011298

  • A类份额
  • C类份额

易方达悦安一年持有期债券型证券投资基金

债券型 中低风险(R2)

011298

  • A类份额
  • C类份额

易方达悦安一年持有期债券型证券投资基金

  • 概览
  • 基本信息
  • 基金经理
  • 费率结构
  • 资产组合
  • 基金净值
  • 基金分红
  • 产品公告
  • 销售机构
  • 风险提示函
成立日期: 2021-04-06 资产规模: 3.59 亿元
1.0666
单位净值(元)
0.13%
日涨跌
1.0666
累计净值(元)
基金净值日期:2025-10-28
  • 累计收益
  • 历史定期收益
区间收益率:0.00% 区间最大回撤:0.00%
基本信息
基金名称: 易方达悦安一年持有期债券型证券投资基金
基金简称: 易方达悦安一年持有债券A
基金代码: 011298
基金类型: 债券型
成立日期: 2021-04-06
基金管理人: 易方达基金管理有限公司
基金经理: 汪子冲 , 包正钰
基金托管人: 平安银行股份有限公司
基金规模: 数据截至2025-09-30:359,171,250.29元
投资范围:

本基金的投资范围包括内地依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他依法发行、上市的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票(以下简称“港股通股票”)、内地依法发行、上市的债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券、证券公司短期公司债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,经履行适当程序,本基金可以将其纳入投资范围。

投资比例: 本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%;投资于港股通股票的比例不超过股票资产的50%;每个交易日日终,扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
投资目标: 本基金在控制风险的前提下,追求基金资产的稳健增值。
业绩比较基准: 中债新综合指数(财富)收益率×90%+沪深300指数收益率×8%+中证港股通综合指数收益率×2%
风险收益特征: 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险、以及通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。本基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险详见招募说明书。
基金经理
  • 现任基金经理
  • 历任基金经理一览表
报告期内基金投资策略和运作分析

三季度,内外部环境整体呈现“实体经济低位平稳与不确定性并存”的特征。一方面,国内制造业PMI在荣枯线下方低位平稳运行,以企业中长期贷款同比增速表征的内生融资需求仍没有出现明显修复,另一方面,反内卷政策和其他潜在政策的推出也给市场环境带来了多重不确定性。资产表现方面,权益市场风险偏好提振、债券市场震荡调整是三季度的主基调,节奏上,跨资产相关性在部分时段有所上升,权益、大宗与债券资产之间的相对强弱在期间多次切换。

债券市场方面,三季度债券市场震荡调整,十年期国债收益率的运行区间在1.64%到1.83%。7月初-8月末,在反内卷事件冲击下,商品和权益市场风险偏好明显提振,十年期国债收益率从1.64%上行至1.75%附近;8月之后,权益指数持续上行,风险收益比明显改善,同时叠加公募基金费率新规的影响,债券市场持续承压,十年期国债收益率的运行区间在1.69%至1.83%之间。结构上,部分交易盘集中的品种如三十年国债收益率的上行幅度更大,中债新综合财富指数前三季度的收益仅0.11%,债券市场赚钱效应的消失带来更大的不确定性。

权益市场方面,宽基指数震荡上行,风险收益特征明显改善。指数层面,三季度沪深300指数上涨17.90%,季度涨幅为2020年以来最大的一次,更为重要的是,指数期间最大回撤仅4.87%,风险收益特征明显改善;结构方面,成长风格和红利风格的表现出现明显分化,全市场的风险偏好有所提振,在AI、半导体、机器人等产业趋势的带动下,成长风格主导的创业板指数和科创50指数收获亮眼涨幅,与此同时,同期中证红利指数仅上涨1%左右。

债券操作方面,组合整体以中性偏高的久期运行,节奏上,考虑到经济基本面和资金面均对债券形成支撑,组合虽然阶段性降低了债券久期,但并未全面转向防守,故债券资产仍对组合构成一定拖累。结构上,通过高流动性的利率债灵活调节久期以应对市场变化,底仓品种仍以高等级信用债和银行资本补充工具为主以获取票息收益,并持续对期限结构及持仓个券进行优化。

权益操作方面,个股从过去的主观选股转向采用以低回撤为目标的量化选股方法,弱化风格与行业偏离,通过盈利质量、股东回报与估值约束等稳健特征获取α;同时叠加流动性过滤、成交占比限制与止盈/止损机制,确保在不同市场阶段的可交易性与回撤边界。全组合层面以风险预算为锚,并通过滚动再平衡与现金头寸管理,提升组合在波动环境下的稳定度。

展开更多

历任基金经理 任职日期 离任日期
汪子冲 2025-05-17 --
包正钰 2025-09-12 --
张雅君 2021-04-06 2025-09-12
费率结构
申购费率
申购金额M(元)(含申购费) 申购费率
M<100万 0.60%
100万≤M<200万 0.40%
200万≤M<500万 0.20%
M≥500万 按笔收取,1000.00元/笔
注:在申购费按金额分档的情况下,如果投资者多次申购,申购费适用单笔申购金额所对应的费率。
赎回费率
本基金不收取赎回费
管理费、托管费、销售服务费
管理费 0.60%
托管费 0.15%
销售服务费 0.00%
点击查看:
网上交易优惠费率
资产组合
查询日期:

--

  • 03月31日
  • 06月30日
  • 09月30日
  • 12月31日
查询
资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
权益投资 63,072,774.96 12.98%
固定收益类投资 408,503,343.10 84.06%
买入返售金融资产 10,000,549.47 2.06%
银行存款和结算备付金合计 3,039,059.91 0.63%
其他各项资产 1,338,309.43 0.28%
合计 485,954,036.87 100.00%
总资产:0元 !
基金资产净值=基金总资产-基金负债,因为基金在运作过程中可能会存在负债(如应付账款等),所以会出现基金总资产与基金资产净值数据不一致的情况,另根据计算原则,公式中三个要素均为整个基金(不区分份额)层面数据。
占基金资产净值前十名股票投资明细(1.97%)
序号 股票名称 股票代码 股票数量(股) 占基金资产净值比例
1 中远海控 601919 69,500 0.28%
2 江苏银行 600919 75,300 0.21%
3 西部矿业 601168 33,600 0.21%
4 中谷物流 603565 66,000 0.20%
5 潞安环能 601699 47,800 0.19%
6 中国神华 601088 17,200 0.18%
7 爱旭股份 600732 38,700 0.18%
8 隆鑫通用 603766 52,800 0.18%
9 皖通高速 600012 46,500 0.17%
10 南京高科 600064 76,700 0.17%
占基金资产净值前五名债券投资明细(25.84%)
序号 债券名称 债券代码 债券数量(张) 占基金资产净值比例
1 22上海银行二级资本债01 092280014 200,000 5.77%
2 25国开06 250206 200,000 5.61%
3 25招商公路MTN002 102583834 200,000 5.58%
4 25工行二级资本债02BC 232580008 170,000 4.73%
5 25中信银行二级资本债01BC 232580009 150,000 4.15%
基金分红
~
查询
导出
权益登记日 基准日 每份红利(元) 红利发放日
暂无数据
销售机构
机构代码 机构名称 机构网址 客户服务电话
020
平安银行股份有限公司
bank.pingan.com 95511-3
376
上海陆金所基金销售有限公司
www.lufunds.com 4008219031
646
平安证券股份有限公司
stock.pingan.com 95511-8
机构详情
    风险提示函

    尊敬的投资者:

    投资有风险,投资需谨慎。公开募集证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具,当您购买基金产品时,既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。

    基金销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与基金销售机构对基金的风险评级可能不一致,您在做出投资决策之前,请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书,充分认识本基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑本基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。

    根据有关法律法规,基金管理人易方达基金管理有限公司做出如下风险揭示:

    一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型,您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,您承担的风险也越大。

    二、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式,但并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

    三、基金在投资运作过程中可能面临各种风险,投资本基金的一般风险包括市场风险、流动性风险、管理风险、税收风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之十时,您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额,或您赎回的款项可能延缓支付。

    四、投资者投资本基金每份基金份额需要持有至少一年以上且不上市交易,因此投资者持有本基金将面临在一年最短持有期到期前不能赎回基金份额及无法退出的流动性风险。投资本基金还可能遇到的特有风险包括:(1)投资范围包括内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票而面临的香港股票市场及港股通机制带来的风险;(2)本基金投资范围包括国债期货等金融衍生品而面临的其他额外风险;(3)本基金投资范围包括资产支持证券而面临的风险;(4)本基金投资范围包括存托凭证而面临的风险;(5)本基金基金合同直接终止的风险。此外,本基金还将面临市场风险、流动性风险(包括但不限于特定投资标的流动性较差风险、巨额赎回风险、启用摆动定价或侧袋机制等流动性风险管理工具带来的风险等)、管理风险、本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险、税收风险等其他一般风险。

    五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。易方达基金管理有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。

    六、中国证监会对本基金募集的注册 ,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。各方当事人因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议应尽量通过协商、调解途径解决,如经友好协商未能解决的最终将通过仲裁方式处理,详见《基金合同》。本基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人网站http://www.efunds.com.cn进行了公开披露。

    七、您应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构购买赎回基金,具体基金销售机构名单详见基金管理人网站公示。

    跨市场ETF补券信息查询