行股份有限公司
www.icbc.com.cn 95588
005
中国建设银行股份有限公司
www.ccb.com 95533
006
交通银行股份有限公司
www.bankcomm.com 95559
007
招商银行股份有限公司
www.cmbchina.com 95555
008
中信银行股份有限公司
www.citicbank.com 95558
009
上海浦东发展银行股份有限公司
www.spdb.com.cn 95528
011
兴业银行股份有限公司
www.cib.com.cn 95561
017
华夏银行股份有限公司
www.hxb.com.cn 95577
018
上海银行股份有限公司
http://www.bosc.cn/ 95594
020
平安银行股份有限公司
bank.pingan.com 95511-3
机构详情
    风险提示函

    尊敬的投资者:

    投资有风险,投资需谨慎。公开募集证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具,当您购买基金产品时,既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。

    基金销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与基金销售机构对基金的风险评级可能不一致,您在做出投资决策之前,请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书,充分认识本基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑本基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。

    根据有关法律法规,基金管理人易方达基金管理有限公司做出如下风险揭示:

    一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型,您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,您承担的风险也越大。

    二、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式,但并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

    三、基金在投资运作过程中可能面临各种风险,投资本基金的一般风险包括市场风险、流动性风险、管理风险、税收风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之十时,您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额,或您赎回的款项可能延缓支付。

    四、投资本基金可能遇到的特有风险包括:(1)本基金的资产配置风险;(2)本基金投资范围包括内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票而面临的香港股票市场及港股通机制带来的风险;(3)本基金投资范围包括股指期货、国债期货、股票期权等金融衍生品以及资产支持证券、存托凭证等特殊品种以及可参与融资交易而面临的其他额外风险。此外,本基金还将面临市场风险、流动性风险(包括但不限于特定投资标的流动性较差风险、巨额赎回风险、启用摆动定价或侧袋机制等流动性风险管理工具带来的风险等)、管理风险、税收风险、本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险等其他一般风险。本基金的具体运作特点详见基金合同和招募说明书的约定,投资本基金可能面临的风险详见招募说明书的“风险揭示”部分。

    五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。易方达基金管理有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。

    六、中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证投资于本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。各方当事人因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议应尽量通过协商、调解途径解决,如经友好协商未能解决的最终将通过仲裁方式处理,详见《基金合同》。本基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人网站http://www.efunds.com.cn进行了公开披露。

    七、您应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构购买赎回基金,具体基金销售机构名单详见基金管理人网站公示。

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