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易方达安悦超短债债券型证券投资基金

债券型 中低风险(R2)

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易方达安悦超短债债券型证券投资基金

  • 概览
  • 基本信息
  • 基金经理
  • 费率结构
  • 资产组合
  • 基金净值
  • 基金分红
  • 产品公告
  • 销售机构
  • 风险提示函
成立日期: 2018-12-05 资产规模: 15.39 亿元
1.0113
单位净值(元)
-0.01%
日涨跌
1.1673
累计净值(元)
基金净值日期:2025-07-24
  • 累计收益
  • 历史定期收益
区间收益率:0.00% 区间最大回撤:0.00%
基本信息
基金名称: 易方达安悦超短债债券型证券投资基金
基金简称: 易方达安悦超短债债券C
基金代码: 006663
基金类型: 债券型
成立日期: 2018-12-05
基金管理人: 易方达基金管理有限公司
基金经理: 梁莹 , 刘朝阳
基金托管人: 中国民生银行股份有限公司
资产净值: 数据截至2025-06-30:1,539,250,453.27元
投资范围:

本基金的投资范围包括国内依法发行、上市的国债、央行票据、地方政府债、金融债、公开发行的次级债、企业债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、公司债、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金不投资股票、权证、可转债(可分离交易可转债的纯债部分除外)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可以将其纳入投资范围。

投资比例: 基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产不低于基金资产的80%,投资于超短期债券的比例不低于非现金资产的 80%;每个交易日日终,扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金所指的超短期债券是指剩余期限不超过 270 天(含)的债券资产,包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、公开发行的次级债、企业债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、公司债、可分离交易可转债的纯债部分。
投资目标: 本基金主要投资超短期债券,在严格控制风险和保持较高流动性的基础上,力求获得超越业绩比较基准的投资回报。
业绩比较基准: 中债综合财富(1 年以下)指数收益率
风险收益特征: 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
基金经理
  • 现任基金经理
  • 历任基金经理一览表
报告期内基金投资策略和运作分析

2025 年二季度,外部环境不确定性显著增加,4 月美国出台对等关税政策后,海外经济衰退风险进一步升温。国内经济发展态势亦较为复杂,市场对经济增长预期普遍走弱。内需层面,在大规模设备更新、消费品以旧换新等政策刺激下,内需展现出一定活力:社会消费品零售总额增速显著提升,5 月同比增长6.4%。但消费的结构性问题依然突出,尽管政策推动部分商品消费快速增长,居民消费信心的全面修复仍需时间。外需层面,海外经济降温叠加关税政策博弈,对外需构成较大压力。投资层面,受企业盈利预期偏低影响,制造业投资扩张动力不足;土地市场活跃度低迷,地产内生景气度未见好转。物价层面,二季度 CPI同比维持小幅负增长,PPI环比持续下跌,显示内生通胀下行压力未缓解。若政策未明显转向以强刺激需求或削减供给,CPI(含核心 CPI)将继续承压。总体而言,二季度中国经济在政策刺激下,局部领域出现积极变化,为增长注入新动能。但私人部门需求长期下滑的态势尚未完全扭转,经济内生增长动力的全面恢复,仍需更大力度、更具针对性的政策支持。

二季度以来,央行积极维持支持性货币政策立场:5 月初推出降准降息组合政策,包括调降存款准备金率 0.5 个百分点,将公开市场 7 天逆回购操作利率降至 1.4%,并于 5 月中旬推动国有大行及国股银行下调活期、定期存款利率,以引导社会综合融资成本下降。财政政策方面,二季度专项债、超长期特别国债也在提速发行,优化了支出结构,持续发力稳经济。

二季度债券市场收益率震荡下行。4 月初,受关税政策冲击,宽货币预期快速升温,利率在接近前期低点时转向震荡。5 月,市场围绕降息利好出尽、中美关税战进展、宏观政策力度及节奏、机构行为等因素窄幅震荡,债券利率回调,1年期AAA级同业存单收益率于5月底回升至 1.70% 附近。6 月,央行提前公告买断式回购投放量,宽货币预期再度升温,叠加基本面数据偏弱、地缘政治风险上升,债市利好因素增多,短端市场配置需求持续改善,1年期AAA级同业存单收益率于季度末收于1.63%。

从具体操作来看,报告期内本基金以货币市场上270天以内、AA+评级以上的短期高等级信用债作为主要配置资产,基于对宏观经济和货币政策的判断,灵活调整组合中各类资产的比例和久期,并根据负债端的波动情况,及时调整持仓资产,积极参与波段操作增厚收益。总体来看,组合在二季度保持了较好的流动性和较稳定的收益率。

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历任基金经理 任职日期 离任日期
梁莹 2018-12-05 --
刘朝阳 2018-12-05 --
费率结构
申购费率
本基金不收取申购费
赎回费率
持有时间(天) 赎回费率
0-6 1.50%
7及以上 0.00%
管理费、托管费、销售服务费
管理费 0.20%
托管费 0.05%
销售服务费 0.15%
点击查看:
网上交易优惠费率
资产组合
查询日期:

--

  • 03月31日
  • 06月30日
  • 09月30日
  • 12月31日
查询
资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
固定收益类投资 6,927,170,944.04 98.93%
银行存款和结算备付金合计 2,337,486.14 0.03%
其他各项资产 72,332,460.04 1.03%
合计 7,001,840,890.22 100.00%
总资产:0元 !
基金资产净值=基金总资产-基金负债,因为基金在运作过程中可能会存在负债(如应付账款等),所以会出现基金总资产与基金资产净值数据不一致的情况,另根据计算原则,公式中三个要素均为整个基金(不区分份额)层面数据。
占基金资产净值前五名债券投资明细(15.15%)
序号 债券名称 债券代码 债券数量(张) 占基金资产净值比例
1 25国新租赁SCP001 012581161 2,000,000 3.25%
2 25北京燃气SCP001(科创债) 012581363 2,000,000 3.24%
3 25中石集SCP002 012581442 2,000,000 3.24%
4 20中银金融债01 2022049 1,800,000 2.97%
5 25银河证券CP006 072510041 1,500,000 2.45%
基金分红
~
查询
导出
权益登记日 基准日 每份红利(元) 红利发放日
2025-07-14 2025-07-07 0.0035 2025-07-15
2025-04-21 2025-04-15 0.004 2025-04-22
2025-01-15 2025-01-08 0.005 2025-01-16
2024-10-16 2024-10-09 0.005 2024-10-17
2024-07-15 2024-07-08 0.0035 2024-07-16
2024-04-15 2024-04-08 0.007 2024-04-16
2024-02-02 2024-01-26 0.007 2024-02-05
2023-10-18 2023-10-11 0.006 2023-10-19
2023-07-12 2023-07-05 0.006 2023-07-13
2023-04-17 2023-04-10 0.006 2023-04-18
暂无数据
销售机构
机构代码 机构名称 机构网址 客户服务电话
004 中国银行股份有限公司 www.boc.cn 95566
006 交通银行股份有限公司 www.bankcomm.com 95559
007 招商银行股份有限公司 www.cmbchina.com 95555
008 中信银行股份有限公司 www.citicbank.com 95558
009 上海浦东发展银行股份有限公司 www.spdb.com.cn 95528
011 兴业银行股份有限公司 www.cib.com.cn 95561
014 中国民生银行股份有限公司 www.cmbc.com.cn 95568
015 中国邮政储蓄银行股份有限公司 www.psbc.com 95580
017 华夏银行股份有限公司 www.hxb.com.cn 95577
018 上海银行股份有限公司 http://www.bosc.cn/ 95594
机构详情
    风险提示函

    尊敬的投资者:

    投资有风险,投资需谨慎。公开募集证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具,当您购买基金产品时,既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。

    基金销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与基金销售机构对基金的风险评级可能不一致,您在做出投资决策之前,请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书,充分认识本基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑本基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。

    根据有关法律法规,基金管理人易方达基金管理有限公司做出如下风险揭示:

    一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型,您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,您承担的风险也越大。

    二、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式,但并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

    三、基金在投资运作过程中可能面临各种风险,投资本基金的一般风险包括市场风险、流动性风险、管理风险、税收风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之十时,您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额,或您赎回的款项可能延缓支付。

    四、投资本基金可能遇到的风险包括一般风险和特有风险,本基金的一般风险包括投资于证券市场而导致的市场风险、基金的流动性风险(包括但不限于特定投资标的流动性较差风险、巨额赎回风险、启用摆动定价或侧袋机制等流动性风险管理工具带来的风险等)、本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险、基金管理人的管理风险等;本基金的特有风险包括:本基金的投资范围包括国债期货等金融衍生品,可能给本基金带来额外风险等。

    五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。易方达基金管理有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。

    六、中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。各方当事人因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议应尽量通过协商、调解途径解决,如经友好协商未能解决的最终将通过仲裁方式处理,详见《基金合同》。本基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人网站http://www.efunds.com.cn进行了公开披露。

    七、您应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构购买赎回基金,具体基金销售机构名单详见基金管理人网站公示。

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