001835

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易方达瑞祥灵活配置混合型证券投资基金

混合型 中低风险(R2)

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易方达瑞祥灵活配置混合型证券投资基金

  • 概览
  • 基本信息
  • 基金经理
  • 费率结构
  • 资产组合
  • 基金净值
  • 基金分红
  • 产品公告
  • 销售机构
  • 风险提示函
成立日期: 2018-01-19 资产规模: 3.14 亿元
1.535
单位净值(元)
0.20%
日涨跌
1.588
累计净值(元)
基金净值日期:2025-02-07
  • 累计收益
  • 历史定期收益
区间收益率:0.00% 区间最大回撤:0.00%
基本信息
基金名称: 易方达瑞祥灵活配置混合型证券投资基金
基金简称: 易方达瑞祥混合I
基金代码: 001835
基金类型: 混合型
成立日期: 2018-01-19
基金管理人: 易方达基金管理有限公司
基金经理: 林虎
基金托管人: 中国民生银行股份有限公司
资产净值: 数据截至2024-12-31:314,113,517.37元
投资范围:

本基金的投资范围包括国内依法发行、上市的股票(包括创业板、中小板以及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、中小企业私募债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、权证、股指期货、国债期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

投资比例: 基金的投资组合比例为:本基金股票资产占基金资产的比例为0%-95%,扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,权证、股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
投资目标: 本基金在控制风险的前提下,追求基金资产的稳健增值。
业绩比较基准: 中债新综合指数(财富)收益率×75%+沪深300指数收益率×25%
风险收益特征: 本基金为混合基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票基金,高于债券基金和货币市场基金。
基金经理
  • 现任基金经理
  • 历任基金经理一览表
报告期内基金投资策略和运作分析

2024年四季度海外经济持续保持韧性,同时在新任大选结果落定后,市场对于未来的增长和通胀预期出现上修,美债利率出现回升,美元持续强势,这给人民币汇率带来一定的压力。同时国内政策支持经济和资本市场的导向明确,房地产市场销量有所企稳,但是实体经济还未见到明显的改善,广义价格水平仍然处于低位。权益市场在9月底的大涨过后整体处于震荡的格局中,但是风险偏好持续维持,风格的轮动较为频繁。债券市场利率持续下行,在货币政策的宽松表态后,利率到达历史低位,这也带动了红利类权益资产在年末表现优异。

在债务周期的调整中,有两个比较重要的节点。第一个是广义的各种利差在低位重新正常化,需要政策来稳定长期的资产收益率预期,同时有效降低包含风险溢价的资金成本,这会使得经济中的各个主体不再需要继续收缩,避免了经济循环收缩的担忧。第二个是实质的产能出清或者债务重组,这意味着私人部门具有重新扩张的能力,经济的回升会更加持续。我们倾向于认为第一个节点正在出现,第一个节点后经济的中长期预期会趋于稳定,风险偏好逐步抬升,但是经济的实质性回升仍需等待。

报告期内本基金维持较高的权益仓位和中性久期。在权益内部继续优化结构,平衡风险收益来源,在风格上继续降低低波特征的持仓,向质量风格做一定的平衡。未来我们也会通过多元化和均衡性思路不断改善组合的风险收益特征。

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历任基金经理 任职日期 离任日期
林虎 2023-08-03 --
杨康 2022-08-06 2023-09-13
韩阅川 2019-06-26 2022-08-06
胡剑 2018-01-19 2019-07-03
费率结构
申购费率
申购金额M(元)(含申购费) 申购费率
M<100万 0.60%
100万≤M<500万 0.30%
M≥500万 按笔收取,1000.00元/笔
注:在申购费按金额分档的情况下,如果投资者多次申购,申购费适用单笔申购金额所对应的费率。
赎回费率
持有时间(天) 赎回费率
0-6 1.50%
7-29 0.75%
30-89 0.50%
90-179 0.50%
180及以上 0.00%
管理费、托管费、销售服务费
管理费 0.60%
托管费 0.10%
销售服务费 0.00%
点击查看:
网上交易优惠费率
资产组合
查询日期:

--

  • 03月31日
  • 06月30日
  • 09月30日
  • 12月31日
查询
资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
权益投资 119,848,290.26 19.65%
固定收益类投资 485,810,753.64 79.66%
银行存款和结算备付金合计 4,024,873.27 0.66%
其他各项资产 139,341.99 0.02%
合计 609,823,259.16 100.00%
总资产:0元 !
基金资产净值=基金总资产-基金负债,因为基金在运作过程中可能会存在负债(如应付账款等),所以会出现基金总资产与基金资产净值数据不一致的情况,另根据计算原则,公式中三个要素均为整个基金(不区分份额)层面数据。
占基金资产净值前十名股票投资明细(7.74%)
序号 股票名称 股票代码 股票数量(股) 占基金资产净值比例
1 久立特材 002318 210,100 1.09%
2 分众传媒 002027 648,300 1.01%
3 美的集团 000333 55,900 0.94%
4 山金国际 000975 231,100 0.79%
5 中国平安 601318 63,400 0.74%
6 长江电力 600900 109,808 0.72%
7 云南白药 000538 47,880 0.64%
8 陕西煤业 601225 119,700 0.62%
9 中金黄金 600489 224,000 0.60%
10 海大集团 002311 54,500 0.59%
占基金资产净值前五名债券投资明细(31.25%)
序号 债券名称 债券代码 债券数量(张) 占基金资产净值比例
1 24附息国债11 240011 400,000 9.39%
2 23海通10 115363 300,000 7.06%
3 24法农银行债02B(BC) 292480009 250,000 5.66%
4 24工行TLAC非资本债01A 312400001 200,000 4.57%
5 24中行TLAC非资本债01A 312410001 200,000 4.57%
基金分红
~
查询
导出
权益登记日 基准日 每份红利(元) 红利发放日
2021-09-06 2021-08-30 0.053 2021-09-07
暂无数据
销售机构
机构代码 机构名称 机构网址 客户服务电话
007 招商银行股份有限公司 www.cmbchina.com 95555
021 宁波银行股份有限公司 www.nbcb.com.cn 95574
059 长沙银行股份有限公司 www.bankofchangsha.com 0731-96511(湖南省内)、40067-96511(全国)
122 江苏金百临投资咨询股份有限公司 www.jsjbl.com 0510-9688988
152 上海挖财基金销售有限公司 www.wacaijijin.com 021-50810673
158 上海陆享基金销售有限公司 www.luxxfund.com 400-168-1235
163 腾安基金销售(深圳)有限公司 https://www.txfund.com/ 4000-890-555
167 博时财富基金销售有限公司 www.boserawealth.com 4006105568
301 诺亚正行基金销售有限公司 www.noah-fund.com 400-821-5399
303 上海天天基金销售有限公司 www.1234567.com.cn 95021
机构详情
    风险提示函

    尊敬的投资者:

    投资有风险,投资需谨慎。公开募集证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具,当您购买基金产品时,既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。

    基金销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与基金销售机构对基金的风险评级可能不一致,您在做出投资决策之前,请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书,充分认识本基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑本基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。

    根据有关法律法规,基金管理人易方达基金管理有限公司做出如下风险揭示:

    一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型,您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,您承担的风险也越大。

    二、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式,但并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

    三、基金在投资运作过程中可能面临各种风险,投资本基金的一般风险包括市场风险、流动性风险、管理风险、税收风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之十时,您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额,或您赎回的款项可能延缓支付。

    四、投资本基金可能遇到的风险包括:(1)市场风险;(2)流动性风险;(3)管理风险;(4)本基金的投资范围包括股指期货、国债期货、股票期权等金融衍生品、科创板股票、证券公司短期公司债券、中小企业私募债、存托凭证等品种,可能给本基金带来额外风险;(5)本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险;(6)其他风险。

    五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。易方达基金管理有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。

    六、中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。各方当事人因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议应尽量通过协商、调解途径解决,如经友好协商未能解决的最终将通过仲裁方式处理,详见《基金合同》。本基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人网站http://www.efunds.com.cn进行了公开披露。

    七、您应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构购买赎回基金,具体基金销售机构名单详见基金管理人网站公示。

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