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易方达瑞川灵活配置混合型发起式证券投资基金

混合型 中风险(R3)

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易方达瑞川灵活配置混合型发起式证券投资基金

  • 概览
  • 基本信息
  • 基金经理
  • 费率结构
  • 资产组合
  • 基金净值
  • 基金分红
  • 产品公告
  • 销售机构
  • 风险提示函
成立日期: 2020-04-22 资产规模: 1.54 亿元
1.3157
单位净值(元)
0.28%
日涨跌
1.3607
累计净值(元)
基金净值日期:2025-05-08
  • 累计收益
  • 历史定期收益
区间收益率:0.00% 区间最大回撤:0.00%
基本信息
基金名称: 易方达瑞川灵活配置混合型发起式证券投资基金
基金简称: 易方达瑞川混合A
基金代码: 009215
基金类型: 混合型
成立日期: 2020-04-22
基金管理人: 易方达基金管理有限公司
基金经理: 杨康
基金托管人: 中国民生银行股份有限公司
资产净值: 数据截至2025-03-31:154,479,806.84元
投资范围:

本基金的投资范围包括内地依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他依法发行、上市的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票(以下简称“港股通股票”)、内地依法发行、上市的债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、可转换债券、可交换债券、证券公司短期公司债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

投资比例: 基金的投资组合比例为:本基金股票资产占基金资产的比例为0%-95%(其中港股通股票不超过股票资产的50%);本基金投资同业存单的比例不超过基金资产的20%;每个交易日日终,扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
投资目标: 本基金在控制风险的前提下,追求基金资产的稳健增值。
业绩比较基准: 中债新综合指数(财富)收益率×60%+沪深300指数收益率×40%
风险收益特征: 本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险、以及通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。本基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险详见招募说明书。
基金经理
  • 现任基金经理
  • 历任基金经理一览表
报告期内基金投资策略和运作分析

一季度经济处于政策脉冲后的回落阶段,但整体维持了稳健增长,支撑因素依然是抢出口和以旧换新等政策,经济动能的持续性仍待观察,春节后复工复产偏慢,居民信贷较低,消费仍然缺乏内生动能。具体来看,虽然地产销售有所改善,但受制于开发资金来源,房地产投资的下滑仍未结束;在大力支持新质生产力发展的背景下,制造业投资景气度维持高位,但新经济的带动效应短期依然有限;消费层面,以旧换新的领域亦只有汽车表现较好,手机与白电表现平淡,消费需求的恢复仍需要时间;在美国加征关税的背景下出口依旧相对坚挺,抢出口依旧有一定的支撑,但是一方面去年四季度以来的抢出口对于未来的需求有一定的透支,另一方面4月美国新一轮关税冲击仍存在较大的不确定性。在内生需求承压的背景下,叠加较大的外部不确定性,预计经济二季度仍难有明显的向上弹性,政策发力的节奏和力度依然是关键。

债券市场方面,一季度收益率先升后降,1至2月资金面偏紧、降准降息预期落空,导致中短端收益率大幅上行,2月中旬以后,利率债长端开始补跌,季末资金面缓解,叠加央行货币政策委员会第一季度例会释放出择机降准降息的信号,MLF(中期借贷便利)的变革也被视为结构性降息,带动各期限债券收益率下行。一季度整体来看,债券各品类收益率普遍上行15-25BP,票息无法覆盖资本利得的亏损。

股票市场方面,一季度震荡走高,主要指数多数上涨,小盘表现优于大盘、成长表现优于价值,市场热度较高、轮动明显。板块层面,deepseek催化的TMT(数字新媒体产业)与机器人催化的机械与汽车板块涨幅居前,AI与机器人也成为了贯穿一季度的主线;传统经济与消费依旧低迷,煤炭板块表现垫底,地产、建筑与消费板块表现低迷。

转债市场方面,一季度延续四季度的强势表现,全面上涨。权益市场活跃叠加小盘占优提供了底层驱动,纯债收益率低位驱动了资金往转债市场的配置,估值进一步抬升,连续上涨后转债估值已经修复至历史中性偏高的位置。

债券方面,组合整体维持中性久期运行,通过高流动性的利率债灵活调节久期以应对市场变化,底仓品种仍以高等级信用债和银行资本补充工具为主以获取票息收益,并持续对期限结构及持仓个券进行优化。报告期内本基金股票仓位维持在较高水平,以结构调整为主,依然以配置竞争力较强、格局较稳定、估值较低的大盘公司为主,减仓了基本面出现松动的煤炭板块。

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历任基金经理 任职日期 离任日期
杨康 2022-08-06 --
韩阅川 2020-05-01 2022-08-06
杨康 2020-04-22 2022-05-24
费率结构
申购费率
申购金额M(元)(含申购费) 申购费率
M<100万 0.60%
100万≤M<500万 0.30%
M≥500万 按笔收取,1000.00元/笔
注:在申购费按金额分档的情况下,如果投资者多次申购,申购费适用单笔申购金额所对应的费率。
赎回费率
持有时间(天) 赎回费率
0-6 1.50%
7-29 0.75%
30-89 0.50%
90-179 0.50%
180-364 0.05%
365及以上 0.00%
管理费、托管费、销售服务费
管理费 0.60%
托管费 0.10%
销售服务费 0.00%
点击查看:
网上交易优惠费率
资产组合
查询日期:

--

  • 03月31日
  • 06月30日
  • 09月30日
  • 12月31日
查询
资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
权益投资 85,108,254.14 35.26%
固定收益类投资 151,412,474.02 62.72%
银行存款和结算备付金合计 4,317,516.54 1.79%
其他各项资产 559,387.29 0.23%
合计 241,397,631.99 100.00%
总资产:0元 !
基金资产净值=基金总资产-基金负债,因为基金在运作过程中可能会存在负债(如应付账款等),所以会出现基金总资产与基金资产净值数据不一致的情况,另根据计算原则,公式中三个要素均为整个基金(不区分份额)层面数据。
占基金资产净值前十名股票投资明细(29.33%)
序号 股票名称 股票代码 股票数量(股) 占基金资产净值比例
1 中国银行 601988 929,200 2.94%
1 中国银行 03988 336,000 0.82%
2 格力电器 000651 140,500 3.60%
3 美的集团 000333 80,111 3.55%
4 宁波银行 002142 223,000 3.25%
5 久立特材 002318 221,400 3.13%
6 苏农银行 603323 987,043 2.93%
7 贵州茅台 600519 3,100 2.73%
8 京沪高铁 601816 721,000 2.27%
9 赛轮轮胎 601058 253,200 2.06%
10 邮储银行 601658 696,000 2.05%
占基金资产净值前五名债券投资明细(30.36%)
序号 债券名称 债券代码 债券数量(张) 占基金资产净值比例
1 23附息国债09 230009 100,000 6.98%
2 21恒健02 175959 100,000 5.91%
3 23吉高03 240137 100,000 5.84%
4 24湖南城铁MTN001 102481797 100,000 5.82%
5 23光大控股MTN001 102382076 100,000 5.81%
基金分红
~
查询
导出
权益登记日 基准日 每份红利(元) 红利发放日
2021-09-22 2021-09-13 0.045 2021-09-23
暂无数据
产品公告
~
全部
基金产品资料概要
基金合同
发售公告
托管协议
招募说明书
易方达瑞川灵活配置混合型发起式证券投资基金2025年第1季度报告 2025-04-22763157
关于旗下部分基金2025年4月18日至2025年4月21日因港股通非交易日及境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的提示性公告 2025-04-15762585
易方达瑞川灵活配置混合型发起式证券投资基金2024年年度报告 2025-03-31760686
关于易方达瑞川灵活配置混合型发起式证券投资基金2025年港股通非交易日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 2025-03-22759592
易方达瑞川灵活配置混合型发起式证券投资基金(易方达瑞川混合A)基金产品资料概要更新 2025-02-19756458
易方达瑞川灵活配置混合型发起式证券投资基金2024年第4季度报告 2025-01-21753260
关于旗下部分基金2024年12月25日至2024年12月26日因港股通非交易日及境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的提示性公告 2024-12-19749695
易方达瑞川灵活配置混合型发起式证券投资基金(易方达瑞川混合发起式A)基金产品资料概要更新 2024-11-08744985
易方达瑞川灵活配置混合型发起式证券投资基金2024年第3季度报告 2024-10-25742909
关于旗下部分基金2024年10月11日因港股通非交易日及境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的提示性公告 2024-10-08740644
暂无数据
销售机构
机构代码 机构名称 机构网址 客户服务电话
006 交通银行股份有限公司 www.bankcomm.com 95559
007 招商银行股份有限公司 www.cmbchina.com 95555
152 上海挖财基金销售有限公司 www.wacaijijin.com 021-50810673
158 上海陆享基金销售有限公司 www.luxxfund.com 400-168-1235
163 腾安基金销售(深圳)有限公司 https://www.txfund.com/ 4000-890-555
167 博时财富基金销售有限公司 www.boserawealth.com 4006105568
301 诺亚正行基金销售有限公司 www.noah-fund.com 400-821-5399
303 上海天天基金销售有限公司 www.1234567.com.cn 95021
304 上海好买基金销售有限公司 www.ehowbuy.com 400-700-9665
305 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 www.fund123.cn 95188-8
机构详情
    风险提示函

    尊敬的投资者:

    投资有风险,投资需谨慎。公开募集证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具,当您购买基金产品时,既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。

    基金销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与基金销售机构对基金的风险评级可能不一致,您在做出投资决策之前,请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书,充分认识本基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑本基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。

    根据有关法律法规,基金管理人易方达基金管理有限公司做出如下风险揭示:

    一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型,您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,您承担的风险也越大。

    二、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式,但并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

    三、基金在投资运作过程中可能面临各种风险,投资本基金的一般风险包括市场风险、流动性风险、管理风险、税收风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之十时,您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额,或您赎回的款项可能延缓支付。

    四、投资本基金可能遇到的特有风险包括:(1)本基金的资产配置风险;(2)本基金投资范围包括内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票而面临的香港股票市场及港股通机制带来的风险;(3)本基金投资范围包括股指期货、国债期货、股票期权等金融衍生品以及资产支持证券、存托凭证等特殊品种而面临的其他额外风险;(4)本基金投资新股的风险;(5)本基金基金合同直接终止的风险。此外,本基金还将面临市场风险、流动性风险、管理风险、本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险、税收风险等其他一般风险。

    五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。易方达基金管理有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。

    六、中国证监会对本基金募集的注册 ,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。各方当事人因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议应尽量通过协商、调解途径解决,如经友好协商未能解决的最终将通过仲裁方式处理,详见《基金合同》。本基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人网站http://www.efunds.com.cn进行了公开披露。

    七、您应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构购买赎回基金,具体基金销售机构名单详见基金管理人网站公示。

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