003358

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易方达中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金

债券型 中低风险(R2)

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易方达中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金

  • 概览
  • 基本信息
  • 基金经理
  • 费率结构
  • 资产组合
  • 基金净值
  • 基金分红
  • 产品公告
  • 销售机构
  • 风险提示函
成立日期: 2016-09-27 资产规模: 36.01 亿元
1.2951
单位净值(元)
0.31%
日涨跌
1.3802
累计净值(元)
基金净值日期:2024-12-02
  • 累计收益
  • 历史定期收益
区间收益率:0.00% 区间最大回撤:0.00%
基本信息
基金名称: 易方达中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金
基金简称: 易方达中债7-10年期国开行债券指数A
基金代码: 003358
基金类型: 债券型
成立日期: 2016-09-27
基金管理人: 易方达基金管理有限公司
基金经理: 杨真
基金托管人: 中国农业银行股份有限公司
资产净值: 数据截至2024-09-30:3,601,064,018.46元
投资范围:

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国开债、债券回购、银行存款、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场新股申购和新股增发,同时本基金不参与可转换债券投资。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可以将其纳入投资范围。

标的指数名称: 中债-7-10年期国开行债券指数
投资比例: 基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%;其中标的指数成份券、备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%;每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
投资目标: 本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化,力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年化跟踪误差不超过2%。
业绩比较基准: 中债-7-10年期国开行债券指数收益率
风险收益特征: 本基金为债券型指数基金,其预期风险和预期收益低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。
基金经理
  • 现任基金经理
  • 历任基金经理一览表
报告期内基金投资策略和运作分析

三季度,经济基本面延续了二季度的运行逻辑,整体保持稳定,但景气度有所减弱。在经济结构转型的过程中,核心问题依旧是有效需求不足。从主要经济指标来看,制造业投资增长动力较强,但房地产销售的缓慢恢复继续抑制房地产投资增速。外需整体保持较高增速,但随着海外补库需求的减缓,出口显示出一定见顶回落迹象。就业和收入预期偏弱对消费有所压制,消费市场整体延续了缓慢恢复的态势,服务业价格也呈现下降趋势。

基于以上宏观环境,政策层面在三季度积极调整。9月底,中共中央政治局会议强调将加大宏观政策调控力度。在政策方向上,会议提出增强财政和货币政策的逆周期调节,明确了促进房地产市场“止跌回稳”的目标。在政策工具方面,推出了多项房地产支持政策,包括信贷政策调整、限购政策优化、降低存量房贷利率等。人民银行也加大了货币政策的执行力度,通过总量、价格和创新工具等多个维度,积极展现对经济基本面和市场预期的“支持性”立场。这些政策调整旨在稳定经济增长,促进结构性改革,同时提升经济发展的质量和效益。

债券市场方面,三季度不同品种间出现了较大的分化。在利率品种中,截至三季度末,1-5年期国债收益率相较二季度末下行约15-25BP,长端下行约5-10BP。国开债表现略弱于国债,1-10年期国开债收益率普遍下行约5BP。信用债品种表现总体偏弱、分化明显,中低评级表现普遍偏弱。从节奏上看,三季度各个月份债券市场都经历了一定程度的调整,随后进入修复阶段,特别是在9月底的调整幅度较为显著。

报告期内本基金主要以抽样复制的方式跟踪指数。操作上,基金总体上按照指数的结构和久期进行配置,辅助动态优化方法提高跟踪效果。

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历任基金经理 任职日期 离任日期
杨真 2020-11-28 --
胡剑 2020-03-10 2022-06-18
张雅君 2016-09-27 2020-03-10
王晓晨 2017-02-15 2019-10-29
费率结构
申购费率
申购金额M(元)(含申购费) 申购费率
M<100万 0.50%
100万≤M<500万 0.30%
M≥500万 按笔收取,1000.00元/笔
注:在申购费按金额分档的情况下,如果投资者多次申购,申购费适用单笔申购金额所对应的费率。
赎回费率
持有时间(天) 赎回费率
0-6 1.50%
7-364 0.10%
365-729 0.05%
730及以上 0.00%
管理费、托管费、销售服务费
管理费 0.15%
托管费 0.05%
销售服务费 0.00%
注:1.本基金指数许可使用费的计提方法、计提标准和支付方式详见招募说明书的基金费用与税收章节。 2.上表中年费用金额为基金整体承担费用,非单个份额类别费用,且年费用金额为预估值,最终实际金额以基金定期报告披露为准。 3.本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。
点击查看:
网上交易优惠费率
资产组合
查询日期:

--

  • 03月31日
  • 06月30日
  • 09月30日
  • 12月31日
查询
资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
固定收益类投资 10,754,623,660.73 95.26%
银行存款和结算备付金合计 9,140,246.01 0.08%
其他各项资产 526,359,530.70 4.66%
合计 11,290,123,437.44 100.00%
总资产:0元 !
基金资产净值=基金总资产-基金负债,因为基金在运作过程中可能会存在负债(如应付账款等),所以会出现基金总资产与基金资产净值数据不一致的情况,另根据计算原则,公式中三个要素均为整个基金(不区分份额)层面数据。
占基金资产净值前五名债券投资明细(61.92%)
序号 债券名称 债券代码 债券数量(张) 占基金资产净值比例
1 23国开05 230205 12,200,000 13.72%
2 24国开05 240205 12,100,000 13.27%
3 24国开10 240210 11,700,000 12.44%
4 22国开20 220220 11,000,000 12.24%
5 22国开10 220210 9,200,000 10.25%
基金分红
~
查询
导出
权益登记日 基准日 每份红利(元) 红利发放日
2024-10-31 2024-10-24 0.018 2024-11-01
2023-11-01 2023-10-25 0.007 2023-11-02
2023-07-24 2023-07-18 0.0074 2023-07-25
2023-04-25 2023-04-18 0.0075 2023-04-26
2023-02-22 2023-02-16 0.005 2023-02-23
2022-10-26 2022-10-19 0.005 2022-10-27
2022-05-25 2022-05-18 0.005 2022-05-26
2022-01-26 2022-01-19 0.006 2022-01-27
2021-10-28 2021-10-22 0.006 2021-10-29
2021-07-19 2021-07-12 0.006 2021-07-20
暂无数据
产品公告
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销售机构
机构代码 机构名称 机构网址 客户服务电话
003 中国农业银行股份有限公司 www.abchina.com 95599
004 中国银行股份有限公司 www.boc.cn 95566
006 交通银行股份有限公司 www.bankcomm.com 95559
007 招商银行股份有限公司 www.cmbchina.com 95555
011 兴业银行股份有限公司 www.cib.com.cn 95561
015 中国邮政储蓄银行股份有限公司 www.psbc.com 95580
019 广发银行股份有限公司 www.cgbchina.com.cn 400-830-8003
020 平安银行股份有限公司 bank.pingan.com 95511-3
021 宁波银行股份有限公司 www.nbcb.com.cn 95574
022 上海农村商业银行股份有限公司 www.srcb.com 021-962999、 4006962999
机构详情
    风险提示函

    尊敬的投资者:

    投资有风险,投资需谨慎。公开募集证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具,当您购买基金产品时,既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。

    基金销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与基金销售机构对基金的风险评级可能不一致,您在做出投资决策之前,请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书,充分认识本基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑本基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。

    根据有关法律法规,基金管理人易方达基金管理有限公司做出如下风险揭示:

    一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型,您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,您承担的风险也越大。

    二、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式,但并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

    三、基金在投资运作过程中可能面临各种风险,投资本基金的一般风险包括市场风险、流动性风险、管理风险、税收风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之十时,您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额,或您赎回的款项可能延缓支付。

    四、投资本基金可能遇到的风险包括一般风险和特有风险,一般风险包括投资于证券市场而导致的市场风险、基金的流动性风险(包括但不限于特定投资标的流动性较差风险、巨额赎回风险、启用摆动定价或侧袋机制等流动性风险管理工具带来的风险等)、本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险、基金管理人的管理风险及其他风险等;本基金的特有风险包括:(1)主要投资于债券市场而面临的利率风险;(2)指数化投资相关的风险,包括标的指数的风险(标的指数下跌的风险、标的指数计算出错的风险、标的指数编制方案带来的风险、标的指数变更的风险、标的指数成份券发行政策及发行主体情况变更的风险、指数编制机构停止服务的风险)、基金跟踪偏离风险、标的指数回报与债券市场平均回报偏离的风险、跟踪误差控制未达约定目标的风险、成份券停牌的风险、成份券违约的风险等;(3)本基金的投资范围包括国债期货等品种,可能给本基金带来额外风险等。本基金的具体运作特点详见基金合同和招募说明书的约定。本基金的一般风险及特有风险详见招募说明书的“风险揭示”部分。

    五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。易方达基金管理有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。

    六、中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。各方当事人因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议应尽量通过协商、调解途径解决,如经友好协商未能解决的最终将通过仲裁方式处理,详见《基金合同》。本基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人网站http://www.efunds.com.cn进行了公开披露。

    七、您应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构购买赎回基金,具体基金销售机构名单详见基金管理人网站公示。

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