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易方达瑞锦灵活配置混合型发起式证券投资基金

混合型 中风险(R3)

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易方达瑞锦灵活配置混合型发起式证券投资基金

  • 概览
  • 基本信息
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  • 资产组合
  • 基金净值
  • 基金分红
  • 产品公告
  • 销售机构
  • 风险提示函
成立日期: 2020-07-07 资产规模: 75.53 亿元
1.3977
单位净值(元)
0.48%
日涨跌
1.4377
累计净值(元)
基金净值日期:2026-07-21
  • 累计收益
  • 历史定期收益
区间收益率:0.00% 区间最大回撤:0.00%
基本信息
基金名称: 易方达瑞锦灵活配置混合型发起式证券投资基金
基金简称: 易方达瑞锦混合A
基金代码: 009689
基金类型: 混合型
成立日期: 2020-07-07
基金管理人: 易方达基金管理有限公司
基金经理: 杨康
基金托管人: 南京银行股份有限公司
基金规模: 数据截至2026-06-30:7,552,586,197.91元
投资范围:

本基金的投资范围包括内地依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他依法发行、上市的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票(以下简称“港股通股票”)、内地依法发行、上市的债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、可转换债券、可交换债券、证券公司短期公司债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

投资比例: 基金的投资组合比例为:本基金股票资产占基金资产的比例为0%-95%(其中港股通股票不超过股票资产的50%);本基金投资同业存单的比例不超过基金资产的20%;每个交易日日终,扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
投资目标: 本基金在控制风险的前提下,追求基金资产的稳健增值。
业绩比较基准: 中债新综合指数(财富)收益率×60%+沪深300指数收益率×35%+中证港股通综合指数收益率×5%
风险收益特征: 本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险、以及通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。本基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险详见招募说明书。
基金经理
  • 现任基金经理
  • 历任基金经理一览表
报告期内基金投资策略和运作分析

二季度中国经济在一季度开门红后有所降速,总量仍在目标区间内运行,但增长结构进一步向外需、工业生产和高技术制造集中,内需、地产、传统投资与居民消费则明显走弱,结构上的分化进一步加剧。在一季度“出口+财政前置+高技术制造”拉动较强之后,二季度开始更充分地显现出内生需求不足和地产拖累延续的问题。具体来看:供给端工业生产保持韧性,高技术制造成为最强支撑;需求端出口继续超预期,消费和投资双双走弱;价格层面,PPI同比大幅修复,而CPI同比保持温和,这对应的不是总需求全面走强,而是外部油价上涨、AI链涨价和部分行业反内卷共同推动的上游再通胀;政策层面,货币政策维持宽松,但信用需求不足。

债券二季度收益率震荡下行,信用利差普遍收窄,利率与信用同步走强,是典型的“弱现实+宽流动性”行情。4月初,超长期特别国债发行计划的落地引发市场对于供给的担忧,利率高位震荡;此后,地缘风险的下降缓解了市场对于通胀的担忧,叠加资金宽松和央行释放流动性,利率快速下行;5月初因央行净回笼利率出现短暂调整,但随着4月金融数据、社会消费品零售总额和固定资产投资数据均弱于预期叠加MLF(中期借贷便利)超额投放,利率重新下行;6月在多空交织中利率陷入低位震荡。整个二季度,各期限国债、国开债和信用债利率均有所下行,债券市场整体震荡走强。

二季度股票市场震荡上行,波动与分化均进一步加剧。二季度伊始,地缘扰动缓和带动市场在经历前期的大幅回调后快速修复,随着风险偏好的修复前期受到压制的成长风格强势领涨;随后市场对AI产业资本开支、国产替代、半导体设备和材料链景气的预期持续抬升,同时财报进一步验证板块间景气分化加剧,硬科技带动市场进入主升阶段;进入6月后,市场的广度进一步下降,虽然创业板与科创50指数维持强势运行,但其余板块个股表现显著走弱,指数上涨主要依靠少量科技权重股拉动,多数股票下跌。二季度A股从整体的估值修复切换到了业绩与产业景气驱动,成交量同步放大。

转债二季度跟涨能力明显下降,在估值高、剩余期限短的市场环境中,转债行情本就需要强劲的正股动量支撑,但转债正股池中TMT板块的占比明显低于宽基指数,且缺乏主流科技股,因此转债市场从整体稀缺转向局部稀缺,从5月中下旬开始转债指数持续回落,几乎回吐了年内全部涨幅。

债券方面,整体保持中性久期,以高等级信用债和金融债为底仓获取票息收益,同时积极把握利率债的波段机会。股票方面,仓位基本稳定,加仓了景气度较高的TMT板块,减仓了医药和食品饮料等基本面有压力的板块,配置上依然维持相对均衡的状态。转债方面,仓位维持低位,主要兑现了部分平价、溢价率双高的个券和赎回个券,依然维持对偏股型和平衡型的超配。

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历任基金经理 任职日期 离任日期
杨康 2022-08-06 --
韩阅川 2020-07-09 2022-08-06
杨康 2020-07-07 2022-05-24
费率结构
申购费率
申购金额M(元)(含申购费) 申购费率
M<100万 0.60%
100万≤M<500万 0.30%
M≥500万 按笔收取,1000.00元/笔
注:在申购费按金额分档的情况下,如果投资者多次申购,申购费适用单笔申购金额所对应的费率。
赎回费率
持有时间(天) 赎回费率
0-6 1.50%
7-29 0.75%
30-89 0.50%
90-179 0.50%
180-364 0.05%
365及以上 0.00%
管理费、托管费、销售服务费
管理费 0.60%
托管费 0.10%
销售服务费 0.00%
注:本基金管理费、托管费、销售服务费收取规则详见招募说明书等法律文件。
点击查看:
网上交易优惠费率
资产组合
查询日期:

--

  • 03月31日
  • 06月30日
  • 09月30日
  • 12月31日
查询
资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
权益投资 1,300,943,031.49 13.77%
固定收益类投资 7,983,595,144.80 84.53%
买入返售金融资产 81,003,765.76 0.86%
银行存款和结算备付金合计 32,410,025.61 0.34%
其他各项资产 46,548,551.05 0.49%
合计 9,444,500,518.71 100.00%
总资产:0元 !
基金资产净值(基金规模)= 基金总资产-基金负债,因为基金在运作过程中可能会存在负债(如应付账款等),所以会出现基金总资产与基金资产净值数据不一致的情况,另根据计算原则,公式中三个要素均为整个基金(不区分份额)层面数据。
占基金资产净值前十名股票投资明细(6.02%)
序号 股票名称 股票代码 股票数量(股) 占基金资产净值比例
1 广钢气体 688548 1,692,573 1.17%
2 法拉电子 600563 300,900 0.76%
3 中际旭创 300308 44,700 0.75%
4 立讯精密 002475 731,000 0.68%
5 北方华创 002371 51,732 0.61%
6 中国平安 601318 614,100 0.39%
6 中国平安 02318 144,500 0.08%
7 宁德时代 300750 89,100 0.46%
8 杰瑞股份 002353 207,300 0.42%
9 天润工业 002283 2,799,900 0.36%
10 瀚蓝环境 600323 922,500 0.34%
占基金资产净值前五名债券投资明细(16.85%)
序号 债券名称 债券代码 债券数量(张) 占基金资产净值比例
1 26中行TLAC非资本债01BC 312610009 3,500,000 4.65%
2 24中国人寿资本补充债01BC 272400007 2,800,000 3.82%
3 25浦发银行永续债01 242580019 2,400,000 3.21%
4 26兴业银行二级资本债02 232680010 2,400,000 3.18%
5 26交行TLAC非资本债01BC 312610005 1,500,000 1.99%
基金分红
~
查询
导出
权益登记日 基准日 每份红利(元) 红利发放日
2021-09-22 2021-09-13 0.04 2021-09-23
暂无数据
销售机构
机构代码 机构名称 机构网址 客户服务电话
006
交通银行股份有限公司
www.bankcomm.com 95559
007
招商银行股份有限公司
www.cmbchina.com 95555
008
中信银行股份有限公司
www.citicbank.com 95558
009
上海浦东发展银行股份有限公司
www.spdb.com.cn 95528
012
中国光大银行股份有限公司
www.cebbank.com 95595
015
中国邮政储蓄银行股份有限公司
www.psbc.com 95580
020
平安银行股份有限公司
bank.pingan.com 95511-3
021
宁波银行股份有限公司
www.nbcb.cn 95574
023
北京农村商业银行股份有限公司
www.bjrcb.com 010-96198,4008896198
029
南京银行股份有限公司
www.njcb.com.cn 95302
机构详情
    风险提示函

    尊敬的投资者:

    投资有风险,投资需谨慎。公开募集证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具,当您购买基金产品时,既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。

    基金销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与基金销售机构对基金的风险评级可能不一致,您在做出投资决策之前,请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书,充分认识本基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑本基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。

    根据有关法律法规,基金管理人易方达基金管理有限公司做出如下风险揭示:

    一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型,您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,您承担的风险也越大。

    二、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式,但并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

    三、基金在投资运作过程中可能面临各种风险,投资本基金的一般风险包括市场风险、流动性风险、管理风险、税收风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之十时,您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额,或您赎回的款项可能延缓支付。

    四、投资本基金可能遇到的特有风险包括:(1)本基金的资产配置风险;(2)本基金投资范围包括内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票而面临的香港股票市场及港股通机制带来的风险;(3)本基金投资范围包括股指期货、国债期货、股票期权等金融衍生品、存托凭证以及资产支持证券等特殊品种而面临的其他额外风险;(4)本基金投资新股的风险;(5)本基金基金合同直接终止的风险。此外,本基金还将面临市场风险、流动性风险、管理风险、本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险、税收风险等其他一般风险。

    五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。易方达基金管理有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。

    六、中国证监会对本基金募集的注册 ,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。各方当事人因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议应尽量通过协商、调解途径解决,如经友好协商未能解决的最终将通过仲裁方式处理,详见《基金合同》。本基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人网站http://www.efunds.com.cn进行了公开披露。

    七、您应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构购买赎回基金,具体基金销售机构名单详见基金管理人网站公示。

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