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易方达宁易一年持有期混合型证券投资基金

混合型 中低风险(R2)

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易方达宁易一年持有期混合型证券投资基金

  • 概览
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  • 基金净值
  • 基金分红
  • 产品公告
  • 销售机构
  • 风险提示函
成立日期: 2021-04-09 资产规模: 0.31 亿元
1.0075
单位净值(元)
-0.02%
日涨跌
1.0075
累计净值(元)
基金净值日期:2022-11-25
  • 累计收益
  • 历史定期收益
区间收益率:0.00% 区间最大回撤:0.00%
基本信息
基金名称: 易方达宁易一年持有期混合型证券投资基金
基金简称: 易方达宁易一年持有混合C
基金代码: 011348
基金类型: 混合型
成立日期: 2021-04-09
基金管理人: 易方达基金管理有限公司
基金经理: 张雅君
基金托管人: 宁波银行股份有限公司
资产净值: 数据截至2022-09-30:30,691,344.79元
投资范围:

本基金的投资范围包括内地依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他依法发行、上市的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票(以下简称“港股通股票”)、内地依法发行、上市的债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券、证券公司短期公司债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金可根据法律法规参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,经履行适当程序,本基金可以将其纳入投资范围。

投资比例: 本基金投资于股票资产的比例不高于基金资产的30%(其中港股通股票不超过股票资产的50%);本基金投资同业存单的比例不超过基金资产的20%;每个交易日日终,扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
投资目标: 本基金在控制风险的前提下,追求基金资产的稳健增值。
业绩比较基准: 中债新综合指数(财富)收益率×85%+沪深300指数收益率×12%+中证港股通综合指数收益率×3%
风险收益特征: 本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险、以及通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。本基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险详见招募说明书。
基金经理
  • 现任基金经理
  • 历任基金经理一览表
报告期内基金投资策略和运作分析

三季度内需整体较二季度有所好转,但仍明显低于潜在增速水平。消费和地产恢复缓慢,唯有基建维持较强的力度和两位数以上的增速水平。三季度最大的宏观变化是出口。疫情以来,在外需和份额双重提振下,出口保持了长达两年的高增长,但随着海外货币紧缩对需求的制约逐渐显现,出口在三季度出现了较大幅度的下行。海外增长已经在快速下行,但在供给制约、地缘政治事件频发背景下,通胀维持较强的粘性,欧美央行在三季度变得更加鹰派,全球衰退对出口的拖累或许会成为未来我们面临的越来越凸显的宏观问题。

债券市场整体波动较大。首先是季度初疫情平稳后经济活动出现一定的修复,同时公开市场操作缩量,债券收益率出现短暂的上行。之后疫情出现反复,同时银行间回购利率在公开市场缩量后仍保持低位,债券收益率快速转向下行。尤其是8月中旬,央行意外调降公开市场操作利率,债券收益率加速下行,打破了年初以来的震荡格局。但9月以来,在海外央行超预期紧缩、人民币贬值压力加大、国内准财政和地产政策频出、季节性资金转紧等因素共同作用下,债券收益率又重新转为上行。但整个三季度来看,各期限债券收益率均较二季度出现不同程度的下行,其中下行幅度来看,信用债好于国开债,国开债好于国债,利差在较低的水平上进一步压缩。

权益市场方面,三季度在国内外诸多不利因素扰动下,股票市场持续调整,同时行业与风格的分化有所收敛。首先是季度初疫情平稳,经济活动出现缓慢修复,同时流动性充裕,指数维持震荡格局,以汽车、新能源为代表的成长板块在政策带动和高景气下延续二季度以来的强势表现。8月中上旬,受国内外多重因素影响,煤炭、石油石化等传统能源板块阶段性走强。但8月中下旬开始,股票市场出现加速调整,尤其是前期强势的板块跌幅较大。随着海外波动的加大,国内陆续出台了一系列的财政和地产政策,部分低估值板块表现相对抗跌,股市的分化有所收敛。

报告期内,本基金规模有所下降。考虑到流动性宽松、资金利率在较长时间内处于政策利率下方,经济内生增长动能疲弱,地产恢复偏缓、出口处于下行初期,组合在报告期提升了杠杆和久期水平,持仓仍以高等级信用债和银行资本补充工具为主获取票息收益,择机参与利率债波段交易,并持续关注信用风险,对持仓个券进行优化调整。股票方面,仓位变化不大,仍保持行业配置的相对均衡,减持通信、医药、光伏,加仓汽车和交运板块。

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历任基金经理 任职日期 离任日期
张雅君 2021-04-09 --
费率结构
申购费率
本基金不收取申购费
赎回费率
本基金不收取赎回费
管理费、托管费、销售服务费
管理费 0.70%
托管费 0.15%
销售服务费 0.40%
点击查看:
网上交易优惠费率
资产组合
查询日期:

--

  • 03月31日
  • 06月30日
  • 09月30日
  • 12月31日
查询
资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
权益投资 23,247,308.59 4.24%
固定收益类投资 511,316,548.06 93.31%
银行存款和结算备付金合计 11,270,103.80 2.06%
其他各项资产 2,136,245.62 0.39%
合计 547,970,206.07 100.00%
总资产:0元 !
基金资产净值=基金总资产-基金负债,因为基金在运作过程中可能会存在负债(如应付账款等),所以会出现基金总资产与基金资产净值数据不一致的情况。
占基金资产净值前十名股票投资明细(3.85%)
序号 股票名称 股票代码 股票数量(股) 占基金资产净值比例
1 贵州茅台 600519 1,500 0.69%
2 海康威视 002415 76,600 0.57%
3 隆基绿能 601012 41,436 0.49%
4 京沪高铁 601816 396,000 0.44%
5 招商银行 600036 49,900 0.41%
6 中国海油 600938 84,004 0.32%
7 扬农化工 600486 11,200 0.28%
8 五粮液 000858 5,600 0.23%
9 星宇股份 601799 5,900 0.22%
10 东方财富 300059 45,440 0.20%
占基金资产净值前五名债券投资明细(29.09%)
序号 债券名称 债券代码 债券数量(张) 占基金资产净值比例
1 21中建材集MTN001 102101826 300,000 7.47%
2 22国开11 220211 250,000 6.15%
3 19宁波港MTN001 101901644 200,000 5.20%
4 21中国银行二级03 2128039 200,000 5.18%
5 21浦发银行02 2128046 200,000 5.09%
基金分红
~
查询
导出
权益登记日 每份红利(元) 红利发放日
暂无数据
销售机构
机构代码 机构名称 机构网址 客户服务电话
004 中国银行股份有限公司 www.boc.cn 95566
006 交通银行股份有限公司 www.bankcomm.com 95559
008 中信银行股份有限公司 bank.ecitic.com 95558
009 上海浦东发展银行股份有限公司 www.spdb.com.cn 95528
011 兴业银行股份有限公司 www.cib.com.cn 95561
017 华夏银行股份有限公司 www.hxb.com.cn 95577
019 广发银行股份有限公司 www.cgbchina.com.cn 400-830-8003
020 平安银行股份有限公司 bank.pingan.com 95511-3
021 宁波银行股份有限公司 www.nbcb.com.cn 95574
029 南京银行股份有限公司 www.njcb.com.cn 95302
机构详情
    风险提示函

    尊敬的投资者:

    投资有风险,投资需谨慎。公开募集证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具,当您购买基金产品时,既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。

    基金销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与基金销售机构对基金的风险评级可能不一致,您在做出投资决策之前,请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书,充分认识本基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑本基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。

    根据有关法律法规,基金管理人易方达基金管理有限公司做出如下风险揭示:

    一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型,您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,您承担的风险也越大。

    二、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式,但并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

    三、基金在投资运作过程中可能面临各种风险,投资本基金的一般风险包括市场风险、流动性风险、管理风险、税收风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之十时,您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额,或您赎回的款项可能延缓支付。

    四、投资者投资本基金每份基金份额需要持有至少一年以上且不上市交易,因此投资者持有本基金将面临在一年最短持有期到期前不能赎回基金份额及无法退出的流动性风险。投资本基金还可能遇到的特有风险包括:(1)本基金的资产配置风险;(2)投资范围包括内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票而面临的香港股票市场及港股通机制带来的风险;(3)本基金投资范围包括股指期货、国债期货、股票期权等金融衍生品而面临的其他额外风险;(4)本基金投资范围包括资产支持证券而面临的风险;(5)本基金投资范围包括存托凭证而面临的风险;(6)本基金基金合同直接终止的风险。此外,本基金还将面临市场风险、流动性风险(包括但不限于特定投资标的流动性较差风险、巨额赎回风险、启用摆动定价或侧袋机制等流动性风险管理工具带来的风险等)、管理风险、本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险、税收风险等其他一般风险。

    五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。易方达基金管理有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。

    六、中国证监会对本基金募集的注册 ,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。各方当事人因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议应尽量通过协商、调解途径解决,如经友好协商未能解决的最终将通过仲裁方式处理,详见《基金合同》。本基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人网站http://www.efunds.com.cn进行了公开披露。

    七、您应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构购买赎回基金,具体基金销售机构名单详见基金管理人网站公示。

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