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易方达如意安泰一年持有期混合型基金中基金(FOF)

基金中基金 中低风险(R2)

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易方达如意安泰一年持有期混合型基金中基金(FOF)

  • 概览
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  • 风险提示函
成立日期: 2020-08-14 资产规模: 6.04 亿元
1.1518
单位净值(元)
-0.10%
日涨跌
1.1518
累计净值(元)
基金净值日期:2025-07-24 i
本基金为FOF基金,基金资产主要投资于其他基金,本基金净值披露时间一般比普通基金晚1个工作日,请您留意净值日期。
  • 累计收益
  • 历史定期收益
区间收益率:0.00% 区间最大回撤:0.00%
基本信息
基金名称: 易方达如意安泰一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金简称: 易方达如意安泰一年持有混合(FOF)C
基金代码: 009214
基金类型: 基金中基金
成立日期: 2020-08-14
基金管理人: 易方达基金管理有限公司
基金经理: 张浩然 , 张振琪
基金托管人: 中国农业银行股份有限公司
资产净值: 数据截至2025-06-30:604,201,017.15元
投资范围:

本基金的投资范围包括经中国证监会依法核准或注册的基金(含公开募集基础设施证券投资基金(以下简称“公募REITs”),不含QDII基金及香港互认基金)、国内依法发行上市的股票(包括创业板以及其他依法发行上市的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票(以下简称“港股通股票”)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人可以将其纳入投资范围。

投资比例: 本基金投资于证券投资基金的比例不低于本基金资产的80%,权益类资产(包括股票、股票型基金、混合型基金)占基金资产的比例为0-50%(其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%)。本基金保持现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
投资目标: 通过大类资产的合理配置及基金精选策略,在控制整体下行风险的前提下,力争实现基金资产的持续稳健增值。
业绩比较基准: 中证债券型基金指数收益率×85%+中证偏股型基金指数收益率×10%+活期存款利率(税后)×5%
风险收益特征: 本基金为混合型基金中基金(FOF),理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金、股票型基金中基金(FOF),高于债券型基金、债券型基金中基金(FOF)、货币市场基金和货币型基金中基金(FOF)。 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险、以及通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。
基金经理
  • 现任基金经理
  • 历任基金经理一览表
报告期内基金投资策略和运作分析

2025年二季度,受美国贸易政策和全球地缘环境变化影响,市场情绪反复调整。4月初美国推出对等关税,导致风险偏好显著下降,而随后关税推迟,市场情绪又迅速回升,在此过程中,各类资产价格均经历了大幅波动。全区间来看,上证综指收涨3.26%,深证成指收跌0.37%,结构方面,金融和成长板块表现较好,消费和周期板块表现较弱。债券市场方面,利率转为震荡下行,1年期国债下行20bp,10年期国债下行17bp。全球资产方面,4月初受特朗普贸易关税影响,股票资产同步下跌,之后延续反弹,全区间来看,美股表现好于欧股,纳斯达克指数在修复回撤后再创新高;商品方面,黄金从快速上涨转为震荡,原油受需求冲击影响跌幅超过10%;债券方面,本轮美国引发的贸易摩擦中,美债避险属性下降,收益率曲线呈现陡峭化,2年期美国国债下行17bp,10年期美国国债上行1bp。

在报告期内,本基金主要进行以下操作:

资产配置层面,在关税风险大幅上升时,本基金考虑到贸易战进入高烈度状态、中美双方当周可能进入螺旋加码,不排除进一步升级的可能,市场有可能持续大幅下跌,认为即便考虑了当日的下跌幅度仍有必要为投资者进行实质性的避险,大幅降低了风险资产仓位,后续观察到基本面风险实质性解除后才恢复,事后来看损失了部分收益。

债券基金方面,前期市场担忧的压制债市的基本面、政策面和流动性问题在二季度都有所变化,资产胜率提升,虽然赔率空间仍有限,但通胀低位环境下债券与其他资产具有低相关性,配置价值较高,组合适度提升久期,主要是增加交易更为灵活的中长债基金比例。转债方面,组合在4月市场调整后有所增配,近期随着转债市场的快速反弹,组合逐步兑现收益。

另类策略方面,组合持续关注黄金在不确定性环境中的配置价值,在4月初受流动性冲击调整过程中,组合进一步提升黄金资产配置比例,之后根据市场情绪带来的涨跌进行小幅逆向操作,此外,关注其他价格位置偏低的商品资产的投资机会。其他策略方面,6月REITs资产加速冲高,底层项目分派率逐步下降,从估值角度配置性价比下降,且该类资产流动性较差,组合对持仓REITs资产进行获利了结。

整体来看,组合依然保持基于“投资性价比”和“风险预算”进行配置的策略,以获取确定性收益为首要投资目标,在控制组合整体风险的情况下,对收益增强确定性较高的方向进行配置,通过FOF产品“多资产、多策略”的特点平抑波动,降低组合脆弱性,努力实现在预期风险水平下更有竞争力的收益水平。

本基金是一只定位中低风险的稳健型FOF产品,在组合管理过程中会更多关注投资者的获得感,力争在控制组合下行风险的基础上实现资产的长期稳健增值,也由衷感谢广大投资者的理解和信任。

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历任基金经理 任职日期 离任日期
张浩然 2020-08-14 --
张振琪 2021-12-22 --
费率结构
申购费率
本基金不收取申购费
赎回费率
本基金不收取赎回费
管理费、托管费、销售服务费
管理费 0.60%
托管费 0.15%
销售服务费 0.30%
注:1.本基金投资于本基金管理人所管理的基金的部分不收取管理费。本基金管理费按前一日基金资产净值扣除前一日所持有本基金管理人管理的其他基金公允价值后的余额(若为负数,则取0)的0.60%年费率计提。本基金投资于本基金托管人所托管的基金的部分不收取托管费。本基金托管费按前一日基金资产净值扣除前一日所持有基金托管人托管的其他基金公允价值后的余额(若为负数,则取0)的0.15%年费率计提。 2.上表中年费用金额为基金整体承担费用,非单个份额类别费用,且年费用金额为预估值,最终实际金额以基金定期报告披露为准。 3.本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。
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网上交易优惠费率
资产组合
查询日期:

--

  • 03月31日
  • 06月30日
  • 09月30日
  • 12月31日
查询
资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
固定收益类投资 36,767,058.33 4.84%
基金投资 712,578,803.11 93.72%
银行存款和结算备付金合计 8,853,995.94 1.16%
其他各项资产 2,090,832.02 0.28%
合计 760,290,689.40 100.00%
总资产:0元 !
基金资产净值=基金总资产-基金负债,因为基金在运作过程中可能会存在负债(如应付账款等),所以会出现基金总资产与基金资产净值数据不一致的情况,另根据计算原则,公式中三个要素均为整个基金(不区分份额)层面数据。
占基金资产净值前五名债券投资明细(4.86%)
序号 债券名称 债券代码 债券数量(张) 占基金资产净值比例
1 24国债15 019749 249,000 3.33%
2 25国债01 019766 115,000 1.53%
占基金资产净值前十名基金投资明细(69.71%)
序号 基金代码 基金名称 运作方式 持有份额(份) 占基金资产净值比例
1 002351 易方达裕祥回报债券A 契约型开放式 47,048,265 9.73%
2 017156 易方达岁丰添利债券(LOF)C 契约型开放式 38,394,141 8.63%
3 110051 易方达安和中短债债券A 契约型开放式 58,039,896 8.18%
4 000833 易方达富华纯债债券C 契约型开放式 56,930,563 7.69%
5 000148 易方达高等级信用债债券C 契约型开放式 46,928,030 7.44%
6 020082 易方达信用债债券D 契约型开放式 46,773,254 7.03%
7 017621 易方达富惠纯债债券C 契约型开放式 44,697,186 6.02%
8 001806 易方达瑞智混合I 契约型开放式 31,093,673 5.83%
9 001433 易方达瑞景混合 契约型开放式 24,649,078 5.72%
10 750002 安信目标收益债券A 契约型开放式 18,093,103 3.44%
基金分红
~
查询
导出
权益登记日 基准日 每份红利(元) 红利发放日
暂无数据
销售机构
机构代码 机构名称 机构网址 客户服务电话
002 中国工商银行股份有限公司 www.icbc.com.cn 95588
003 中国农业银行股份有限公司 www.abchina.com 95599
004 中国银行股份有限公司 www.boc.cn 95566
005 中国建设银行股份有限公司 www.ccb.com 95533
006 交通银行股份有限公司 www.bankcomm.com 95559
007 招商银行股份有限公司 www.cmbchina.com 95555
008 中信银行股份有限公司 www.citicbank.com 95558
009 上海浦东发展银行股份有限公司 www.spdb.com.cn 95528
011 兴业银行股份有限公司 www.cib.com.cn 95561
012 中国光大银行股份有限公司 www.cebbank.com 95595
机构详情
    风险提示函

    尊敬的投资者:

    投资有风险,投资需谨慎。公开募集证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具,当您购买基金产品时,既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。

    基金销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与基金销售机构对基金的风险评级可能不一致,您在做出投资决策之前,请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书,充分认识本基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑本基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。

    根据有关法律法规,基金管理人易方达基金管理有限公司做出如下风险揭示:

    一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型,您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,您承担的风险也越大。

    二、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式,但并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

    三、基金在投资运作过程中可能面临各种风险,投资本基金的一般风险包括市场风险、流动性风险、管理风险、税收风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之十时,您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额,或您赎回的款项可能延缓支付。

    四、投资者投资本基金每份基金份额需要持有至少一年以上且不上市交易,因此投资者持有本基金将面临在一年最短持有期到期前不能赎回基金份额及无法退出的流动性风险。投资本基金还可能遇到的特有风险包括:(1)无法获得收益甚至损失本金的风险;(2)资产配置的风险;(3)主要投资于基金所面临的特有风险,包括但不限于因主要投资于基金而面临的被投资基金业绩不达目标影响本基金投资业绩表现的风险、赎回资金到账时间较晚影响投资人资金安排的风险、双重收费风险、投资于商品基金的风险、投资公募REITs的特有风险、投资于可上市交易基金的二级市场投资风险、被投资基金的运作风险、基金管理人的经营风险和相关政策风险等;(4)可能较大比例投资于基金管理人旗下基金所面临的风险;(5)本基金投资范围包括内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票而面临的香港股票市场及港股通机制带来的风险;(6)本基金投资范围包括科创板股票、存托凭证、资产支持证券等特殊品种而面临的其他额外风险。此外本基金还将面临市场风险、流动性风险、管理风险、税收风险、基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险等其他一般风险。

    五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。易方达基金管理有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。

    六、中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。各方当事人因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议应尽量通过协商、调解途径解决,如经友好协商未能解决的最终将通过仲裁方式处理,详见《基金合同》。本基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人网站http://www.efunds.com.cn进行了公开披露。

    七、您应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构购买赎回基金,具体基金销售机构名单详见基金管理人网站公示。

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