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易方达悦安一年持有期债券型证券投资基金

债券型 中低风险(R2)

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易方达悦安一年持有期债券型证券投资基金

  • 概览
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  • 资产组合
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  • 销售机构
  • 风险提示函
成立日期: 2021-04-06 资产规模: 9.94 亿元
0.9953
单位净值(元)
0.13%
日涨跌
0.9953
累计净值(元)
基金净值日期:2023-09-28
  • 累计收益
  • 历史定期收益
区间收益率:0.00% 区间最大回撤:0.00%
基本信息
基金名称: 易方达悦安一年持有期债券型证券投资基金
基金简称: 易方达悦安一年持有债券C
基金代码: 011299
基金类型: 债券型
成立日期: 2021-04-06
基金管理人: 易方达基金管理有限公司
基金经理: 张雅君
基金托管人: 平安银行股份有限公司
资产净值: 数据截至2023-06-30:993,783,495.85元
投资范围:

本基金的投资范围包括内地依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他依法发行、上市的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票(以下简称“港股通股票”)、内地依法发行、上市的债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券、证券公司短期公司债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,经履行适当程序,本基金可以将其纳入投资范围。

投资比例: 本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%;投资于港股通股票的比例不超过股票资产的50%;每个交易日日终,扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
投资目标: 本基金在控制风险的前提下,追求基金资产的稳健增值。
业绩比较基准: 中债新综合指数(财富)收益率×90%+沪深300指数收益率×8%+中证港股通综合指数收益率×2%
风险收益特征: 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险、以及通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。本基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险详见招募说明书。
基金经理
  • 现任基金经理
  • 历任基金经理一览表
报告期内基金投资策略和运作分析

2023年上半年,国内经济整体处于疫后恢复的通道上,但修复节奏变化明显,呈现先冲高后回落的走势。一季度,在内外部因素共同推动下,经济超预期回升,国内工业生产、居民消费、地产、出口等领域均出现改善。但进入二季度,内生需求不足的问题逐步凸显,国内经济快速降温。消费方面,场景恢复的支撑基本兑现,居民内生消费意愿却依然疲软;投资方面,“保主体”等政策未完全落实到位,地产在短暂修复后重回下行,而财政政策力度在二季度明显退坡,基建也未能有效对冲经济放缓压力。出口方面,海外经济衰退风险虽然走低,但尚未走出下行趋势,叠加疫后出口份额回补效应消退,出口明显承压。

资产表现来看,上半年债市呈现全面上涨行情,而权益市场则分化明显。节奏方面,股债走势基本反映了基本面变化,权益市场先强后弱,债券市场先弱后强,市场拐点出现在3月初,早于基本面拐点。具体看,经济修复预期在春节前主导市场走势,权益市场表现强势,债券收益率全面上行。春节期间的宏观数据表现差强人意,市场阶段性盘整。进入3月,政策预期弱化,市场对增长动能持续性的担忧走强,“弱预期”逐步形成,叠加海外风险事件的影响,股弱债强的走势初现端倪。而4月以来,经济快速降温,市场演绎“弱现实+弱预期”的逻辑,权益市场全面回调,债券收益率顺畅下行。6月中旬以来,稳增长预期抬头,股弱债强的局面稍有缓解,但幅度有限。结构方面,对于债市,受益于年初高位的信用利差,一季度有明显的信用利差压缩行情,这也使得上半年信用债表现明显强于利率债。对于权益市场,数字经济、中特估相关板块在上半年多录得上涨,而与经济基本面更为相关的消费、地产等板块跌幅相对较大。转债市场方面,春节前跟随权益市场上涨后,2月以来一直处于震荡行情,转债估值则被动抬升,行业和个券分化与权益市场类似。虽然债性转债受个别主体信用事件影响出现了较大幅度的调整,但对转债整体估值影响不大。

报告期内,本基金规模有所下降。股票方面,考虑到本组合的风险收益特征,权益投资以高安全边际的价值投资为主,整体仓位有所提升,个股选择沿着两个方向,一方面增加对强经济周期相关度的行业配置,如家电、化工等行业;另一方面成长投资考虑产业长期空间和政策引导方向,如高端制造、通信等行业,在弱现实和强预期之间寻找具有安全边际的机会。债券方面,年初经济环比改善,组合久期和杠杆有所下降,3月降准后考虑到流动性宽松,组合杠杆水平回归中性,4月观察到银行间资金利率走低、基本面有所回落,杠杆进一步提升至较高水平,但出于对后续稳增长政策的考虑,久期仍维持偏低配,组合持仓以高等级信用债和银行资本补充工具为主,积极参与利率债波段交易、并持续对期限结构及持仓个券进行优化调整。转债维持较低仓位,以短期的博弈视角参与。

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历任基金经理 任职日期 离任日期
张雅君 2021-04-06 --
费率结构
申购费率
本基金不收取申购费
赎回费率
本基金不收取赎回费
管理费、托管费、销售服务费
管理费 0.60%
托管费 0.15%
销售服务费 0.40%
注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。
点击查看:
网上交易优惠费率
资产组合
查询日期:

--

  • 03月31日
  • 06月30日
  • 09月30日
  • 12月31日
查询
资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
权益投资 330,464,953.95 13.52%
固定收益类投资 2,037,737,140.28 83.34%
银行存款和结算备付金合计 26,892,953.15 1.10%
其他各项资产 50,052,660.37 2.05%
合计 2,445,147,707.75 100.00%
总资产:0元 !
基金资产净值=基金总资产-基金负债,因为基金在运作过程中可能会存在负债(如应付账款等),所以会出现基金总资产与基金资产净值数据不一致的情况,另根据计算原则,公式中三个要素均为整个基金(不区分份额)层面数据。
占基金资产净值前十名股票投资明细(8.7%)
序号 股票名称 股票代码 股票数量(股) 占基金资产净值比例
1 海康威视 002415 663,008 1.20%
2 五粮液 000858 127,400 1.14%
3 贵州茅台 600519 11,660 1.08%
4 邮储银行 601658 3,380,200 0.90%
5 扬农化工 600486 185,900 0.89%
6 极米科技 688696 107,684 0.82%
7 京沪高铁 601816 2,419,500 0.69%
8 骆驼股份 601311 1,318,500 0.67%
9 北新建材 000786 490,900 0.66%
10 万华化学 600309 135,568 0.65%
占基金资产净值前五名债券投资明细(29.03%)
序号 债券名称 债券代码 债券数量(张) 占基金资产净值比例
1 20中信银行二级 2028024 1,200,000 6.91%
2 21兴业银行二级01 2128032 1,100,000 6.29%
3 21粤电发MTN002 102102318 1,000,000 5.60%
4 21国开02 210202 1,000,000 5.56%
5 20光大银行永续债 2028037 800,000 4.67%
基金分红
~
查询
导出
权益登记日 每份红利(元) 红利发放日
暂无数据
销售机构
机构代码 机构名称 机构网址 客户服务电话
020 平安银行股份有限公司 bank.pingan.com 95511-3
376 上海陆金所基金销售有限公司 www.lufunds.com 4008219031
646 平安证券股份有限公司 stock.pingan.com 95511-8
机构详情
    风险提示函

    尊敬的投资者:

    投资有风险,投资需谨慎。公开募集证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具,当您购买基金产品时,既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。

    基金销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与基金销售机构对基金的风险评级可能不一致,您在做出投资决策之前,请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书,充分认识本基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑本基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。

    根据有关法律法规,基金管理人易方达基金管理有限公司做出如下风险揭示:

    一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型,您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,您承担的风险也越大。

    二、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式,但并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

    三、基金在投资运作过程中可能面临各种风险,投资本基金的一般风险包括市场风险、流动性风险、管理风险、税收风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之十时,您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额,或您赎回的款项可能延缓支付。

    四、投资者投资本基金每份基金份额需要持有至少一年以上且不上市交易,因此投资者持有本基金将面临在一年最短持有期到期前不能赎回基金份额及无法退出的流动性风险。投资本基金还可能遇到的特有风险包括:(1)投资范围包括内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票而面临的香港股票市场及港股通机制带来的风险;(2)本基金投资范围包括国债期货等金融衍生品而面临的其他额外风险;(3)本基金投资范围包括资产支持证券而面临的风险;(4)本基金投资范围包括存托凭证而面临的风险;(5)本基金基金合同直接终止的风险。此外,本基金还将面临市场风险、流动性风险(包括但不限于特定投资标的流动性较差风险、巨额赎回风险、启用摆动定价或侧袋机制等流动性风险管理工具带来的风险等)、管理风险、本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险、税收风险等其他一般风险。

    五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。易方达基金管理有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。

    六、中国证监会对本基金募集的注册 ,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。各方当事人因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议应尽量通过协商、调解途径解决,如经友好协商未能解决的最终将通过仲裁方式处理,详见《基金合同》。本基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人网站http://www.efunds.com.cn进行了公开披露。

    七、您应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构购买赎回基金,具体基金销售机构名单详见基金管理人网站公示。

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