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易方达鑫转招利混合型证券投资基金

混合型 中风险(R3)

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易方达鑫转招利混合型证券投资基金

  • 概览
  • 基本信息
  • 基金经理
  • 费率结构
  • 资产组合
  • 基金净值
  • 基金分红
  • 产品公告
  • 销售机构
  • 风险提示函
成立日期: 2019-01-29 资产规模: 1.63 亿元
1.6518
单位净值(元)
-0.58%
日涨跌
1.7168
累计净值(元)
基金净值日期:2025-02-13
  • 累计收益
  • 历史定期收益
区间收益率:0.00% 区间最大回撤:0.00%
基本信息
基金名称: 易方达鑫转招利混合型证券投资基金
基金简称: 易方达鑫转招利混合A
基金代码: 006013
基金类型: 混合型
成立日期: 2019-01-29
基金管理人: 易方达基金管理有限公司
基金经理: 胡文伯
基金托管人: 招商银行股份有限公司
资产净值: 数据截至2024-12-31:163,308,311.20元
投资范围:

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的国债、央行票据、地方政府债、金融债、次级债、企业债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、公司债、可转换债券(含可分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券、证券公司短期公司债券、中小企业私募债、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、股票(包括中小板、创业板及其他依法发行、上市的股票、存托凭证)、权证、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金将根据法律法规的规定参与融资业务。

投资比例: 基金的投资组合比例为:本基金投资于股票资产的比例不高于基金资产的30%;每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;权证、股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
投资目标: 本基金通过积极主动的投资管理,在控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值。
业绩比较基准: 沪深300指数收益率×15%+中证可转换债券指数收益率×20%+中债新综合指数收益率×60%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%
风险收益特征: 本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。
基金经理
  • 现任基金经理
  • 历任基金经理一览表
报告期内基金投资策略和运作分析

2024年4季度,政策在预期管理层面变得更加稳定和连续,各部门开始更快地出台配套政策,但市场期待的更大规模的经济刺激政策并未出台,预期管理和经济实际运行之间存在着一定差异。在实际经济数据层面,虽然月度PMI和社零出现了回升,但价格数据比如PPI、70城房价指数等还在低位区间,经济运行的新情况和新问题虽然得到了较好的回应,但政策的发力更多是一套组合和一个过程,因此仍然会出现弱现实和强预期的割裂。这种割裂反映在资产定价上,即债券收益率突破低位、汇率持续贬值、蓝筹股滞涨,而成长股和小盘股交投活跃。

股票市场方面,市场在10月8日经历3.5万亿的过热交易后回落,随后震荡上行,但除了国证2000指数、微盘股指数超过了10月8日高点外,其余主要指数均未超过。市场的交投始终比较活跃,但主题投资的特征比较明显,沪深300表征的大盘蓝筹股四季度下跌2.06%,同期国证2000指数上涨6.20%。

转债市场更多跟随小盘股的走势,溢价率出现了先大幅压缩、随后拉升的情形,导致中证转债指数在11月初就超过了10月8日的高点,四季度整体涨幅5.55%,同期万得全A指数上涨1.62%,转债逐渐恢复跟涨能力。从信用风险中有所修复、溢价率在大幅压缩后的拉升、债底受益于债市大幅上涨的抬升,是四季度转债表现较好的主要解释因素。

报告期内,本基金聚焦于转债市场,通过转债高仓位来维持对转债市场的配置。权益方面,组合更加集中持仓消费行业,除了是对转债缺乏消费板块的补充之外,我们认为消费行业股价在当前大概率拥有类转债的凸性变化区间。转债方面,组合配置结构从低价券逐渐切到平衡型上,权益波动率高位叠加转债溢价率中性,是转债能有效实现诸多策略收益的较好环境,组合策略上仍然注重凸性价格区间的变化,个券注重考量个股空间和转债溢价率的均衡。

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历任基金经理 任职日期 离任日期
胡文伯 2023-03-16 --
杨康 2020-03-07 2023-06-28
韩阅川 2020-03-07 2022-08-06
张清华 2019-01-29 2020-03-07
费率结构
申购费率
申购金额M(元)(含申购费) 申购费率
M<100万 1.00%
100万≤M<200万 0.60%
200万≤M<500万 0.30%
M≥500万 按笔收取,1000.00元/笔
注:在申购费按金额分档的情况下,如果投资者多次申购,申购费适用单笔申购金额所对应的费率。
赎回费率
持有时间(天) 赎回费率
0-6 1.50%
7-29 0.75%
30-89 0.50%
90-179 0.50%
180-364 0.10%
365-729 0.05%
730及以上 0.00%
管理费、托管费、销售服务费
管理费 0.90%
托管费 0.20%
销售服务费 0.00%
点击查看:
网上交易优惠费率
资产组合
查询日期:

--

  • 03月31日
  • 06月30日
  • 09月30日
  • 12月31日
查询
资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
权益投资 40,848,488.28 18.56%
固定收益类投资 174,025,591.69 79.08%
银行存款和结算备付金合计 3,663,293.62 1.66%
其他各项资产 1,512,176.42 0.69%
合计 220,049,550.01 100.00%
总资产:0元 !
基金资产净值=基金总资产-基金负债,因为基金在运作过程中可能会存在负债(如应付账款等),所以会出现基金总资产与基金资产净值数据不一致的情况,另根据计算原则,公式中三个要素均为整个基金(不区分份额)层面数据。
占基金资产净值前十名股票投资明细(18.23%)
序号 股票名称 股票代码 股票数量(股) 占基金资产净值比例
1 极米科技 688696 49,967 2.40%
2 深南电路 002916 37,600 2.31%
3 欧派家居 603833 66,300 2.24%
4 立高食品 300973 116,300 2.23%
5 五粮液 000858 27,700 1.90%
6 视源股份 002841 92,600 1.68%
7 卫宁健康 300253 450,130 1.58%
8 洽洽食品 002557 101,300 1.44%
9 中兴通讯 000063 67,300 1.33%
10 金博股份 688598 108,119 1.12%
占基金资产净值前五名债券投资明细(26.36%)
序号 债券名称 债券代码 债券数量(张) 占基金资产净值比例
1 闻泰转债 110081 116,450 6.51%
2 齐鲁转债 113065 90,510 5.49%
3 兴业转债 113052 99,030 5.49%
4 晶澳转债 127089 99,659 4.88%
5 国投转债 110073 70,280 3.99%
基金分红
~
查询
导出
权益登记日 基准日 每份红利(元) 红利发放日
2021-09-27 2021-09-17 0.065 2021-09-28
暂无数据
销售机构
机构代码 机构名称 机构网址 客户服务电话
007 招商银行股份有限公司 www.cmbchina.com 95555
009 上海浦东发展银行股份有限公司 www.spdb.com.cn 95528
011 兴业银行股份有限公司 www.cib.com.cn 95561
014 中国民生银行股份有限公司 www.cmbc.com.cn 95568
016 北京银行股份有限公司 www.bankofbeijing.com.cn 95526
017 华夏银行股份有限公司 www.hxb.com.cn 95577
018 上海银行股份有限公司 http://www.bosc.cn/ 95594
020 平安银行股份有限公司 bank.pingan.com 95511-3
021 宁波银行股份有限公司 www.nbcb.com.cn 95574
027 东莞银行股份有限公司 www.dongguanbank.cn 956033
机构详情
    风险提示函

    尊敬的投资者:

    投资有风险,投资需谨慎。公开募集证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具,当您购买基金产品时,既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。

    基金销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与基金销售机构对基金的风险评级可能不一致,您在做出投资决策之前,请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书,充分认识本基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑本基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。

    根据有关法律法规,基金管理人易方达基金管理有限公司做出如下风险揭示:

    一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型,您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,您承担的风险也越大。

    二、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式,但并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

    三、基金在投资运作过程中可能面临各种风险,投资本基金的一般风险包括市场风险、流动性风险、管理风险、税收风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之十时,您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额,或您赎回的款项可能延缓支付。

    四、投资本基金可能遇到的风险包括:证券市场整体环境引发的系统性风险;个别证券特有的非系统性风险;流动性风险(包括但不限于特定投资标的流动性较差风险、巨额赎回风险、启用摆动定价或侧袋机制等流动性风险管理工具带来的风险等);本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险;基金投资过程中产生的操作风险;因交收违约和投资债券引发的信用风险;本基金的投资范围包括可转债、证券公司短期公司债券、中小企业私募债、科创板股票、存托凭证等品种以及股指期货、国债期货、股票期权等金融衍生品,本基金可参与融资业务,可能给本基金带来额外风险等。

    五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。易方达基金管理有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。

    六、中国证监会对本基金募集的注册 ,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。各方当事人因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议应尽量通过协商、调解途径解决,如经友好协商未能解决的最终将通过仲裁方式处理,详见《基金合同》。本基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人网站http://www.efunds.com.cn进行了公开披露。

    七、您应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构购买赎回基金,具体基金销售机构名单详见基金管理人网站公示。

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