007548

易方达ESG责任投资股票型发起式证券投资基金

股票型 中风险(R3)

007548

易方达ESG责任投资股票型发起式证券投资基金

  • 概览
  • 基本信息
  • 基金经理
  • 费率结构
  • 资产组合
  • 基金净值
  • 基金分红
  • 产品公告
  • 销售机构
  • 风险提示函
成立日期: 2019-09-02 资产规模: 2.02 亿元
1.4236
单位净值(元)
-0.11%
日涨跌
1.4236
累计净值(元)
基金净值日期:2026-10-28
  • 累计收益
  • 历史定期收益
区间收益率:0.00% 区间最大回撤:0.00%
基本信息
基金名称: 易方达ESG责任投资股票型发起式证券投资基金
基金简称: 易方达ESG责任投资股票
基金代码: 007548
基金类型: 股票型
成立日期: 2019-09-02
基金管理人: 易方达基金管理有限公司
基金经理: 郭杰
基金托管人: 中国建设银行股份有限公司
基金规模: 数据截至2026-09-30:202,263,023.05元
投资范围:

本基金的投资范围包括国内依法发行、上市的股票(包括创业板、中小板以及其他依法发行、上市的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票(以下简称“港股通股票”)、国内依法发行、上市的债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、股指期货、国债期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

投资比例: 基金的投资组合比例为:本基金股票资产占基金资产的比例为80%-95%(其中港股通股票不超过股票资产的50%),扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。本基金非现金资产中不低于80%的资产将投资于通过ESG责任投资方法选择的股票。
投资目标: 本基金在控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。
业绩比较基准: 沪深300ESG基准指数收益率×60%+恒指ESG指数收益率×25%+中债-总全价(总值)指数收益率×15%
风险收益特征: 本基金为股票基金,理论上其预期风险与预期收益高于混合基金、债券基金和货币市场基金。本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险、以及通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。本基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险详见招募说明书。
基金经理
  • 现任基金经理
  • 历任基金经理一览表
报告期内基金投资策略和运作分析

三季度,传统产业需求恢复偏慢,居民收入预期和消费信心仍制约内需修复,政策持续托底,但经济改善的力度与持续性仍待观察。外部贸易壁垒与摩擦进一步增加了企业经营的不确定性。我们倾向于认为,后续经济仍将以局部领域的结构性改善为主,全面复苏尚需时日。股票市场延续结构分化,AI等高成长方向受到较多关注,但波动明显加大;传统产业及消费相关资产的市场预期仍相对谨慎。到季度末,沪深300指数收于4357.6点,单季度下跌约12.5%。

本基金的投资目标是实现中长期稳健回报。我们始终认为,投资的本质不是在波动中寻找机会,而是在不确定性中进行合理定价。优质的商业模式与清晰的竞争壁垒,是企业长期创造现金流的基础;能力圈与安全边际,则是我们控制风险的前提。组合构建始终围绕这一框架展开,不因市场风格变化而偏离。

报告期内,基金持仓结构整体保持稳定,主要分布于食品饮料、石油开采、互联网平台、生物医药、工程机械、化工、饲料等领域,行业配置较为均衡,个股适度调整。组合继续优先选择长期现金流可见性强、竞争优势清晰、估值具备安全边际的公司,对主要依赖远期预期支撑、估值容错空间有限的方向保持谨慎。

我们重视AI技术进步带来的产业变化与投资机会,但产业高成长并不必然带来良好的投资回报。当估值已隐含乐观的远期假设时,需求能否转化为盈利、资本投入能否获得合理回报,将成为更重要的检验标准。后续市场可能逐步从追逐高成长主题回归理性,更加关注订单、盈利与现金流的兑现。我们不预测这一转变的具体时点,但会审慎评估当前价格对未来增长的透支程度。

对于内需消费,需求疲弱的持续时间超出了此前预期,复苏仍需耐心等待,但总量承压之下仍存在结构性机会。我们将继续关注消费结构与竞争格局的变化,寻找需求相对稳定、竞争优势明确、自由现金流充沛的企业。低估值并非充分的投资理由,长期盈利能力的稳定性与价格所提供的安全边际更为关键。我们会持续跟踪基本面变化,动态评估风险,优化个股配置。

对于出口和海外业务,贸易壁垒与摩擦增加了市场开拓的难度,但在产品、成本、技术或服务方面具有显著优势、海外经营能力持续完善的企业,仍有较大的发展空间。我们关注竞争优势能否转化为持续的份额提升、盈利增长与现金流,而非单纯的规模扩张。资源品方面,我们继续看好石油和铜:石油存量产能自然递减与长期资本开支约束有望支撑低成本龙头的现金回报,铜则受益于矿端供给增长受限与电气化、电网建设带来的长期需求增长。

展望未来,经济与消费修复仍可能较为缓慢,市场定价将更多接受盈利兑现的检验。我们将坚持既定框架,在内需、海外市场和资源品等领域寻找结构性机会,以具备安全边际的价格投资能够持续创造自由现金流的优质企业。我们相信,长期投资回报最终仍取决于企业持续创造价值的能力,以及投资者买入时所支付的价格。

本基金在关注股东回报最大化的同时,也关注企业的社会责任表现,并积极参与上市公司互动,推动社会的可持续发展。

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历任基金经理 任职日期 离任日期
郭杰 2019-09-02 --
费率结构
申购费率
申购金额M(元)(含申购费) 申购费率
M<100万 1.50%
100万≤M<200万 1.20%
200万≤M<500万 0.30%
M≥500万 按笔收取,1000.00元/笔
注:在申购费按金额分档的情况下,如果投资者多次申购,申购费适用单笔申购金额所对应的费率。
赎回费率
持有时间(天) 赎回费率
0-6 1.50%
7-29 0.75%
30-89 0.50%
90-179 0.50%
180-364 0.50%
365-729 0.25%
730及以上 0.00%
管理费、托管费
管理费 1.20%
托管费 0.20%
注:本基金管理费、托管费、销售服务费收取规则详见招募说明书等法律文件。
点击查看:
网上交易优惠费率
资产组合
查询日期:

--

  • 03月31日
  • 06月30日
  • 09月30日
  • 12月31日
查询
资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
权益投资 184,034,351.62 90.79%
银行存款和结算备付金合计 17,173,654.19 8.47%
其他各项资产 1,485,402.62 0.73%
合计 202,693,408.43 100.00%
总资产:0元 !
基金资产净值(基金规模)= 基金总资产-基金负债,因为基金在运作过程中可能会存在负债(如应付账款等),所以会出现基金总资产与基金资产净值数据不一致的情况,另根据计算原则,公式中三个要素均为整个基金(不区分份额)层面数据。
占基金资产净值前十名股票投资明细(75.95%)
序号 股票名称 股票代码 股票数量(股) 占基金资产净值比例
1 药明生物 02269 417,500 9.93%
2 贵州茅台 600519 15,583 9.70%
3 腾讯控股 00700 48,367 8.85%
4 山西汾酒 600809 144,401 8.25%
5 中国海洋石油 00883 804,084 8.18%
6 药明合联 02268 194,000 6.75%
7 三一重工 600031 752,000 6.50%
8 万华化学 600309 185,600 6.32%
9 安琪酵母 600298 323,200 5.99%
10 海大集团 002311 263,700 5.48%
基金分红
~
查询
导出
权益登记日 基准日 每份红利(元) 红利发放日
暂无数据
销售机构
机构代码 机构名称 机构网址 客户服务电话
004
中国银行股份有限公司
www.boc.cn 95566
005
中国建设银行股份有限公司
www.ccb.com 95533
006
交通银行股份有限公司
www.bankcomm.com 95559
007
招商银行股份有限公司
www.cmbchina.com 95555
008
中信银行股份有限公司
www.citicbank.com 95558
009
上海浦东发展银行股份有限公司
www.spdb.com.cn 95528
011
兴业银行股份有限公司
www.cib.com.cn 95561
015
中国邮政储蓄银行股份有限公司
www.psbc.com 95580
019
广发银行股份有限公司
www.cgbchina.com.cn 400-830-8003
020
平安银行股份有限公司
bank.pingan.com 95511-3
机构详情
    风险提示函

    尊敬的投资者:

    投资有风险,投资需谨慎。公开募集证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具,当您购买基金产品时,既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。

    基金销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与基金销售机构对基金的风险评级可能不一致,您在做出投资决策之前,请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书,充分认识本基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑本基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。

    根据有关法律法规,基金管理人易方达基金管理有限公司做出如下风险揭示:

    一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型,您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,您承担的风险也越大。

    二、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式,但并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

    三、基金在投资运作过程中可能面临各种风险,投资本基金的一般风险包括市场风险、流动性风险、管理风险、税收风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之十时,您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额,或您赎回的款项可能延缓支付。

    四、投资本基金可能遇到的特有风险包括:(1)本基金股票仓位偏高且相对稳定而面临的股票市场系统性风险;(2)本基金非现金资产主要投资于通过 ESG 责任投资方法选择的股票而面临的特有风险;(3)本基金投资范围包括内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票而面临的香港股票市场及港股通机制带来的风险;(4)本基金投资范围包括股指期货、国债期货、股票期权等金融衍生品、存托凭证而面临的其他额外风险;(5)基金合同直接终止的风险。此外本基金还将面临市场风险、流动性风险、本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险、管理风险、税收风险等其他一般风险。

    五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。易方达基金管理有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。

    六、中国证监会对本基金募集的注册 ,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。各方当事人因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议应尽量通过协商、调解途径解决,如经友好协商未能解决的最终将通过仲裁方式处理,详见《基金合同》。本基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人网站http://www.efunds.com.cn进行了公开披露。

    七、您应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构购买赎回基金,具体基金销售机构名单详见基金管理人网站公示。

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