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易方达瑞锦灵活配置混合型发起式证券投资基金

混合型 中风险(R3)

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易方达瑞锦灵活配置混合型发起式证券投资基金

  • 概览
  • 基本信息
  • 基金经理
  • 费率结构
  • 资产组合
  • 基金净值
  • 基金分红
  • 产品公告
  • 销售机构
  • 风险提示函
成立日期: 2020-07-07 资产规模: 5.12 亿元
1.2075
单位净值(元)
0.04%
日涨跌
1.2475
累计净值(元)
基金净值日期:2024-07-16
  • 累计收益
  • 历史定期收益
区间收益率:0.00% 区间最大回撤:0.00%
基本信息
基金名称: 易方达瑞锦灵活配置混合型发起式证券投资基金
基金简称: 易方达瑞锦混合发起式A
基金代码: 009689
基金类型: 混合型
成立日期: 2020-07-07
基金管理人: 易方达基金管理有限公司
基金经理: 杨康
基金托管人: 南京银行股份有限公司
资产净值: 数据截至2024-03-31:511,905,569.09元
投资范围:

本基金的投资范围包括内地依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他依法发行、上市的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票(以下简称“港股通股票”)、内地依法发行、上市的债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、可转换债券、可交换债券、证券公司短期公司债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

投资比例: 基金的投资组合比例为:本基金股票资产占基金资产的比例为0%-95%(其中港股通股票不超过股票资产的50%);本基金投资同业存单的比例不超过基金资产的20%;每个交易日日终,扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
投资目标: 本基金在控制风险的前提下,追求基金资产的稳健增值。
业绩比较基准: 中债新综合指数(财富)收益率×60%+沪深300指数收益率×35%+中证港股通综合指数收益率×5%
风险收益特征: 本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险、以及通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。本基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险详见招募说明书。
基金经理
  • 现任基金经理
  • 历任基金经理一览表
报告期内基金投资策略和运作分析

一季度权益市场波动较大,呈现“V”形反转。开年至二月初,市场大幅下挫,交易结构等因素放大了这种波动,小盘股跌幅突出,央企、高股息等稳定性较强的板块表现较好。后续国内政策持续发力,包括AI(人工智能)、电动车在内的产业创新不断推出,叠加全球制造业PMI(采购经理指数)持续回升,市场开启了一波凌厉的反弹。整个季度来看,沪深300上涨3.1%,中证800上涨1.56%,大盘股表现更优。结构方面,稳定类行业表现较好,石油石化、银行、家电和煤炭涨幅居前,市场对于盈利的确定性较为看重;而医药生物、电子和计算机等成长板块跌幅居前,地产及其强相关的板块也表现较差。

债券市场一季度非常强势,长债和超长债表现尤其抢眼,下行幅度较大。具体来看,1月,一方面2023年12月底的存款利率下调激发了市场对于宽松政策的预期,另一方面,开年股市低迷助推了机构对于债券的配置需求,收益率下行;2月春节的高频数据符合预期,欠配压力继续发酵,LPR(贷款市场报价利率)的超预期下调确认了宽松周期的延续;3月,债市在货币宽松和超长期特别国债发行带来的财政发力预期间反复波动,但配置需求仍然占据上风,债券收益率下行至低位震荡。

报告期内,本基金股票仓位整体仍维持在相对较低水平,旨在控制组合波动、追求风险调整后的较好收益。行业配置相对均衡,方向上小幅降低了此前大幅超配的高分红、低波动的交运、水电等方向的配置,小幅加仓了调整幅度较大、估值偏低的经济强相关板块,例如消费和周期。股票部分目前估值水平处于历史较低水平,持仓中稳定性强、高分红、低波动的红利类个股和估值较低、格局稳定、竞争力较强的龙头个股并重,整体较为均衡。债券方面,年初考虑到经济内生动能偏弱、价格数据承压,市场风险偏好处于低位,同时债券市场的供需格局也较为有利,组合久期水平有所提升,并择机参与利率债波段交易机会;季末考虑到汇率因素可能压制人民币资产表现,组合久期有所降低;一季度短端资金利率保持稳定、流动性宽松,组合始终保持较高的杠杆水平,获取套息利差。此外,组合仍积极参与IPO(首次公开募股)报价,以求为组合提供边际上的增强收益。

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历任基金经理 任职日期 离任日期
杨康 2022-08-06 --
韩阅川 2020-07-09 2022-08-06
杨康 2020-07-07 2022-05-24
费率结构
申购费率
申购金额M(元)(含申购费) 申购费率
M<100万 0.60%
100万≤M<500万 0.30%
M≥500万 按笔收取,1000.00元/笔
注:在申购费按金额分档的情况下,如果投资者多次申购,申购费适用单笔申购金额所对应的费率。
赎回费率
持有时间(天) 赎回费率
0-6 1.50%
7-29 0.75%
30-89 0.50%
90-179 0.50%
180-364 0.05%
365及以上 0.00%
管理费、托管费、销售服务费
管理费 0.60%
托管费 0.10%
销售服务费 0.00%
注:1.上表中年费用金额为基金整体承担费用,非单个份额类别费用,且年费用金额为预估值,最终实际金额以基金定期报告披露为准。 2.本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。
点击查看:
网上交易优惠费率
资产组合
查询日期:

--

  • 03月31日
  • 06月30日
  • 09月30日
  • 12月31日
查询
资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
权益投资 217,456,465.45 20.31%
固定收益类投资 838,997,119.75 78.38%
银行存款和结算备付金合计 11,912,044.27 1.11%
其他各项资产 2,106,209.17 0.20%
合计 1,070,471,838.64 100.00%
总资产:0元 !
基金资产净值=基金总资产-基金负债,因为基金在运作过程中可能会存在负债(如应付账款等),所以会出现基金总资产与基金资产净值数据不一致的情况,另根据计算原则,公式中三个要素均为整个基金(不区分份额)层面数据。
占基金资产净值前十名股票投资明细(11.81%)
序号 股票名称 股票代码 股票数量(股) 占基金资产净值比例
1 五粮液 000858 86,334 1.59%
2 农业银行 601288 2,755,000 1.40%
3 中国银行 601988 2,410,100 1.27%
4 建设银行 601939 1,445,200 1.19%
5 格力电器 000651 245,900 1.16%
6 光大银行 601818 2,941,900 1.10%
7 苏农银行 603323 1,978,000 1.07%
8 长江电力 600900 344,300 1.03%
9 工商银行 601398 1,591,700 1.01%
10 邮储银行 601658 1,742,200 0.99%
占基金资产净值前五名债券投资明细(17.37%)
序号 债券名称 债券代码 债券数量(张) 占基金资产净值比例
1 20国开03 200203 400,000 4.89%
2 21华泰C1 175721 300,000 3.75%
3 22海通05 137799 300,000 3.65%
4 22川高速MTN001 102281022 200,000 2.54%
5 20兴业银行永续债 2028042 200,000 2.54%
基金分红
~
查询
导出
权益登记日 每份红利(元) 红利发放日
2021-09-22 0.04 2021-09-23
暂无数据
产品公告
~
全部
基金产品资料概要
基金合同
发售公告
托管协议
招募说明书
关于旗下部分基金2024年7月1日因港股通非交易日及境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的提示性公告 2024-06-26728366
易方达瑞锦灵活配置混合型发起式证券投资基金(易方达瑞锦混合发起式A)基金产品资料概要更新 2024-06-21727424
关于旗下部分基金2024年5月15日因港股通非交易日及境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的提示性公告 2024-05-10722967
易方达瑞锦灵活配置混合型发起式证券投资基金(易方达瑞锦混合发起式A)基金产品资料概要更新 2024-05-10722641
易方达瑞锦灵活配置混合型发起式证券投资基金2024年第1季度报告 2024-04-20720142
易方达瑞锦灵活配置混合型发起式证券投资基金2023年年度报告 2024-03-29716861
关于旗下部分基金2024年3月29日至2024年4月1日因港股通非交易日及境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的提示性公告 2024-03-26716257
关于易方达瑞锦灵活配置混合型发起式证券投资基金2024年港股通非交易日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 2024-02-23713259
易方达瑞锦灵活配置混合型发起式证券投资基金更新的招募说明书 2024-02-01711473
易方达瑞锦灵活配置混合型发起式证券投资基金(易方达瑞锦混合发起式A)基金产品资料概要更新 2024-01-29711273
暂无数据
销售机构
机构代码 机构名称 机构网址 客户服务电话
007 招商银行股份有限公司 www.cmbchina.com 95555
020 平安银行股份有限公司 bank.pingan.com 95511-3
059 长沙银行股份有限公司 www.bankofchangsha.com 0731-96511(湖南省内)、40067-96511(全国)
063 郑州银行股份有限公司 http://www.zzbank.cn/ 95097
152 上海挖财基金销售有限公司 www.wacaijijin.com 021-50810673
158 上海陆享基金销售有限公司 www.luxxfund.com 400-168-1235
163 腾安基金销售(深圳)有限公司 https://www.txfund.com/ 4000-890-555
165 北京度小满基金销售有限公司 www.duxiaomanfund.com 95055-4
167 博时财富基金销售有限公司 www.boserawealth.com 4006105568
301 诺亚正行基金销售有限公司 www.noah-fund.com 400-821-5399
机构详情
    风险提示函

    尊敬的投资者:

    投资有风险,投资需谨慎。公开募集证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具,当您购买基金产品时,既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。

    基金销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与基金销售机构对基金的风险评级可能不一致,您在做出投资决策之前,请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书,充分认识本基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑本基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。

    根据有关法律法规,基金管理人易方达基金管理有限公司做出如下风险揭示:

    一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型,您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,您承担的风险也越大。

    二、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式,但并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

    三、基金在投资运作过程中可能面临各种风险,投资本基金的一般风险包括市场风险、流动性风险、管理风险、税收风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之十时,您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额,或您赎回的款项可能延缓支付。

    四、投资本基金可能遇到的特有风险包括:(1)本基金的资产配置风险;(2)本基金投资范围包括内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票而面临的香港股票市场及港股通机制带来的风险;(3)本基金投资范围包括股指期货、国债期货、股票期权等金融衍生品、存托凭证以及资产支持证券等特殊品种而面临的其他额外风险;(4)本基金投资新股的风险;(5)本基金基金合同直接终止的风险。此外,本基金还将面临市场风险、流动性风险、管理风险、本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险、税收风险等其他一般风险。

    五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。易方达基金管理有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。

    六、中国证监会对本基金募集的注册 ,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。各方当事人因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议应尽量通过协商、调解途径解决,如经友好协商未能解决的最终将通过仲裁方式处理,详见《基金合同》。本基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人网站http://www.efunds.com.cn进行了公开披露。

    七、您应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构购买赎回基金,具体基金销售机构名单详见基金管理人网站公示。

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