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易方达磐泰一年持有期混合型证券投资基金

混合型 中低风险(R2)

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易方达磐泰一年持有期混合型证券投资基金

  • 概览
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  • 基金净值
  • 基金分红
  • 产品公告
  • 销售机构
  • 风险提示函
成立日期: 2020-08-14 资产规模: 36.14 亿元
1.0970
单位净值(元)
0.19%
日涨跌
1.0970
累计净值(元)
基金净值日期:2022-11-25
  • 累计收益
  • 历史定期收益
区间收益率:0.00% 区间最大回撤:0.00%
基本信息
基金名称: 易方达磐泰一年持有期混合型证券投资基金
基金简称: 易方达磐泰一年持有混合A
基金代码: 009249
基金类型: 混合型
成立日期: 2020-08-14
基金管理人: 易方达基金管理有限公司
基金经理: 张雅君 , 林虎
基金托管人: 中国邮政储蓄银行股份有限公司
资产净值: 数据截至2022-09-30:3,613,914,378.16元
投资范围:

本基金的投资范围包括内地依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他依法发行、上市的股票、存托凭证)、内地依法发行、上市的债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券、证券公司短期公司债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

投资比例: 基金的投资组合比例为:本基金投资于股票资产的比例不高于基金资产的30%;本基金投资同业存单的比例不超过基金资产的20%;每个交易日日终,扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
投资目标: 本基金在控制风险的前提下,追求基金资产的稳健增值。
业绩比较基准: 中债新综合指数(财富)收益率×90%+沪深300指数收益率×10%
风险收益特征: 本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。
基金经理
  • 现任基金经理
  • 历任基金经理一览表
报告期内基金投资策略和运作分析

三季度国内经济的修复比我们预想的更为疲弱。尽管财政支持和稳增长政策较为积极,但是疫情频发、地产销售增速持续低位以及出口下滑都加剧了对于未来经济增长的担忧。同时另外一个较大的不确定性来自于海外市场的剧烈波动。欧洲在能源危机以及货币紧缩的双重压力下,经济开始进入衰退。8月中旬以来在美联储较为鹰派的反通胀表态以后,海外货币政策紧缩预期大幅升温,美国实际利率持续上行,这造成了全球金融市场的动荡和新兴市场货币的压力,目前来看这一过程仍然没有结束。在这一背景下,国内资本市场也受到一定影响,人民币汇率出现一定程度的贬值,国内风险偏好有所下降,但是和其他国家相比,国内资本市场受到的影响较为有限,仍然维持了较好的独立性。我们认为未来一段时间内海外通胀和货币紧缩的演进将是国内资本市场非常重要的不确定性来源,我们对此将保持密切的跟踪。

在国内经济担忧和海外风险的双重影响下,国内权益市场三季度表现弱势。如果拆分来看,在8月下旬之前,权益市场更多受到国内经济疲弱的影响,表现为和国内经济相关性更高的行业和指数下跌更多。8月下旬以后则更多受到海外市场波动的影响,风险偏好影响较大的成长类行业跟随下跌。同样受到经济增长担忧的驱动和流动性宽裕的支持,三季度开始债券市场利率出现下行,8月中旬央行降息后利率快速下行,从我们之前的研究来看,海外加息背景下国内较少会动用价格类的货币政策,这次降息超出我们的预期,也没有及时调整久期来应对。随后在国内经济疲弱已充分定价、资金面边际趋紧以及海外市场利率大幅上行的牵引下,债券市场利率出现回升,9月底国债利率已经基本回到降息之前的水平,我们在谨慎评估了基本面的情况后,小幅提高久期水平接近中性。

报告期内本基金规模出现下降,由于风险预算相比二季度明显提高,在下跌的市场中组合小幅提高权益的风险暴露,同时为了应对当前复杂的宏观情景和不确定性,我们进一步优化了行业配置,一方面更加看重个股选择的边际安全性,另一方面也增加了一些应对通胀和不确定性的配置来对组合进行保护。债券小幅提高了久期,仍然以高等级信用债为主要持仓,在债券久期的调整中我们一方面会跟随对于基本面和当前估值的判断,另外一方面也会注意债券和权益持仓的互补协同,发挥多资产的优势,平滑组合波动水平。

本基金以提高持有人体验为目标,注重波动和回撤控制,坚持分散和平衡,不断拓展组合的超额收益来源,改善组合的风险收益特征,努力以长期优异的业绩回报基金持有人。

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历任基金经理 任职日期 离任日期
张雅君 2020-08-14 --
林虎 2021-12-01 --
费率结构
申购费率
申购金额M(元)(含申购费) 申购费率
M<100万 0.80%
100万≤M<200万 0.40%
200万≤M<500万 0.20%
M≥500万 按笔收取,1000.00元/笔
注:在申购费按金额分档的情况下,如果投资者多次申购,申购费适用单笔申购金额所对应的费率。
赎回费率
本基金不收取赎回费
管理费、托管费、销售服务费
管理费 0.60%
托管费 0.18%
销售服务费 0.00%
点击查看:
网上交易优惠费率
资产组合
查询日期:

--

  • 03月31日
  • 06月30日
  • 09月30日
  • 12月31日
查询
资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
权益投资 659,941,055.82 8.47%
固定收益类投资 6,766,721,925.87 86.85%
银行存款和结算备付金合计 110,664,057.80 1.42%
其他各项资产 254,302,185.59 3.26%
合计 7,791,629,225.08 100.00%
总资产:0元 !
基金资产净值=基金总资产-基金负债,因为基金在运作过程中可能会存在负债(如应付账款等),所以会出现基金总资产与基金资产净值数据不一致的情况。
占基金资产净值前十名股票投资明细(7.31%)
序号 股票名称 股票代码 股票数量(股) 占基金资产净值比例
1 京沪高铁 601816 25,959,725 1.96%
2 招商蛇口 001979 2,836,441 0.77%
3 晋控煤业 601001 2,249,342 0.66%
4 兖矿能源 600188 781,400 0.65%
5 银泰黄金 000975 2,978,780 0.64%
6 牧原股份 002714 638,100 0.58%
7 陕西煤业 601225 1,450,101 0.55%
8 赤峰黄金 600988 1,607,185 0.54%
9 保利发展 600048 1,586,731 0.48%
10 中国人寿 601628 902,800 0.48%
占基金资产净值前五名债券投资明细(14.34%)
序号 债券名称 债券代码 债券数量(张) 占基金资产净值比例
1 21招商银行永续债 2128047 1,800,000 3.16%
2 22中国银行小微债01 2228043 1,800,000 3.05%
3 22国开06 220206 1,750,000 2.94%
4 22农行二级资本债02A 092200008 1,700,000 2.83%
5 22进出01 220301 1,400,000 2.36%
基金分红
~
查询
导出
权益登记日 每份红利(元) 红利发放日
暂无数据
销售机构
机构代码 机构名称 机构网址 客户服务电话
002 中国工商银行股份有限公司 www.icbc.com.cn 95588
005 中国建设银行股份有限公司 www.ccb.com 95533
006 交通银行股份有限公司 www.bankcomm.com 95559
008 中信银行股份有限公司 bank.ecitic.com 95558
009 上海浦东发展银行股份有限公司 www.spdb.com.cn 95528
014 中国民生银行股份有限公司 www.cmbc.com.cn 95568
015 中国邮政储蓄银行股份有限公司 www.psbc.com 95580
017 华夏银行股份有限公司 www.hxb.com.cn 95577
019 广发银行股份有限公司 www.cgbchina.com.cn 400-830-8003
020 平安银行股份有限公司 bank.pingan.com 95511-3
机构详情
    风险提示函

    尊敬的投资者:

    投资有风险,投资需谨慎。公开募集证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具,当您购买基金产品时,既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。

    基金销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与基金销售机构对基金的风险评级可能不一致,您在做出投资决策之前,请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书,充分认识本基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑本基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。

    根据有关法律法规,基金管理人易方达基金管理有限公司做出如下风险揭示:

    一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型,您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,您承担的风险也越大。

    二、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式,但并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

    三、基金在投资运作过程中可能面临各种风险,投资本基金的一般风险包括市场风险、流动性风险、管理风险、税收风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之十时,您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额,或您赎回的款项可能延缓支付。

    四、投资者投资本基金每份基金份额需要持有至少一年以上且不上市交易,因此投资者持有本基金将面临在一年最短持有期到期前不能赎回基金份额及无法退出的流动性风险。投资本基金还可能遇到的特有风险包括:(1)本基金的资产配置风险;(2)本基金投资范围包括股指期货、国债期货、股票期权等金融衍生品、资产支持证券、存托凭证等特殊品种而面临的其他额外风险;(3)本基金投资范围包括资产支持证券而面临的风险;(4)本基金基金合同直接终止的风险。此外,本基金还将面临市场风险、流动性风险(包括但不限于特定投资标的流动性较差风险、巨额赎回风险、启用摆动定价或侧袋机制等流动性风险管理工具带来的风险等)、管理风险、本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险、税收风险等其他一般风险。

    五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。易方达基金管理有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。

    六、中国证监会对本基金募集的注册 ,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。各方当事人因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议应尽量通过协商、调解途径解决,如经友好协商未能解决的最终将通过仲裁方式处理,详见《基金合同》。本基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人网站http://www.efunds.com.cn进行了公开披露。

    七、您应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构购买赎回基金,具体基金销售机构名单详见基金管理人网站公示。

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