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易方达瑞康灵活配置混合型证券投资基金

混合型 中低风险(R2)

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易方达瑞康灵活配置混合型证券投资基金

  • 概览
  • 基本信息
  • 基金经理
  • 费率结构
  • 资产组合
  • 基金净值
  • 基金分红
  • 产品公告
  • 销售机构
  • 风险提示函
成立日期: 2021-02-02 资产规模: 0.98 亿元
1.1470
单位净值(元)
0.03%
日涨跌
1.1470
累计净值(元)
基金净值日期:2026-04-24
  • 累计收益
  • 历史定期收益
区间收益率:0.00% 区间最大回撤:0.00%
基本信息
基金名称: 易方达瑞康灵活配置混合型证券投资基金
基金简称: 易方达瑞康混合C
基金代码: 011087
基金类型: 混合型
成立日期: 2021-02-02
基金管理人: 易方达基金管理有限公司
基金经理: 计瑾
基金托管人: 杭州银行股份有限公司
基金规模: 数据截至2026-03-31:97,833,642.21元
投资范围:

本基金的投资范围包括内地依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他依法发行、上市的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票(以下简称“港股通股票”)、内地依法发行、上市的债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券、证券公司短期公司债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可以将其纳入投资范围。

投资比例: 本基金股票资产占基金资产的比例为0%-95%(其中港股通股票不超过股票资产的50%);本基金投资同业存单的比例不超过基金资产的20%;每个交易日日终,扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
投资目标: 本基金在控制风险的前提下,追求基金资产的稳健增值。
业绩比较基准: 中债新综合指数(财富)收益率×60%+沪深300指数收益率×35%+中证港股通综合指数收益率×5%
风险收益特征: 本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险、以及通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。本基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险详见招募说明书。
基金经理
  • 现任基金经理
  • 历任基金经理一览表
报告期内基金投资策略和运作分析

2026年一季度国内经济数据有所企稳,1-2月份社融信贷数据和3月份PMI数据好于预期,但宽信用主要体现在政府和企业端,居民端加杠杆意愿依然偏弱,剔除政府债后社融增速也仅在历史低位附近,反映内生融资需求依然不足,M2与社融增速剪刀差走扩。政策端,两会对全年经济增长目标从去年的5%调整为4.5%-5%,财政支出相对保守,总量政策发力相对克制,但产业政策较为积极,包括算力新基建、“反内卷”、卫星互联网等,注重经济高质量发展。

海外宏观环境在一季度也出现了较大波折。今年1月-2月在美联储降息预期主导下,美元指数和美债利率走低,全球风险资产表现较好,但随着2月底美国与伊朗冲突爆发,全球油价大幅上行,导致避险情绪升温,而通胀抬头也导致降息预期下降,流动性环境收紧。资产端来看,美债利率急剧上升并创去年7月以来新高,纳斯达克指数高位回撤超过10%,全球资本市场风险偏好明显收缩。

债券市场方面,年初由于权益风险偏好较强,10年期国债收益率从年初的1.85%上行至1.89%,随着2月底海外地缘风险加剧,国债收益率下行至1.77%,但油价大涨的背景下输入性通胀担忧上升,国债收益率再次上行至1.81%,超长端品种如30年国债压力较大。结构上中短债受益于流动性宽松相对强势,利率曲线陡峭化,配置力量驱动下信用债表现较好,信用利差收窄。

权益市场一季度波动加大,沪深300指数下跌3.89%,万得全A指数下跌1.15 %。结构上风格和行业轮动速度加快,小盘相对占优。春节前后市场表现差异较大,节前市场在经济开门红效应的带动下表现强势,“春季躁动”如期演绎,有色、化工、建材等周期板块和科技板块表现较好;春节后在美伊冲突影响下,煤炭、石油石化等上游资源品大幅上涨,而前期表现靠前的半导体、传媒、有色、化工等板块出现较大跌幅。市场核心矛盾有以下几点:第一,一月末沃什获得下一任美联储主席提名,其降息缩表的主张导致全球宽松的流动性预期出现变化;第二,霍尔木兹海峡封锁带来能源危机,加剧全球滞胀担忧,风险偏好也有明显下行;第三,国内一季度在小阳春的带动下经济数据不弱,内需相关的食品饮料、地产链等行业在过去两年表现不佳的基础上,今年排名中等,估值低位的资产获得市场青睐。

报告期间,组合规模维持稳定。纯债方面,组合整体以中性久期运行,节奏上,考虑到资金面均对债券形成支撑,组合阶段性通过利率债调节了组合久期,并未全面转向防守。结构上,底仓品种仍以高等级信用债和银行资本补充工具为主以获取票息收益,并持续对期限结构及持仓个券进行优化。权益方面,组合继续减配拥挤度较高的科技板块,增加了具有“反内卷”逻辑的周期板块持仓,并且结构上从高位的有色板块适当切换到化工、建材等方向,在3月份能源危机后重视组合对冲,适当增持了估值位置较低的红利板块,以及新老能源方向。

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历任基金经理 任职日期 离任日期
计瑾 2024-10-09 --
胡文伯 2023-03-16 2024-10-09
杨康 2021-02-02 2023-06-28
费率结构
申购费率
本基金不收取申购费
赎回费率
持有时间(天) 赎回费率
0-6 1.50%
7-29 0.50%
30及以上 0.00%
管理费、托管费、销售服务费
管理费 0.60%
托管费 0.10%
销售服务费 0.20%
注:本基金管理费、托管费、销售服务费收取规则详见招募说明书等法律文件。
点击查看:
网上交易优惠费率
资产组合
查询日期:

--

  • 03月31日
  • 06月30日
  • 09月30日
  • 12月31日
查询
资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
权益投资 14,852,011.60 13.40%
固定收益类投资 93,360,612.52 84.21%
银行存款和结算备付金合计 2,595,801.59 2.34%
其他各项资产 58,162.82 0.05%
合计 110,866,588.53 100.00%
总资产:0元 !
基金资产净值(基金规模)= 基金总资产-基金负债,因为基金在运作过程中可能会存在负债(如应付账款等),所以会出现基金总资产与基金资产净值数据不一致的情况,另根据计算原则,公式中三个要素均为整个基金(不区分份额)层面数据。
占基金资产净值前十名股票投资明细(4.59%)
序号 股票名称 股票代码 所在证券市场 股票数量(股) 占基金资产净值比例
1 江苏银行 600919 上海证券交易所 50,100 0.56%
2 久立特材 002318 深圳证券交易所 15,700 0.49%
3 渝农商行 601077 上海证券交易所 66,900 0.48%
4 兴业银行 601166 上海证券交易所 24,900 0.48%
5 中国海油 600938 上海证券交易所 11,300 0.46%
6 瀚蓝环境 600323 上海证券交易所 14,400 0.43%
7 徐工机械 000425 深圳证券交易所 41,400 0.43%
8 万华化学 600309 上海证券交易所 5,200 0.42%
9 安琪酵母 600298 上海证券交易所 10,200 0.42%
10 潍柴动力 000338 深圳证券交易所 17,000 0.42%
占基金资产净值前五名债券投资明细(33.32%)
序号 债券名称 债券代码 债券数量(张) 占基金资产净值比例
1 25中核汇能MTN001A 102582678 80,000 8.32%
2 25中行二级资本债03A(BC) 232580067 70,000 7.26%
3 25中信银行二级资本债01BC 232580009 60,000 6.25%
4 24特国01 019742 58,000 6.24%
5 25国债19 019792 51,000 5.25%
基金分红
~
查询
导出
权益登记日 基准日 每份红利(元) 红利发放日
暂无数据
产品公告
~
销售机构
机构代码 机构名称 机构网址 客户服务电话
007
招商银行股份有限公司
www.cmbchina.com 95555
011
兴业银行股份有限公司
www.cib.com.cn 95561
152
上海挖财基金销售有限公司
www.wacaijijin.com 021-50810673
158
上海陆享基金销售有限公司
www.luxxfund.com 400-168-1235
163
腾安基金销售(深圳)有限公司
https://www.txfund.com/ 4000-890-555
165
北京度小满基金销售有限公司
www.duxiaomanfund.com 95055-4
300
易方达财富管理基金销售(广州)有限公司
www.efundcf.com.cn 4001608888
301
诺亚正行基金销售有限公司
www.noah-fund.com 400-821-5399
303
上海天天基金销售有限公司
www.1234567.com.cn 95021
304
上海好买基金销售有限公司
www.ehowbuy.com 400-700-9665
机构详情
    风险提示函

    尊敬的投资者:

    投资有风险,投资需谨慎。公开募集证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具,当您购买基金产品时,既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。

    基金销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与基金销售机构对基金的风险评级可能不一致,您在做出投资决策之前,请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书,充分认识本基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑本基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。

    根据有关法律法规,基金管理人易方达基金管理有限公司做出如下风险揭示:

    一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型,您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,您承担的风险也越大。

    二、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式,但并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

    三、基金在投资运作过程中可能面临各种风险,投资本基金的一般风险包括市场风险、流动性风险、管理风险、税收风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之十时,您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额,或您赎回的款项可能延缓支付。

    四、投资本基金可能遇到的特有风险包括:(1)本基金的资产配置风险;(2)本基金投资范围包括内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票而面临的香港股票市场及港股通机制带来的风险;(3)本基金投资范围包括股指期货、国债期货、股票期权等金融衍生品以及资产支持证券等特殊品种而面临的其他额外风险;(4)本基金投资范围包括存托凭证而面临的额外风险;(5)本基金投资新股的风险;(6)本基金基金合同直接终止的风险。此外,本基金还将面临市场风险、流动性风险(包括但不限于特定投资标的流动性较差风险、巨额赎回风险、启用摆动定价或侧袋机制等流动性风险管理工具带来的风险等)、管理风险、本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险、税收风险等其他一般风险。

    五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。易方达基金管理有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。

    六、中国证监会对本基金募集的注册 ,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。各方当事人因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议应尽量通过协商、调解途径解决,如经友好协商未能解决的最终将通过仲裁方式处理,详见《基金合同》。本基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人网站http://www.efunds.com.cn进行了公开披露。

    七、您应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构购买赎回基金,具体基金销售机构名单详见基金管理人网站公示。

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