006327

易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金联接基金

境外股票指数基金 联接基金 中高风险(R4)

006327

易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金联接基金

  • 概览
  • 基本信息
  • 基金经理
  • 费率结构
  • 资产组合
  • 基金净值
  • 基金分红
  • 产品公告
  • 销售机构
  • 风险提示函
成立日期: 2019-01-18 资产规模: 69.95 亿元
0.8758
单位净值(元)
2.64%
日涨跌
0.8758
累计净值(元)
基金净值更新时间:2022-06-23
  • 累计收益
  • 历史定期收益
区间收益率:0.00% 区间最大回撤:0.00%
基本信息
基金名称: 易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金简称: 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币份额)
基金代码: 006327
基金类型: 境外股票指数基金、联接基金
成立日期: 2019-01-18
基金管理人: 易方达基金管理有限公司
基金经理: FAN BING(范冰) , 余海燕
基金托管人: 招商银行股份有限公司
资产规模: 数据截至2022-03-31:6,995,405,422.55元
投资范围:

本基金资产主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括目标ETF,已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的跟踪同一标的指数的公募基金,已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的标的指数成份股及备选成份股,经中国证监会认可的境外交易所上市交易的跟踪标的指数的股指期货等金融衍生品。此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的非成份股,境内市场的固定收益类证券、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

投资比例: 本基金资产中投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
投资目标: 紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
业绩比较基准: 中证海外中国互联网50指数收益率×95%+活期存款利率(税后) ×5%
风险收益特征: 本基金是ETF联接基金,预期风险与收益水平高于混合型基金、债券基金和货币市场基金。本基金主要通过投资于易方达中证海外中国互联网50指数ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此,本基金的业绩表现与中证海外中国互联网50指数的表现密切相关。此外,本基金为境外股票指数基金,需承担汇率风险以及境外市场的风险。
基金经理
  • 现任基金经理
  • 历任基金经理一览表
FAN BING(范冰)
报告期内基金投资策略和运作分析

本基金跟踪中证海外中国互联网50指数,该指数选取海外交易所上市的50家中国互联网企业作为样本,反映在海外交易所上市知名中国互联网企业的整体表现。本基金为易方达中证海外中国互联网50ETF的联接基金,主要通过投资于易方达中证海外中国互联网50ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪。

2022年一季度,国内方面,宏观政策把稳增长放在更加突出的位置,继续强化跨周期和逆周期调节。关于平台经济的治理,国务院金融稳定委员会召开会议提出要坚持稳中求进,通过规范、透明、可预期的监管来促进平台经济的平稳健康发展。海外方面,美联储在今年三月份的议息会议上启动加息进程,美国证监会将部分中概股公司列入《外国公司问责法》的识别清单,加剧了市场对于中概股海外监管政策的担忧。欧洲地缘政治风险加剧,也进一步提升了全球金融市场的避险情绪。报告期内,中证海外中国互联网50指数波动明显加大,有较大幅度的回调。

本报告期为本基金的正常运作期,本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,依据基金申购赎回变动等情况进行日常组合管理,力求跟踪误差最小化。

截至报告期末,本基金A类基金份额净值为0.7855元,本报告期份额净值增长率为-17.82%,同期业绩比较基准收益率为-17.87%;C类基金份额净值为0.7719元,本报告期份额净值增长率为-17.92%,同期业绩比较基准收益率为-17.87%,由于市场波动加大、申赎冲击和主要成分股采用股票形式分红等因素影响,年化跟踪误差5.78%。

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历任基金经理 任职日期 离任日期
FAN BING(范冰) 2019-01-18 --
余海燕 2019-01-18 --
费率结构
申购费率
申购金额M(元)(含申购费) 申购费率
M<100万 1.20%
100万≤M<200万 0.80%
200万≤M<500万 0.50%
M≥500万 按笔收取,1000.00元/笔
注:在申购费按金额分档的情况下,如果投资者多次申购,申购费适用单笔申购金额所对应的费率。
赎回费率
持有时间(天) 赎回费率
0-6 1.50%
7-29 0.75%
30-89 0.50%
90-179 0.50%
180及以上 0.00%
管理费、托管费、销售服务费
管理费 0.60%
托管费 0.25%
销售服务费 0.00%
标的指数许可使用费
标的指数许可使用费 0.03%
点击查看:
网上交易优惠费率
资产组合
查询日期:

--

  • 03月31日
  • 06月30日
  • 09月30日
  • 12月31日
查询
资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
固定收益类投资 203,431,287.67 2.35%
基金投资 7,949,492,537.57 92.00%
银行存款和结算备付金合计 405,779,006.36 4.70%
其他各项资产 82,172,963.82 0.95%
合计 8,640,875,795.42 100.00%
总规模:0元
占基金资产净值前五名债券投资明细(2.38%)
序号 债券名称 债券代码 债券数量(张) 占基金资产净值比例
1 19国开14 190214 200,000,000 2.38%
占基金资产净值前十名基金投资明细(92.84%)
序号 基金名称 占基金资产净值比例
1 易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金 92.84%
基金分红
~
查询
导出
权益登记日 每份红利(元) 红利发放日
暂无数据
产品公告
~
全部
基金产品资料概要
基金合同
发售公告
托管协议
招募说明书
关于易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金联接基金2022年下半年境外主要市场节假日暂停申购、赎回、定期定额投资业务的公告 2022-06-27
易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金联接基金2022年6月20日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 2022-06-15
易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金联接基金(易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币份额))基金产品资料概要更新 2022-06-06
易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金联接基金更新的招募说明书 2022-06-03
易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金落实中证海外中国互联网50指数编制方案修订相关安排的公告 2022-06-03
易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金联接基金2022年5月30日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 2022-05-25
易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金联接基金(易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币份额))基金产品资料概要更新 2022-05-17
易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金联接基金2022年5月9日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 2022-04-29
易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金联接基金2022年第1季度报告 2022-04-22
易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金联接基金2022年4月15日至2022年4月18日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 2022-04-12
暂无数据
销售机构
机构代码 机构名称 机构网址 客户服务电话
004 中国银行股份有限公司 www.boc.cn 95566
007 招商银行股份有限公司 www.cmbchina.com 95555
008 中信银行股份有限公司 bank.ecitic.com 95558
009 上海浦东发展银行股份有限公司 www.spdb.com.cn 95528
011 兴业银行股份有限公司 www.cib.com.cn 95561
014 中国民生银行股份有限公司 www.cmbc.com.cn 95568
020 平安银行股份有限公司 bank.pingan.com 95511-3
033 江苏银行股份有限公司 www.jsbchina.cn 95319
046 东莞农村商业银行股份有限公司 www.drcbank.com 0769-961122
049 嘉兴银行股份有限公司 http://www.bojx.com 0573-96528
机构详情
    风险提示函

    尊敬的投资者:

    投资有风险,投资需谨慎。公开募集证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具,当您购买基金产品时,既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。

    基金销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与基金销售机构对基金的风险评级可能不一致,您在做出投资决策之前,请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书,充分认识本基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑本基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。

    根据有关法律法规,基金管理人易方达基金管理有限公司做出如下风险揭示:

    一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型,您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,您承担的风险也越大。

    二、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式,但并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

    三、基金在投资运作过程中可能面临各种风险,投资本基金的一般风险包括市场风险、流动性风险、管理风险、税收风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之十时,您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额,或您赎回的款项可能延缓支付。

    四、投资本基金可能遇到的主要风险包括:(1)本基金特有的风险,主要包括指数波动的风险、指数编制的风险、基金收益率与业绩比较基准收益率偏离的风险、跟踪误差控制未达约定目标的风险、指数编制机构停止服务的风险、成份股停牌的风险、可能具有与目标ETF不同的风险收益特征及净值增长率、目标ETF面临的风险可能直接或间接成为本基金的风险、由目标ETF的联接基金变更为直接投资目标ETF标的指数成份股的指数基金的风险、基金开通外币认申赎业务带来的风险、引入境外托管人的相关风险等;(2)投资风险,主要包括市场风险等;(3)流动性风险;(4)运作风险,主要包括操作风险等;(5)本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险;(6)不可抗力风险;等等。本基金跟踪境外市场股票指数,基金净值会因境外证券市场波动等因素而产生波动,同时面临汇率风险等投资境外市场的特殊风险。如果境外投资市场的货币相对于人民币贬值,将对基金收益产生不利影响;此外,外币对人民币的汇率大幅波动也可能加大人民币份额基金净值波动的幅度;由于本基金外币份额的净值计算与汇率挂钩,外币对人民币的汇率大幅波动也可能加大外币份额净值波动的幅度。

    五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。易方达基金管理有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。

    六、中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。各方当事人因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议应尽量通过协商、调解途径解决,如经友好协商未能解决的最终将通过仲裁方式处理,详见《基金合同》。本基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人网站http://www.efunds.com.cn进行了公开披露。

    七、您应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构购买赎回基金,具体基金销售机构名单详见基金管理人网站公示。

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