009212

易方达恒茂39个月定期开放债券型发起式证券投资基金

债券型证券投资基金 中低风险(R2)

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易方达恒茂39个月定期开放债券型发起式证券投资基金

  • 概览
  • 基本信息
  • 基金经理
  • 费率结构
  • 资产组合
  • 基金净值
  • 基金分红
  • 产品公告
  • 销售机构
  • 风险提示函
成立日期: 2020-07-16 资产规模: 80.4 亿元
1.0124
单位净值(元)
0.12%
日涨跌
1.0674
累计净值(元)
基金净值日期:2022-08-12 !
本基金目前处于封闭期,封闭期内仅披露每周最后一个交易日的净值,请您留意净值日期。
  • 累计收益
  • 历史定期收益
区间收益率:0.00% 区间最大回撤:0.00%
基本信息
基金名称: 易方达恒茂39个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称: 易方达恒茂39个月定开债券发起式
基金代码: 009212
基金类型: 债券型证券投资基金
成立日期: 2020-07-16
基金管理人: 易方达基金管理有限公司
基金经理: 藏海涛
基金托管人: 中国建设银行股份有限公司
资产净值: 数据截至2022-06-30:8,039,543,088.93元
投资范围:

本基金的投资范围包括国内依法发行、上市的债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债(含商业银行金融债)等)、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金不参与股票等权益类资产的投资,同时本基金不投资于公司债、企业债、短期融资券、中期票据、可转换债券等信用债品种。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可以将其纳入投资范围。

投资比例: 本基金投资于债券资产不低于基金资产的80%(每个开放期开始前三个月至开放期结束后三个月内不受此比例限制);在开放期内每个交易日日终保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。在封闭期内,本基金不受上述5%的限制。
投资目标: 本基金在控制风险的前提下,力求实现基金资产的长期稳健增值。
业绩比较基准: 每个封闭期起始日中国人民银行公布并执行的金融机构三年期定期存款利率(税后)+0.5%
风险收益特征: 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
基金经理
  • 现任基金经理
  • 历任基金经理一览表
报告期内基金投资策略和运作分析

二季度债券市场整体上市场围绕疫情变动及经济复苏成色而波动,利率债收益率水平整体呈现窄幅波动、小幅上行行情。具体来看,本季度初期受到上海疫情发酵影响,市场对于货币政策宽松预期抬升,收益率下行。随后,债券市场受到降准幅度弱于预期、社融数据超预期、人民币贬值、外资流出等利空影响,收益率出现一定幅度的反弹。进入5月,由于上海疫情扩散叠加北京疫情再起,市场对于经济压力担忧上升,数据层面的明显走弱也是疫情对经济冲击的体现,收益率下行至本季度低点。此后,后疫情时期,复苏逻辑逐步主导市场预期,伴随着北京/上海逐步解封,风险偏好情绪回升,收益率又反弹回2.85%附近。信用债方面,因资金面总体处于较低水平,市场配置需求较为旺盛,收益率整体呈现下行走势,其中1年期信用债收益率下行超过20bps,3年期和5年期信用债收益率下行超过10bps。

二季度组合杠杆水平因分红影响略有上升。组合操作层面,在资金成本相对低位环境下,组合维持持仓水平,以积极管理流动性、合理安排融资期限、保持套息收益为主。

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历任基金经理 任职日期 离任日期
藏海涛 2020-07-16 --
费率结构
申购费率
申购金额M(元)(含申购费) 申购费率
M<100万 0.40%
100万≤M<500万 0.20%
M≥500万 按笔收取,1000.00元/笔
注:在申购费按金额分档的情况下,如果投资者多次申购,申购费适用单笔申购金额所对应的费率。
赎回费率
持有时间(天) 赎回费率
0-6 1.50%
7及以上 0.00%
管理费、托管费
管理费 0.15%
托管费 0.05%
点击查看:
网上交易优惠费率
资产组合
查询日期:

--

  • 03月31日
  • 06月30日
  • 09月30日
  • 12月31日
查询
资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
固定收益类投资 11,859,413,144.70 99.93%
银行存款和结算备付金合计 8,107,275.57 0.07%
合计 11,867,520,420.27 100.00%
总资产:0元 !
基金资产净值=基金总资产-基金负债,因为基金在运作过程中可能会存在负债(如应付账款等),所以会出现基金总资产与基金资产净值数据不一致的情况。
占基金资产净值前五名债券投资明细(130.42%)
序号 债券名称 债券代码 债券数量(张) 占基金资产净值比例
1 18国开11 180211 44,100,000 57.06%
2 13进出21 130321 35,000,000 46.06%
3 20中国银行01 2028027 7,250,000 9.22%
4 20交通银行01 2028029 7,200,000 9.16%
5 20兴业银行小微债05 2028030 7,000,000 8.92%
基金分红
~
查询
导出
权益登记日 每份红利(元) 红利发放日
2022-06-22 0.016 2022-06-23
2021-12-22 0.016 2021-12-23
2021-06-23 0.011 2021-06-24
2020-12-21 0.012 2020-12-22
暂无数据
销售机构
机构代码 机构名称 机构网址 客户服务电话
028 杭州银行股份有限公司 www.hzbank.com.cn 95398
机构详情
    风险提示函

    尊敬的投资者:

    投资有风险,投资需谨慎。公开募集证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具,当您购买基金产品时,既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。

    基金销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与基金销售机构对基金的风险评级可能不一致,您在做出投资决策之前,请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书,充分认识本基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑本基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。

    根据有关法律法规,基金管理人易方达基金管理有限公司做出如下风险揭示:

    一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型,您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,您承担的风险也越大。

    二、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式,但并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

    三、基金在投资运作过程中可能面临各种风险,投资本基金的一般风险包括市场风险、流动性风险、管理风险、税收风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之二十时,您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额,或您赎回的款项可能延缓支付。

    四、投资本基金可能遇到的风险包括一般风险和特有风险,一般风险包括投资于证券市场而导致的市场风险、主要投资于债券市场而面临的利率风险、信用风险、基金的流动性风险(包括但不限于特定投资标的流动性较差风险、巨额赎回风险、启用摆动定价或侧袋机制等流动性风险管理工具带来的风险等)、基金管理人的管理风险、税收风险、本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险等;本基金的特有风险包括:1)定期开放运作风险;2)资产配置风险;3)持有至到期策略相关风险;4)摊余成本法估值的风险;5)基金暂停运作的风险;6)基金合同终止的风险等。

    五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。易方达基金管理有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。

    六、中国证监会对本基金募集的注册 ,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。各方当事人因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议应尽量通过协商、调解途径解决,如经友好协商未能解决的最终将通过仲裁方式处理,详见《基金合同》。本基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人网站http://www.efunds.com.cn进行了公开披露。

    七、您应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构购买赎回基金,具体基金销售机构名单详见基金管理人网站公示。

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