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易方达瑞锦灵活配置混合型发起式证券投资基金

混合型 中风险(R3)

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易方达瑞锦灵活配置混合型发起式证券投资基金

  • 概览
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  • 销售机构
  • 风险提示函
成立日期: 2020-07-07 资产规模: 75.53 亿元
1.3857
单位净值(元)
-0.04%
日涨跌
1.4257
累计净值(元)
基金净值日期:2026-08-28
  • 累计收益
  • 历史定期收益
区间收益率:0.00% 区间最大回撤:0.00%
基本信息
基金名称: 易方达瑞锦灵活配置混合型发起式证券投资基金
基金简称: 易方达瑞锦混合C
基金代码: 009690
基金类型: 混合型
成立日期: 2020-07-07
基金管理人: 易方达基金管理有限公司
基金经理: 杨康
基金托管人: 南京银行股份有限公司
基金规模: 数据截至2026-06-30:7,552,586,197.91元
投资范围:

本基金的投资范围包括内地依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他依法发行、上市的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票(以下简称“港股通股票”)、内地依法发行、上市的债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、可转换债券、可交换债券、证券公司短期公司债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

投资比例: 基金的投资组合比例为:本基金股票资产占基金资产的比例为0%-95%(其中港股通股票不超过股票资产的50%);本基金投资同业存单的比例不超过基金资产的20%;每个交易日日终,扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
投资目标: 本基金在控制风险的前提下,追求基金资产的稳健增值。
业绩比较基准: 中债新综合指数(财富)收益率×60%+沪深300指数收益率×35%+中证港股通综合指数收益率×5%
风险收益特征: 本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险、以及通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。本基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险详见招募说明书。
基金经理
  • 现任基金经理
  • 历任基金经理一览表
报告期内基金投资策略和运作分析

2026年上半年,面对外部环境不稳定因素增多、地缘冲突及大宗商品价格波动等扰动,我国经济运行总体平稳、稳中有进,高质量发展向新向优,但结构分化持续加深,整体呈现生产强于需求、外需景气强于内需、新动能强于旧动能的特征。分阶段看,一季度出口、高技术制造以及财政资金和专项债靠前落地共同支撑增长,工业生产提速,投资同比增速由负转正,消费温和修复;二季度出口和工业生产仍具韧性,高技术制造延续较高景气,但消费、固定资产投资和房地产进一步走弱,经济内生修复斜率有所放缓。分结构看,AI产业链、先进制造和出口链是上半年的主要亮点,地产仍有较大拖累,传统制造业投资和商品消费的改善相对有限。价格方面,一季度CPI同比明显回升至正增长、PPI同比降幅收窄;二季度PPI同比在外部油价、AI链涨价和部分行业“反内卷”等因素带动下明显修复,CPI同比保持温和,反映价格回升更多集中在上游,并不意味着总需求全面走强。宏观政策坚持稳中求进、提质增效,实施更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策,加大逆周期和跨周期调节力度,政策资源更多向扩大内需、科技创新、民生保障和重点风险化解等领域倾斜,为经济平稳运行和结构转型提供支撑。

债券市场方面,上半年收益率曲线整体呈现下行且陡峭化特征,市场驱动在基本面、资金面、政府债供给、通胀预期和权益风险偏好之间反复切换。一季度初,权益市场走强带来一定资金分流,长端利率一度上行;随后稳定的资金面和风险偏好降温推动各期限利率回落;春节后中东地缘冲突与油价上涨推升通胀担忧,短端利率在流动性支持下保持强势,长端和超长端承压,利率曲线进一步陡峭化。二季度初,超长期特别国债发行计划落地引发供给担忧,利率高位震荡;此后地缘冲突缓和、资金面宽松以及经济金融数据走弱共同推动利率快速下行,期间虽受央行净回笼和供给预期影响出现短暂调整,但整体仍维持偏强格局。总体看,中短久期品种表现相对占优,长久期、超长久期品种受供给与通胀预期扰动更大;信用债则在配置需求支撑下同步走强,信用利差进一步压缩。

股票市场上半年总体震荡上行,但波动较大、结构分化均显著,市场宽度在二季度后半段明显下降。1月市场普涨、情绪高涨,资源与科技板块共同驱动;2月小盘、红利和周期板块相对占优,国产AI、人形机器人等题材较为活跃;3月中东地缘冲突和油价上行引发全球滞胀担忧,风险偏好快速回落,高弹性科技和前期涨幅较大的周期板块集中调整,能源与红利资产表现相对稳健。进入二季度,地缘扰动缓和推动市场快速修复,成长风格重新占优;随后市场对AI产业资本开支、国产替代、半导体设备和材料链景气的预期持续抬升,叠加财报进一步验证行业间盈利分化,硬科技成为市场主线。6月创业板和科创板指数依靠少数科技龙头权重支撑维持强势运行,但绝大多数个股走势弱于权重标的,指数表现与个股体感的差异显著扩大。整体来看,上半年A股由年初较为广泛的估值修复逐步转向业绩和产业景气驱动,市场主线更加集中,传统内需、地产链和消费方向相对承压。

转债市场上半年呈现“M形”震荡,估值波动较大,并由年初的整体稀缺逐步转向结构性、局部稀缺。1-2月,中小盘正股走强叠加新增转债供给有限,转债市场表现异常强势,估值快速抬升;3月正股调整、风险偏好回落与高价券强赎预期共振,转债市场出现平价和估值双重调整,高价高溢价品种回撤尤其明显。二季度初,转债随权益市场修复一度反弹,但随着行情向AI算力、半导体等少数硬科技龙头集中,转债正股中TMT板块占比偏低且缺乏主流科技标的,整体跟涨能力明显下降;5月中下旬以后,转债指数回落,回吐了前期较多涨幅;供给受限、到期与赎回退出较多的格局仍对估值形成支撑,但高估值、剩余期限缩短、强赎与信用风险并存,使转债收益更加依赖正股选择、估值约束和条款博弈。

债券方面,年初考虑到价格指数回升,组合久期有所下降,二季度观察到内需边际走弱后久期逐步提升至中性水平,持仓以高等级信用债和金融债为主获取票息收益,同时积极把握利率债的波段机会。组合股票部分上半年仓位有所下降,结构上主要加仓电子、通信等景气度较高的行业,减仓了有色、化工等周期板块和银行、交运等稳定类行业。转债仓位持续下降,主要减仓高估值、高溢价品种与赎回个券,但依然维持了对于偏股与平衡型转债的超配。

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历任基金经理 任职日期 离任日期
杨康 2022-08-06 --
韩阅川 2020-07-09 2022-08-06
杨康 2020-07-07 2022-05-24
费率结构
申购费率
本基金不收取申购费
赎回费率
持有时间(天) 赎回费率
0-6 1.50%
7-29 0.50%
30及以上 0.00%
管理费、托管费、销售服务费
管理费 0.60%
托管费 0.10%
销售服务费 0.20%
注:本基金管理费、托管费、销售服务费收取规则详见招募说明书等法律文件。
点击查看:
网上交易优惠费率
资产组合
查询日期:

--

  • 03月31日
  • 06月30日
  • 09月30日
  • 12月31日
查询
资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
权益投资 1,300,943,031.49 13.77%
固定收益类投资 7,983,595,144.80 84.53%
买入返售金融资产 81,003,765.76 0.86%
银行存款和结算备付金合计 32,410,025.61 0.34%
其他各项资产 46,548,551.05 0.49%
合计 9,444,500,518.71 100.00%
总资产:0元 !
基金资产净值(基金规模)= 基金总资产-基金负债,因为基金在运作过程中可能会存在负债(如应付账款等),所以会出现基金总资产与基金资产净值数据不一致的情况,另根据计算原则,公式中三个要素均为整个基金(不区分份额)层面数据。
占基金资产净值前十名股票投资明细(6.02%)
序号 股票名称 股票代码 股票数量(股) 占基金资产净值比例
1 广钢气体 688548 1,692,573 1.17%
2 法拉电子 600563 300,900 0.76%
3 中际旭创 300308 44,700 0.75%
4 立讯精密 002475 731,000 0.68%
5 北方华创 002371 51,732 0.61%
6 中国平安 601318 614,100 0.39%
6 中国平安 02318 144,500 0.08%
7 宁德时代 300750 89,100 0.46%
8 杰瑞股份 002353 207,300 0.42%
9 天润工业 002283 2,799,900 0.36%
10 瀚蓝环境 600323 922,500 0.34%
占基金资产净值前五名债券投资明细(16.85%)
序号 债券名称 债券代码 债券数量(张) 占基金资产净值比例
1 26中行TLAC非资本债01BC 312610009 3,500,000 4.65%
2 24中国人寿资本补充债01BC 272400007 2,800,000 3.82%
3 25浦发银行永续债01 242580019 2,400,000 3.21%
4 26兴业银行二级资本债02 232680010 2,400,000 3.18%
5 26交行TLAC非资本债01BC 312610005 1,500,000 1.99%
基金分红
~
查询
导出
权益登记日 基准日 每份红利(元) 红利发放日
2021-09-22 2021-09-13 0.04 2021-09-23
暂无数据
销售机构
机构代码 机构名称 机构网址 客户服务电话
005
中国建设银行股份有限公司
www.ccb.com 95533
006
交通银行股份有限公司
www.bankcomm.com 95559
007
招商银行股份有限公司
www.cmbchina.com 95555
008
中信银行股份有限公司
www.citicbank.com 95558
009
上海浦东发展银行股份有限公司
www.spdb.com.cn 95528
012
中国光大银行股份有限公司
www.cebbank.com 95595
020
平安银行股份有限公司
bank.pingan.com 95511-3
021
宁波银行股份有限公司
www.nbcb.cn 95574
023
北京农村商业银行股份有限公司
www.bjrcb.com 010-96198,4008896198
029
南京银行股份有限公司
www.njcb.com.cn 95302
机构详情
    风险提示函

    尊敬的投资者:

    投资有风险,投资需谨慎。公开募集证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具,当您购买基金产品时,既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。

    基金销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与基金销售机构对基金的风险评级可能不一致,您在做出投资决策之前,请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书,充分认识本基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑本基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。

    根据有关法律法规,基金管理人易方达基金管理有限公司做出如下风险揭示:

    一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型,您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,您承担的风险也越大。

    二、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式,但并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

    三、基金在投资运作过程中可能面临各种风险,投资本基金的一般风险包括市场风险、流动性风险、管理风险、税收风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之十时,您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额,或您赎回的款项可能延缓支付。

    四、投资本基金可能遇到的特有风险包括:(1)本基金的资产配置风险;(2)本基金投资范围包括内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票而面临的香港股票市场及港股通机制带来的风险;(3)本基金投资范围包括股指期货、国债期货、股票期权等金融衍生品、存托凭证以及资产支持证券等特殊品种而面临的其他额外风险;(4)本基金投资新股的风险;(5)本基金基金合同直接终止的风险。此外,本基金还将面临市场风险、流动性风险、管理风险、本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险、税收风险等其他一般风险。

    五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。易方达基金管理有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。

    六、中国证监会对本基金募集的注册 ,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。各方当事人因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议应尽量通过协商、调解途径解决,如经友好协商未能解决的最终将通过仲裁方式处理,详见《基金合同》。本基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人网站http://www.efunds.com.cn进行了公开披露。

    七、您应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构购买赎回基金,具体基金销售机构名单详见基金管理人网站公示。

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