005438

易方达易百智能量化策略灵活配置混合型证券投资基金

混合型基金 中风险(R3)

005438

易方达易百智能量化策略灵活配置混合型证券投资基金

  • 概览
  • 基本信息
  • 基金经理
  • 费率结构
  • 资产组合
  • 基金净值
  • 基金分红
  • 产品公告
  • 销售机构
  • 风险提示函
成立日期: 2018-01-24 资产规模: 0.17 亿元
1.3474
单位净值(元)
-4.22%
日涨跌
1.3474
累计净值(元)
基金净值更新时间:2022-06-29
  • 累计收益
  • 历史定期收益
区间收益率:0.00% 区间最大回撤:0.00%
基本信息
基金名称: 易方达易百智能量化策略灵活配置混合型证券投资基金
基金简称: 易方达易百智能量化策略混合C
基金代码: 005438
基金类型: 混合型基金
成立日期: 2018-01-24
基金管理人: 易方达基金管理有限公司
基金经理: 殷明
基金托管人: 中国银行股份有限公司
资产规模: 数据截至2022-03-31:17,190,110.05元
投资范围:

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括创业板、中小板及其他依法发行上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券、中小企业私募债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、权证、股指期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

投资比例: 本基金股票资产占基金资产的比例为0%—95%,每个交易日日终,扣除股指期货合约、股票期权合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等,权证、股指期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
投资目标: 本基金主要依托于百度提供的特色数据及其数据处理能力,通过大数据挖掘和分析技术,结合基金管理人自主研发的量化策略进行投资组合管理,追求基金资产的长期稳健增值。
业绩比较基准: 沪深300指数收益率×65%+中债新综合指数(财富)收益率×35%
风险收益特征: 本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。
基金经理
  • 现任基金经理
  • 历任基金经理一览表
报告期内基金投资策略和运作分析

回顾本报告期,受到上游原材料涨价、疫情等影响,国内经济基本面下行压力依然较大。在需求收缩、供给冲击、预期转弱的三重压力下,从中央工作会议到两会均定调“稳增长”,经济基本面下半年可能迎来阶段性修复。另外,美联储超预期加息、俄乌战争等外围事件也带来了一定的不确定性,市场整体风险偏好较低。

一季度市场波动幅度继续加大,从宽基指数来看,上证50指数和中证500指数相对占优,市场在这个阶段的主要交易逻辑还是围绕着避险、价值与通胀等要素展开。与此相对,偏下游制造业和成长板块则因为上游成本压力和风险偏好降低等影响表现相对较弱。

本基金在报告期内借助量化选股模型,捕捉市场对个股的非有效定价机会,从多个维度评价公司的内在价值,从而做出投资决策。具体来说,我们会根据公司的基本面情况,精选基本面良好、估值性价比较高且兼具一定成长性的标的。同时,我们借助交易大数据、另类数据等信息,进一步提升量化选股模型的选股能力。后续我们仍将坚持采用多因子量化模型进行选股,顺应市场风格,力争为投资人创造优良的投资回报。

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历任基金经理 任职日期 离任日期
殷明 2021-03-20 --
官泽帆 2018-01-24 2021-03-20
费率结构
申购费率
本基金不收取申购费
赎回费率
持有时间(天) 赎回费率
0-6 1.50%
7-29 0.50%
30及以上 0.00%
管理费、托管费、销售服务费
管理费 1.50%
托管费 0.25%
销售服务费 0.30%
点击查看:
网上交易优惠费率
资产组合
查询日期:

--

  • 03月31日
  • 06月30日
  • 09月30日
  • 12月31日
查询
资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
权益投资 90,998,842.37 93.06%
银行存款和结算备付金合计 5,546,965.21 5.67%
其他各项资产 1,241,918.51 1.27%
合计 97,787,726.09 100.00%
总规模:0元
占基金资产净值前十名股票投资明细(10.96%)
序号 股票名称 股票代码 股票数量(股) 占基金资产净值比例
1 德业股份 605117 5,627 1.24%
2 联赢激光 688518 33,907 1.19%
3 海目星 688559 18,482 1.16%
4 江化微 603078 37,396 1.13%
5 华峰测控 688200 2,370 1.11%
6 鑫铂股份 003038 20,460 1.08%
7 星源材质 300568 27,200 1.07%
8 英维克 002837 28,800 1.06%
9 思瑞浦 688536 1,535 0.99%
10 亨通光电 600487 69,300 0.93%
基金分红
~
查询
导出
权益登记日 每份红利(元) 红利发放日
暂无数据
销售机构
机构代码 机构名称 机构网址 客户服务电话
004 中国银行股份有限公司 www.boc.cn 95566
007 招商银行股份有限公司 www.cmbchina.com 95555
009 上海浦东发展银行股份有限公司 www.spdb.com.cn 95528
015 中国邮政储蓄银行股份有限公司 www.psbc.com 95580
019 广发银行股份有限公司 www.cgbchina.com.cn 400-830-8003
028 杭州银行股份有限公司 www.hzbank.com.cn 95398
033 江苏银行股份有限公司 www.jsbchina.cn 95319
050 广州银行股份有限公司 www.gzcb.com.cn 96699(广东)400-83-96699(全国)
099 广东华兴银行股份有限公司 www.ghbank.com.cn 95091
127 和讯信息科技有限公司 http://licaike.hexun.com/ 400-920-0022
机构详情
    风险提示函

    尊敬的投资者:

    投资有风险,投资需谨慎。公开募集证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具,当您购买基金产品时,既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。

    基金销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与基金销售机构对基金的风险评级可能不一致,您在做出投资决策之前,请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书,充分认识本基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑本基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。

    根据有关法律法规,基金管理人易方达基金管理有限公司做出如下风险揭示:

    一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型,您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,您承担的风险也越大。

    二、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式,但并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

    三、基金在投资运作过程中可能面临各种风险,投资本基金的一般风险包括市场风险、流动性风险、管理风险、税收风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之十时,您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额,或您赎回的款项可能延缓支付。

    四、投资本基金可能遇到的特有风险包括:(1)资产配置风险;(2)本基金数据源以及量化模型的风险;(3)本基金投资范围包括股指期货、股票期权、中小企业私募债、科创板股票、存托凭证等特殊品种并可参与融资业务而面临的其他额外风险。此外,本基金还将面临市场风险、流动性风险、管理风险、本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险等其他一般风险。

    五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。易方达基金管理有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。

    六、中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。各方当事人因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议应尽量通过协商、调解途径解决,如经友好协商未能解决的最终将通过仲裁方式处理,详见《基金合同》。本基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人网站http://www.efunds.com.cn进行了公开披露。

    七、您应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构购买赎回基金,具体基金销售机构名单详见基金管理人网站公示。

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