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易方达中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金

债券型 中低风险(R2)

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易方达中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金

  • 概览
  • 基本信息
  • 基金经理
  • 费率结构
  • 资产组合
  • 基金净值
  • 基金分红
  • 产品公告
  • 销售机构
  • 风险提示函
成立日期: 2016-09-27 资产规模: 41.08 亿元
1.1893
单位净值(元)
0.03%
日涨跌
1.2295
累计净值(元)
基金净值日期:2022-12-02
  • 累计收益
  • 历史定期收益
区间收益率:0.00% 区间最大回撤:0.00%
基本信息
基金名称: 易方达中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金
基金简称: 易方达中债7-10年期国开行债券指数A
基金代码: 003358
基金类型: 债券型
成立日期: 2016-09-27
基金管理人: 易方达基金管理有限公司
基金经理: 杨真
基金托管人: 中国农业银行股份有限公司
资产净值: 数据截至2022-09-30:4,108,015,751.14元
投资范围:

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国开债、债券回购、银行存款、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场新股申购和新股增发,同时本基金不参与可转换债券投资。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可以将其纳入投资范围。

投资比例: 基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%;其中标的指数成份券、备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%;每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
投资目标: 本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化,力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年化跟踪误差不超过2%。
业绩比较基准: 中债-7-10年期国开行债券指数收益率
风险收益特征: 本基金为债券型指数基金,其预期风险和预期收益低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。
基金经理
  • 现任基金经理
  • 历任基金经理一览表
报告期内基金投资策略和运作分析

三季度,国际局势动荡加剧,为应对持续的通胀压力美联储强势加息带动美元大幅升值,俄乌冲突波澜又起,欧洲能源安全面临严峻挑战,全球资本市场出现大幅调整。

国内方面,基本面修复出现一定波折,7月受区域疫情反复和部分地区高温限电的影响,经济修复步伐放缓。8月以来,政策性开发性金融工具积极发挥作用,基建投资、制造业投资显著发力,带动整体经济指标和金融数据改善。9月经济继续延续修复态势,经济动能持续改善。

在此期间稳增长的续接政策持续推出,涉及基建融资端、制造业、地产、能源保供、消费等多个方面,用更积极的政策信号巩固经济恢复发展基础。货币政策积极配合,8月调降MLF(中期借贷便利)和OMO(公开市场操作)利率,促进实体融资成本进一步下行。

年初以来,国内经济的主要支撑力在于出口、基建和制造业投资,扰动项在于地产投资和消费。但三季度一些变化值得关注:首先,在疫情全球范围爆发以来,国内良好的管控政策保证了供应链的完整,因此出口一直是宏观经济增长的重要支撑。但后续随着欧美等主要经济体经济增长放缓和供给修复,出口对经济增长的支撑作用大概率会持续下降。这在7月开始走弱和8月出现明显下滑的出口数据中初步得到证实。另外,地产投资、销售等数据逐月走低、持续承压,行业景气度低迷。近期稳定房地产市场的政策正逐步加码,涉及贷款利率、个人所得税、房企融资等一系列政策的出台体现了决策层稳定经济的决心。

在上述基本面和政策组合下,债券市场收益率呈现震荡向下的走势,整体运行较为平稳。具体来看,10年国债收益率收于2.76%,较二季度末下行6BP,短端表现更优。国开债表现普遍优于国债,其中10年国开债收益率下行12BP,5年国开债收益率下行14BP。

报告期内本基金主要以抽样复制的方式跟踪指数。操作上,基金总体上按照指数的结构和久期进行配置,辅助动态优化方法提高跟踪效果。

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历任基金经理 任职日期 离任日期
杨真 2020-11-28 --
胡剑 2020-03-10 2022-06-18
张雅君 2016-09-27 2020-03-10
王晓晨 2017-02-15 2019-10-29
费率结构
申购费率
申购金额M(元)(含申购费) 申购费率
M<100万 0.80%
100万≤M<200万 0.50%
200万≤M<500万 0.30%
M≥500万 按笔收取,1000.00元/笔
注:在申购费按金额分档的情况下,如果投资者多次申购,申购费适用单笔申购金额所对应的费率。
赎回费率
持有时间(天) 赎回费率
0-6 1.50%
7-364 0.10%
365-729 0.05%
730及以上 0.00%
管理费、托管费、销售服务费
管理费 0.15%
托管费 0.05%
销售服务费 0.00%
点击查看:
网上交易优惠费率
资产组合
查询日期:

--

  • 03月31日
  • 06月30日
  • 09月30日
  • 12月31日
查询
资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
固定收益类投资 7,487,730,767.13 99.76%
银行存款和结算备付金合计 11,577,584.29 0.15%
其他各项资产 6,384,580.21 0.09%
合计 7,505,692,931.63 100.00%
总资产:0元 !
基金资产净值=基金总资产-基金负债,因为基金在运作过程中可能会存在负债(如应付账款等),所以会出现基金总资产与基金资产净值数据不一致的情况。
占基金资产净值前五名债券投资明细(69.54%)
序号 债券名称 债券代码 债券数量(张) 占基金资产净值比例
1 21国开10 210210 15,200,000 21.99%
2 21国开05 210205 9,100,000 13.53%
3 21国开15 210215 9,200,000 12.90%
4 22国开05 220205 7,800,000 11.05%
5 19国开15 190215 7,000,000 10.07%
基金分红
~
查询
导出
权益登记日 每份红利(元) 红利发放日
2022-10-26 0.005 2022-10-27
2022-05-25 0.005 2022-05-26
2022-01-26 0.006 2022-01-27
2021-10-28 0.006 2021-10-29
2021-07-19 0.006 2021-07-20
2021-04-20 0.0062 2021-04-21
2021-01-18 0.006 2021-01-19
暂无数据
销售机构
机构代码 机构名称 机构网址 客户服务电话
004 中国银行股份有限公司 www.boc.cn 95566
006 交通银行股份有限公司 www.bankcomm.com 95559
007 招商银行股份有限公司 www.cmbchina.com 95555
019 广发银行股份有限公司 www.cgbchina.com.cn 400-830-8003
020 平安银行股份有限公司 bank.pingan.com 95511-3
021 宁波银行股份有限公司 www.nbcb.com.cn 95574
022 上海农村商业银行股份有限公司 www.srcb.com 021-962999、 4006962999
024 青岛银行股份有限公司 http://www.qdccb.com/ 96588(青岛)400-66-96588(全国)
028 杭州银行股份有限公司 www.hzbank.com.cn 95398
034 渤海银行股份有限公司 www.cbhb.com.cn 95541
机构详情
    风险提示函

    尊敬的投资者:

    投资有风险,投资需谨慎。公开募集证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具,当您购买基金产品时,既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。

    基金销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与基金销售机构对基金的风险评级可能不一致,您在做出投资决策之前,请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书,充分认识本基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑本基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。

    根据有关法律法规,基金管理人易方达基金管理有限公司做出如下风险揭示:

    一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型,您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,您承担的风险也越大。

    二、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式,但并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

    三、基金在投资运作过程中可能面临各种风险,投资本基金的一般风险包括市场风险、流动性风险、管理风险、税收风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之十时,您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额,或您赎回的款项可能延缓支付。

    四、投资本基金可能遇到的风险包括一般风险和特有风险,一般风险包括投资于证券市场而导致的市场风险、基金的流动性风险(包括但不限于特定投资标的流动性较差风险、巨额赎回风险、启用摆动定价或侧袋机制等流动性风险管理工具带来的风险等)、本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险、基金管理人的管理风险及其他风险等;本基金的特有风险包括:(1)主要投资于债券市场而面临的利率风险;(2)指数化投资相关的风险,包括标的指数的风险(标的指数下跌的风险、标的指数计算出错的风险、标的指数编制方案带来的风险、标的指数变更的风险、标的指数成份券发行政策及发行主体情况变更的风险、指数编制机构停止服务的风险)、基金跟踪偏离风险、标的指数回报与债券市场平均回报偏离的风险、跟踪误差控制未达约定目标的风险、成份券停牌的风险、成份券违约的风险等;(3)本基金的投资范围包括国债期货等品种,可能给本基金带来额外风险等。本基金的具体运作特点详见基金合同和招募说明书的约定。本基金的一般风险及特有风险详见招募说明书的“风险揭示”部分。

    五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。易方达基金管理有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。

    六、中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。各方当事人因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议应尽量通过协商、调解途径解决,如经友好协商未能解决的最终将通过仲裁方式处理,详见《基金合同》。本基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人网站http://www.efunds.com.cn进行了公开披露。

    七、您应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构购买赎回基金,具体基金销售机构名单详见基金管理人网站公示。

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