003293

易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金

混合型 中风险(R3)

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易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金

  • 概览
  • 基本信息
  • 基金经理
  • 费率结构
  • 资产组合
  • 基金净值
  • 基金分红
  • 产品公告
  • 销售机构
  • 风险提示函
转型日期: 2017-01-03 资产规模: 25.19 亿元
1.6243
单位净值(元)
0.64%
日涨跌
5.1313
累计净值(元)
基金净值日期:2024-07-26
  • 累计收益
  • 历史定期收益
区间收益率:0.00% 区间最大回撤:0.00%
基本信息
基金名称: 易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金
基金简称: 易方达科瑞混合
基金代码: 003293
基金类型: 混合型
转型日期: 2017-01-03
基金管理人: 易方达基金管理有限公司
基金经理: 杨嘉文
基金托管人: 交通银行股份有限公司
资产净值: 数据截至2024-06-30:2,519,450,049.55元
投资范围:

本基金的投资范围包括国内依法发行、上市的股票(包括创业板、中小板和其他依法发行、上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、中小企业私募债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、权证、股指期货、国债期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

投资比例: 基金的投资组合比例为:本基金股票资产占基金资产的比例为0%-95%,扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等,权证、股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
投资目标: 本基金在控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。
业绩比较基准: 沪深300指数收益率×80%+中债新综合财富指数收益率×20%
风险收益特征: 本基金为混合基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票基金,高于债券基金和货币市场基金。
历史沿革: 2017年1月3日,科瑞证券投资基金(以下简称“基金科瑞”)转型为易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金,基金转型由持有人大会表决通过,基金科瑞由封闭式基金转为开放式基金、调整存续期限、更换登记机构、终止上市、更名为“易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金”、修改投资目标、投资范围及投资策略、调整收益分配原则等条款及相应修订基金合同等。
基金经理
  • 现任基金经理
  • 历任基金经理一览表
报告期内基金投资策略和运作分析

2024年第二季度A股主流的市场指数以震荡下跌为主,其中上证50指数、中证红利指数、沪深300指数、中证1000指数、创业板综指数和科创50指数分别下跌0.83%、0.48%、2.14%、10.02%、8.50%、6.64%。行业方面,申万银行指数、公用事业指数表现最好,涨幅均超过5%;而申万综合指数、传媒指数表现较差,跌幅均超过20%。

分析原因:

回顾2024年二季度,宏观经济整体维持增长,内生需求有一定回落、外需有所企稳回升,反映到价格端有修复。其中生产端,4、5月规模以上工业增加值同比增速有所分化,4月回升至6.7%,但5月回落至5.6%,下游消费品制造业集体转弱反映终端需求不足。4、5月工业企业利润在去年同期低基数、外需拉动等因素支撑下有所回升。消费方面,社会消费品零售总额增速整体有所回落,结构上看,可选消费弱于必需消费。出口方面,出口同比增速持续回升转正,全球制造业景气持续扩张带动主要市场补库。投资方面,地产投资数据不尽如人意,销售面积在政策的宽松下略有改善,但是新开工、竣工等数据均未企稳。基建投资方面4、5两个月均有回落。制造业投资维持高增,4、5月同比增速均在9%以上,前期增速较高的电气、汽车等行业增速有所收敛,而纺织、船舶设备、医药、电子等边际回升。

本基金在2024年第二季度股票仓位略微下降。截止报告期末,大部分主流指数的估值分位处于历史1/3分位以下,估值是有一定保护的。本基金二季度增持的行业主要有电子、汽车、机械设备等,而减持的行业主要是食品饮料、交通运输、医药生物等。在行业选择上,本基金会更关注和经济相关性较低且估值分位不高的板块;同时在顺周期板块也会布局一些供需格局清晰的子行业或者有较强竞争力的个股。

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历任基金经理 任职日期 离任日期
杨嘉文 2017-12-27 --
常远 2017-01-03 2017-12-27
郑希 2017-01-03 2017-12-27
费率结构
申购费率
申购金额M(元)(含申购费) 申购费率
M<100万 1.50%
100万≤M<200万 1.20%
200万≤M<500万 0.30%
M≥500万 按笔收取,1000.00元/笔
注:在申购费按金额分档的情况下,如果投资者多次申购,申购费适用单笔申购金额所对应的费率。
赎回费率
持有时间(天) 赎回费率
0-6 1.50%
7-29 0.75%
30-364 0.50%
365-729 0.25%
730及以上 0.00%
管理费、托管费
管理费 1.20%
托管费 0.20%
注:1.上表中年费用金额为基金整体承担费用,非单个份额类别费用,且年费用金额为预估值,最终实际金额以基金定期报告披露为准。 2.本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。
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网上交易优惠费率
资产组合
查询日期:

--

  • 03月31日
  • 06月30日
  • 09月30日
  • 12月31日
查询
资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
权益投资 2,083,309,617.76 82.33%
银行存款和结算备付金合计 446,191,479.04 17.63%
其他各项资产 1,063,660.80 0.04%
合计 2,530,564,757.60 100.00%
总资产:0元 !
基金资产净值=基金总资产-基金负债,因为基金在运作过程中可能会存在负债(如应付账款等),所以会出现基金总资产与基金资产净值数据不一致的情况,另根据计算原则,公式中三个要素均为整个基金(不区分份额)层面数据。
占基金资产净值前十名股票投资明细(34.48%)
序号 股票名称 股票代码 股票数量(股) 占基金资产净值比例
1 裕同科技 002831 5,657,591 5.75%
2 华恒生物 688639 1,563,718 4.74%
3 宝丰能源 600989 6,127,300 4.21%
4 今世缘 603369 2,206,615 4.05%
5 立华股份 300761 4,280,905 3.85%
6 贵州茅台 600519 51,815 3.02%
7 恒瑞医药 600276 1,662,859 2.54%
8 阳光电源 300274 933,052 2.30%
9 大地海洋 301068 2,457,326 2.02%
10 中天科技 600522 3,179,859 2.00%
基金分红
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查询
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权益登记日 每份红利(元) 红利发放日
暂无数据
销售机构
机构代码 机构名称 机构网址 客户服务电话
002 中国工商银行股份有限公司 www.icbc.com.cn 95588
006 交通银行股份有限公司 www.bankcomm.com 95559
007 招商银行股份有限公司 www.cmbchina.com 95555
009 上海浦东发展银行股份有限公司 www.spdb.com.cn 95528
011 兴业银行股份有限公司 www.cib.com.cn 95561
012 中国光大银行股份有限公司 www.cebbank.com 95595
014 中国民生银行股份有限公司 www.cmbc.com.cn 95568
019 广发银行股份有限公司 www.cgbchina.com.cn 400-830-8003
020 平安银行股份有限公司 bank.pingan.com 95511-3
021 宁波银行股份有限公司 www.nbcb.com.cn 95574
机构详情
    风险提示函

    尊敬的投资者:

    投资有风险,投资需谨慎。公开募集证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具,当您购买基金产品时,既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。

    基金销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与基金销售机构对基金的风险评级可能不一致,您在做出投资决策之前,请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书,充分认识本基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑本基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。

    根据有关法律法规,基金管理人易方达基金管理有限公司做出如下风险揭示:

    一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型,您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,您承担的风险也越大。

    二、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式,但并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

    三、基金在投资运作过程中可能面临各种风险,投资本基金的一般风险包括市场风险、流动性风险、管理风险、税收风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之十时,您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额,或您赎回的款项可能延缓支付。

    四、投资本基金可能遇到的特有风险包括:(1)资产配置风险;(2)本基金投资范围包括科创板股票、股指期货、国债期货、股票期权、证券公司短期公司债券、中小企业私募债、存托凭证等特殊品种并可参与融资业务而面临的其他额外风险。此外,本基金还将面临市场风险、流动性风险、管理风险、本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险等其他一般风险。

    五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。易方达基金管理有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。

    六、中国证监会对科瑞证券投资基金转型为本基金的变更注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。各方当事人因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议应尽量通过协商、调解途径解决,如经友好协商未能解决的最终将通过仲裁方式处理,详见《基金合同》。本基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人网站http://www.efunds.com.cn进行了公开披露。

    七、您应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构购买赎回基金,具体基金销售机构名单详见基金管理人网站公示。

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