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易方达裕富债券型证券投资基金

债券型 中低风险(R2)

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易方达裕富债券型证券投资基金

  • 概览
  • 基本信息
  • 基金经理
  • 费率结构
  • 资产组合
  • 基金净值
  • 基金分红
  • 产品公告
  • 销售机构
  • 风险提示函
成立日期: 2020-03-26 资产规模: 19.81 亿元
1.0592
单位净值(元)
-0.10%
日涨跌
1.1432
累计净值(元)
基金净值日期:2024-05-24
  • 累计收益
  • 历史定期收益
区间收益率:0.00% 区间最大回撤:0.00%
基本信息
基金名称: 易方达裕富债券型证券投资基金
基金简称: 易方达裕富债券A
基金代码: 008556
基金类型: 债券型
成立日期: 2020-03-26
基金管理人: 易方达基金管理有限公司
基金经理: 张雅君 , 杨康
基金托管人: 中国建设银行股份有限公司
资产净值: 数据截至2024-03-31:1,980,900,963.49元
投资范围:

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、公开发行的次级债、企业债、短期融资券、中期票据、公司债、可转换债券(含可分离型可转换债券)、可交换债券、证券公司短期公司债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股票(包括创业板、中小板以及其他依法发行上市的股票、存托凭证)、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可以将其纳入投资范围。

投资比例: 本基金投资于债券资产不低于基金资产的80%;每个交易日日终,扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
投资目标: 本基金在控制风险的基础上,力求实现基金资产的长期稳健增值。
业绩比较基准: 沪深300指数收益率×10%+中债新综合指数(财富)收益率×90%
风险收益特征: 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
基金经理
  • 现任基金经理
  • 历任基金经理一览表
报告期内基金投资策略和运作分析

一季度权益市场波动较大,呈现“V”形反转。开年至二月初,市场大幅下挫,交易结构等因素放大了这种波动,小盘股跌幅突出,央企、高股息等稳定性较强的板块表现较好。后续国内政策持续发力,包括AI(人工智能)、电动车在内的产业创新不断推出,叠加全球制造业PMI(采购经理指数)持续回升,市场开启了一波凌厉的反弹。整个季度来看,沪深300指数上涨3.1%,中证800指数上涨1.56%,大盘股表现更优。结构方面,稳定类行业表现较好,石油石化、银行、家电和煤炭涨幅居前,市场对于盈利的确定性较为看重;而医药生物、电子和计算机等成长板块跌幅居前,地产及其强相关的板块也表现较差。

转债一季度表现较弱,主要受制于较贵的估值和小盘股的弱势,而包括基金、年金在内的主要配置力量缺乏加仓空间也制约了转债的需求。春节前转债跟随股市出现平价和估值的双杀,此后跟随正股快速反弹,但股市站上关键点位后转债陷入弱势震荡,整体还是受制于上行预期和弹性问题。目前偏债转债YTM(到期收益率)相较纯债已经有吸引力,下修个券不断增多也修复了部分低价券的弹性,部分平衡偏股个券的估值也压缩到了合理水平,结构性机会正在逐步浮现。

债券市场方面,一季度经济低位企稳,内生需求尚未出现明显向上弹性,具体来看:国内住宅价格仍处于下行态势,居民部门信心偏弱;中国出口略有企稳;国内政策端仍在持续发力,地产需求端政策仍在不断放松,中央财政加杠杆的趋势也得到验证,未来几年特别国债预计常态化发行。利率总体下行:1-2月,经济内生需求回暖程度有限,受到金融市场风险偏好的影响,各类利率明显下行;3月,在债券市场较为拥挤的背景下,利率走势有所波动,总体震荡。

报告期内本基金规模有所下降。股票方面,仓位保持较高水平,以结构调整为主,适度加仓家电、基础化工等经过前期调整后估值和预期较低的板块,减仓了电子、汽车、非银等对增速预期较高的板块,降低了组合整体的估值水平和对成长性的追逐,提升了对盈利的确定性和稳定性的要求,着重配置了估值较低、格局稳定、竞争力较强的龙头个股。转债方面,仓位略有提升,兑现了部分赎回或到期的大盘个券,加强了偏债型转债的配置,组合整体的绝对价格有所降低,同时依然保持了对于平衡低估转债的超配,增配了部分赔率较好的银行转债。债券方面,1月初,考虑到内生需求弹性有限,利率下行趋势相对明确,组合买入了部分长久期利率债,总体提升了组合久期和仓位水平;3月初,考虑到债券估值偏贵、市场拥挤度较高,减持了部分弹性品种,久期有所下降。

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历任基金经理 任职日期 离任日期
张雅君 2020-03-26 --
杨康 2021-12-01 --
费率结构
申购费率
申购金额M(元)(含申购费) 申购费率
M<100万 0.60%
100万≤M<500万 0.30%
M≥500万 按笔收取,1000.00元/笔
注:在申购费按金额分档的情况下,如果投资者多次申购,申购费适用单笔申购金额所对应的费率。
赎回费率
持有时间(天) 赎回费率
0-6 1.50%
7-29 0.75%
30-364 0.10%
365-729 0.05%
730及以上 0.00%
管理费、托管费、销售服务费
管理费 0.60%
托管费 0.20%
销售服务费 0.00%
注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。
点击查看:
网上交易优惠费率
资产组合
查询日期:

--

  • 03月31日
  • 06月30日
  • 09月30日
  • 12月31日
查询
资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
权益投资 376,996,284.50 15.05%
固定收益类投资 2,052,605,982.10 81.96%
银行存款和结算备付金合计 34,858,514.81 1.39%
其他各项资产 39,973,979.36 1.60%
合计 2,504,434,760.77 100.00%
总资产:0元 !
基金资产净值=基金总资产-基金负债,因为基金在运作过程中可能会存在负债(如应付账款等),所以会出现基金总资产与基金资产净值数据不一致的情况,另根据计算原则,公式中三个要素均为整个基金(不区分份额)层面数据。
占基金资产净值前十名股票投资明细(11.96%)
序号 股票名称 股票代码 股票数量(股) 占基金资产净值比例
1 五粮液 000858 321,091 2.47%
2 格力电器 000651 1,067,900 2.11%
3 贵州茅台 600519 17,100 1.46%
4 海尔智家 600690 816,100 1.02%
5 万华化学 600309 230,500 0.96%
6 桐昆股份 601233 1,378,800 0.95%
7 卫星化学 002648 870,200 0.81%
8 中国船舶 600150 426,100 0.79%
9 徐工机械 000425 2,264,600 0.72%
10 分众传媒 002027 2,057,200 0.67%
占基金资产净值前五名债券投资明细(19.22%)
序号 债券名称 债券代码 债券数量(张) 占基金资产净值比例
1 23农发21 230421 1,000,000 5.09%
2 23先正达MTN001 102383067 800,000 4.10%
3 21北京银行永续债01 2120089 700,000 3.73%
4 23大唐新能MTN001 102380901 600,000 3.16%
5 23鲲鹏投资MTN001 102380924 600,000 3.14%
基金分红
~
查询
导出
权益登记日 每份红利(元) 红利发放日
2022-12-20 0.041 2022-12-21
2022-11-29 0.043 2022-11-30
暂无数据
销售机构
机构代码 机构名称 机构网址 客户服务电话
003 中国农业银行股份有限公司 www.abchina.com 95599
005 中国建设银行股份有限公司 www.ccb.com 95533
006 交通银行股份有限公司 www.bankcomm.com 95559
007 招商银行股份有限公司 www.cmbchina.com 95555
009 上海浦东发展银行股份有限公司 www.spdb.com.cn 95528
011 兴业银行股份有限公司 www.cib.com.cn 95561
017 华夏银行股份有限公司 www.hxb.com.cn 95577
018 上海银行股份有限公司 http://www.bosc.cn/ 95594
019 广发银行股份有限公司 www.cgbchina.com.cn 400-830-8003
020 平安银行股份有限公司 bank.pingan.com 95511-3
机构详情
    风险提示函

    尊敬的投资者:

    投资有风险,投资需谨慎。公开募集证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具,当您购买基金产品时,既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。

    基金销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与基金销售机构对基金的风险评级可能不一致,您在做出投资决策之前,请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书,充分认识本基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑本基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。

    根据有关法律法规,基金管理人易方达基金管理有限公司做出如下风险揭示:

    一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型,您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,您承担的风险也越大。

    二、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式,但并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

    三、基金在投资运作过程中可能面临各种风险,投资本基金的一般风险包括市场风险、流动性风险、管理风险、税收风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之十时,您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额,或您赎回的款项可能延缓支付。

    四、投资本基金可能遇到的特有风险包括:主要投资于债券资产并少量投资于权益类资产而产生的资产配置风险、投资范围包括国债期货等金融衍生品、证券公司短期公司债券、资产支持证券、存托凭证等品种,可能给本基金带来额外风险、基金合同直接终止的风险等;此外本基金还将面临市场风险、流动性风险(包括但不限于特定投资标的流动性较差风险、巨额赎回风险、启用摆动定价或侧袋机制等流动性风险管理工具带来的风险等)、管理风险、税收风险、本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险等其他一般风险。

    五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。易方达基金管理有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。

    六、中国证监会对本基金募集的注册 ,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。各方当事人因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议应尽量通过协商、调解途径解决,如经友好协商未能解决的最终将通过仲裁方式处理,详见《基金合同》。本基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人网站http://www.efunds.com.cn进行了公开披露。

    七、您应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构购买赎回基金,具体基金销售机构名单详见基金管理人网站公示。

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