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| 基金名称: | 易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金联接基金 |
| 基金简称: | 易方达中证海外中国互联网50ETF联接（QDII）C(人民币份额) |
| 基金代码: | 006328 |
| 基金类型: | ETF联接基金 |
| 成立日期: | 2019-01-18 |
| 基金管理人: | 易方达基金管理有限公司 |
| 基金经理: | FAN BING（范冰） , 余海燕 |
| 基金托管人: | 招商银行股份有限公司 |
| 资产净值: | 数据截至2023-03-31：2,145,196,034.13元 |
| 投资范围: | 基金资产主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括目标ETF，已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的跟踪同一标的指数的公募基金，已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的标的指数成份股及备选成份股，经中国证监会认可的境外交易所上市交易的跟踪标的指数的股指期货等金融衍生品。此外，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的非成份股，境内市场的固定收益类证券、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 |
| 投资比例: | 本基金资产中投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 投资目标: | 紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。 |
| 业绩比较基准: | 中证海外中国互联网50指数收益率×95%+活期存款利率(税后) ×5% |
| 风险收益特征: | 本基金是ETF联接基金，预期风险与收益水平高于混合型基金、债券基金和货币市场基金。本基金主要通过投资于易方达中证海外中国互联网50指数ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此，本基金的业绩表现与中证海外中国互联网50指数的表现密切相关。此外，本基金为境外股票指数基金，需承担汇率风险以及境外市场的风险。 |
2023年3月/季报
本基金为易方达中证海外中国互联网50ETF的联接基金，主要通过投资于易方达中证海外中国互联网50ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪。易方达中证海外中国互联网50ETF跟踪中证海外中国互联网50指数，该指数由中证指数有限公司编制，旨在反映境外上市中国互联网企业的整体表现。中证海外中国互联网50指数从在香港及其他海外交易所上市的中国互联网企业中，选取总市值及流动性综合排名最好的50家公司，并每半年度定期调整。若同一家公司的国外市场证券和香港市场证券同时入选，则优先纳入香港市场证券。
中证海外中国互联网50指数的走势，主要受宏观经济及企业基本面、全球金融条件、境内外产业发展及监管政策等因素的综合影响。宏观经济及企业基本面方面，2023年一季度，随着防疫政策的优化调整，国内疫情快速达峰，各地经济活动逐步恢复，资本市场对于国内经济复苏的信心得到强化，主要中国互联网企业的业绩也逐步企稳。全球金融条件方面，美联储在货币政策上延续加息的步伐，在2023年2月和3月的议息会议上分别各加息25个基点，市场预期加息进程可能逐步接近尾声。在高通胀和大幅加息的背景下，以硅谷银行为代表的美国地区性中小银行出现危机，风险向全球其他市场有所溢出，影响了市场的风险偏好。政策方面，《数字中国建设整体布局规划》印发，未来我国将继续做强做优做大数字经济，培育壮大数字经济核心产业，支持数字企业发展壮大，推动平台企业规范健康发展。在上述几个因素的综合影响下，本报告期内，中证海外中国互联网50指数呈现出先上涨后回调的走势。
短期来看，全球金融条件和境内外产业发展及监管政策等因素仍有可能对海外中概股价格和估值水平造成扰动。中长期来看，价格的中枢由行业未来发展前景和上市公司业绩基本面决定。中证海外中国互联网50指数的成份股是境外上市的中国互联网企业中总市值及流动性综合排名最好的头部公司，是中国数字经济和平台经济领域的代表性企业。伴随未来中国经济的企稳和消费的复苏，中国互联网公司也有望迎来持续、良性健康的发展局面。在全球指数化投资方兴未艾的今天，中证海外中国互联网50指数产品为境内投资者提供跨境投资的桥梁，未来仍将是分享中国科技互联网产业投资机遇的重要工具。
本报告期为本基金的正常运作期，本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同，坚持既定的指数化投资策略，依据基金申赎变动等情况进行日常组合管理，力求跟踪误差最小化。
截至报告期末，本基金A类基金份额净值为0.8457元，本报告期份额净值增长率为4.83%，同期业绩比较基准收益率为3.86%；C类基金份额净值为0.8278元，本报告期份额净值增长率为4.73%，同期业绩比较基准收益率为3.86%，年化跟踪误差2.73%，在合同规定的控制范围内。
| 历任基金经理 | 任职日期 | 离任日期 |
| FAN BING（范冰） | 2019-01-18 | -- |
| 余海燕 | 2019-01-18 | -- |
| 本基金不收取申购费 |
| 持有时间（天） | 赎回费率 |
| 0-6 | 1.50% |
| 7-29 | 0.50% |
| 30及以上 | 0.00% |
| 管理费 | 0.60% |
| 托管费 | 0.25% |
| 销售服务费 | 0.40% |
| 标的指数许可使用费 | 0.03% |
--
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产的比例 |
|---|---|---|
| 固定收益类投资 | 201,771,123.29 | 1.89% |
| 基金投资 | 10,024,417,727.65 | 94.13% |
| 银行存款和结算备付金合计 | 389,473,922.30 | 3.66% |
| 其他各项资产 | 33,695,036.09 | 0.32% |
| 合计 | 10,649,357,809.33 | 100.00% |
| 序号 | 债券名称 | 债券代码 | 债券数量(张) | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21进出22 | 210322 | 100,000,000 | 0.95% |
| 2 | 22进出08 | 220308 | 50,000,000 | 0.47% |
| 3 | 22国开16 | 220216 | 50,000,000 | 0.47% |
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 513050 | 易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金 | 94.44% |
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| 权益登记日 | 每份红利(元) | 红利发放日 |
|---|
下载
| 机构代码 | 机构名称 | 机构网址 | 客户服务电话 |
| 004 | 中国银行股份有限公司 | www.boc.cn | 95566 |
| 007 | 招商银行股份有限公司 | www.cmbchina.com | 95555 |
| 008 | 中信银行股份有限公司 | bank.ecitic.com | 95558 |
| 009 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | www.spdb.com.cn | 95528 |
| 011 | 兴业银行股份有限公司 | www.cib.com.cn | 95561 |
| 014 | 中国民生银行股份有限公司 | www.cmbc.com.cn | 95568 |
| 020 | 平安银行股份有限公司 | bank.pingan.com | 95511-3 |
| 021 | 宁波银行股份有限公司 | www.nbcb.com.cn | 95574 |
| 024 | 青岛银行股份有限公司 | http://www.qdccb.com/ | 96588（青岛）400-66-96588（全国） |
| 033 | 江苏银行股份有限公司 | www.jsbchina.cn | 95319 |
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