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易方达战略新兴产业股票型证券投资基金

股票型 中高风险(R4)

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易方达战略新兴产业股票型证券投资基金

  • 概览
  • 基本信息
  • 基金经理
  • 费率结构
  • 资产组合
  • 基金净值
  • 基金分红
  • 产品公告
  • 销售机构
  • 风险提示函
成立日期: 2021-01-13 资产规模: 3.02 亿元
0.8547
单位净值(元)
1.14%
日涨跌
0.8547
累计净值(元)
基金净值日期:2025-02-07
  • 累计收益
  • 历史定期收益
区间收益率:0.00% 区间最大回撤:0.00%
基本信息
基金名称: 易方达战略新兴产业股票型证券投资基金
基金简称: 易方达战略新兴产业股票C
基金代码: 010392
基金类型: 股票型
成立日期: 2021-01-13
基金管理人: 易方达基金管理有限公司
基金经理: 欧阳良琦
基金托管人: 中国银行股份有限公司
资产净值: 数据截至2024-12-31:301,560,869.56元
投资范围:

本基金的投资范围包括内地依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他依法发行、上市的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票(以下简称“港股通股票”)、内地依法发行、上市的债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,本基金可以将其纳入投资范围。

投资比例: 本基金股票资产占基金资产的比例为80%-95%(其中港股通股票不超过股票资产的50%);每个交易日日终,扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。本基金非现金资产中不低于80%的资产将投资于战略新兴产业相关证券。
投资目标: 本基金主要投资战略新兴产业相关证券,在控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。
业绩比较基准: 中国战略新兴产业成份指数收益率×60%+中证港股通综合指数收益率×25%+中债总指数收益率×15%
风险收益特征: 本基金为股票基金,理论上其预期风险与预期收益高于混合基金、债券基金和货币市场基金。 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险、以及通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。本基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险详见招募说明书。
基金经理
  • 现任基金经理
  • 历任基金经理一览表
报告期内基金投资策略和运作分析

2024年9月下旬随着货币政策等一系列稳市场举措出现,市场出现大逆转,各大指数的权重股表现较好,然而四季度市场并没有延续三季度末的上涨,市场整体呈现震荡走势。沪深300指数四季度下跌2.06%,中证500指数下跌0.30%,创业板指下跌1.54%,科创50指数上涨13.36%,市场阶段性风险偏好提升,科技板块表现较好。三季度末,我们曾预计指数上涨较多之后,在追求确定的情况下,大市值公司表现会显著好于中小市值公司,这个趋势预计会持续全年,直到经济基本面出现明显拐点。而实际情况和预判有所差异,12月中旬之前超跌的中小市值公司在流动性改善的情况下表现显著优于权重股,但是随着成交量的下降,12月下旬之后又逐步回归大市值风格。2024年的产业变革主要还是人工智能相关方向,数字基础设施领域相关个股业绩大幅度增长,股价表现较好。人工智能产业开始逐步从海外往国内扩散,国内互联网巨头出现资本开支大幅度提升的现象,国产算力板块预计业绩出现大幅度提升。整个人工智能行业呈现出模型、云、终端、应用的逐步闭环,海外B端应用公司业绩显著改善,板块行情从过去几个算力龙头往更多子行业扩散,持续性明显增强。除了产业变革外,我们还观察到在整个经济动能切换的过程中,各个行业都出现重塑,龙头的竞争优势得到体现,我们观察到行业龙头的优势出现扩大,例如消费电子、新能源、化工行业都出现类似的现象。我们还观察到很多新的消费习惯出现变化,逐步往满足型消费、悦己型消费过渡,商品消费往服务消费迁移,由此我们发现上市公司的业绩分化已经不能简单用过去的经济周期思路去解释,结构性因素不可忽视。

本基金持仓结构跟随产业发展调整:跟随人工智能产业落地进展,继续重点配置人工智能产业的数字化基础设施和智能终端板块,本季度加仓了国产算力板块;在半导体产业链核心技术的薄弱环节继续增加配置壁垒较高且具有产品延展能力的优质公司,尤其是与先进制程、先进算力和存储相关的公司;在其他板块根据性价比优化了新能源和汽车智能化板块的配置。

2025年国内经济有望在政策刺激下逐步回到复苏通道,虽然面临贸易冲突加剧、全球地缘政治格局变化等不确定性,A股和港股整体估值较低,市场流动性整体充裕,顺应产业变化、业绩和估值匹配的公司有望持续获得超额收益。从中长期看,新一轮技术变革已经明确,人工智能已经在产业端逐步落地,受益于这一轮产业趋势的核心公司有望为投资者带来持续回报。中国的比较优势仍然明显,在内需端继续挖掘卡脖子环节公司,在外需端挖掘有明显竞争力的公司,同时在这个过程中会持续关注贸易壁垒带来的可能风险。本基金保持较高仓位运作,将继续顺应产业趋势,保持产业洞察,积极寻找在产业变革中引领行业变革的优势企业的投资机会。

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历任基金经理 任职日期 离任日期
欧阳良琦 2023-05-06 --
刘武 2021-01-13 2023-07-01
费率结构
申购费率
本基金不收取申购费
赎回费率
持有时间(天) 赎回费率
0-6 1.50%
7-29 0.50%
30及以上 0.00%
管理费、托管费、销售服务费
管理费 1.20%
托管费 0.20%
销售服务费 0.40%
点击查看:
网上交易优惠费率
资产组合
查询日期:

--

  • 03月31日
  • 06月30日
  • 09月30日
  • 12月31日
查询
资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
权益投资 3,164,699,325.80 87.46%
银行存款和结算备付金合计 422,512,859.52 11.68%
其他各项资产 31,401,482.89 0.87%
合计 3,618,613,668.21 100.00%
总资产:0元 !
基金资产净值=基金总资产-基金负债,因为基金在运作过程中可能会存在负债(如应付账款等),所以会出现基金总资产与基金资产净值数据不一致的情况,另根据计算原则,公式中三个要素均为整个基金(不区分份额)层面数据。
占基金资产净值前十名股票投资明细(53.74%)
序号 股票名称 股票代码 股票数量(股) 占基金资产净值比例
1 沪电股份 002463 7,259,058 8.25%
2 立讯精密 002475 5,972,709 6.98%
3 腾讯控股 00700 540,300 5.98%
4 新易盛 300502 1,740,110 5.77%
5 小米集团-W 01810 5,831,400 5.34%
6 工业富联 601138 7,905,700 4.87%
7 深南电路 002916 1,269,500 4.55%
8 海光信息 688041 961,528 4.13%
9 中际旭创 300308 1,118,400 3.96%
10 宁德时代 300750 512,624 3.91%
基金分红
~
查询
导出
权益登记日 基准日 每份红利(元) 红利发放日
暂无数据
产品公告
~
全部
基金产品资料概要
基金合同
发售公告
托管协议
招募说明书
销售机构
机构代码 机构名称 机构网址 客户服务电话
003 中国农业银行股份有限公司 www.abchina.com 95599
004 中国银行股份有限公司 www.boc.cn 95566
006 交通银行股份有限公司 www.bankcomm.com 95559
007 招商银行股份有限公司 www.cmbchina.com 95555
008 中信银行股份有限公司 www.citicbank.com 95558
009 上海浦东发展银行股份有限公司 www.spdb.com.cn 95528
011 兴业银行股份有限公司 www.cib.com.cn 95561
012 中国光大银行股份有限公司 www.cebbank.com 95595
014 中国民生银行股份有限公司 www.cmbc.com.cn 95568
015 中国邮政储蓄银行股份有限公司 www.psbc.com 95580
机构详情
    风险提示函

    尊敬的投资者:

    投资有风险,投资需谨慎。公开募集证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具,当您购买基金产品时,既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。

    基金销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与基金销售机构对基金的风险评级可能不一致,您在做出投资决策之前,请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书,充分认识本基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑本基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。

    根据有关法律法规,基金管理人易方达基金管理有限公司做出如下风险揭示:

    一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型,您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,您承担的风险也越大。

    二、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式,但并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

    三、基金在投资运作过程中可能面临各种风险,投资本基金的一般风险包括市场风险、流动性风险、管理风险、税收风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之十时,您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额,或您赎回的款项可能延缓支付。

    四、投资本基金可能遇到的特有风险包括:(1)股票市场波动风险;(2)战略新兴产业相关证券集中度较高的风险;(3)本基金投资范围包括内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票而面临的香港股票市场及港股通机制带来的风险;(4)本基金投资范围包括股指期货、国债期货、股票期权等金融衍生品以及资产支持证券、存托凭证等特殊品种而面临的其他额外风险。此外,本基金还将面临市场风险、流动性风险(包括但不限于特定投资标的流动性较差风险、巨额赎回风险、启用摆动定价或侧袋机制等流动性风险管理工具带来的风险等)、管理风险、税收风险、本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险等其他一般风险。

    五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。易方达基金管理有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。

    六、中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。各方当事人因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议应尽量通过协商、调解途径解决,如经友好协商未能解决的最终将通过仲裁方式处理,详见《基金合同》。本基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人网站http://www.efunds.com.cn进行了公开披露。

    七、您应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构购买赎回基金,具体基金销售机构名单详见基金管理人网站公示。

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