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易方达瑞锦灵活配置混合型发起式证券投资基金

混合型 中风险(R3)

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易方达瑞锦灵活配置混合型发起式证券投资基金

  • 概览
  • 基本信息
  • 基金经理
  • 费率结构
  • 资产组合
  • 基金净值
  • 基金分红
  • 产品公告
  • 销售机构
  • 风险提示函
成立日期: 2020-07-07 资产规模: 44.46 亿元
1.3967
单位净值(元)
0.17%
日涨跌
1.4367
累计净值(元)
基金净值日期:2026-04-22
  • 累计收益
  • 历史定期收益
区间收益率:0.00% 区间最大回撤:0.00%
基本信息
基金名称: 易方达瑞锦灵活配置混合型发起式证券投资基金
基金简称: 易方达瑞锦混合A
基金代码: 009689
基金类型: 混合型
成立日期: 2020-07-07
基金管理人: 易方达基金管理有限公司
基金经理: 杨康
基金托管人: 南京银行股份有限公司
基金规模: 数据截至2026-03-31:4,446,129,598.72元
投资范围:

本基金的投资范围包括内地依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他依法发行、上市的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票(以下简称“港股通股票”)、内地依法发行、上市的债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、可转换债券、可交换债券、证券公司短期公司债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

投资比例: 基金的投资组合比例为:本基金股票资产占基金资产的比例为0%-95%(其中港股通股票不超过股票资产的50%);本基金投资同业存单的比例不超过基金资产的20%;每个交易日日终,扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
投资目标: 本基金在控制风险的前提下,追求基金资产的稳健增值。
业绩比较基准: 中债新综合指数(财富)收益率×60%+沪深300指数收益率×35%+中证港股通综合指数收益率×5%
风险收益特征: 本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险、以及通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。本基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险详见招募说明书。
基金经理
  • 现任基金经理
  • 历任基金经理一览表
报告期内基金投资策略和运作分析

2026年一季度中国经济开局有力,但结构分化明显:外需强劲、工业提速、投资转正;但消费偏弱、地产承压、价格压力有所缓解而并未彻底消除。分细项来看:外贸是一季度最大的亮点,出口高增,中国制造势头强劲;工业生产提速超预期,工业增加值同比明显好于去年同期,新质生产力领跑带来制造业利润同比大幅增长;投资由负转正、结构改善,政策持续发力带动基建投资;消费数据虽然有所回暖但是复苏斜率较缓,线上消费明显强于线下消费,出行消费亮眼;地产仍是最大拖累,数据全面负增,仍处于深度调整期,尚未出现明确企稳信号,持续拖累投资与消费信心;物价方面CPI同比转正,PPI同比降幅持续收窄。政策层面,财政政策在一季度相对积极,专项债加快了发行节奏从而支持基建与消费,以旧换新政策依然延续;货币政策适度宽松,流动性保持合理充裕。

债券一季度整体震荡偏强但结构分化明显,利率曲线陡峭化特征显著:短端下行、长端震荡、超长端上行,信用利差普遍收窄。开年前几个交易日,股市走强引发资金从债市流出,十年国债收益率上行5BP左右;此后市场受益于稳定的资金面以及阶段降温的风险偏好,各期限利率均震荡下行,十年国债收益率下行超10BP;春节后伴随美以伊相关地缘冲突的爆发与发酵,通胀担忧快速升温,曲线明显陡峭化,十年国债收益率上行约7BP;季末随着权益市场明显降温,叠加资金面平稳,收益率小幅下行。

一季度股票市场冲高回落、结构分化,成交活跃、流动性充裕。1月市场呈现普涨格局、情绪高涨,上证指数突破4000点,资源、科技板块双轮驱动;2月市场情绪维持亢奋,国产AI模型、人形机器人、工业原料等板块多头并进;3月市场受到中东地缘冲突、油价大幅上行的影响陷入调整,全球滞胀担忧升温、风险偏好快速回落,出海、化工等前期涨幅较大的板块获利了结压力集中释放。指数层面中小盘表现较好,以沪深300指数为代表的大盘蓝筹表现承压。板块层面,以煤炭、石油石化为代表的能源以及防御属性较强的红利板块表现较好,而科技成长、化工等热门板块先扬后抑,在3月大幅回调。

转债市场一季度跟随股票市场出现大幅震荡,估值波动剧烈。1-2月转债在中小盘正股的带动下表现显著偏强,在供给受限的背景下涨幅一度超过多数主流股票宽基指数;在估值来到历史极高位后,3月转债出现平价、估值双杀,高价券因叠加赎回风险跌幅尤其大。

债券方面,保持中性偏低久期,进一步减持长久期利率债,增配中短期限信用债,以获取票息收益。股票方面,仓位略有降低,结构上进行了再平衡:降低了有色、化工、机械等前期涨幅较大的行业的配置,提升了医药、食品饮料、环保等板块的高股息、低估值价值股的配置。转债方面随着估值和绝对价格的快速攀升降低了仓位。结构层面,主要兑现了部分平价、溢价率双高的股性个券和赎回个券,提升了平衡型转债的占比,着重配置了绝对价格在120-150元之间同时溢价率比较低、不对称性较好的个券。

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历任基金经理 任职日期 离任日期
杨康 2022-08-06 --
韩阅川 2020-07-09 2022-08-06
杨康 2020-07-07 2022-05-24
费率结构
申购费率
申购金额M(元)(含申购费) 申购费率
M<100万 0.60%
100万≤M<500万 0.30%
M≥500万 按笔收取,1000.00元/笔
注:在申购费按金额分档的情况下,如果投资者多次申购,申购费适用单笔申购金额所对应的费率。
赎回费率
持有时间(天) 赎回费率
0-6 1.50%
7-29 0.75%
30-89 0.50%
90-179 0.50%
180-364 0.05%
365及以上 0.00%
管理费、托管费、销售服务费
管理费 0.60%
托管费 0.10%
销售服务费 0.00%
注:本基金管理费、托管费、销售服务费收取规则详见招募说明书等法律文件。
点击查看:
网上交易优惠费率
资产组合
查询日期:

--

  • 03月31日
  • 06月30日
  • 09月30日
  • 12月31日
查询
资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
权益投资 819,417,453.79 15.26%
固定收益类投资 4,498,720,308.45 83.77%
银行存款和结算备付金合计 27,376,231.88 0.51%
其他各项资产 24,750,775.03 0.46%
合计 5,370,264,769.15 100.00%
总资产:0元 !
基金资产净值(基金规模)= 基金总资产-基金负债,因为基金在运作过程中可能会存在负债(如应付账款等),所以会出现基金总资产与基金资产净值数据不一致的情况,另根据计算原则,公式中三个要素均为整个基金(不区分份额)层面数据。
占基金资产净值前十名股票投资明细(5.24%)
序号 股票名称 股票代码 所在证券市场 股票数量(股) 占基金资产净值比例
1 宁德时代 300750 深圳证券交易所 98,200 0.89%
2 中天科技 600522 上海证券交易所 1,012,700 0.69%
3 紫金矿业 601899 上海证券交易所 772,900 0.57%
4 中国平安 601318 上海证券交易所 292,800 0.37%
4 中国平安 02318 144,500 0.17%
5 瀚蓝环境 600323 上海证券交易所 788,100 0.52%
6 立讯精密 002475 深圳证券交易所 466,900 0.52%
7 阿里巴巴-W 09988 178,400 0.42%
8 贵州茅台 600519 上海证券交易所 11,700 0.38%
9 东阿阿胶 000423 深圳证券交易所 286,100 0.37%
10 广钢气体 688548 上海证券交易所 687,335 0.34%
占基金资产净值前五名债券投资明细(14.44%)
序号 债券名称 债券代码 债券数量(张) 占基金资产净值比例
1 25浦发银行永续债01 242580019 1,600,000 3.66%
2 24中国人寿资本补充债01BC 272400007 1,400,000 3.21%
3 24浦发银行二级资本债01A 232480052 1,200,000 2.77%
4 25华新Y7 244450 1,100,000 2.50%
5 24人民财险资本补充债01 272480010 1,000,000 2.30%
基金分红
~
查询
导出
权益登记日 基准日 每份红利(元) 红利发放日
2021-09-22 2021-09-13 0.04 2021-09-23
暂无数据
产品公告
~
全部
基金产品资料概要
基金合同
发售公告
托管协议
招募说明书
销售机构
机构代码 机构名称 机构网址 客户服务电话
006
交通银行股份有限公司
www.bankcomm.com 95559
007
招商银行股份有限公司
www.cmbchina.com 95555
008
中信银行股份有限公司
www.citicbank.com 95558
009
上海浦东发展银行股份有限公司
www.spdb.com.cn 95528
012
中国光大银行股份有限公司
www.cebbank.com 95595
015
中国邮政储蓄银行股份有限公司
www.psbc.com 95580
020
平安银行股份有限公司
bank.pingan.com 95511-3
021
宁波银行股份有限公司
www.nbcb.cn 95574
023
北京农村商业银行股份有限公司
www.bjrcb.com 010-96198,4008896198
029
南京银行股份有限公司
www.njcb.com.cn 95302
机构详情
    风险提示函

    尊敬的投资者:

    投资有风险,投资需谨慎。公开募集证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具,当您购买基金产品时,既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。

    基金销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与基金销售机构对基金的风险评级可能不一致,您在做出投资决策之前,请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书,充分认识本基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑本基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。

    根据有关法律法规,基金管理人易方达基金管理有限公司做出如下风险揭示:

    一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型,您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,您承担的风险也越大。

    二、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式,但并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

    三、基金在投资运作过程中可能面临各种风险,投资本基金的一般风险包括市场风险、流动性风险、管理风险、税收风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之十时,您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额,或您赎回的款项可能延缓支付。

    四、投资本基金可能遇到的特有风险包括:(1)本基金的资产配置风险;(2)本基金投资范围包括内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票而面临的香港股票市场及港股通机制带来的风险;(3)本基金投资范围包括股指期货、国债期货、股票期权等金融衍生品、存托凭证以及资产支持证券等特殊品种而面临的其他额外风险;(4)本基金投资新股的风险;(5)本基金基金合同直接终止的风险。此外,本基金还将面临市场风险、流动性风险、管理风险、本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险、税收风险等其他一般风险。

    五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。易方达基金管理有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。

    六、中国证监会对本基金募集的注册 ,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。各方当事人因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议应尽量通过协商、调解途径解决,如经友好协商未能解决的最终将通过仲裁方式处理,详见《基金合同》。本基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人网站http://www.efunds.com.cn进行了公开披露。

    七、您应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构购买赎回基金,具体基金销售机构名单详见基金管理人网站公示。

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