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易方达瑞川灵活配置混合型发起式证券投资基金

混合型 中风险(R3)

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易方达瑞川灵活配置混合型发起式证券投资基金

  • 概览
  • 基本信息
  • 基金经理
  • 费率结构
  • 资产组合
  • 基金净值
  • 基金分红
  • 产品公告
  • 销售机构
  • 风险提示函
成立日期: 2020-04-22 资产规模: 0.02 亿元
1.1460
单位净值(元)
-0.10%
日涨跌
1.1910
累计净值(元)
基金净值日期:2023-05-26
  • 累计收益
  • 历史定期收益
区间收益率:0.00% 区间最大回撤:0.00%
基本信息
基金名称: 易方达瑞川灵活配置混合型发起式证券投资基金
基金简称: 易方达瑞川混合发起式C
基金代码: 009216
基金类型: 混合型
成立日期: 2020-04-22
基金管理人: 易方达基金管理有限公司
基金经理: 杨康
基金托管人: 中国民生银行股份有限公司
资产净值: 数据截至2023-03-31:2,043,148.51元
投资范围:

本基金的投资范围包括内地依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他依法发行、上市的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票(以下简称“港股通股票”)、内地依法发行、上市的债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、可转换债券、可交换债券、证券公司短期公司债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

投资比例: 基金的投资组合比例为:本基金股票资产占基金资产的比例为0%-95%(其中港股通股票不超过股票资产的50%);本基金投资同业存单的比例不超过基金资产的20%;每个交易日日终,扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
投资目标: 本基金在控制风险的前提下,追求基金资产的稳健增值。
业绩比较基准: 中债新综合指数(财富)收益率×60%+沪深300指数收益率×40%
风险收益特征: 本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险、以及通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。本基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险详见招募说明书。
基金经理
  • 现任基金经理
  • 历任基金经理一览表
报告期内基金投资策略和运作分析

债券市场方面,一季度十年期国债收益率先上后下,呈现“倒V型”走势,随后维持“低波动”。长短端利率均上行,短端利率的上行幅度更大,收益率曲线整体“熊平”。具体来看,1月春节前“弱现实强预期”的交易逻辑延续,债市走弱;2月春节后长期被压制的消费明显复苏,但房地产和通胀等基本面数据震荡偏弱,结构分化,多空拉锯下债市横盘调整;3月两会召开,经济目标的设定较为谨慎,弱于市场预期,开始定价经济复苏斜率放缓。同时央行超预期宣布降准,宽松货币周期再次得到确认,加之海外风险事件发酵,市场避险情绪抬升令债市受益。

权益市场方面,一季度国内经济基本面逐步复苏,PMI(采购经理指数)等数据也能证实这种温和复苏,市场对于筑底修复较早形成了共识,但是对于复苏强度和节奏存在分歧,因此在经济强相关的板块集体修复了一波之后,成长股接力成为了市场的焦点。一季度主要宽基指数均出现了上涨,但分化明显,小盘成长要显著优于大盘价值。分行业来看,虽然一季度市场风格轮动迅速,但最终TMT(数字新媒体产业,下同)和中字头板块成为市场主线。ChatGPT(人工智能聊天机器人程序,下同)的横空出世使得AI(人工智能)成为市场聚焦的重点,尽管ChatGPT产业周期能否直接带动相关企业盈利水平大幅抬升还存在不确定性,但是在预期无法证伪的阶段,叠加此前机构持仓出清彻底,TMT板块体现了很强的锐度和持续性。

转债市场方面,一季度小盘股相对活跃,转债正股表现较好,叠加资金面较为宽松,转债估值维持高位震荡,转债整体表现较好。但因为主力投资群体均缺乏增量资金,叠加新规后炒作资金有所退出,估值没有再出现明显的冲高,相对节制。结构方面,小盘转债表现显著好于大盘转债,TMT等成长板块的转债涨幅较大。

报告期内,本基金股票仓位仍保持在较高水平,加仓赔率较好、受益于稳增长的化工、通信、汽车等个股,减仓部分估值较高、交易相对拥挤的成长板块个股。债券方面,一季度经济环比改善,组合久期和杠杆水平均有所下降,持仓仍以高等级信用债和银行资本补充工具为主,以获取持有期收益。此外,组合仍积极参与IPO(首次公开募股)报价,以求为组合提供边际上的增强收益。

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历任基金经理 任职日期 离任日期
杨康 2022-08-06 --
韩阅川 2020-05-01 2022-08-06
杨康 2020-04-22 2022-05-24
费率结构
申购费率
本基金不收取申购费
赎回费率
持有时间(天) 赎回费率
0-6 1.50%
7-29 0.50%
30及以上 0.00%
管理费、托管费、销售服务费
管理费 0.60%
托管费 0.10%
销售服务费 0.20%
注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。
点击查看:
网上交易优惠费率
资产组合
查询日期:

--

  • 03月31日
  • 06月30日
  • 09月30日
  • 12月31日
查询
资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
权益投资 129,102,724.33 25.76%
固定收益类投资 355,996,555.98 71.03%
银行存款和结算备付金合计 15,926,750.81 3.18%
其他各项资产 136,865.01 0.03%
合计 501,162,896.13 100.00%
总资产:0元 !
基金资产净值=基金总资产-基金负债,因为基金在运作过程中可能会存在负债(如应付账款等),所以会出现基金总资产与基金资产净值数据不一致的情况,另根据计算原则,公式中三个要素均为整个基金(不区分份额)层面数据。
占基金资产净值前十名股票投资明细(20.96%)
序号 股票名称 股票代码 股票数量(股) 占基金资产净值比例
1 洋河股份 002304 71,600 2.94%
2 陕西煤业 601225 559,200 2.82%
3 贵州茅台 600519 6,100 2.76%
4 美的集团 000333 153,911 2.06%
5 海康威视 002415 191,100 2.02%
6 京沪高铁 601816 1,502,500 1.95%
7 久立特材 002318 455,400 1.74%
8 亿联网络 300628 89,137 1.68%
9 赛轮轮胎 601058 576,400 1.54%
10 中国神华 601088 207,800 1.45%
占基金资产净值前五名债券投资明细(24.67%)
序号 债券名称 债券代码 债券数量(张) 占基金资产净值比例
1 23海通05 115104 300,000 7.46%
2 21恒健02 175959 200,000 5.21%
3 21华泰15 188926 200,000 5.05%
4 22国债14 019679 175,000 4.40%
5 21光大Y4 149542 100,000 2.55%
基金分红
~
查询
导出
权益登记日 每份红利(元) 红利发放日
2021-09-22 0.045 2021-09-23
暂无数据
产品公告
~
全部
基金产品资料概要
基金合同
发售公告
托管协议
招募说明书
关于旗下部分基金2023年5月26日因港股通非交易日及境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的提示性公告 2023-05-23690153
易方达瑞川灵活配置混合型发起式证券投资基金(易方达瑞川混合发起式C)基金产品资料概要更新 2023-05-18689744
易方达瑞川灵活配置混合型发起式证券投资基金2023年第1季度报告 2023-04-21687946
易方达瑞川灵活配置混合型发起式证券投资基金恢复机构客户大额申购、大额转换转入业务的公告 2023-04-13687487
关于旗下部分基金2023年4月7日至2023年4月10日因港股通非交易日及境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的提示性公告 2023-04-03686891
易方达瑞川灵活配置混合型发起式证券投资基金2022年年度报告 2023-03-30685978
关于旗下部分基金在2023年度新增港股通交易日照常开放申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 2023-03-03684948
易方达瑞川灵活配置混合型发起式证券投资基金在网上直销系统恢复个人客户大额申购、大额转换转入业务及在直销中心取消个人客户申购、转换转入金额限制的公告 2023-03-01684833
易方达瑞川灵活配置混合型发起式证券投资基金(易方达瑞川混合发起式C)基金产品资料概要更新 2023-02-20684165
易方达瑞川灵活配置混合型发起式证券投资基金2022年第4季度报告 2023-01-19682264
暂无数据
销售机构
机构代码 机构名称 机构网址 客户服务电话
机构详情
    风险提示函

    尊敬的投资者:

    投资有风险,投资需谨慎。公开募集证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具,当您购买基金产品时,既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。

    基金销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与基金销售机构对基金的风险评级可能不一致,您在做出投资决策之前,请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书,充分认识本基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑本基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。

    根据有关法律法规,基金管理人易方达基金管理有限公司做出如下风险揭示:

    一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型,您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,您承担的风险也越大。

    二、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式,但并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

    三、基金在投资运作过程中可能面临各种风险,投资本基金的一般风险包括市场风险、流动性风险、管理风险、税收风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之十时,您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额,或您赎回的款项可能延缓支付。

    四、投资本基金可能遇到的特有风险包括:(1)本基金的资产配置风险;(2)本基金投资范围包括内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票而面临的香港股票市场及港股通机制带来的风险;(3)本基金投资范围包括股指期货、国债期货、股票期权等金融衍生品以及资产支持证券、存托凭证等特殊品种而面临的其他额外风险;(4)本基金投资新股的风险;(5)本基金基金合同直接终止的风险。此外,本基金还将面临市场风险、流动性风险、管理风险、本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险、税收风险等其他一般风险。

    五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。易方达基金管理有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。

    六、中国证监会对本基金募集的注册 ,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。各方当事人因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议应尽量通过协商、调解途径解决,如经友好协商未能解决的最终将通过仲裁方式处理,详见《基金合同》。本基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人网站http://www.efunds.com.cn进行了公开披露。

    七、您应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构购买赎回基金,具体基金销售机构名单详见基金管理人网站公示。

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