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易方达悦盈一年持有期混合型证券投资基金

混合型 中低风险(R2)

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易方达悦盈一年持有期混合型证券投资基金

  • 概览
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  • 基金净值
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  • 产品公告
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  • 销售机构
  • 风险提示函
成立日期: 2021-02-03 资产规模: 9.17 亿元
1.0025
单位净值(元)
0.02%
日涨跌
1.0025
累计净值(元)
基金净值日期:2023-05-26
  • 累计收益
  • 历史定期收益
区间收益率:0.00% 区间最大回撤:0.00%
基本信息
基金名称: 易方达悦盈一年持有期混合型证券投资基金
基金简称: 易方达悦盈一年持有混合A
基金代码: 011302
基金类型: 混合型
成立日期: 2021-02-03
基金管理人: 易方达基金管理有限公司
基金经理: 王成
基金托管人: 中国民生银行股份有限公司
资产净值: 数据截至2023-03-31:917,222,039.92元
投资范围:

本基金的投资范围包括内地依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他依法发行、上市的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票(以下简称“港股通股票”)、内地依法发行、上市的债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券、证券公司短期公司债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,经履行适当程序,本基金可以将其纳入投资范围。

投资比例: 本基金投资于股票资产的比例不高于基金资产的30%(其中港股通股票不超过股票资产的50%);本基金投资同业存单的比例不超过基金资产的20%;每个交易日日终,扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
投资目标: 本基金在控制风险的前提下,追求基金资产的稳健增值。
业绩比较基准: 中债新综合指数(财富)收益率×90%+沪深300指数收益率×8%+中证港股通综合指数收益率×2%
风险收益特征: 本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险、以及通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。本基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险详见招募说明书。
基金经理
  • 现任基金经理
  • 历任基金经理一览表
报告期内基金投资策略和运作分析

随着防疫和房地产等政策调整,2023年一季度经济增速从低位反弹,幅度超出预期。内需恢复态势较好,消费场景恢复后,出行、餐饮等接触式消费强劲反弹,社会消费品零售总额同比超预期增长。投资同比回升明显,房地产政策放松带来销售面积同比好转,房地产投资同比大幅回升;基建和制造业也出现回升。在整体需求自然恢复结束之后,微观已经可以观察到人流活动等高频数据的恢复斜率放缓,预计二季度之后,这部分的边际贡献减弱。考虑到海外经济转弱的风险给出口带来的压力,维持全年经济弱复苏的预期。在这种环境下,企业盈利基本面的恢复仍需要时间,但是向上的方向不变。

一季度权益市场整体上行,沪深300指数上涨4.6%,主要涨幅来自于1月份。2-3月市场进入整体震荡期,在强预期和弱现实中逐渐收敛。

利率债方面,宏观基本面的强预期与弱现实相互收敛,弱复苏逐渐成为市场共识,构成了债市运行的主基调,10年期国债收益率区间震荡,先上后下,振幅在10BP内,全季来看上行2BP至2.85%。随着央行提出市场利率围绕政策利率波动,回购利率中枢抬升,中短端利率品种收益率上行幅度更大,曲线整体平坦化上行。信用债方面,经历了2022年底的银行理财赎回负反馈后,一季度市场迎来了相对明显的估值修复。信用利差处于历史偏高水平,叠加需求恢复后投资机构配置需求较大,信用债收益率震荡下行,信用利差全面压缩。3年期AAA信用债收益率下行11BP至3.07%,相较同期限国开利差压缩23BP至40BP,银行资本债、产业永续债、城投债、国企地产债等各类品种利差压缩幅度更大。

转债方面,2023年一季度权益市场同样经历了强预期与弱现实的相互收敛,1月市场显著上涨,2-3月市场偏向震荡,全季来看上证指数涨幅5.94%,中证转债指数涨幅3.53%。但受制于增量资金较为有限及风格偏向中小盘,转债相对表现不及正股,估值水平有所压缩。

报告期内,权益方面,我们对未来的复苏方向仍有信心,结合市场估值位置,一季度组合进行了加仓。整体持仓结构仍以均衡为主,行业配置上偏重于国内需求暴露度高的行业,以食品饮料、电力设备、汽车、交运、银行为主。债券方面,年初组合判断票息策略、骑乘策略、杠杆策略的收益确定性较高,因此组合全季度保持了较高杠杆水平,以信用债持仓为主,获取套息收益。在2-3月份银行二级资本债上涨过程中,组合适当卖出止盈,替换为2-3年的票息相对较高的信用债,提高静态收益,底仓久期略有降低。3月份海外银行危机发酵,组合加仓利率债以应对不确定性,危机平息后卖出利率债。

转债方面,组合开年仓位偏低,错失了部分机会;3月份市场情绪下降后,组合加仓了新上市的平衡型转债和银行转债,仓位有所提高,持仓以平衡型转债为主。

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历任基金经理 任职日期 离任日期
王成 2021-02-03 --
费率结构
申购费率
申购金额M(元)(含申购费) 申购费率
M<100万 0.80%
100万≤M<200万 0.40%
200万≤M<500万 0.20%
M≥500万 按笔收取,1000.00元/笔
注:在申购费按金额分档的情况下,如果投资者多次申购,申购费适用单笔申购金额所对应的费率。
赎回费率
本基金不收取赎回费
注:1、如果投资者多次申购,申购费适用单笔申购金额所对应的费率。 2、本基金对投资者认购或申购的每份基金份额设有一年(一年按365天计算,下同)的最短持有期限,基金份额持有人在满足最短持有期限的情况下方可赎回,持有满一年后赎回不收取赎回费用。
管理费、托管费、销售服务费
管理费 0.60%
托管费 0.15%
销售服务费 0.00%
注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。
点击查看:
网上交易优惠费率
资产组合
查询日期:

--

  • 03月31日
  • 06月30日
  • 09月30日
  • 12月31日
查询
资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
权益投资 119,695,468.04 9.13%
固定收益类投资 1,163,356,250.52 88.72%
银行存款和结算备付金合计 25,349,540.81 1.93%
其他各项资产 2,846,408.99 0.22%
合计 1,311,247,668.36 100.00%
总资产:0元 !
基金资产净值=基金总资产-基金负债,因为基金在运作过程中可能会存在负债(如应付账款等),所以会出现基金总资产与基金资产净值数据不一致的情况,另根据计算原则,公式中三个要素均为整个基金(不区分份额)层面数据。
占基金资产净值前十名股票投资明细(9.38%)
序号 股票名称 股票代码 股票数量(股) 占基金资产净值比例
1 贵州茅台 600519 8,000 1.52%
2 五粮液 000858 58,308 1.20%
3 美的集团 000333 207,500 1.17%
4 隆基绿能 601012 262,399 1.11%
5 星宇股份 601799 86,000 1.08%
6 招商银行 600036 299,200 1.07%
7 京沪高铁 601816 1,161,701 0.63%
8 上海机场 600009 100,000 0.58%
9 华峰测控 688200 16,729 0.55%
10 永兴材料 002756 53,925 0.47%
占基金资产净值前五名债券投资明细(24.73%)
序号 债券名称 债券代码 债券数量(张) 占基金资产净值比例
1 21中建投资MTN001 102101005 500,000 5.40%
2 21宝钢MTN001(可持续挂钩) 102101795 500,000 5.31%
3 21华润MTN003 102102257 500,000 5.30%
4 20光大银行永续债 2028037 400,000 4.39%
5 21光大控股MTN001 102101117 400,000 4.33%
基金分红
~
查询
导出
权益登记日 每份红利(元) 红利发放日
暂无数据
销售机构
机构代码 机构名称 机构网址 客户服务电话
014 中国民生银行股份有限公司 www.cmbc.com.cn 95568
机构详情
    风险提示函

    尊敬的投资者:

    投资有风险,投资需谨慎。公开募集证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具,当您购买基金产品时,既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。

    基金销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与基金销售机构对基金的风险评级可能不一致,您在做出投资决策之前,请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书,充分认识本基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑本基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。

    根据有关法律法规,基金管理人易方达基金管理有限公司做出如下风险揭示:

    一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型,您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,您承担的风险也越大。

    二、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式,但并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

    三、基金在投资运作过程中可能面临各种风险,投资本基金的一般风险包括市场风险、流动性风险、管理风险、税收风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之十时,您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额,或您赎回的款项可能延缓支付。

    四、投资者投资本基金每份基金份额需要持有至少一年以上且不上市交易,因此投资者持有本基金将面临在一年最短持有期到期前不能赎回基金份额及无法退出的流动性风险。投资本基金还可能遇到的特有风险包括:(1)本基金的资产配置风险;(2)本基金投资范围包括内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票而面临的香港股票市场及港股通机制带来的风险;(3)本基金投资范围包括股指期货、国债期货、股票期权等金融衍生品而面临的其他额外风险;(4)本基金投资范围包括资产支持证券、存托凭证而面临的风险;(5)本基金基金合同直接终止的风险。此外,本基金还将面临市场风险、流动性风险(包括但不限于特定投资标的流动性较差风险、巨额赎回风险、启用摆动定价或侧袋机制等流动性风险管理工具带来的风险等)、管理风险、本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险、税收风险等其他一般风险。

    五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。易方达基金管理有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。

    六、中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。各方当事人因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议应尽量通过协商、调解途径解决,如经友好协商未能解决的最终将通过仲裁方式处理,详见《基金合同》。本基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人网站http://www.efunds.com.cn进行了公开披露。

    七、您应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构购买赎回基金,具体基金销售机构名单详见基金管理人网站公示。

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