007346

易方达科技创新混合型证券投资基金

混合型 中高风险(R4)

007346

易方达科技创新混合型证券投资基金

  • 概览
  • 基本信息
  • 基金经理
  • 费率结构
  • 资产组合
  • 基金净值
  • 基金分红
  • 产品公告
  • 销售机构
  • 风险提示函
成立日期: 2019-04-29 资产规模: 10.36 亿元
2.4210
单位净值(元)
-1.59%
日涨跌
2.4210
累计净值(元)
基金净值日期:2022-11-25
  • 累计收益
  • 历史定期收益
区间收益率:0.00% 区间最大回撤:0.00%
基本信息
基金名称: 易方达科技创新混合型证券投资基金
基金简称: 易方达科技创新混合
基金代码: 007346
基金类型: 混合型
成立日期: 2019-04-29
基金管理人: 易方达基金管理有限公司
基金经理: 蔡荣成
基金托管人: 中国银行股份有限公司
资产净值: 数据截至2022-09-30:1,036,078,179.24元
投资范围:

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(含科创板、中小板、创业板及其他依法发行、上市的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票(以下简称“港股通股票”)、国内依法发行、上市的债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

投资比例: 基金的投资组合比例为:本基金股票资产占基金资产的比例为50%-95%(其中港股通股票不超过股票资产的50%),本基金投资于科技创新主题相关证券的比例不低于非现金基金资产的80%。扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
投资目标: 本基金在控制风险的前提下,追求基金资产的长期增值。
业绩比较基准: 中国战略新兴产业成份指数收益率×70%+中证港股通综合指数收益率×10%+中债总指数收益率×20%
风险收益特征: 本基金为混合基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票基金,高于债券基金和货币市场基金。本基金可投资于科创板上市的股票,除了需要承担与证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临投资科创板股票的特殊风险,本基金投资科创板的风险详见招募说明书。本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险、以及通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。本基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险详见本招募说明书。
基金经理
  • 现任基金经理
  • 历任基金经理一览表
报告期内基金投资策略和运作分析

2022年三季度,在复杂的地缘环境、疫情反复的背景下,市场出现一定调整,成长板块持续下跌。这些调整既反映出市场对下游需求的担心,以及对供给端不同程度限制的担心。面对各种所谓的不确定性, 坐而论道,杞人忧天,跟随市场悲观而悲观,意义并不大。本基金过去一个季度,依然围绕着科技创新的产品定位和配置方向,以底层技术革命或商业创新为投资出发点,更勤奋地去做产业调研和深度研究,以业绩趋势改善或增长质量提升为选股的重要标准,进行配置的优化。

半导体设备、材料和零部件依旧是持续重点配置的方向,这些领域壁垒足够高,从单点突破往平台延伸的优秀公司越来越多,行业逐步进入盈利释放期而非简单的低质量订单扩张。而与此同时,各种干扰信息也足够多,对中长期产业发展的乐观与短期各种维度限制的悲观交织,波动也相对较大,也会带来过于悲观时下注的机会。

同时组合本季度继续加大了对软件板块的配置。不少细分子领域呈现出供给侧改善甚至出清的现象,资产负债表修复、收入和成本的剪刀差逐步彰显。一旦有新的需求产生,经营杠杆的弹性随之而来。而数字经济、自主创新、产业升级等对软件行业的需求在中长期都是相对确定的。

本基金将继续坚持在空间广阔的新兴产业深耕,以技术创新为基底,以业绩成长为锚,不断寻找优势企业的投资机会。

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历任基金经理 任职日期 离任日期
蔡荣成 2022-04-21 --
刘武 2019-04-29 2022-04-21
蔡荣成 2019-04-29 2020-06-06
费率结构
申购费率
申购金额M(元)(含申购费) 申购费率
M<100万 1.50%
100万≤M<200万 1.20%
200万≤M<500万 0.30%
M≥500万 按笔收取,1000.00元/笔
注:在申购费按金额分档的情况下,如果投资者多次申购,申购费适用单笔申购金额所对应的费率。
赎回费率
持有时间(天) 赎回费率
0-6 1.50%
7-29 0.75%
30-89 0.50%
90-179 0.50%
180-364 0.50%
365-729 0.25%
730及以上 0.00%
管理费、托管费
管理费 1.50%
托管费 0.25%
点击查看:
网上交易优惠费率
资产组合
查询日期:

--

  • 03月31日
  • 06月30日
  • 09月30日
  • 12月31日
查询
资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
权益投资 904,040,931.84 86.88%
固定收益类投资 3,765,033.44 0.36%
银行存款和结算备付金合计 132,067,314.00 12.69%
其他各项资产 692,226.18 0.07%
合计 1,040,565,505.46 100.00%
总资产:0元 !
基金资产净值=基金总资产-基金负债,因为基金在运作过程中可能会存在负债(如应付账款等),所以会出现基金总资产与基金资产净值数据不一致的情况。
占基金资产净值前十名股票投资明细(31.16%)
序号 股票名称 股票代码 股票数量(股) 占基金资产净值比例
1 航天宏图 688066 575,987 4.03%
2 纳芯微 688052 117,649 3.41%
3 新莱应材 300260 353,400 3.36%
4 芯源微 688037 149,361 3.14%
5 紫光国微 002049 225,739 3.14%
6 华恒生物 688639 227,218 3.11%
7 长川科技 300604 563,500 3.10%
8 北方华创 002371 109,100 2.93%
9 嘉友国际 603871 1,420,419 2.60%
10 天孚通信 300394 912,701 2.34%
占基金资产净值前五名债券投资明细(0.36%)
序号 债券名称 债券代码 债券数量(张) 占基金资产净值比例
1 华友转债 113641 31,640 0.36%
基金分红
~
查询
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权益登记日 每份红利(元) 红利发放日
暂无数据
销售机构
机构代码 机构名称 机构网址 客户服务电话
004 中国银行股份有限公司 www.boc.cn 95566
006 交通银行股份有限公司 www.bankcomm.com 95559
007 招商银行股份有限公司 www.cmbchina.com 95555
021 宁波银行股份有限公司 www.nbcb.com.cn 95574
034 渤海银行股份有限公司 www.cbhb.com.cn 95541
050 广州银行股份有限公司 www.gzcb.com.cn 96699(广东)400-83-96699(全国)
091 潍坊银行股份有限公司 www.wfccb.com 400-61-96588
092 日照银行股份有限公司 http://www.bankofrizhao.com.cn/ 400-68-96588(全国) 、0633-96588(日照)
096 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司 www.borf.cn 400-88-96596
097 浙江温州龙湾农村商业银行股份有限公司 4008296596
机构详情
    风险提示函

    尊敬的投资者:

    投资有风险,投资需谨慎。公开募集证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具,当您购买基金产品时,既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。

    基金销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与基金销售机构对基金的风险评级可能不一致,您在做出投资决策之前,请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书,充分认识本基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑本基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。

    根据有关法律法规,基金管理人易方达基金管理有限公司做出如下风险揭示:

    一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型,您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,您承担的风险也越大。

    二、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式,但并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

    三、基金在投资运作过程中可能面临各种风险,投资本基金的一般风险包括市场风险、流动性风险、管理风险、税收风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之十时,您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额,或您赎回的款项可能延缓支付。

    四、投资本基金可能遇到的特有风险包括:(1)本基金为混合型基金而面临的资产配置风险;(2)非现金资产中不低于80%的资产将投资于科技创新主题相关的证券而面临的特有风险;(3)本基金投资范围包括科创板股票而面临的科创板股票流动性风险、退市风险、投资集中风险等特有风险;(4)本基金投资范围包括中国存托凭证而面临的中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险、与中国存托凭证发行机制相关的风险等;(5)本基金投资范围包括内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票而面临的香港股票市场及港股通机制带来的风险;(6)本基金投资范围包括股指期货、国债期货、股票期权等金融衍生品等特殊品种而面临的其他额外风险;(7)本基金终止清盘的风险。此外本基金还将面临市场风险、流动性风险、本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险、管理风险、税收风险等其他一般风险。

    五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。易方达基金管理有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。

    六、中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。各方当事人因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议应尽量通过协商、调解途径解决,如经友好协商未能解决的最终将通过仲裁方式处理,详见《基金合同》。本基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人网站http://www.efunds.com.cn进行了公开披露。

    七、您应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构购买赎回基金,具体基金销售机构名单详见基金管理人网站公示。

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