012076

  • A类份额
  • C类份额

易方达稳健添利混合型证券投资基金

混合型 中风险(R3)

012076

  • A类份额
  • C类份额

易方达稳健添利混合型证券投资基金

  • 概览
  • 基本信息
  • 基金经理
  • 费率结构
  • 资产组合
  • 基金净值
  • 基金分红
  • 产品公告
  • 销售机构
  • 风险提示函
成立日期: 2021-12-31 资产规模: 0.2 亿元
1.0349
单位净值(元)
0.55%
日涨跌
1.0349
累计净值(元)
基金净值日期:2025-10-27
  • 累计收益
  • 历史定期收益
区间收益率:0.00% 区间最大回撤:0.00%
基本信息
基金名称: 易方达稳健添利混合型证券投资基金
基金简称: 易方达稳健添利混合C
基金代码: 012076
基金类型: 混合型
成立日期: 2021-12-31
基金管理人: 易方达基金管理有限公司
基金经理: 孙松
基金托管人: 中国民生银行股份有限公司
资产净值: 数据截至2025-09-30:20,461,508.23元
投资范围:

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他依法发行、上市的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票(以下简称“港股通股票”)、国内依法发行、上市的债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金可参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,本基金可以将其纳入投资范围。

投资比例: 本基金股票资产占基金资产的比例为20%-65%(其中港股通股票不超过股票资产的50%);保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
投资目标: 本基金在控制风险的基础上,力争实现基金资产的长期稳健增值。
业绩比较基准: 沪深300指数收益率×35%+中证港股通综合指数收益率×5%+中债总指数收益率×60%
风险收益特征: 本基金为混合基金,理论上其预期风险与预期收益低于股票基金,高于债券基金和货币市场基金。本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险、以及通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。本基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险详见招募说明书。
基金经理
  • 现任基金经理
  • 历任基金经理一览表
报告期内基金投资策略和运作分析

2025年三季度,海外流动性宽松、国内增量资金与赚钱效应形成正反馈、基本面预期改善,A股迎来流动性牛市,各宽基指数实现普涨,其中上证指数上涨12.73%,深证成指上涨29.25%,沪深300上涨17.90%,创业板指上涨50.40%。市场上涨期间,不同行业弹性差异较大,中信30个一级行业指数中,科技成长板块整体表现较好,包括TMT、电新、机械等,而顺周期与红利板块整体表现不佳。其中,通信以50.20%的涨幅领跑两市,此外电子、有色、电新、机械、计算机、化工、传媒行业均涨超20%;综合金融、银行收跌,分别下挫9.03%、8.66%,交运、电力、食品饮料、零售、纺服、油气行业表现相对落后,涨幅均不足5%。港股市场也有明显分化,对美元流动性更加敏感的科技成长、有色金属板块涨幅靠前,三季度恒生指数上涨11.56%、恒生科技指数上涨21.93%,其中原材料、医疗保健、非必需性消费、信息科技分别录得58.79%、32.11%、25.04%、22.67%的涨幅,相较之下前期表现稳健的电讯业、公用事业、金融业下跌或涨幅不足5%。

三季度国内宏观基本面整体偏弱,但基本面预期出现一定改善,伴随7月初中央财经委员会定调“反内卷”、雅下水电站工程推进,市场开始定价通胀修复,以钢铁、碳酸锂、煤炭、化工为代表的上游资源品板块,商品价格与股价在7月均迎来大幅反弹,尽管后续“反内卷”推进并未超预期、内需相关的经济数据仍有回落迹象,但四中全会、“十五五”规划等重要事件依然支撑市场基本面预期。海外流动性宽松与国内增量资金入市共同驱动A股走入流动性牛市。宏观层面,鲍威尔在Jackson Hole年会明确提及货币政策立场调整,全球宏观流动性宽松预期升温,9月美联储重启降息,不仅是A股、港股,全球股市均迎来风险偏好抬升;微观层面,国内增量资金入市与赚钱效应形成正反馈,一边是固收类理财产品收益率不断回落,一边是持续走强、低波动、高夏普比率的A股,居民资金出现“存款搬家”迹象——三季度融资余额突破2.4万亿、全A成交额峰值达3.2万亿、股市新开户明显升温、偏股公募基金发行回暖、行业ETF流入提速等迹象,均在反映居民资金入市,与A股赚钱效应形成正循环。在此期间,市场风偏与流动性不断改善,宏观基本面也呈现“现实弱、预期不弱”局面,A股迎来一轮流动性牛市,以TMT、电新、机械为代表的科技成长、高端制造板块大幅领涨,金融科技、券商板块也有阶段性表现,港股相关板块也在全球降息预期抬升后迎来补涨。

报告期内,组合根据市场运行提升了权益仓位,主要增加受益流动性宽松的高弹性行业和主题,包括港股的互联网和电商龙头,以及医药生物等;同时从均衡配置的角度,增加低估值的银行和基础化工,减仓弹性较小的公用事业和家电等。组合整体配置沿两条主线,一是港股市场中长期具备持续竞争优势的互联网、电商龙头和交易所平台,以及A股市场的食品饮料、家电和医药生物等偏消费行业;二是低估值具备估值修复空间的行业,包括银行和基础化工等偏周期行业。

总体来说,三季度的投资运作基本延续中长期的操作思路,保持了投资的连续性和一致性。

展开更多

历任基金经理 任职日期 离任日期
孙松 2021-12-31 --
费率结构
申购费率
本基金不收取申购费
赎回费率
持有时间(天) 赎回费率
0-6 1.50%
7-29 0.50%
30及以上 0.00%
管理费、托管费、销售服务费
管理费 1.20%
托管费 0.20%
销售服务费 0.30%
点击查看:
网上交易优惠费率
资产组合
查询日期:

--

  • 03月31日
  • 06月30日
  • 09月30日
  • 12月31日
查询
资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
权益投资 43,869,967.19 60.10%
固定收益类投资 13,685,900.44 18.75%
银行存款和结算备付金合计 15,430,802.83 21.14%
其他各项资产 4,101.95 0.01%
合计 72,990,772.41 100.00%
总资产:0元 !
基金资产净值=基金总资产-基金负债,因为基金在运作过程中可能会存在负债(如应付账款等),所以会出现基金总资产与基金资产净值数据不一致的情况,另根据计算原则,公式中三个要素均为整个基金(不区分份额)层面数据。
占基金资产净值前十名股票投资明细(50.78%)
序号 股票名称 股票代码 股票数量(股) 占基金资产净值比例
1 贵州茅台 600519 3,400 7.27%
2 阿里巴巴-W 09988 29,100 6.97%
3 腾讯控股 00700 7,300 6.55%
4 五粮液 000858 30,400 5.47%
5 香港交易所 00388 9,000 5.38%
6 宝丰能源 600989 191,200 5.04%
7 美的集团 000333 41,900 4.51%
8 招商银行 03968 56,000 3.54%
9 中国财险 02328 148,000 3.52%
10 福耀玻璃 600660 23,300 2.53%
占基金资产净值前五名债券投资明细(20.27%)
序号 债券名称 债券代码 债券数量(张) 占基金资产净值比例
1 22进出13 220313 100,000 15.17%
2 立讯转债 128136 15,550 3.30%
3 宏发转债 110082 6,780 1.38%
4 福22转债 113661 2,190 0.42%
基金分红
~
查询
导出
权益登记日 基准日 每份红利(元) 红利发放日
暂无数据
销售机构
机构代码 机构名称 机构网址 客户服务电话
003
中国农业银行股份有限公司
www.abchina.com 95599
006
交通银行股份有限公司
www.bankcomm.com 95559
007
招商银行股份有限公司
www.cmbchina.com 95555
008
中信银行股份有限公司
www.citicbank.com 95558
009
上海浦东发展银行股份有限公司
www.spdb.com.cn 95528
011
兴业银行股份有限公司
www.cib.com.cn 95561
014
中国民生银行股份有限公司
www.cmbc.com.cn 95568
017
华夏银行股份有限公司
www.hxb.com.cn 95577
020
平安银行股份有限公司
bank.pingan.com 95511-3
021
宁波银行股份有限公司
www.nbcb.com.cn 95574
机构详情
    风险提示函

    尊敬的投资者:

    投资有风险,投资需谨慎。公开募集证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具,当您购买基金产品时,既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。

    基金销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与基金销售机构对基金的风险评级可能不一致,您在做出投资决策之前,请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书,充分认识本基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑本基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。

    根据有关法律法规,基金管理人易方达基金管理有限公司做出如下风险揭示:

    一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型,您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,您承担的风险也越大。

    二、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式,但并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

    三、基金在投资运作过程中可能面临各种风险,投资本基金的一般风险包括市场风险、流动性风险、管理风险、税收风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之十时,您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额,或您赎回的款项可能延缓支付。

    四、投资本基金可能遇到的特有风险包括:(1)本基金的资产配置风险;(2)本基金投资范围包括内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票而面临的香港股票市场及港股通机制带来的风险;(3)本基金投资范围包括股指期货、国债期货、股票期权等金融衍生品以及资产支持证券、存托凭证等特殊品种以及可参与融资交易而面临的其他额外风险。此外,本基金还将面临市场风险、流动性风险(包括但不限于特定投资标的流动性较差风险、巨额赎回风险、启用摆动定价或侧袋机制等流动性风险管理工具带来的风险等)、管理风险、税收风险、本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险、其他风险等一般风险。本基金的具体运作特点详见基金合同和招募说明书的约定,投资本基金可能面临的风险详见招募说明书的“风险揭示”部分。本基金场内投资采用证券公司交易和结算模式,即本基金参与证券交易所场内投资部分将通过基金管理人选定的证券经纪机构进行场内交易,并由选定的证券经纪机构作为结算参与人代理本基金进行结算,该种交易和结算模式可能增加本基金投资运作过程中的信息系统风险、操作风险、交易指令传输和资金使用效率降低的风险、无法完成当日估值的风险、交易结算风险、基金投资非公开信息泄露的风险等。

    五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。易方达基金管理有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。

    六、中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证投资于本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。各方当事人因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议应尽量通过协商、调解途径解决,如经友好协商未能解决的最终将通过仲裁方式处理,详见《基金合同》。本基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人网站http://www.efunds.com.cn进行了公开披露。

    七、您应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构购买赎回基金,具体基金销售机构名单详见基金管理人网站公示。

    跨市场ETF补券信息查询