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易方达稳健增利混合型证券投资基金

混合型 中风险(R3)

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易方达稳健增利混合型证券投资基金

  • 概览
  • 基本信息
  • 基金经理
  • 费率结构
  • 资产组合
  • 基金净值
  • 基金分红
  • 产品公告
  • 销售机构
  • 风险提示函
成立日期: 2021-07-20 资产规模: 8.46 亿元
0.8145
单位净值(元)
0.06%
日涨跌
0.8145
累计净值(元)
基金净值日期:2024-07-17
  • 累计收益
  • 历史定期收益
区间收益率:0.00% 区间最大回撤:0.00%
基本信息
基金名称: 易方达稳健增利混合型证券投资基金
基金简称: 易方达稳健增利混合A
基金代码: 012175
基金类型: 混合型
成立日期: 2021-07-20
基金管理人: 易方达基金管理有限公司
基金经理: 孙松
基金托管人: 中国工商银行股份有限公司
资产净值: 数据截至2024-06-30:845,932,354.58元
投资范围:

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他依法发行、上市的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票(以下简称“港股通股票”)、国内依法发行、上市的债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金可参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,本基金可以将其纳入投资范围。

投资比例: 本基金股票资产占基金资产的比例为20%-65%(其中港股通股票不超过股票资产的50%);保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
投资目标: 本基金在控制风险的基础上,力争实现基金资产的长期稳健增值。
业绩比较基准: 沪深300指数收益率×35%+中证港股通综合指数收益率×5%+中债总指数收益率×60%
风险收益特征: 本基金为混合基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票基金,高于债券基金和货币市场基金。本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险、以及通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。本基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险详见招募说明书。
基金经理
  • 现任基金经理
  • 历任基金经理一览表
报告期内基金投资策略和运作分析

2024年二季度,A股波动幅度收敛的同时指数震荡走弱,中小成长板块跌幅相对较大,其中上证指数下跌2.43%,深证成指下跌5.87%,沪深300指数下跌2.14%,创业板指数下跌7.41%。中信30个一级行业多数下跌,且不同风格与行业之间明显分化,其中红利高股息方向表现较好,二季度仅有银行、电力及公用事业、交通运输、煤炭和电子5个行业获得正收益,银行以7.59%的涨幅位居两市首位;宽基指数普跌背景下,过半数行业出现5%以上的跌幅,消费相关表现最差,除消费者服务和传媒下跌20%之外,商贸零售、计算机、轻工制造、食品饮料均跌超12%。在南下资金持续流入以及海外低配资金回流的支撑下,港股显著强于A股,恒生指数、恒生科技指数分别上涨7.12%、2.21%,但港股市场内部也存在明显分化,红利方向的能源和电讯业分别录得16.81%、13.47%涨幅,相较之下消费与医疗保健行业则调整较多。

二季度以来经济基本面继续底部震荡,整体上维持了内需弱、外需强的局面。地产链条对于内需的影响依然较大,受地产下行和基建高开低走的影响,固定资产投资增速从一季度的4.5%回落至1-5月的4.0%,社会消费品零售总额增速则从一季度的4.7%回落至1-5月的4.1%,并且以各类周度高频指标来看,6月消费、投资也未见明显起色;与之形成对比的是,出口端保持了较强的韧性,在低基数以及外需高景气的支撑下,未来外需对经济的支撑有望继续走强。政策端,货币保持流动性宽裕的同时,稳增长措施进一步发力,5月中旬强政策预期驱动指数向上突破并带动市场实现“红利和出海到地产链”的高切低交易,但5月底以来市场缩量普跌、地产链大幅回落,上证指数最终下破3000点。风格结构层面的跷跷板效应再度显现,稳定高股息方向的银行、公用事业大幅领涨,食品饮料、商贸零售等消费行业则普遍表现不佳。

报告期内,组合继续保持高权益仓位运作,主动增加社服、公用事业和机械设备等配置比例,小幅降低短期涨幅较大的家电的配置。组合长期配置的业绩稳定增长的食品饮料以及行业成长空间广阔的医药生物因内需较弱出现一定的调整,持仓被动下降,但持续持仓的港股互联网龙头和交易所等涨幅较大,持仓比例被动上升。组合行业配置相对稳定且均衡,同时配置具备一定成长属性和全球竞争优势的汽车零部件、光伏以及低估值的银行、化工、建材和钢铁等偏周期方向。

总体来说,二季度组合的投资运作基本延续中长期的操作思路,保持了投资的连续性和一致性。

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历任基金经理 任职日期 离任日期
孙松 2021-07-20 --
费率结构
申购费率
申购金额M(元)(含申购费) 申购费率
M<100万 1.50%
100万≤M<500万 1.20%
M≥500万 按笔收取,1000.00元/笔
注:在申购费按金额分档的情况下,如果投资者多次申购,申购费适用单笔申购金额所对应的费率。
赎回费率
持有时间(天) 赎回费率
0-6 1.50%
7-29 0.75%
30-89 0.50%
90-179 0.50%
180-364 0.50%
365-729 0.25%
730及以上 0.00%
管理费、托管费、销售服务费
管理费 1.20%
托管费 0.20%
销售服务费 0.00%
注:1.上表中年费用金额为基金整体承担费用,非单个份额类别费用,且年费用金额为预估值,最终实际金额以基金定期报告披露为准。 2.本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。
点击查看:
网上交易优惠费率
资产组合
查询日期:

--

  • 03月31日
  • 06月30日
  • 09月30日
  • 12月31日
查询
资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
权益投资 536,493,657.39 48.87%
固定收益类投资 553,333,534.49 50.41%
银行存款和结算备付金合计 7,801,346.77 0.71%
其他各项资产 63,115.69 0.01%
合计 1,097,691,654.34 100.00%
总资产:0元 !
基金资产净值=基金总资产-基金负债,因为基金在运作过程中可能会存在负债(如应付账款等),所以会出现基金总资产与基金资产净值数据不一致的情况,另根据计算原则,公式中三个要素均为整个基金(不区分份额)层面数据。
占基金资产净值前十名股票投资明细(44.1%)
序号 股票名称 股票代码 股票数量(股) 占基金资产净值比例
1 腾讯控股 00700 227,200 8.67%
2 贵州茅台 600519 41,602 6.86%
3 香港交易所 00388 192,100 4.93%
4 五粮液 000858 323,200 4.65%
5 招商银行 600036 1,183,000 4.54%
6 美的集团 000333 553,234 4.01%
7 宝丰能源 600989 1,935,600 3.77%
8 美团-W 03690 215,450 2.45%
9 北新建材 000786 681,200 2.27%
10 健民集团 600976 343,343 1.95%
占基金资产净值前五名债券投资明细(60.29%)
序号 债券名称 债券代码 债券数量(张) 占基金资产净值比例
1 20国开12 200212 2,300,000 27.10%
2 20国开08 200208 1,500,000 17.06%
3 21国开18 210218 700,000 8.03%
4 21国开03 210203 500,000 5.81%
5 22进出22 220322 200,000 2.29%
基金分红
~
查询
导出
权益登记日 每份红利(元) 红利发放日
暂无数据
销售机构
机构代码 机构名称 机构网址 客户服务电话
002 中国工商银行股份有限公司 www.icbc.com.cn 95588
005 中国建设银行股份有限公司 www.ccb.com 95533
006 交通银行股份有限公司 www.bankcomm.com 95559
007 招商银行股份有限公司 www.cmbchina.com 95555
008 中信银行股份有限公司 bank.ecitic.com 95558
009 上海浦东发展银行股份有限公司 www.spdb.com.cn 95528
011 兴业银行股份有限公司 www.cib.com.cn 95561
017 华夏银行股份有限公司 www.hxb.com.cn 95577
018 上海银行股份有限公司 http://www.bosc.cn/ 95594
020 平安银行股份有限公司 bank.pingan.com 95511-3
机构详情
    风险提示函

    尊敬的投资者:

    投资有风险,投资需谨慎。公开募集证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具,当您购买基金产品时,既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。

    基金销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与基金销售机构对基金的风险评级可能不一致,您在做出投资决策之前,请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书,充分认识本基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑本基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。

    根据有关法律法规,基金管理人易方达基金管理有限公司做出如下风险揭示:

    一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型,您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,您承担的风险也越大。

    二、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式,但并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

    三、基金在投资运作过程中可能面临各种风险,投资本基金的一般风险包括市场风险、流动性风险、管理风险、税收风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之十时,您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额,或您赎回的款项可能延缓支付。

    四、投资本基金可能遇到的特有风险包括:(1)本基金的资产配置风险;(2)本基金投资范围包括内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票而面临的香港股票市场及港股通机制带来的风险;(3)本基金投资范围包括股指期货、国债期货、股票期权等金融衍生品以及资产支持证券、存托凭证等特殊品种以及可参与融资交易而面临的其他额外风险。此外,本基金还将面临市场风险、流动性风险(包括但不限于特定投资标的流动性较差风险、巨额赎回风险、启用摆动定价或侧袋机制等流动性风险管理工具带来的风险等)、管理风险、税收风险、本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险等其他一般风险。本基金的具体运作特点详见基金合同和招募说明书的约定,投资本基金可能面临的风险详见招募说明书的“风险揭示”部分。

    五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。易方达基金管理有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。

    六、中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证投资于本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。各方当事人因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议应尽量通过协商、调解途径解决,如经友好协商未能解决的最终将通过仲裁方式处理,详见《基金合同》。本基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人网站http://www.efunds.com.cn进行了公开披露。

    七、您应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构购买赎回基金,具体基金销售机构名单详见基金管理人网站公示。

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