007365

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易方达中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金

债券型 中低风险(R2)

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易方达中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金

  • 概览
  • 基本信息
  • 基金经理
  • 费率结构
  • 资产组合
  • 基金净值
  • 基金分红
  • 产品公告
  • 销售机构
  • 风险提示函
成立日期: 2019-12-03 资产规模: 0.07 亿元
1.0112
单位净值(元)
0.00%
日涨跌
1.0912
累计净值(元)
基金净值日期:2022-09-23
  • 累计收益
  • 历史定期收益
区间收益率:0.00% 区间最大回撤:0.00%
基本信息
基金名称: 易方达中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金
基金简称: 易方达中债1-3年政金债指数C
基金代码: 007365
基金类型: 债券型
成立日期: 2019-12-03
基金管理人: 易方达基金管理有限公司
基金经理: 杨真
基金托管人: 中国建设银行股份有限公司
资产净值: 数据截至2022-06-30:6,744,019.27元
投资范围:

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的政策性金融债、债券回购、银行存款。本基金不参与股票、权证等资产的投资,同时本基金不投资于除政策性金融债以外的债券资产。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人可以将其纳入投资范围。

投资比例: 本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%;投资标的指数成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%;每个交易日日终本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
投资目标: 本基金通过指数化投资,争取获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
业绩比较基准: 中债-1-3年政策性金融债指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后) ×5%
风险收益特征: 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
基金经理
  • 现任基金经理
  • 历任基金经理一览表
报告期内基金投资策略和运作分析

经济基本面上半年以三重压力开局,在稳增长的政策基调下,今年前两个月中国经济整体实现“开门红”。3月开始,奥密克戎变种病毒席卷国内主要省市,社会经济活动降温,超预期因素对基本面形成明显影响。海外方面,地缘政治危机影响全球供应链、通胀持续超预期。在复杂多变的国内外宏观因素作用下,我国经济实现一季度GDP(国内生产总值,下同)同比增长4.8%,二季度GDP同比增长0.4%,上半年GDP同比增长2.5%。

基本面方面,固定资产投资中制造业、基建维持较大正贡献,地产成严重拖累。基建作为主要抓手,提速见效,上半年保持较高增速是经济增长的重要拉动项。居民消费受到疫情带来的直接影响最为显著。不过5月以来随着线下消费场景恢复,餐饮服务等相关领域需求逐步好转。出口维持较强韧性。

年初以来,政策把稳增长放在突出位置,财政、货币政策靠前发力。财政政策通过加速专项债的发行使用,提升基建对冲力度。为应对突发疫情的负面影响,政策适度加力,二季度以来围绕财政、地产、消费等方面政策陆续出台,政策组合拳效果逐渐显现。货币政策保持宽松但仍有定力,持续发挥总量和结构作用,整体实现了实体经济融资成本的下降。

在基本面和政策组合下,今年上半年债券市场收益率呈现区间震荡走势。整体运行较为平稳,短端品种表现更优。具体来看,1年国债收益率下行约30BP,10年国债收益率在2.68-2.85%之间震荡,较年初小幅上行5BP左右,信用品种相对更优。

本基金在报告期内以抽样复制的方式跟踪指数为主。操作上,基金总体上按照指数的结构和久期进行配置。

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历任基金经理 任职日期 离任日期
杨真 2020-11-28 --
王晓晨 2019-12-03 2020-12-18
费率结构
申购费率
本基金不收取申购费
赎回费率
持有时间(天) 赎回费率
0-6 1.50%
7及以上 0.00%
管理费、托管费、销售服务费
管理费 0.15%
托管费 0.05%
销售服务费 0.10%
点击查看:
网上交易优惠费率
资产组合
查询日期:

--

  • 03月31日
  • 06月30日
  • 09月30日
  • 12月31日
查询
资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
固定收益类投资 585,992,886.85 94.89%
买入返售金融资产 19,001,428.66 3.08%
银行存款和结算备付金合计 1,912,107.49 0.31%
其他各项资产 10,622,332.13 1.72%
合计 617,528,755.13 100.00%
总资产:0元 !
基金资产净值=基金总资产-基金负债,因为基金在运作过程中可能会存在负债(如应付账款等),所以会出现基金总资产与基金资产净值数据不一致的情况。
占基金资产净值前五名债券投资明细(55.47%)
序号 债券名称 债券代码 债券数量(张) 占基金资产净值比例
1 18国开04 180204 800,000 13.39%
2 21农发02 210402 800,000 13.28%
3 19国开08 190208 700,000 11.96%
4 19农发09 190409 500,000 8.47%
5 21农发06 210406 500,000 8.37%
基金分红
~
查询
导出
权益登记日 每份红利(元) 红利发放日
2022-07-06 0.008 2022-07-07
2022-04-12 0.009 2022-04-13
2022-01-12 0.007 2022-01-13
2021-10-14 0.01 2021-10-15
2021-07-12 0.011 2021-07-13
2021-04-08 0.008 2021-04-09
2021-01-06 0.006 2021-01-07
2020-07-08 0.008 2020-07-09
2020-04-07 0.013 2020-04-08
暂无数据
销售机构
机构代码 机构名称 机构网址 客户服务电话
006 交通银行股份有限公司 www.bankcomm.com 95559
007 招商银行股份有限公司 www.cmbchina.com 95555
044 重庆银行股份有限公司 www.cqcbank.com.cn 96899,4007096899
127 和讯信息科技有限公司 http://licaike.hexun.com/ 400-920-0022
157 喜鹊财富基金销售有限公司 www.xiquefund.com 4001099639
163 腾安基金销售(深圳)有限公司 https://www.txfund.com/ 95017(拨通后转1转8)
165 北京度小满基金销售有限公司 www.duxiaomanfund.com 95055-4
301 诺亚正行基金销售有限公司 www.noah-fund.com 400-821-5399
303 上海天天基金销售有限公司 www.1234567.com.cn 95021
304 上海好买基金销售有限公司 www.ehowbuy.com 400-700-9665
机构详情
    风险提示函

    尊敬的投资者:

    投资有风险,投资需谨慎。公开募集证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具,当您购买基金产品时,既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。

    基金销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与基金销售机构对基金的风险评级可能不一致,您在做出投资决策之前,请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书,充分认识本基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑本基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。

    根据有关法律法规,基金管理人易方达基金管理有限公司做出如下风险揭示:

    一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型,您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,您承担的风险也越大。

    二、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式,但并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

    三、基金在投资运作过程中可能面临各种风险,投资本基金的一般风险包括市场风险、流动性风险、管理风险、税收风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之十时,您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额,或您赎回的款项可能延缓支付。

    四、投资本基金可能遇到的风险包括一般风险和特有风险,本基金的特有风险包括指数化投资相关的风险、标的指数的风险(包括标的指数回报与债券市场平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险、标的指数计算出错的风险、标的指数变更的风险、指数编制机构停止服务的风险)、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、跟踪误差控制未达约定目标的风险、成分券停牌的风险、成分券违约的风险、基金合同直接终止的风险等;本基金的一般风险包括市场风险、流动性风险(包括但不限于特定投资标的流动性较差风险、巨额赎回风险、启用摆动定价或侧袋机制等流动性风险管理工具带来的风险等)、本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险、管理风险、其他风险等。本基金的具体运作特点详见基金合同和招募说明书的约定。本基金的一般风险及特有风险详见招募说明书的“风险揭示”部分。

    五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。易方达基金管理有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。

    六、中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。各方当事人因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议应尽量通过协商、调解途径解决,如经友好协商未能解决的最终将通过仲裁方式处理,详见《基金合同》。本基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人网站http://www.efunds.com.cn进行了公开披露。

    七、您应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构购买赎回基金,具体基金销售机构名单详见基金管理人网站公示。

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