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易方达磐恒九个月持有期混合型证券投资基金

混合型 中低风险(R2)

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易方达磐恒九个月持有期混合型证券投资基金

  • 概览
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  • 基金净值
  • 基金分红
  • 产品公告
  • 销售机构
  • 风险提示函
成立日期: 2020-08-07 资产规模: 4.22 亿元
1.1345
单位净值(元)
0.23%
日涨跌
1.1345
累计净值(元)
基金净值日期:2025-10-27
  • 累计收益
  • 历史定期收益
区间收益率:0.00% 区间最大回撤:0.00%
基本信息
基金名称: 易方达磐恒九个月持有期混合型证券投资基金
基金简称: 易方达磐恒九个月持有混合A
基金代码: 009247
基金类型: 混合型
成立日期: 2020-08-07
基金管理人: 易方达基金管理有限公司
基金经理: 张雅君
基金托管人: 中国银行股份有限公司
资产净值: 数据截至2025-09-30:422,209,380.77元
投资范围:

本基金的投资范围包括内地依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他依法发行、上市的股票、存托凭证)、内地依法发行、上市的国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、证券公司短期公司债券、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

投资比例: 基金的投资组合比例为:本基金投资于股票资产的比例不高于基金资产的30%;本基金投资同业存单的比例不超过基金资产的20%;每个交易日日终,扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
投资目标: 本基金在控制风险的前提下,追求基金资产的稳健增值。
业绩比较基准: 中债新综合指数(财富)收益率×90%+沪深300指数收益率×10%
风险收益特征: 本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。
基金经理
  • 现任基金经理
  • 历任基金经理一览表
报告期内基金投资策略和运作分析

三季度国内经济较二季度环比回落。财政对基建的支持边际放缓,而反内卷导向下政府主导的产业投资诉求有所下降,加之盈利持续偏弱的环境下企业资本开支意愿不足,多因素叠加导致投资增速下行。对经济拖累已久的地产板块未见改观,虽然一线城市出台了一些放松政策但托底效果有限,而耐用品消费支出因前期较高的增速对全年有所透支,三季度对社零增速造成一定拖累。出口虽然维持一定韧性,但相较上半年仍有所走弱。虽然外部制约和汇率压力暂时缓解,中国央行并没有进一步降息动作,货币市场环境总体维持稳定。

债券市场方面,三季度收益率呈现熊陡式上行,是近三年债券大牛市中幅度最大、时间最长的一次全面调整,既是对去年底以来货币宽松预期发酵引发大幅超涨的修正,也是风险偏好回升以及公募新规出台等多重因素交织的结果。7月份“反内卷”提出引发商品价格普通上涨,叠加权益市场持续走强,债券开启调整模式,市场以普跌为主,信用利差并未出现显著走阔,但期限利差走阔。9月份公募基金费率新规提高了赎回费率的标准,市场出现一定预防性赎回,公募基金持仓比例较高的信用债和银行二级资本债出现明显下跌,信用利差从极低水平快速走阔至中性位置。

股票市场方面,市场整体上涨,大小盘表现差异不大,但在全球降息预期不断升温、风险偏好提升叠加成长板块业绩支撑下,成长和价值风格出现了较大分化,三季度沪深300成长指数上涨30.96%,沪深300价值指数下跌2.25%。转债市场方面,由于正股表现较好,叠加利率仍处于相对低位,转债的期权估值持续提升,三季度中证转债指数上涨9.43%,依然延续前两个季度的较好表现。但8月下旬以后,由于转债估值处于历史较高位置,部分投资者止盈兑现,转债整体表现较弱,转债相对于其正股出现较为明显的滞涨。

报告期内,考虑经济基本面和资金面均对债券形成支撑,组合虽然降低了债券久期,但并未全面转向防守,债券资产仍对组合构成一定拖累。权益层面,大幅提升了股票仓位,减持了转债,整体权益暴露度提高,主要考虑到风险偏好的抬升,而转债估值水平过高,相对于股票性价比偏差。风格和行业方面,仍然注重均衡。

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历任基金经理 任职日期 离任日期
张雅君 2020-08-07 --
费率结构
申购费率
申购金额M(元)(含申购费) 申购费率
M<100万 0.80%
100万≤M<200万 0.40%
200万≤M<500万 0.20%
M≥500万 按笔收取,1000.00元/笔
注:在申购费按金额分档的情况下,如果投资者多次申购,申购费适用单笔申购金额所对应的费率。
赎回费率
本基金不收取赎回费
管理费、托管费、销售服务费
管理费 0.60%
托管费 0.15%
销售服务费 0.00%
点击查看:
网上交易优惠费率
资产组合
查询日期:

--

  • 03月31日
  • 06月30日
  • 09月30日
  • 12月31日
查询
资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
权益投资 101,988,461.10 17.43%
固定收益类投资 476,187,468.67 81.38%
银行存款和结算备付金合计 4,910,395.59 0.84%
其他各项资产 2,045,643.56 0.35%
合计 585,131,968.92 100.00%
总资产:0元 !
基金资产净值=基金总资产-基金负债,因为基金在运作过程中可能会存在负债(如应付账款等),所以会出现基金总资产与基金资产净值数据不一致的情况,另根据计算原则,公式中三个要素均为整个基金(不区分份额)层面数据。
占基金资产净值前十名股票投资明细(12.66%)
序号 股票名称 股票代码 股票数量(股) 占基金资产净值比例
1 长江电力 600900 289,000 1.73%
2 五粮液 000858 53,340 1.42%
3 海康威视 002415 203,693 1.41%
4 宁波银行 002142 233,700 1.36%
5 视源股份 002841 136,800 1.19%
6 海大集团 002311 84,600 1.18%
7 扬农化工 600486 72,511 1.14%
8 贵州茅台 600519 3,600 1.14%
9 深南电路 002916 22,990 1.09%
10 招商银行 600036 112,800 1.00%
占基金资产净值前五名债券投资明细(22.02%)
序号 债券名称 债券代码 债券数量(张) 占基金资产净值比例
1 23中电国际MTN001 102382967 200,000 4.61%
2 24中化股MTN006 102485119 200,000 4.49%
3 23华电江苏MTN003(能源保供特别债) 102381747 200,000 4.46%
4 25农行TLAC非资本债02C(BC) 312510011 200,000 4.27%
5 25山能01 242888 190,000 4.19%
基金分红
~
查询
导出
权益登记日 基准日 每份红利(元) 红利发放日
暂无数据
销售机构
机构代码 机构名称 机构网址 客户服务电话
004
中国银行股份有限公司
www.boc.cn 95566
机构详情
    风险提示函

    尊敬的投资者:

    投资有风险,投资需谨慎。公开募集证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具,当您购买基金产品时,既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。

    基金销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与基金销售机构对基金的风险评级可能不一致,您在做出投资决策之前,请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书,充分认识本基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑本基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。

    根据有关法律法规,基金管理人易方达基金管理有限公司做出如下风险揭示:

    一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型,您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,您承担的风险也越大。

    二、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式,但并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

    三、基金在投资运作过程中可能面临各种风险,投资本基金的一般风险包括市场风险、流动性风险、管理风险、税收风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之十时,您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额,或您赎回的款项可能延缓支付。

    四、投资者投资本基金每份基金份额需要持有至少九个月以上且不上市交易,因此投资者持有本基金将面临在九个月最短持有期到期前不能赎回基金份额及无法退出的流动性风险。投资本基金还可能遇到的特有风险包括:(1)本基金的资产配置风险;(2)本基金投资范围包括股指期货、国债期货、股票期权等金融衍生品而面临的其他额外风险;(3)本基金投资范围包括资产支持证券而面临的风险;(4)本基金投资范围包括存托凭证而面临的风险;(5)本基金基金合同直接终止的风险。此外,本基金还将面临市场风险、流动性风险(包括但不限于特定投资标的流动性较差风险、巨额赎回风险、启用摆动定价或侧袋机制等流动性风险管理工具带来的风险等)、管理风险、本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险、税收风险等其他一般风险。

    五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。易方达基金管理有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。

    六、中国证监会对本基金募集的注册 ,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。各方当事人因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议应尽量通过协商、调解途径解决,如经友好协商未能解决的最终将通过仲裁方式处理,详见《基金合同》。本基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人网站http://www.efunds.com.cn进行了公开披露。

    七、您应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构购买赎回基金,具体基金销售机构名单详见基金管理人网站公示。

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