003214

易方达富惠纯债债券型证券投资基金

债券型 中低风险(R2)

003214

易方达富惠纯债债券型证券投资基金

  • 概览
  • 基本信息
  • 基金经理
  • 费率结构
  • 资产组合
  • 基金净值
  • 基金分红
  • 产品公告
  • 销售机构
  • 风险提示函
成立日期: 2016-08-24 资产规模: 44.63 亿元
1.0292
单位净值(元)
-0.01%
日涨跌
1.2422
累计净值(元)
基金净值日期:2022-11-25
  • 累计收益
  • 历史定期收益
区间收益率:0.00% 区间最大回撤:0.00%
基本信息
基金名称: 易方达富惠纯债债券型证券投资基金
基金简称: 易方达富惠纯债债券
基金代码: 003214
基金类型: 债券型
成立日期: 2016-08-24
基金管理人: 易方达基金管理有限公司
基金经理: 李一硕
基金托管人: 中国银行股份有限公司
资产净值: 数据截至2022-09-30:4,463,469,878.55元
投资范围:

本基金的投资范围包括国内依法发行、上市的国债、央行票据、地方政府债、金融债、次级债、企业债、短期融资券、中期票据、公司债、证券公司短期公司债券、中小企业私募债、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金不直接买入股票、权证等权益类资产,也不参与新股申购和新股增发。同时本基金不参与可转换债券投资。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可以将其纳入投资范围。

投资比例: 基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产不低于基金资产的80%;扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
投资目标: 本基金为纯债基金,管理人主要通过分析影响债券市场的各类要素,在严格控制投资风险的基础上,力争实现基金资产的稳健增值。
业绩比较基准: 中债新综合指数(全价)收益率
风险收益特征: 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
基金经理
  • 现任基金经理
  • 历任基金经理一览表
报告期内基金投资策略和运作分析

2022年三季度我国宏观经济面临较大挑战,主要体现在以下几个方面:首先,房地产行业的景气程度仍然不佳,月度销售数据同比增速维持在低位。由于房地产行业产业链条较长,其对经济总体产出的影响至关重要。今年以来,建筑、建材、钢铁等领域的需求均受到了较大影响。虽然地产行业相关政策已经陆续有所放松,但由于行业处于低迷周期的时间已经较长,扭转预期极为艰难。其次,消费动能的恢复较为缓慢。受到诸多因素的影响,线下消费场景仍然存在较多制约。最后,此前出口维持较高增速,对经济拉动效应明显,但在三季度也出现了明显放缓。后续来看,全球需求回落可能继续对我国外需带来影响。总体而言,三季度我国经济增长中虽然也存在一定结构性的积极因素,但上述国内外需求的持续低迷仍然是主要矛盾。

在这一宏观背景下,货币政策支持实体经济的表现较为积极。一方面,中期借贷便利(MLF)操作和公开市场逆回购操作的中标利率均在8月有所下调;另一方面,三季度银行间市场流动性维持在充裕水平,同时资金利率也处于低位。由于经济基本面不确定性仍然存在且货币政策较为宽松,债券市场收益率三季度整体呈现下行态势,同时信用利差维持在偏窄水平。

展望后市,我们认为利率水平上升的空间较为有限,债券市场仍然在中期维度具备较好的配置价值。不过考虑到目前资金利率已经处于历史上的较低水平,债券市场未来的机会可能主要来自于结构性策略的空间,短期而言久期策略不宜过于激进。此外,在目前的宏观环境下,通过提高持仓分散度控制组合的信用风险仍然非常重要。

操作上,组合以信用债底仓配置策略为主,根据市场情况通过流动性较好的利率类债券积极调节灵活久期。此外,三季度组合的流动性水平整体有所改善。

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历任基金经理 任职日期 离任日期
李一硕 2022-06-09 --
胡剑 2019-11-02 2022-06-09
张雅君 2016-08-24 2019-11-27
李一硕 2017-02-15 2019-11-02
费率结构
申购费率
申购金额M(元)(含申购费) 申购费率
M<100万 0.80%
100万≤M<200万 0.50%
200万≤M<500万 0.30%
M≥500万 按笔收取,1000.00元/笔
注:在申购费按金额分档的情况下,如果投资者多次申购,申购费适用单笔申购金额所对应的费率。
赎回费率
持有时间(天) 赎回费率
0-6 1.50%
7-29 0.75%
30-364 0.10%
365-729 0.05%
730及以上 0.00%
管理费、托管费
管理费 0.30%
托管费 0.10%
点击查看:
网上交易优惠费率
资产组合
查询日期:

--

  • 03月31日
  • 06月30日
  • 09月30日
  • 12月31日
查询
资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
固定收益类投资 4,682,820,066.79 98.65%
银行存款和结算备付金合计 61,785,313.53 1.30%
其他各项资产 2,154,670.79 0.05%
合计 4,746,760,051.11 100.00%
总资产:0元 !
基金资产净值=基金总资产-基金负债,因为基金在运作过程中可能会存在负债(如应付账款等),所以会出现基金总资产与基金资产净值数据不一致的情况。
占基金资产净值前五名债券投资明细(15.19%)
序号 债券名称 债券代码 债券数量(张) 占基金资产净值比例
1 22附息国债07 220007 2,000,000 4.52%
2 22国开06 220206 1,500,000 3.38%
3 22附息国债10 220010 1,100,000 2.48%
4 22国开11 220211 1,100,000 2.47%
5 22附息国债08 220008 1,000,000 2.34%
基金分红
~
查询
导出
权益登记日 每份红利(元) 红利发放日
2022-05-16 0.036 2022-05-17
2021-08-18 0.032 2021-08-19
2020-04-22 0.02 2020-04-23
2019-12-04 0.017 2019-12-05
2019-09-04 0.01 2019-09-05
2019-06-13 0.018 2019-06-14
2019-02-22 0.022 2019-02-25
2018-09-21 0.028 2018-09-25
2018-06-05 0.03 2018-06-06
暂无数据
销售机构
机构代码 机构名称 机构网址 客户服务电话
机构详情
    风险提示函

    尊敬的投资者:

    投资有风险,投资需谨慎。公开募集证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具,当您购买基金产品时,既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。

    基金销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与基金销售机构对基金的风险评级可能不一致,您在做出投资决策之前,请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书,充分认识本基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑本基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。

    根据有关法律法规,基金管理人易方达基金管理有限公司做出如下风险揭示:

    一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型,您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,您承担的风险也越大。

    二、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式,但并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

    三、基金在投资运作过程中可能面临各种风险,投资本基金的一般风险包括市场风险、流动性风险、管理风险、税收风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之十时,您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额,或您赎回的款项可能延缓支付。

    四、投资本基金可能遇到的风险包括一般风险和特有风险,一般风险包括投资于证券市场而导致的市场风险、基金的流动性风险、本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险、启用侧袋机制等流动性风险管理工具带来的风险、基金管理人的管理风险等;本基金的特有风险包括:1)主要投资于债券市场而面临的信用风险和利率风险;2)本基金的投资范围包括国债期货、证券公司短期公司债券、中小企业私募债等品种,可能给本基金带来额外风险等。

    五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。易方达基金管理有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。

    六、中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。各方当事人因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议应尽量通过协商、调解途径解决,如经友好协商未能解决的最终将通过仲裁方式处理,详见《基金合同》。本基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人网站http://www.efunds.com.cn进行了公开披露。

    七、您应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构购买赎回基金,具体基金销售机构名单详见基金管理人网站公示。

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