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易方达科益混合型证券投资基金

混合型 中风险(R3)

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易方达科益混合型证券投资基金

  • 概览
  • 基本信息
  • 基金经理
  • 费率结构
  • 资产组合
  • 基金净值
  • 基金分红
  • 产品公告
  • 销售机构
  • 风险提示函
成立日期: 2020-11-02 资产规模: 1.03 亿元
0.8120
单位净值(元)
0.58%
日涨跌
0.8120
累计净值(元)
基金净值日期:2024-12-02
  • 累计收益
  • 历史定期收益
区间收益率:0.00% 区间最大回撤:0.00%
基本信息
基金名称: 易方达科益混合型证券投资基金
基金简称: 易方达科益混合C
基金代码: 010390
基金类型: 混合型
成立日期: 2020-11-02
基金管理人: 易方达基金管理有限公司
基金经理: 彭珂
基金托管人: 宁波银行股份有限公司
资产净值: 数据截至2024-09-30:103,195,396.22元
投资范围:

本基金的投资范围包括内地依法发行上市的股票(含创业板及其他依法发行、上市的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票(以下简称“港股通股票”)、内地依法发行、上市的债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,本基金可以将其纳入投资范围。

投资比例: 本基金股票资产占基金资产的比例为60%-95%(其中港股通股票不超过股票资产的50%);每个交易日日终,扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
投资目标: 本基金在控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。
业绩比较基准: 中证800指数收益率×65%+中证港股通综合指数收益率×20%+中债总指数收益率×15%
风险收益特征: 本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险、以及通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。本基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险详见招募说明书“风险揭示”部分。
基金经理
  • 现任基金经理
  • 历任基金经理一览表
报告期内基金投资策略和运作分析

2024年第三季度A股主流的市场指数普遍大涨,其中上证50指数上涨15.05%,沪深300指数上涨16.07%,中证800指数上涨16.10%,创业板综合指数上涨26.08%,上证红利指数小幅上涨4.10%。香港市场也有良好表现,恒生指数上涨19.27%,恒生中国企业指数上涨18.60%。行业方面,细分行业指数普遍上涨,其中非银金融和房地产指数表现最好,涨幅均超过了30%,而煤炭、公用事业、石油石化指数涨幅低于5%。

回顾三季度,市场在持续下跌过程中迎来了强力的政策出台,主要市场指数也纷纷在季末开启了大幅上涨。回顾我们在之前季报所讨论的问题,为什么优质公司估值会持续不断下移,目前优质公司定价的难点在哪里,可以更好的理解市场此轮反弹为何如此迅速,力度如此之大。优质公司定价的难点并不是当下的困难,而是对于远期的担忧,对于经济是否将长期处于通缩环境的担忧。从基本定价模型看,终值的预期对公司估值影响是最大的。此前我们一直强调,当市场处于对未来经济的一致悲观预期中,本身内含的赔率是足够高的,因此在9月24日开始的一系列政策成功打消了市场对经济长期通缩预期的担忧后,悲观一致预期被强力扭转并走向了乐观一致预期,市场由此开启了一轮非常快速的估值修复。

虽然当下市场参与者形成了乐观的一致预期,但是我们依然会坚持之前的投资框架,不会发生明显漂移。我们会始终坚持对优质公司的筛选和价值评估,并不会完全跟随市场本身的波动而变化。正如我们在市场极度悲观的时候没有跟随盲目悲观,我们也不会在市场非常乐观的时候盲目乐观。我们会持续关注经济复苏的进程,以评估基本面的支撑力度,动态评估估值的合理性。诚然,对宏观经济的判断永远是个难题,但是对公司估值的评估是相对容易的,极度悲观的预期会体现在估值中,极度乐观的预期也会在公司估值中明显体现。在目前的投资框架内,我们认为相当部分优质公司的估值经历了快速修复后,未来仍有一定的提升空间。在经历了一轮普涨的估值修复后,市场终将迎来分化,基本面扎实的公司中长期仍然能获得较好的投资收益,也是我们致力于寻找的方向。

因此,本基金延续上述思路,整体维持仓位稳定,增持了互联网、家电和金融,减持了纺服、石油化工和煤炭。在未来的行业选择上,本基金仍将主要关注两类投资机会:一类是自下而上挖掘商业模式优异、竞争能力和公司治理得到充分验证、估值相对便宜的优质公司;另一类是产业层面有中周期供需错配机会的行业。

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历任基金经理 任职日期 离任日期
彭珂 2023-10-14 --
杨嘉文 2020-11-02 2024-09-28
费率结构
申购费率
本基金不收取申购费
赎回费率
持有时间(天) 赎回费率
0-6 1.50%
7-29 0.50%
30及以上 0.00%
管理费、托管费、销售服务费
管理费 1.20%
托管费 0.20%
销售服务费 0.80%
注:1.上表中年费用金额为基金整体承担费用,非单个份额类别费用,且年费用金额为预估值,最终实际金额以基金定期报告披露为准。 2.本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。
点击查看:
网上交易优惠费率
资产组合
查询日期:

--

  • 03月31日
  • 06月30日
  • 09月30日
  • 12月31日
查询
资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
权益投资 581,280,960.71 91.84%
银行存款和结算备付金合计 50,974,408.42 8.05%
其他各项资产 699,344.92 0.11%
合计 632,954,714.05 100.00%
总资产:0元 !
基金资产净值=基金总资产-基金负债,因为基金在运作过程中可能会存在负债(如应付账款等),所以会出现基金总资产与基金资产净值数据不一致的情况,另根据计算原则,公式中三个要素均为整个基金(不区分份额)层面数据。
占基金资产净值前十名股票投资明细(60.46%)
序号 股票名称 股票代码 股票数量(股) 占基金资产净值比例
1 贵州茅台 600519 33,330 9.44%
2 腾讯控股 00700 143,800 9.34%
3 华利集团 300979 681,600 8.16%
4 阿里巴巴-W 09988 437,800 7.04%
5 五粮液 000858 206,900 5.45%
6 万华化学 600309 360,100 5.33%
7 申洲国际 02313 474,600 4.89%
8 香港交易所 00388 79,400 3.78%
9 美团-W 03690 146,830 3.69%
10 沪电股份 002463 513,300 3.34%
基金分红
~
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权益登记日 基准日 每份红利(元) 红利发放日
暂无数据
销售机构
机构代码 机构名称 机构网址 客户服务电话
004 中国银行股份有限公司 www.boc.cn 95566
006 交通银行股份有限公司 www.bankcomm.com 95559
007 招商银行股份有限公司 www.cmbchina.com 95555
008 中信银行股份有限公司 www.citicbank.com 95558
009 上海浦东发展银行股份有限公司 www.spdb.com.cn 95528
011 兴业银行股份有限公司 www.cib.com.cn 95561
014 中国民生银行股份有限公司 www.cmbc.com.cn 95568
017 华夏银行股份有限公司 www.hxb.com.cn 95577
018 上海银行股份有限公司 http://www.bosc.cn/ 95594
019 广发银行股份有限公司 www.cgbchina.com.cn 400-830-8003
机构详情
    风险提示函

    尊敬的投资者:

    投资有风险,投资需谨慎。公开募集证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具,当您购买基金产品时,既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。

    基金销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与基金销售机构对基金的风险评级可能不一致,您在做出投资决策之前,请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书,充分认识本基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑本基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。

    根据有关法律法规,基金管理人易方达基金管理有限公司做出如下风险揭示:

    一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型,您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,您承担的风险也越大。

    二、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式,但并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

    三、基金在投资运作过程中可能面临各种风险,投资本基金的一般风险包括市场风险、流动性风险、管理风险、税收风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之十时,您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额,或您赎回的款项可能延缓支付。

    四、投资本基金可能遇到的特有风险包括:(1)本基金股票资产仓位偏高且相对稳定而面临的资产配置风险;(2)本基金投资范围包括内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票而面临的香港股票市场及港股通机制带来的风险;(3)本基金投资范围包括股指期货、国债期货、股票期权等金融衍生品以及资产支持证券等特殊品种而面临的其他额外风险。此外,本基金还将面临市场风险、流动性风险(包括但不限于特定投资标的流动性较差风险、巨额赎回风险、启用摆动定价或侧袋机制等流动性风险管理工具带来的风险等)、管理风险、税收风险、本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险等其他一般风险。

    五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。易方达基金管理有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。

    六、中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。各方当事人因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议应尽量通过协商、调解途径解决,如经友好协商未能解决的最终将通过仲裁方式处理,详见《基金合同》。本基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人网站http://www.efunds.com.cn进行了公开披露。

    七、您应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构购买赎回基金,具体基金销售机构名单详见基金管理人网站公示。

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