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易方达稳健增利混合型证券投资基金

混合型 中风险(R3)

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易方达稳健增利混合型证券投资基金

  • 概览
  • 基本信息
  • 基金经理
  • 费率结构
  • 资产组合
  • 基金净值
  • 基金分红
  • 产品公告
  • 销售机构
  • 风险提示函
成立日期: 2021-07-20 资产规模: 8.99 亿元
0.8667
单位净值(元)
0.27%
日涨跌
0.8667
累计净值(元)
基金净值日期:2024-11-29
  • 累计收益
  • 历史定期收益
区间收益率:0.00% 区间最大回撤:0.00%
基本信息
基金名称: 易方达稳健增利混合型证券投资基金
基金简称: 易方达稳健增利混合A
基金代码: 012175
基金类型: 混合型
成立日期: 2021-07-20
基金管理人: 易方达基金管理有限公司
基金经理: 孙松
基金托管人: 中国工商银行股份有限公司
资产净值: 数据截至2024-09-30:899,389,388.65元
投资范围:

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他依法发行、上市的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票(以下简称“港股通股票”)、国内依法发行、上市的债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金可参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,本基金可以将其纳入投资范围。

投资比例: 本基金股票资产占基金资产的比例为20%-65%(其中港股通股票不超过股票资产的50%);保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
投资目标: 本基金在控制风险的基础上,力争实现基金资产的长期稳健增值。
业绩比较基准: 沪深300指数收益率×35%+中证港股通综合指数收益率×5%+中债总指数收益率×60%
风险收益特征: 本基金为混合基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票基金,高于债券基金和货币市场基金。本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险、以及通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。本基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险详见招募说明书。
基金经理
  • 现任基金经理
  • 历任基金经理一览表
报告期内基金投资策略和运作分析

2024年三季度,宏观政策调整带动经济预期及资金面改善,A股探底回升,各宽基指数实现普涨,其中上证指数上涨12.44%,深证成指上涨19.00%,沪深300指数上涨16.07%,创业板指数上涨29.21%。市场在三季度末发生了风格的快速切换,不同行业表现明显分化,中信30个一级行业指数中,顺周期的强贝塔板块以及高弹性的科技成长相关行业表现较好,在前期市场调整过程中韧性较强的红利高股息则相对落后。其中,非银行金融以43.80%的涨幅领跑两市,此外房地产、消费者服务、计算机、传媒、电力设备及新能源等行业均涨超20%;石油石化、煤炭、电力及公用事业、农林牧渔、纺织服装表现相对靠后,涨幅均不足10%。港股市场也有明显分化,高弹性且对美元流动性更加敏感的科技成长板块涨幅靠前,三季度恒生指数上涨19.27%、恒生科技指数上涨33.69%,其中医疗保健、非必需性消费、资讯科技业分别录得31.59%、29.58%、22.65%的涨幅,相较之下前期表现稳健的能源业、电讯业则有不同幅度下跌。

三季度国内宏观基本面整体偏弱,虽然5月下旬地产新政发布,但实际落地规模尚小,楼市量、价未能展现出修复态势,房地产低迷和地方政府化债导致企业资金流紧张,M1增速持续探底,7-8月的工业、投资、消费增速均呈现走弱态势,三驾马车中仅有出口增速保持较快增长。经济修复力度偏弱的背景下,市场热点稀少、成交额维持低位,上证指数一度逼近年内新低,A股大部分时间里的风格倾向于防御性的大盘价值板块。至三季度末,宏观政策出现较大变化,指数迅速回升:9月24日央行等多部门多条政策综合性直接支持资本市场,政策支持强度大超预期;9月26日中央政治局会议对稳增长政策再度全面强化,继续推升市场情绪,指数快速修复,沪指迅速回到3000点之上,量能创历史新高。随着政策不断出台以及宏观预期快速修复,低估值修复主线贯穿于三季度末的反弹行情,其中政策驱动的地产非银板块、强贝塔的顺周期核心资产以及高弹性的科技成长涨幅明显领先,与之相对应的则是防御属性较强的红利高股息板块显著落后于市场。

报告期组合略降低权益资产的配置,但仍保持在较高的位置。在市场大幅度反弹中,组合降低反弹幅度较大的互联网配置比例,同时减仓机械设备、基础化工、建材和电力设备新能源等。组合立足稳健增利的投资目标,整体行业配置保持稳定,重点配置商业模式独特且具备稀缺性的港股互联网平台和交易所资产,同时重仓配置具备一定成长空间且业绩相对稳定的偏消费行业,包括食品饮料、家电和医药等,制造业方向以具备全球竞争力的汽车零部件、化工和电力设备为主。

总体来说,三季度的投资运作基本延续中长期的操作思路,保持了投资的连续性和一致性。

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历任基金经理 任职日期 离任日期
孙松 2021-07-20 --
费率结构
申购费率
申购金额M(元)(含申购费) 申购费率
M<100万 1.50%
100万≤M<500万 1.20%
M≥500万 按笔收取,1000.00元/笔
注:在申购费按金额分档的情况下,如果投资者多次申购,申购费适用单笔申购金额所对应的费率。
赎回费率
持有时间(天) 赎回费率
0-6 1.50%
7-29 0.75%
30-89 0.50%
90-179 0.50%
180-364 0.50%
365-729 0.25%
730及以上 0.00%
管理费、托管费、销售服务费
管理费 1.20%
托管费 0.20%
销售服务费 0.00%
注:1.上表中年费用金额为基金整体承担费用,非单个份额类别费用,且年费用金额为预估值,最终实际金额以基金定期报告披露为准。 2.本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。
点击查看:
网上交易优惠费率
资产组合
查询日期:

--

  • 03月31日
  • 06月30日
  • 09月30日
  • 12月31日
查询
资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
权益投资 538,139,627.79 46.44%
固定收益类投资 548,929,077.08 47.37%
银行存款和结算备付金合计 24,513,118.22 2.12%
其他各项资产 47,181,600.12 4.07%
合计 1,158,763,423.21 100.00%
总资产:0元 !
基金资产净值=基金总资产-基金负债,因为基金在运作过程中可能会存在负债(如应付账款等),所以会出现基金总资产与基金资产净值数据不一致的情况,另根据计算原则,公式中三个要素均为整个基金(不区分份额)层面数据。
占基金资产净值前十名股票投资明细(42.37%)
序号 股票名称 股票代码 股票数量(股) 占基金资产净值比例
1 贵州茅台 600519 38,402 7.07%
2 腾讯控股 00700 140,400 5.93%
3 五粮液 000858 293,100 5.02%
4 香港交易所 00388 159,400 4.94%
5 招商银行 600036 1,183,000 4.69%
6 美的集团 000333 513,334 4.11%
7 美团-W 03690 197,750 3.23%
8 宝丰能源 600989 1,706,300 3.12%
9 健民集团 600976 412,343 2.24%
10 中国财险 02328 1,850,000 2.02%
占基金资产净值前五名债券投资明细(54.91%)
序号 债券名称 债券代码 债券数量(张) 占基金资产净值比例
1 20国开12 200212 2,300,000 24.72%
2 20国开08 200208 1,500,000 16.06%
3 21国开18 210218 700,000 7.56%
4 21国开03 210203 500,000 5.48%
5 立讯转债 128136 89,483 1.09%
基金分红
~
查询
导出
权益登记日 基准日 每份红利(元) 红利发放日
暂无数据
产品公告
~
全部
基金产品资料概要
基金合同
发售公告
托管协议
招募说明书
销售机构
机构代码 机构名称 机构网址 客户服务电话
002 中国工商银行股份有限公司 www.icbc.com.cn 95588
005 中国建设银行股份有限公司 www.ccb.com 95533
006 交通银行股份有限公司 www.bankcomm.com 95559
007 招商银行股份有限公司 www.cmbchina.com 95555
008 中信银行股份有限公司 www.citicbank.com 95558
009 上海浦东发展银行股份有限公司 www.spdb.com.cn 95528
011 兴业银行股份有限公司 www.cib.com.cn 95561
017 华夏银行股份有限公司 www.hxb.com.cn 95577
018 上海银行股份有限公司 http://www.bosc.cn/ 95594
020 平安银行股份有限公司 bank.pingan.com 95511-3
机构详情
    风险提示函

    尊敬的投资者:

    投资有风险,投资需谨慎。公开募集证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具,当您购买基金产品时,既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。

    基金销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与基金销售机构对基金的风险评级可能不一致,您在做出投资决策之前,请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书,充分认识本基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑本基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。

    根据有关法律法规,基金管理人易方达基金管理有限公司做出如下风险揭示:

    一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型,您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,您承担的风险也越大。

    二、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式,但并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

    三、基金在投资运作过程中可能面临各种风险,投资本基金的一般风险包括市场风险、流动性风险、管理风险、税收风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之十时,您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额,或您赎回的款项可能延缓支付。

    四、投资本基金可能遇到的特有风险包括:(1)本基金的资产配置风险;(2)本基金投资范围包括内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票而面临的香港股票市场及港股通机制带来的风险;(3)本基金投资范围包括股指期货、国债期货、股票期权等金融衍生品以及资产支持证券、存托凭证等特殊品种以及可参与融资交易而面临的其他额外风险。此外,本基金还将面临市场风险、流动性风险(包括但不限于特定投资标的流动性较差风险、巨额赎回风险、启用摆动定价或侧袋机制等流动性风险管理工具带来的风险等)、管理风险、税收风险、本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险等其他一般风险。本基金的具体运作特点详见基金合同和招募说明书的约定,投资本基金可能面临的风险详见招募说明书的“风险揭示”部分。

    五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。易方达基金管理有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。

    六、中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证投资于本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。各方当事人因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议应尽量通过协商、调解途径解决,如经友好协商未能解决的最终将通过仲裁方式处理,详见《基金合同》。本基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人网站http://www.efunds.com.cn进行了公开披露。

    七、您应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构购买赎回基金,具体基金销售机构名单详见基金管理人网站公示。

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