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易方达招易一年持有期混合型证券投资基金

混合型 中低风险(R2)

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易方达招易一年持有期混合型证券投资基金

  • 概览
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  • 风险提示函
成立日期: 2020-06-30 资产规模: 2.25 亿元
1.1844
单位净值(元)
0.05%
日涨跌
1.1844
累计净值(元)
基金净值日期:2025-02-13
  • 累计收益
  • 历史定期收益
区间收益率:0.00% 区间最大回撤:0.00%
基本信息
基金名称: 易方达招易一年持有期混合型证券投资基金
基金简称: 易方达招易一年持有混合A
基金代码: 009412
基金类型: 混合型
成立日期: 2020-06-30
基金管理人: 易方达基金管理有限公司
基金经理: 张雅君
基金托管人: 招商银行股份有限公司
资产净值: 数据截至2024-12-31:225,002,760.21元
投资范围:

本基金的投资范围包括内地依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他依法发行、上市的股票、存托凭证)、内地依法发行、上市的债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、证券公司短期公司债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

投资比例: 基金的投资组合比例为:本基金投资于股票资产的比例不高于基金资产的30%;本基金投资同业存单的比例不超过基金资产的20%;每个交易日日终,扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
投资目标: 本基金在控制风险的前提下,追求基金资产的稳健增值。
业绩比较基准: 中债新综合指数(财富)收益率×90%+沪深300指数收益率×10%
风险收益特征: 本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。
基金经理
  • 现任基金经理
  • 历任基金经理一览表
报告期内基金投资策略和运作分析

四季度经济基本面在政策发力下结束了二三季度以来的弱势局面,边际有所改善,尤其是受益于政策支持的地产、耐用消费品和政府投资等领域环比改善幅度较大。但是受制于内生动能偏弱、局部产能过剩的影响,私人部门中长期预期尚未见到明显的起色,经济改善的弹性和幅度存在较大不确定性。高频数据上看,四季度末随着政策集中发力的消退,地产的量价动能、耐用消费品以旧换新和政府投资形成的实物工作量等均较政策集中发力的季度初有所减弱。整体而言,经济内生需求疲弱和低通胀的现状仍未观察到有明显改善,而外需在特朗普上台后的不确定性亦显著提升,经济动能的持续改善和提升可能需要关注更大程度的需求端政策释放。

海外方面,美联储减小降息步长,四季度两次降息25BP,因担忧特朗普政策会延缓通胀回落,美联储将此变量纳入未来的货币政策考量中,12月降息的同时释放鹰派表态,显著降低未来降息节奏,给资产价格定价带来较大影响。四季度美债收益率呈现熊陡式上行,10年期美债收益率从三季度末的低点大幅上行近100BP至4.6%附近,同时美元指数大幅反弹,导致人民币汇率压力加大,可能在短期内对国内货币政策节奏形成一定掣肘。

债券市场方面,收益率在政策催化下从10-11月的震荡下行转为12月的快速下行。前两月因担忧风险偏好、财政发力、供给冲击等多重因素,机构普遍持谨慎观望态度,利率债仅小幅震荡下行,而信用债从赎回负反馈导致的利差大幅走阔的状态中逐渐修复,表现优于利率债。12月以来,伴随同业自律监管倡议发布,尤其是维持十余年的稳健货币政策表述调整为“适度宽松”,市场做多热情被再次点燃。地方债供给高峰不仅没有带来收益率的调整,反而在配置盘和交易盘共振下,利率债出现了历史上下行幅度最大的年末行情,信用债整体跟随但表现远不及利率债,中长久期信用债和二永债成为市场上为数不多票息2%以上的高等级资产,给明年配置和交易带来更大的难度。

股票市场整体波动较大,在9月底政策基调转变下,经过国庆长假的发酵,市场情绪在长假后第一天达到阶段性顶点,随后展开震荡盘整。整个季度看,上证综指较上季度上涨0.46%,沪深300指数下跌2.06%,中证2000指数上涨8.40%,整体小盘表现优于大盘。转债市场方面,四季度中证转债指数较上季度上涨5.55%,表现优于同期中证全指(四季度仅上涨0.93%)。主要有三方面原因,一是转债市场相对股票市场在三季度末显著滞涨,四季度出现补涨;二是四季度小盘股表现优于大盘股;三是信用风险担忧有所缓释,低信用资质转债的估值有所修复。经过四季度持续修复,转债市场整体估值水平已经回到中性位置。

债券方面,组合整体维持中性偏高的久期运行,通过高流动性的利率债灵活调节久期以应对市场变化,底仓品种仍以高等级信用债和银行资本补充工具为主以获取票息收益,并持续对期限结构及持仓个券进行优化。股票方面,组合权益仓位略有提升,依然以配置竞争力较强、格局较稳定、估值较低的大盘公司为主,加仓了公用事业、家电、交运等股息较高且经营稳定的行业,减仓了计算机、电子等成长类行业。

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历任基金经理 任职日期 离任日期
张雅君 2020-06-30 --
费率结构
申购费率
申购金额M(元)(含申购费) 申购费率
M<100万 0.30%
100万≤M<200万 0.20%
200万≤M<500万 0.10%
M≥500万 按笔收取,1000.00元/笔
注:在申购费按金额分档的情况下,如果投资者多次申购,申购费适用单笔申购金额所对应的费率。
赎回费率
本基金不收取赎回费
管理费、托管费、销售服务费
管理费 0.60%
托管费 0.15%
销售服务费 0.00%
点击查看:
网上交易优惠费率
资产组合
查询日期:

--

  • 03月31日
  • 06月30日
  • 09月30日
  • 12月31日
查询
资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
权益投资 59,239,085.37 15.39%
固定收益类投资 320,394,094.47 83.23%
银行存款和结算备付金合计 5,161,653.96 1.34%
其他各项资产 158,842.75 0.04%
合计 384,953,676.55 100.00%
总资产:0元 !
基金资产净值=基金总资产-基金负债,因为基金在运作过程中可能会存在负债(如应付账款等),所以会出现基金总资产与基金资产净值数据不一致的情况,另根据计算原则,公式中三个要素均为整个基金(不区分份额)层面数据。
占基金资产净值前十名股票投资明细(15.4%)
序号 股票名称 股票代码 股票数量(股) 占基金资产净值比例
1 长江电力 600900 205,500 2.11%
2 格力电器 000651 129,257 2.04%
3 国投电力 600886 305,700 1.76%
4 京沪高铁 601816 824,000 1.76%
5 海尔智家 600690 150,680 1.49%
6 万华化学 600309 60,118 1.49%
7 贵州茅台 600519 2,700 1.43%
8 扬农化工 600486 61,570 1.24%
9 五粮液 000858 21,450 1.04%
10 中国铁建 601186 326,200 1.04%
占基金资产净值前五名债券投资明细(34.43%)
序号 债券名称 债券代码 债券数量(张) 占基金资产净值比例
1 22交通银行二级01 2228014 200,000 7.40%
2 21豫交运MTN005 102102134 200,000 7.23%
3 21诚通24 185191 200,000 7.19%
4 23招证10 115790 200,000 7.12%
5 21北京银行永续债01 2120089 150,000 5.49%
基金分红
~
查询
导出
权益登记日 基准日 每份红利(元) 红利发放日
暂无数据
销售机构
机构代码 机构名称 机构网址 客户服务电话
007 招商银行股份有限公司 www.cmbchina.com 95555
163 腾安基金销售(深圳)有限公司 https://www.txfund.com/ 4000-890-555
305 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 www.fund123.cn 95188-8
378 珠海盈米基金销售有限公司 www.yingmi.cn 020-89629066
603 国信证券股份有限公司 www.guosen.com.cn 95536
640 南京证券股份有限公司 www.njzq.com.cn 95386
机构详情
    风险提示函

    尊敬的投资者:

    投资有风险,投资需谨慎。公开募集证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具,当您购买基金产品时,既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。

    基金销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与基金销售机构对基金的风险评级可能不一致,您在做出投资决策之前,请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书,充分认识本基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑本基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。

    根据有关法律法规,基金管理人易方达基金管理有限公司做出如下风险揭示:

    一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型,您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,您承担的风险也越大。

    二、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式,但并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

    三、基金在投资运作过程中可能面临各种风险,投资本基金的一般风险包括市场风险、流动性风险、管理风险、税收风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之十时,您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额,或您赎回的款项可能延缓支付。

    四、投资者投资本基金每份基金份额需要持有至少一年以上且不上市交易,因此投资者持有本基金将面临在一年最短持有期到期前不能赎回基金份额及无法退出的流动性风险(包括但不限于特定投资标的流动性较差风险、巨额赎回风险、启用摆动定价或侧袋机制等流动性风险管理工具带来的风险等)。投资本基金还可能遇到的特有风险包括:(1)本基金的资产配置风险;(2)本基金投资范围包括股指期货、国债期货、股票期权等金融衍生品而面临的其他额外风险;(3)本基金投资范围包括资产支持证券、存托凭证而面临的风险;(4)本基金基金合同直接终止的风险。此外,本基金还将面临市场风险、流动性风险、管理风险、本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险、税收风险等其他一般风险。

    五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。易方达基金管理有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。

    六、中国证监会对本基金募集的注册 ,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。各方当事人因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议应尽量通过协商、调解途径解决,如经友好协商未能解决的最终将通过仲裁方式处理,详见《基金合同》。本基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人网站http://www.efunds.com.cn进行了公开披露。

    七、您应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构购买赎回基金,具体基金销售机构名单详见基金管理人网站公示。

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