005676

易方达标普全球高端消费品指数增强型证券投资基金

增强型指数基金 QDII基金 中风险(R3)

005676

易方达标普全球高端消费品指数增强型证券投资基金

  • 概览
  • 基本信息
  • 基金经理
  • 费率结构
  • 资产组合
  • 基金净值
  • 基金分红
  • 产品公告
  • 销售机构
  • 风险提示函
成立日期: 2018-02-09 资产规模: 0.43 亿元
2.286
单位净值(元)
1.02%
日涨跌
2.286
累计净值(元)
基金净值更新时间:2022-06-23
  • 累计收益
  • 历史定期收益
区间收益率:0.00% 区间最大回撤:0.00%
基本信息
基金名称: 易方达标普全球高端消费品指数增强型证券投资基金
基金简称: 易方达标普消费品指数增强(QDII)C(人民币份额)
基金代码: 005676
基金类型: 增强型指数基金、QDII基金
成立日期: 2018-02-09
基金管理人: 易方达基金管理有限公司
基金经理: 王元春
基金托管人: 中国银行股份有限公司
资产规模: 数据截至2022-03-31:42,789,192.70元
投资范围:

本基金主要投资于标普全球高端消费品指数成份股及备选成份股,也可以投资于其他股票及股票存托凭证、股票型基金;政府债券、公司债券、可转换债券及经中国证监会认可的国际金融组织发行的固定收益类证券;银行存款、回购、短期政府债券与货币市场基金等货币市场工具;经中国证监会认可的金融衍生产品;以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

投资比例: 本基金投资于股票及股票存托凭证的资产不低于基金资产净值的90%,其中投资标普全球高端消费品指数成份股及备选成份股的资产不低于股票及股票存托凭证资产的80%;现金或者到期日不超过一年的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
投资目标: 在严格控制跟踪误差的基础上,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳健增值。
业绩比较基准: 标普全球高端消费品指数(净收益指数,使用估值汇率折算)
风险收益特征: 本基金为股票基金,其预期风险与收益水平高于货币市场基金、债券基金和混合型基金。本基金在控制跟踪误差的基础上,力争获得超越业绩比较基准的收益。长期来看,本基金具有与业绩比较基准相近的风险水平。本基金主要投资于全球高端消费品企业,需承担汇率风险、国家风险和高端消费品企业特有的风险。
基金经理
  • 现任基金经理
  • 历任基金经理一览表
报告期内基金投资策略和运作分析

2022年一季度宏观环境较为复杂。国内疫情有加剧趋势,经济面临较大压力;美国通胀高企,逐步进入加息周期;3月份俄乌冲突下的地缘政治风险加大。在上述几重因素影响下,全球权益资产价格剧烈波动,多国指数都曾经历大幅调整,又在季度末有所修复。

在较为波动的宏观环境下,高端消费品的需求也受到了一定的抑制,但如果考虑到过去2年多国际顶级高端消费品在国内的销售都实现了飞跃式的增长,在这么一个高基数上增速放缓情有可原,且高端消费品具有别具一格的守成能力,即便什么都不干,也可以维系很多年。

我们本季度对运动服饰行业做了较为深入地研究,它是服饰领域中为数不多的行业持续高速增长、龙头地位稳固且细分领域不断的子行业。它兼具消费属性和科技属性,消费属性让它们的消费群体可以较为持续地形成品牌粘性,科技属性又保证了产品的竞争壁垒以及迭代升级,无论是经久不衰的Nike(耐克),还是一时风头无两的Lululemon(露露乐蒙),都给消费者带来了震撼的体验,我们将持续关注该领域的投资机会。

具体到本季度运作上,我们基本上维持了对头部优质企业的投资,并对个股根据基本面情况做了细微的调整。

截至报告期末,本基金A类基金份额净值为2.706元,本报告期份额净值增长率为-9.74%,同期业绩比较基准收益率为-12.48%;C类基金份额净值为2.679元,本报告期份额净值增长率为-9.77%,同期业绩比较基准收益率为-12.48%,年化跟踪误差7.36%,在合同规定的控制范围内。

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历任基金经理 任职日期 离任日期
王元春 2021-05-29 --
张胜记 2018-02-09 2021-05-29
FAN BING(范冰) 2018-02-09 2020-03-20
费率结构
申购费率
本基金不收取申购费
赎回费率
持有时间(天) 赎回费率
0-6 1.50%
7及以上 0.00%
管理费、托管费、销售服务费
管理费 1.20%
托管费 0.35%
销售服务费 0.25%
点击查看:
网上交易优惠费率
资产组合
查询日期:

--

  • 03月31日
  • 06月30日
  • 09月30日
  • 12月31日
查询
资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
权益投资 178,258,970.63 91.55%
银行存款和结算备付金合计 14,599,775.48 7.50%
其他各项资产 1,861,750.32 0.96%
合计 194,720,496.43 100.00%
总规模:0元
占基金资产净值前十名股票及存托凭证投资明细(70.44%)
序号 股票名称 股票代码 所在证券市场 所属国家(地区) 股票数量(股) 占基金资产净值比例
1 Tesla Inc TSLA US 纳斯达克证券交易所 美国 2,673 9.48%
2 Hermes International RMS FP 泛欧证券交易所 法国 1,975 9.37%
3 Lululemon Athletica Inc LULU US 纳斯达克证券交易所 美国 7,034 8.46%
4 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE MC FP 泛欧证券交易所 法国 3,539 8.45%
5 Estee Lauder Cos Inc EL US 纽约证券交易所 美国 8,772 7.87%
6 NIKE Inc NKE US 纽约证券交易所 美国 14,581 6.46%
7 Cie Financiere Richemont SA CFR SW 瑞士证券交易所 瑞士 13,887 5.84%
8 Marriott International Inc/MD MAR US 纳斯达克证券交易所 美国 10,056 5.82%
9 Christian Dior SE CDI FP 泛欧证券交易所 法国 2,283 5.19%
10 Pernod-Ricard SA RI FP 泛欧证券交易所 法国 4,776 3.50%
基金分红
~
查询
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权益登记日 每份红利(元) 红利发放日
暂无数据
产品公告
~
全部
基金产品资料概要
基金合同
托管协议
招募说明书
销售机构
机构代码 机构名称 机构网址 客户服务电话
007 招商银行股份有限公司 www.cmbchina.com 95555
033 江苏银行股份有限公司 www.jsbchina.cn 95319
050 广州银行股份有限公司 www.gzcb.com.cn 96699(广东)400-83-96699(全国)
073 四川天府银行股份有限公司 www.tf.cn 400-16-96869
127 和讯信息科技有限公司 http://licaike.hexun.com/ 400-920-0022
163 腾安基金销售(深圳)有限公司 https://www.txfund.com/ 95017(拨通后转1转8)
165 北京度小满基金销售有限公司 www.duxiaomanfund.com 95055-4
301 诺亚正行基金销售有限公司 www.noah-fund.com 400-821-5399
303 上海天天基金销售有限公司 www.1234567.com.cn 95021
304 上海好买基金销售有限公司 www.ehowbuy.com 400-700-9665
机构详情
    风险提示函

    尊敬的投资者:

    投资有风险,投资需谨慎。公开募集证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具,当您购买基金产品时,既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。

    基金销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与基金销售机构对基金的风险评级可能不一致,您在做出投资决策之前,请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书,充分认识本基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑本基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。

    根据有关法律法规,基金管理人易方达基金管理有限公司做出如下风险揭示:

    一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型,您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,您承担的风险也越大。

    二、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式,但并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

    三、基金在投资运作过程中可能面临各种风险,投资本基金的一般风险包括市场风险、流动性风险、管理风险、税收风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之十时,您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额,或您赎回的款项可能延缓支付。

    四、投资本基金可能遇到的主要风险包括:本基金特有的风险,主要包括投资高端消费品企业的风险、指数化投资的特殊风险等;境外投资风险,主要包括市场风险、政府管制风险、监管风险、政治风险、汇率风险、利率风险、衍生品风险、金融模型风险、信用风险等;流动性风险;运作风险,主要包括管理风险、税务风险、交易结算风险、法律风险、证券借贷/正回购/逆回购风险等;本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险;特殊风险等等。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

    五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。易方达基金管理有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。

    六、中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。各方当事人因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议应尽量通过协商、调解途径解决,如经友好协商未能解决的最终将通过仲裁方式处理,详见《基金合同》。本基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人网站http://www.efunds.com.cn进行了公开披露。

    七、您应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构购买赎回基金,具体基金销售机构名单详见基金管理人网站公示。

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